Основная статистика
Стоимость портфеля $ 101 217 275
Текущие позиции 27
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FIDPX — Портфель федеративной международной дивидендной стратегии раскрыла общий объем активов в размере 27 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 101 217 275 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FIDPX - Federated International Dividend Strategy Portfolio: Allianz SE (DE:ALV) , Italgas S.p.A. (IT:IG) , Elisa Oyj (FI:ELISA) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , and Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBDRY) . Новые должности FIDPX - Federated International Dividend Strategy Portfolio включают в себя Novartis AG (US:NVSEF) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,21 1,1777 1,1777
0,88 7,26 7,0757 1,1077
0,05 4,09 3,9835 0,9314
1,06 4,92 4,7976 0,8848
0,02 7,83 7,6269 0,6294
0,28 5,01 4,8794 0,2004
0,36 3,56 3,4733 0,1218
0,38 3,42 3,3371 0,0692
0,01 0,94 0,9179 0,0653
2,54 4,47 4,3589 0,0648
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 3,39 3,3046 -1,5090
0,17 4,49 4,3805 -1,2672
0,00 0,00 -1,1257
0,26 3,56 3,4679 -1,0804
0,05 3,53 3,4389 -0,9227
0,21 3,16 3,0762 -0,5310
0,14 4,97 4,8391 -0,4141
0,00 2,69 2,6226 -0,3266
0,02 1,05 1,0209 -0,2930
0,04 1,21 1,1778 -0,2917
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ALV / Альянс СЭ 0,02 0,00 7,83 26,74 7,6269 0,6294
IG / Италгаз С.п.А. 0,88 0,00 7,26 37,84 7,0757 1,1077
ELISA / Элиша Ойдж 0,11 -8,04 5,81 14,27 5,6575 -0,0985
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 -6,33 5,47 14,25 5,3285 -0,0935
IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 -4,96 5,01 21,24 4,8794 0,2004
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 1,94 4,97 7,10 4,8391 -0,4141
KPN / Роял КПН Н.В. 1,06 11,03 4,92 42,54 4,7976 0,8848
SRG / Снам СпА 0,84 -5,09 4,80 17,70 4,6804 0,0569
TLS / Телстра Групп Лимитед 1,58 -3,07 4,57 14,44 4,4580 -0,0716
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,00 4,49 -9,83 4,3805 -1,2672
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 2,54 0,00 4,47 18,03 4,3589 0,0648
DANOY / Danone SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 23,38 4,09 51,76 3,9835 0,9314
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 1,17 -6,63 3,70 13,55 3,6094 -0,0858
TEZNY / Terna SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 0,00 3,56 20,53 3,4733 0,1218
NDB / Нордеа Банк АБП 0,26 -23,51 3,56 -11,36 3,4679 -1,0804
RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc. 0,05 -6,42 3,53 -8,34 3,4389 -0,9227
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,00 3,43 15,67 3,3459 -0,0179
SGRO / ООО «СЕГРО» 0,38 16,00 3,42 18,72 3,3371 0,0692
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -25,40 3,39 -20,20 3,3046 -1,5090
TU / Корпорация ТЕЛУС 0,21 -6,59 3,16 -0,85 3,0762 -0,5310
MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене 0,00 -37,63 2,69 -3,31 2,6226 -0,3266
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,01 16,30 1,45 17,55 1,4108 0,0159
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,02 0,00 1,22 -2,39 1,1923 -0,2276
DGE / Диагео ПЛС 0,04 0,00 1,21 -6,79 1,1778 -0,2917
NVSEF / Новартис АГ 0,01 1,21 1,1777 1,1777
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,02 -19,43 1,05 -9,66 1,0209 -0,2930
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,94 25,13 0,9179 0,0653
PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1257