Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 700 730 287
Текущие позиции 176
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А раскрыла общий объем активов в размере 176 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 700 730 287 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QAACX - Federated MDT All Cap Core Fund Class A Shares: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (DE:MSF) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , and Fortinet, Inc. (US:FTNT) . Новые должности QAACX - Federated MDT All Cap Core Fund Class A Shares включают в себя Celanese Corporation (US:CE) , Morgan Stanley (US:MS) , Fox Corporation (US:FOXA) , Welltower Inc. (US:WELL) , and Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) .

QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,49 21,76 1,2789 1,2789
0,29 20,47 1,2029 1,2029
0,29 21,24 1,2485 1,0218
0,56 18,46 1,0850 0,9393
0,08 22,50 1,3221 0,9311
0,07 24,78 1,4564 0,9010
0,13 14,83 0,8719 0,8719
0,29 14,64 0,8602 0,8602
0,51 14,44 0,8489 0,8489
0,09 13,05 0,7669 0,7669
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 32,91 1,9342 -1,4333
0,05 26,41 1,5523 -1,2134
0,02 2,97 0,1744 -1,1510
0,13 24,49 1,4395 -1,0524
0,00 0,00 -0,8668
39,73 39,73 2,3352 -0,7078
0,01 3,58 0,2105 -0,6685
0,13 10,50 0,6169 -0,6479
0,06 2,79 0,1641 -0,5956
0,01 4,99 0,2933 -0,5890
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,32 16,92 67,95 5,27 3,9936 -0,2827
MSF / Корпорация Майкрософт 0,17 23,35 67,31 17,46 3,9563 0,1596
GOOGL / Алфавит Инк. 0,42 42,28 67,00 10,74 3,9377 -0,0705
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,28 17,14 41,02 0,56 2,4110 -0,2917
FTNT / Фортинет, Инк. 0,39 53,24 40,24 57,61 2,3650 0,6735
GOFXX / Федеративный фонд по обязательствам денежного рынка Гермеса — Федеративный фонд Гермеса Gov Oblig Fd Prem Shs в долларах США 39,73 -13,49 39,73 -13,49 2,3352 -0,7078
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,35 4,96 38,44 -4,78 2,2595 -0,4155
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,19 14,74 36,64 21,73 2,1537 0,1593
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,18 -16,55 32,91 -35,25 1,9342 -1,4333
SPOT / Spotify Technology SA 0,05 2,66 28,95 14,91 1,7015 0,0323
AMGN / Амджен Инк. 0,10 27,76 27,87 30,22 1,6383 0,2201
GEV / GE Вернова Инк. 0,08 -3,80 27,86 -4,33 1,6375 -0,2919
VLTO / Корпорация Веральто 0,28 -1,38 27,26 -8,53 1,6024 -0,3723
META / Мета Платформы, Inc. 0,05 -20,58 26,41 -36,73 1,5523 -1,2134
ADBE / Adobe Inc. 0,07 244,83 24,78 195,60 1,4564 0,9010
GDDY / GoDaddy Inc. 0,13 -26,47 24,49 -34,88 1,4395 -1,0524
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,28 3,87 24,39 -9,95 1,4333 -0,3610
COST / Оптовая корпорация Costco 0,02 5,20 22,78 6,77 1,3392 -0,0747
PGR / Прогрессивная корпорация 0,08 233,35 22,50 281,14 1,3221 0,9311
CE / Селанезе Корпорейшн 0,49 21,76 1,2789 1,2789
TER / Терадин, Инк. 0,29 868,58 21,24 520,75 1,2485 1,0218
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,04 2,72 20,64 -10,95 1,2128 -0,3225
DXCM / ДексКом, Инк. 0,29 20,47 1,2029 1,2029
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,56 1 144,67 18,46 739,85 1,0850 0,9393
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,22 11,66 17,91 4,49 1,0527 -0,0830
TRV / Туристические компании, Inc. 0,07 19,44 17,85 28,67 1,0490 0,1300
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,17 -7,78 17,03 -21,56 1,0008 -0,4375
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,24 2,93 16,30 2,83 0,9581 -0,0921
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,09 -7,89 16,20 21,23 0,9524 0,0668
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,09 -29,87 15,38 -26,30 0,9042 -0,4788
MS / Морган Стенли 0,13 14,83 0,8719 0,8719
