Основная статистика
Стоимость портфеля $ 102 480 879
Текущие позиции 154
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FUSGX — Федеральный фонд государственных ценных бумаг США класса А. раскрыла общий объем активов в размере 154 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 102 480 879 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FUSGX - Federated Fund for U.S. Government Securities Class A Shares: Fannie Mae Pool (US:US3140XLPJ11) , Fannie Mae Pool (US:US3140XJUC56) , Fannie Mae Pool (US:US3140XJUE13) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and Fannie Mae Pool (US:US3140XJTK91) . Новые должности FUSGX - Federated Fund for U.S. Government Securities Class A Shares включают в себя Fannie Mae Pool (US:US3140XLPJ11) , Fannie Mae Pool (US:US3140XJUC56) , Fannie Mae Pool (US:US3140XJUE13) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and Fannie Mae Pool (US:US3140XJTK91) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,54 5,0969 5,0969
4,06 4,5603 4,5603
3,58 4,0184 4,0184
3,50 3,9253 3,9253
1,42 1,5974 1,5974
1,36 1,5277 1,5277
3,00 3,3692 1,3647
1,00 1,1249 1,1249
0,99 1,1137 1,1137
0,74 0,8285 0,8285
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,04 3,04 3,4129 -3,6062
1,06 1,1877 -1,6476
0,93 1,0465 -0,1228
0,49 0,5448 -0,0337
1,57 1,7600 -0,0305
1,32 1,4755 -0,0254
0,33 0,3684 -0,0193
0,24 0,2650 -0,0176
0,41 0,4562 -0,0167
0,74 0,8348 -0,0154
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US3140XLPJ11 / Фанни Мэй Пул 5,70 -2,35 6,3937 0,0470
US3140XJUC56 / Фанни Мэй Пул 5,61 -2,18 6,2970 0,0569
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,54 5,0969 5,0969
US3140XJUE13 / Фанни Мэй Пул 4,47 -1,50 5,0165 0,0789
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 4,06 4,5603 4,5603
US3140XJTK91 / Фанни Мэй Пул 3,93 -2,94 4,4105 0,0052
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,58 4,0184 4,0184
US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 3,50 3,9253 3,9253
GOFXX / Федеративный фонд по обязательствам денежного рынка Гермеса — Федеративный фонд Гермеса Gov Oblig Fd Prem Shs в долларах США 3,04 -52,87 3,04 -52,87 3,4129 -3,6062
US21H0526788 / Джинни Мэй 3,00 51,31 3,3692 1,3647
US3132DVMB89 / ФНКЛ УМБС 2.5 SD7554 04-01-52 2,62 -2,53 2,9367 0,0158
US3132DVL521 / УМБС 2,38 -2,38 2,6704 0,0183
US3140XLG515 / Фанни Мэй Пул 2,12 -1,99 2,3755 0,0259
US3132DVL943 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 2,10 -2,32 2,3591 0,0179
US3140QKNX23 / Фанни Мэй Пул 1,99 -3,03 2,2280 0,0009
US3133AXMG43 / ФР QD1259 1,84 -2,08 2,0607 0,0213
US3140XKMP25 / Фанни Мэй Пул 1,74 -1,69 1,9563 0,0277
US3140XHXD47 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS2475 4.50000000 1,57 -4,74 1,7600 -0,0305
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383VL306) 1,50 -2,97 1,6861 0,0022
US3140XJWG43 / Фанни Мэй Пул 1,46 -3,19 1,6352 -0,0023
US3136BPCQ23 / Фанни Мэй РЕМИКС 1,42 1,5974 1,5974
US21H0326700 / GNMA2 30-летний TBA (REG C) 3,5 TBA 07-01-50 1,36 1,5277 1,5277
US3133BCHA81 / Фредди Мак Пул 1,35 -1,82 1,5112 0,0190
US3140XDYH38 / Фанни Мэй Пул 1,32 -4,64 1,4755 -0,0254
US3132DNFC20 / Фредди Мак Пул 1,28 -0,78 1,4358 0,0330
US3140QNZE52 / Фанни Мэй Пул 1,26 -3,14 1,4178 -0,0010
US3140QR4L40 / Фанни Мэй Пул 1,22 -2,63 1,3720 0,0066
US31418DQ700 / Фанни Мэй Пул 1,09 -1,97 1,2266 0,0130
US3140XHXQ59 / Фанни Мэй Пул 1,09 -4,15 1,2185 -0,0147
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,06 -1,21 1,1930 0,0220
US3132DPFC77 / Фредди Мак Пул 1,06 -59,40 1,1877 -1,6476
US31418EKS80 / FNMA 30YR 4% 01.11.2052#MA4804 1,05 -2,05 1,1788 0,0127
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 1,1249 1,1249
US3132DPUT38 / Фредди Мак Пул 0,99 1,1137 1,1137
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,98 110,99 1,0994 0,5780
US74333YAJ73 / Progress Residential 2022-SFR1 Trust 0,97 0,83 1,0849 0,0415
US3140MX2W38 / Фанни Мэй Пул 0,93 -13,30 1,0465 -0,1228
US3132A1HV99 / Фредди Мак Пул 0,91 -4,32 1,0208 -0,0134
US36179YFK55 / Джинни Мэй II Бассейн 0,87 -2,46 0,9793 0,0065
