Основная статистика
Стоимость портфеля $ 259 208 287
Текущие позиции 477
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А раскрыла общий объем активов в размере 477 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 259 208 287 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QABGX - Federated MDT Balanced Fund Class A Shares: iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , FEDERATED CORE TR MTG CORE PORTFOLIO (US:US31409N2009) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD (US:GOFXX) , FEDERATED CORE TR III FEDERATED PROJ+TRADE FIN CORE (US:US31415N1037) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности QABGX - Federated MDT Balanced Fund Class A Shares включают в себя Celanese Corporation (US:CE) , DexCom, Inc. (US:DXCM) , Fox Corporation (US:FOXA) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , and Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) .

QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,27 22,84 8,9070 3,6549
4,05 1,5782 1,5782
3,01 1,1734 1,1734
2,67 1,0429 1,0429
1,75 0,6812 0,6812
0,04 1,68 0,6547 0,6547
0,02 1,63 0,6354 0,6354
0,02 1,18 0,4620 0,4620
0,04 1,41 0,5506 0,4492
0,00 1,82 0,7081 0,4460
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,25 18,72 7,3021 -1,6021
0,02 3,23 1,2579 -1,0023
0,01 0,12 0,0456 -0,9584
0,01 1,88 0,7322 -0,7239
0,00 0,19 0,0729 -0,7035
0,20 0,0787 -0,6828
0,01 2,74 1,0695 -0,6252
0,02 4,48 1,7484 -0,6011
0,01 0,68 0,2659 -0,5596
0,00 2,02 0,7864 -0,5490
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,27 62,84 22,84 74,17 8,9070 3,6549
US31409N2009 / ОСНОВНОЙ ПОРТФЕЛЬ FEDERATED CORE TR MTG 2,25 -17,10 18,72 -15,78 7,3021 -1,6021
GOFXX / Федеративный фонд по обязательствам денежного рынка Гермеса — Федеративный фонд Гермеса Gov Oblig Fd Prem Shs в долларах США 8,44 -1,23 8,44 -1,23 3,2912 -0,1307
US31415N1037 / ФЕДЕРАТИВНОЕ ЯДРО TR III ФЕДЕРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ + ТОРГОВОЕ ЯДРО FIN 0,69 14,29 6,11 14,29 2,3828 0,2417
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 29,51 5,90 23,32 2,3019 0,3852
AAPL / Apple Инк. 0,02 -15,13 4,48 -23,58 1,7484 -0,6011
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 4,05 1,5782 1,5782
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,07 41,25 3,80 44,40 1,4830 0,4282
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 -26,57 3,23 -42,85 1,2579 -1,0023
FTNT / Фортинет, Инк. 0,03 38,37 3,18 42,35 1,2414 0,3456
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,02 -9,84 3,01 -22,61 1,1750 -0,3840
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) 3,01 1,1734 1,1734
US31409N8873 / ФЕДЕРАТИВНЫЙ БАЗОВЫЙ ПИФ ФОНД TR 0,33 45,64 2,83 42,18 1,1032 0,3062
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -13,55 2,82 -8,27 1,0986 -0,1316
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -16,47 2,74 -35,19 1,0695 -0,6252
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 -23,07 2,73 -30,21 1,0658 -0,5026
US31409N1019 / ПОРТ ВЫСОКИХ ДОХОДНЫХ ОБЛИГАНЦИЙ ФРС 0,48 15,49 2,68 14,06 1,0442 0,1040
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 2,67 1,0429 1,0429
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 -17,82 2,64 -8,04 1,0310 -0,1202
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 2,34 -13,29 0,9107 -0,1682
GEV / GE Вернова Инк. 0,01 -21,09 2,31 -21,53 0,9015 -0,2782
VLTO / Корпорация Веральто 0,02 -9,16 2,28 -15,76 0,8902 -0,1948
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 2,10 -24,51 0,8193 -0,2955
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,02 0,00 2,05 -13,32 0,7997 -0,1476
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -24,08 2,02 -39,53 0,7864 -0,5490
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,02 -4,75 1,96 -19,01 0,7630 -0,2042
AMGN / Амджен Инк. 0,01 20,75 1,94 23,05 0,7560 0,1252
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,03 0,00 1,90 -0,11 0,7413 -0,0207
JXN / Джексон Файнэншл Инк. 0,02 0,00 1,89 -17,32 0,7352 -0,1781
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 -41,69 1,88 -48,36 0,7322 -0,7239
ADBE / Adobe Inc. 0,00 223,66 1,82 177,52 0,7081 0,4460
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 1,75 0,6812 0,6812
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLR06) 1,70 2,65 0,6649 -0,0001
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLR06) 1,70 2,65 0,6649 -0,0001
CE / Селанезе Корпорейшн 0,04 1,68 0,6547 0,6547
DXCM / ДексКом, Инк. 0,02 1,63 0,6354 0,6354
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,02 -4,55 1,53 -10,66 0,5951 -0,0891
TRV / Туристические компании, Inc. 0,01 9,38 1,52 17,77 0,5946 0,0764
PGR / Прогрессивная корпорация 0,01 186,51 1,45 227,99 0,5669 0,3892
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -8,61 1,45 -7,25 0,5643 -0,0605
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,04 727,20 1,41 459,92 0,5506 0,4492
TER / Терадин, Инк. 0,02 676,21 1,39 398,92 0,5429 0,4309
FOXA / Корпорация Фокс 0,02 1,18 0,4620 0,4620
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 1,15 -7,74 0,4467 -0,0504
COR / Ценкора, Инк. 0,00 0,00 1,12 15,06 0,4383 0,0473
US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США 1,11 1 085,11 0,4346 0,3827
MRNA / Модерна, Инк. 0,04 1,08 0,4223 0,4223