FOXA / Корпорация Фокс 0,29 14,64 0,8602 0,8602
MRNA / Модерна, Инк. 0,51 14,44 0,8489 0,8489
JXN / Джексон Файнэншл Инк. 0,18 3,00 13,96 -14,85 0,8208 -0,2658
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,07 570,90 13,90 580,19 0,8171 0,6817
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,13 -34,28 13,81 -27,97 0,8119 -0,4587
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,06 38,27 13,31 42,88 0,7822 0,1651
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,14 8,94 13,08 -8,82 0,7687 -0,1817
WELL / Велтауэр Инк. 0,09 13,05 0,7669 0,7669
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,10 189,48 12,77 215,46 0,7505 0,4823
DASH / DoorDash, Inc. 0,06 107,94 12,47 112,42 0,7327 0,3438
SN / SharkNinja, Inc. 0,15 2,21 12,25 -26,41 0,7197 -0,3828
COR / Ценкора, Инк. 0,04 2,36 11,93 17,85 0,7013 0,0305
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,19 11,48 0,6750 0,6750
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,18 11,47 0,6740 0,6740
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,05 2,51 11,25 11,81 0,6614 -0,0054
FIVE / Пять Ниже, Инк. 0,14 4 309,02 10,98 1 621,16 0,6454 0,5013
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,13 10,91 0,6415 0,6415
CART / Maplebear Inc. 0,27 20,97 10,64 -0,06 0,6256 -0,0800
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,06 10,64 0,6255 0,6255
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,04 1 593,09 10,53 2 499,26 0,6188 0,5611
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,13 -22,99 10,50 -45,02 0,6169 -0,6479
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,15 164,01 10,08 419,16 0,5926 0,2550
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,06 2,05 9,81 10,22 0,5768 -0,0132
DELL / Делл Технологии Инк. 0,11 176,48 9,81 144,88 0,5766 0,3112
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,02 60,21 9,46 69,30 0,5563 0,1859
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,19 1 442,36 8,97 657,13 0,5273 0,3381
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,16 163,08 8,81 160,73 0,5178 0,2939
SYF / Синхрония Финансовая 0,17 8,77 0,5155 0,5155
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,17 200,01 8,75 270,06 0,5144 0,3577
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,09 -16,10 8,75 -10,79 0,5141 -0,1355
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,11 1,39 8,72 1,11 0,5127 -0,0589
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,02 8,59 0,5049 0,5049
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,11 136,29 8,55 38,13 0,5023 0,0924
TJX / Компания TJX, Inc. 0,07 -19,67 8,46 -17,16 0,4970 -0,1793
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,07 60,60 8,26 40,87 0,4854 0,0970
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,01 204,49 8,08 170,96 0,4749 0,2773
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,06 118,27 8,00 149,38 0,4700 0,2575
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,05 -2,23 7,90 -22,73 0,4641 -0,2129
KRC / Килрой Риэлти Корпорейшн 0,24 2,43 7,61 -17,28 0,4475 -0,1624
MCD / Корпорация Макдональдс 0,02 141,78 7,55 183,11 0,4435 0,1175
EBAY / eBay Inc. 0,11 1,99 7,53 3,02 0,4428 -0,0417
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,08 76,44 7,43 48,15 0,4366 0,1044
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 2,45 7,42 30,71 0,4358 -0,2578
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,06 -3,06 7,37 -1,71 0,4331 -0,0636
NTAP / НетАпп, Инк. 0,08 34,93 7,22 -0,82 0,4241 -0,0579
GE / Дженерал Электрик Компани 0,04 75,79 7,17 74,04 0,4217 0,1486
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,02 3,34 7,14 6,57 0,4195 -0,0242
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 63,40 7,07 68,63 0,4158 0,1378