US3140XJRA38 / Фанни Мэй Пул 0,84 -2,21 0,9450 0,0085
US31418EQ864 / Фанни Мэй Пул 0,83 -2,57 0,9356 0,0050
US36267TAG31 / Фонд ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2023-PJ1 0,83 -2,47 0,9304 0,0057
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,77 -2,65 0,8671 0,0043
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,76 -2,70 0,8507 0,0028
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,74 -4,74 0,8348 -0,0154
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,74 0,8285 0,8285
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 -2,16 0,8143 0,0080
US74332XAC56 / ПРОГ_22-СФР4 0,70 0,87 0,7833 0,0296
US3140N6T287 / Фанни Мэй Пул 0,69 -3,23 0,7752 -0,0011
US3132CWS211 / Фредди Мак Пул 0,64 -2,74 0,7173 0,0018
US38378NFL29 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,64 -1,24 0,7170 0,0124
US3132DPFD50 / Фредди Мак Пул 0,61 -3,04 0,6814 0,0004
US38379KJM18 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,59 -0,17 0,6586 0,0184
US3622ABRS30 / Джинни Мэй II Бассейн 0,58 -3,64 0,6530 -0,0041
US3132DPZP60 / Фредди Мак Пул 0,56 -3,77 0,6311 -0,0046
US3140QNL754 / Фанни Мэй Пул 0,52 -2,24 0,5872 0,0043
US3140QNC837 / УМБС 0,50 -1,79 0,5562 0,0074
US78449XAB82 / Частный кредитный фонд на образование для малого и среднего бизнеса 2020-B 0,49 -8,66 0,5448 -0,0337
US3133BKRQ40 / FHLG 30 лет 4% 01.09.2052#QE9495 0,48 -1,64 0,5382 0,0075
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,48 -0,42 0,5374 0,0148
US3132D6EC03 / Фредди Мак Пул 0,47 -5,47 0,5250 -0,0126
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,46 1,53 0,5215 0,0594
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,46 -4,56 0,5171 -0,0075
US3140X7VZ96 / УМБС 0,46 -1,71 0,5163 0,0069
US3132DPUG17 / Фредди Мак Пул 0,43 -3,78 0,4867 -0,0031
US63941UAA16 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G 0,41 -6,45 0,4562 -0,0167
US31410GJG91 / Фанни Мэй Пул 0,39 -4,16 0,4399 -0,0053
US3132A2PC00 / Фредди Мак Пул 0,33 -7,87 0,3684 -0,0193
US3138ESA657 / Фанни Мэй Пул 0,31 -6,15 0,3425 -0,0114
US3131WHNZ60 / Фредди Мак Пул 0,28 -2,41 0,3184 0,0025
US63935BAA17 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 0,24 -8,88 0,2650 -0,0176
US31403DP373 / Фанни Мэй Пул 0,22 -3,03 0,2518 0,0004
US31403DJY67 / Фанни Мэй Пул 0,21 -3,29 0,2313 -0,0005
US36202FAV85 / Джинни Мэй II Бассейн 0,18 -2,69 0,2035 0,0005
US3132A1V271 / Фредди Мак Пул 0,14 -4,64 0,1621 -0,0026
US3132A4VJ45 / Фредди Мак Пул 0,13 -3,62 0,1494 -0,0012
US31412VC556 / Фанни Мэй Пул 0,10 -10,09 0,1106 -0,0080
US31414KHC71 / Фанни Мэй Пул 0,09 -4,17 0,1035 -0,0014
US36202EYL72 / Джинни Мэй II Бассейн 0,09 -3,33 0,0981 -0,0000
US3131WHNU73 / Фредди Мак Пул 0,08 -2,33 0,0944 0,0003
US36202FBJ49 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 -2,50 0,0879 -0,0001
US31407JA779 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,67 0,0829 0,0013
US3131WM7M28 / Фредди Мак Пул 0,07 -3,95 0,0821 -0,0012
US36202EXS35 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -2,70 0,0818 0,0011
US3140Q8TT26 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CA1461 4.00000000 0,07 -2,70 0,0816 0,0005
US36202EWE57 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -2,74 0,0803 0,0008
US36208TTL43 / Джинни Мэй и бассейн 0,05 -8,93 0,0573 -0,0041
US36202E5G00 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -3,92 0,0559 0,0000
US36212GVA74 / Джинни Мэй и бассейн 0,05 -4,26 0,0516 -0,0003
US31371NJ481 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,22 0,0500 0,0002
US3131WMB960 / Фредди Мак Пул 0,04 0,00 0,0430 0,0009
US31371NTT27 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0406 0,0006
US3132A4Z680 / Фредди Мак Пул 0,04 -5,41 0,0395 -0,0010
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,03 0,0375 0,0375
US36211KSK15 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 -3,03 0,0366 -0,0003
US31417QGP37 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,03 0,0362 0,0002
US31407XXN64 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,45 0,0317 0,0001