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,07 2,70 6,84 -19,41 0,4022 -0,1603
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,04 3,14 6,79 -5,32 0,3994 -0,0761
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,06 -41,01 6,52 -15,30 0,3834 -0,1268
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,06 532,57 6,39 514,53 0,3753 0,2892
KR / Компания Крогер. 0,08 11,21 6,11 30,29 0,3593 0,0484
GM / Компания Дженерал Моторс 0,13 19,15 6,08 8,98 0,3575 -0,0123
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,02 554,83 6,01 528,80 0,3530 0,2897
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 12,80 5,85 24,48 0,3440 0,0325
RBLX / Корпорация Роблокс 0,09 -32,66 5,83 -36,47 0,3427 -0,2654
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,05 5,81 0,3416 0,3416
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 -33,06 5,69 -37,23 0,3343 -0,2661
CRH / CRH plc 0,06 -56,05 5,59 -57,66 0,3284 -0,5457
ZM / Zoom Communications Inc. 0,07 -14,13 5,22 -23,42 0,3070 -0,1449
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -62,02 4,99 -62,53 0,2933 -0,5890
FMC / Корпорация ФМК 0,12 42,56 4,86 7,13 0,2855 -0,0149
WM / Управление отходами, Inc. 0,02 0,00 4,78 5,97 0,2808 -0,0180
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,03 2,15 4,75 -11,31 0,2790 -0,0756
INCY / Инсайт Корпорация 0,08 3,69 4,74 -12,41 0,2785 -0,0798
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,03 154,55 4,68 130,43 0,2751 0,1405
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,03 -1,04 4,65 -17,31 0,2735 -0,0994
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,04 1 384,61 4,61 1 728,57 0,2708 0,2138
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,12 -1,82 4,57 -25,53 0,2687 -0,1380
VTR / Продажи, ООО 0,06 220,83 4,52 272,18 0,2658 0,1853
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,04 1,45 4,31 11,54 0,2534 -0,0027
CARG / Компания «КарГурус» 0,15 4,30 4,23 -25,60 0,2486 -0,1281
HUM / Компания Human Inc. 0,02 3,15 4,16 -7,76 0,2445 -0,0543
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,03 3,45 4,13 -3,76 0,2425 -0,0415
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,04 33,46 4,02 30,02 0,2366 0,0315
WFRD / Weatherford International plc 0,10 91,02 4,01 25,63 0,2357 0,0242
RTX / Корпорация РТХ 0,03 1,01 3,93 -1,21 0,2312 -0,0326
MMM / Компания 3М 0,03 0,00 3,77 -8,72 0,2214 -0,0521
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 21,08 3,76 32,41 0,2212 0,0328
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,03 3 015,89 3,72 1 646,95 0,2188 0,1692
V / Виза Инк. 0,01 18,22 3,68 19,50 0,2165 0,0123
SCCO / Южная медная корпорация 0,04 24,75 3,66 21,88 0,2152 0,0162
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,03 -20,37 3,61 -24,90 0,2122 -0,1063
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -76,27 3,58 -73,01 0,2105 -0,6685
WAY / Компания Waystar Holding Corp. 0,09 3,53 0,2073 0,2073
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,02 1,24 3,50 -18,40 0,2060 -0,0785
EXC / Экселон Корпорейшн 0,07 355,03 3,48 448,58 0,2045 0,0942
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,01 1,22 3,42 8,32 0,2012 -0,0082
CNC / Сентен Корпорейшн 0,06 86,57 3,39 74,38 0,1993 0,0705
PEGA / Пегасистемс Инк. 0,04 2,22 3,38 -13,08 0,1989 -0,0590
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,04 -57,39 3,25 -63,27 0,1913 -0,3957
EA / Электронное Искусство Инк. 0,02 1,21 3,24 19,46 0,1905 0,0108
PBF / ПБФ Энерджи Инк. 0,18 296,43 3,15 1 364,19 0,1850 0,1226
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,01 4,29 3,09 -3,73 0,1818 -0,0311
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,02 40,90 2,97 -53,57 0,1744 -1,1510
MAS / Маско Корпорация 0,05 2,27 2,97 -21,80 0,1743 -0,0770
TEAM / Атласиан Корпорация 0,01 2,96 0,1737 0,1737
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,05 2,90 0,1705 0,1705
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,08 3,51 2,80 -14,18 0,1643 -0,0515
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. 0,06 13,97 2,79 -36,15 0,1641 -0,5956
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,03 4,76 2,78 -5,55 0,1632 -0,0316
GL / Глобус Лайф Инк. 0,02 2,91 2,64 3,97 0,1554 -0,0131
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 2,60 15,86 0,1529 0,0041
CME / CME Group Inc. 0,01 2,56 0,1506 0,1506
QRVO / Корво, ООО 0,04 450,22 2,53 454,49 0,1489 0,1110
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,02 0,00 2,49 -22,27 0,1461 -0,0657
PVH / Компания «ПВХ». 0,04 2,77 2,44 -20,86 0,1434 -0,0609
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 0,00 2,43 21,89 0,1427 0,0107
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 0,25 4,71 2,42 -17,49 0,1420 -0,0520
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 2,38 0,1397 0,1397
SLG / SL Green Realty Corp. 0,04 4,57 2,33 -18,35 0,1368 -0,0521
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,02 5,55 2,22 0,91 0,1303 -0,0152
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 3,27 2,19 12,07 0,1289 -0,0007
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,07 2,14 0,1255 0,1255
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,00 2,12 12,33 0,1247 -0,0005
JHG / Янус Хендерсон Групп ПЛС 0,06 0,00 2,10 -26,10 0,1237 -0,0649
VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. 0,05 4,37 2,10 2,00 0,1232 -0,0130
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,07 -16,73 2,03 -26,92 0,1190 -0,0646
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -46,23 2,02 -60,82 0,1187 -0,3079
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -10,10 1,99 -0,40 0,1171 -0,0154
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,01 1,68 1,92 0,21 0,1128 -0,0141
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 -55,86 1,90 -61,59 0,1117 -0,2159
SKYW / СкайВест, Инк. 0,02 3,40 1,77 -23,75 0,1038 -0,0497
MOS / Компания Мозаика 0,06 2,06 1,74 11,24 0,1024 -0,0014
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,05 3,12 1,71 -6,76 0,1005 -0,0210
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,01 8,35 1,67 13,65 0,0984 0,0008
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 -32,87 1,65 -28,65 0,0971 -0,0563
CTAS / Корпорация Синтас 0,01 7,05 1,65 -18,79 0,0971 -0,4753
MUSA / Мерфи США Инк. 0,00 10,37 1,57 9,44 0,0920 -0,0028
CPRI / Капри Холдингс Лимитед 0,10 1,46 0,0856 0,0856
SO / Южная компания 0,02 1,42 0,0832 0,0832
BIIB / Биоген Инк. 0,01 4,27 1,39 -12,28 0,0815 -0,0232
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,01 3,43 1,38 4,70 0,0812 -0,0063
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,01 3,47 1,36 0,37 0,0798 -0,0098
RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. 0,02 4,40 1,33 2,69 0,0785 -0,0076
SPXC / СПХ Технологии, Инк. 0,01 0,00 1,32 -9,69 0,0778 -0,0193
DXC / Технологическая компания DXC 0,08 4,43 1,31 -25,36 0,0772 -0,0394
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,01 0,00 1,30 3,66 0,0766 -0,0067
MSCI / MSCI Inc. 0,00 3,07 1,28 -5,88 0,0753 -0,0148
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 0,06 0,00 1,24 9,60 0,0732 -0,0021
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 3,65 1,22 -2,00 0,0719 -0,0108
AA / Корпорация Алкоа 0,05 0,00 1,22 -30,54 0,0715 -0,0446
MAC / Компания Macerich 0,08 4,82 1,18 -26,07 0,0694 -0,0364
GTM / ZoomInfo Technologies Inc. 0,12 2,46 1,01 -14,71 0,0593 -0,0191
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8668
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2792
ACLS / Акселис Технологии, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0477