US3138AGXM55 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,70 0,0302 0,0006
US31417VQ308 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0281 -0,0001
US36202EYK99 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -4,00 0,0278 0,0004
US3131WVM372 / Фредди Мак Пул 0,02 -4,00 0,0277 -0,0001
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,02 0,0268 0,0268
US31409JYR57 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,17 0,0265 0,0003
US3131WCRH30 / Фредди Мак Пул 0,02 -13,04 0,0228 -0,0024
US31389PGS39 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,00 0,0221 0,0000
US3131WNPE81 / Фредди Мак Пул 0,02 -45,16 0,0197 -0,0148
US31371KGA34 / Фанни Мэй Пул 0,02 -20,00 0,0190 -0,0031
US3131WHN783 / Фредди Мак Пул 0,02 0,00 0,0173 0,0002
US31409X4Z95 / Фанни Мэй Пул 0,01 -6,67 0,0166 0,0001
US31384WLN82 / Фанни Мэй Пул 0,01 -9,09 0,0119 -0,0006
US3131WKG617 / Фредди Мак Пул 0,01 0,00 0,0118 0,0002
US31383GW772 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0116 -0,0003
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0113 0,0113
US31374TRM35 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0113 -0,0006
US3132A2JX11 / Фредди Мак Пул 0,01 -10,00 0,0108 -0,0006
US31409JLP39 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 0,00 0,0104 0,0001
US31374TSC44 / Фанни Мэй Пул 0,01 -12,50 0,0089 -0,0007
US31371G5K23 / Фанни Мэй Пул 0,01 -12,50 0,0086 -0,0003
US31386EVY12 / Фанни Мэй Пул 0,01 -12,50 0,0085 -0,0005
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0085 0,0085
US31329H3L38 / Фредди Мак Пул 0,01 0,00 0,0079 -0,0002
US3132A0J310 / Фредди Мак Пул 0,01 -25,00 0,0076 -0,0013
US31371G2T68 / Фанни Мэй Пул 0,01 -25,00 0,0073 -0,0018
US36211MLQ14 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0059 -0,0002
US31382FY608 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0059 -0,0003
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0052 0,0052
US3131WMCB07 / Фредди Мак Пул 0,00 0,00 0,0047 0,0001
US31380LX941 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0046 -0,0002
US36206U3P24 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0035 -0,0001
US31379YXH16 / Фанни Мэй Пул 0,00 -33,33 0,0033 -0,0001
US31389AME00 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0029 -0,0000
US31384VPK25 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0026 -0,0002
US36207KXE53 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0020 -0,0001
US31384VP716 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0019 -0,0002
US3131WUPQ54 / Фредди Мак Пул 0,00 0,00 0,0017 -0,0000
US31381BJR15 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0012 -0,0001
US36211N5E46 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0012 -0,0001
US31388PR459 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0011 0,0000
US36206TZ883 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 -100,00 0,0011 -0,0004
US36206NEU54 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 -100,00 0,0009 -0,0009
US31384MPZ94 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0007 -0,0000
US31371KHZ75 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0004 -0,0000
US31382F4H93 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0004 -0,0000
US36211AY266 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0004 -0,0000
US36211AAQ94 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0004 -0,0000
US36211NKN74 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0003 -0,0000
US31382GAA58 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0003 -0,0000
US36211HU749 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0003 -0,0001
US31380RQM06 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0002 -0,0000
US31382GCN51 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0002 -0,0000
US31388NWT98 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 -0,0000
US31384VXV97 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 -0,0000
US31382FYX13 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 -0,0000
US31380HS576 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 -0,0000