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 0,00 1,06 3,30 0,4153 0,0026
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,00 1,00 9,08 0,3891 0,0227
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,01 0,00 0,99 -16,27 0,3874 -0,0880
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 -18,96 0,95 6,72 0,3717 0,0138
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -3,05 0,95 66,67 0,3705 0,0813
SN / SharkNinja, Inc. 0,01 0,00 0,94 -28,02 0,3650 -0,1556
WELL / Велтауэр Инк. 0,01 60,53 0,93 79,54 0,3630 0,1553
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMR96) 0,91 0,3551 0,3551
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,02 76,97 0,91 118,31 0,3537 0,1872
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,01 -44,08 0,89 -41,26 0,3461 -0,2587
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,01 216,86 0,88 135,12 0,3421 0,1381
FIVE / Пять Ниже, Инк. 0,01 896,43 0,87 289,24 0,3388 0,2360
SPXC / СПХ Технологии, Инк. 0,01 0,00 0,87 -9,68 0,3388 -0,0464
CART / Maplebear Inc. 0,02 -0,44 0,84 -17,79 0,3282 -0,0815
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 0,00 0,84 3,08 0,3262 0,0014
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,01 -12,74 0,82 -11,63 0,3205 -0,0515
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,01 1 307,82 0,82 754,17 0,3200 0,2774
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 63,59 0,82 -9,71 0,3194 -0,1132
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,78 0,3037 0,3037
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 45,23 0,77 48,27 0,3010 0,0926
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,01 0,77 0,3000 0,3000
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,76 -21,47 0,2952 -0,0911
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,02 0,72 0,2807 0,2807
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,01 187,50 0,71 207,76 0,2784 0,1854
INCY / Инсайт Корпорация 0,01 0,00 0,71 -15,44 0,2777 -0,0598
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 -55,88 0,70 -53,07 0,2746 -0,3265
VTR / Продажи, ООО 0,01 23,46 0,70 43,15 0,2733 0,0773
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,01 -53,67 0,68 -66,96 0,2659 -0,5596
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,01 83,61 0,68 7,30 0,2638 0,0114
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,01 7,01 0,68 -0,44 0,2636 -0,0083
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,00 931,30 0,67 720,73 0,2628 0,2297
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 175,84 0,67 185,41 0,2595 0,1659
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,00 -37,68 0,66 -50,78 0,2581 -0,2800
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 0,65 -36,07 0,2551 -0,1549
SO / Южная компания 0,01 364,83 0,64 410,32 0,2510 0,2004
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,00 0,64 12,41 0,2509 0,0215
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 0,00 0,63 9,36 0,2461 0,0149
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 -38,27 0,63 -43,36 0,2447 -0,1988
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 0,00 0,61 7,98 0,2375 0,0117
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 -52,45 0,61 -31,79 0,2363 -0,1191
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,01 0,00 0,59 -0,34 0,2312 -0,0069
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,01 55,27 0,59 53,95 0,2285 0,0760
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,00 0,00 0,57 -13,19 0,2211 -0,0404
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 26,58 0,56 48,16 0,2196 0,0424
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 -6,43 0,56 -17,94 0,2177 -0,0547
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 60,29 0,55 34,64 0,2138 0,0506
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 140,00 0,54 145,45 0,2110 0,1141
CARG / Компания «КарГурус» 0,02 0,00 0,54 -28,67 0,2108 -0,0927
US91282CFJ53 / Казначейские векселя/облигации США 0,54 2,87 0,2097 0,0005
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 101,18 0,54 135,68 0,2089 0,1179
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 0,00 0,53 -5,83 0,2081 -0,0187
US68389XCJ28 / Oracle Корпорация 0,53 0,95 0,2080 -0,0037
RBLX / Корпорация Роблокс 0,01 -20,38 0,53 -24,96 0,2066 -0,0759
DELL / Делл Технологии Инк. 0,01 155,66 0,53 126,29 0,2051 0,1121
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -66,91 0,52 -63,75 0,2023 -0,3704
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMD01) 0,51 2,80 0,2006 -0,0001
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 111,72 0,51 131,08 0,2003 0,1111
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,01 0,51 0,1973 0,1973
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 45,75 0,50 29,64 0,1964 0,0409
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,00 0,00 0,49 4,94 0,1910 0,0041
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 0,05 0,00 0,49 -21,23 0,1899 -0,0576
US91282CES61 / Казначейские билеты США 0,48 2,77 0,1883 0,0003
US91282CEE75 / Казначейские векселя/облигации США 0,48 2,81 0,1859 0,0004
US718172CX57 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 0,47 1,72 0,1842 -0,0017
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) 0,45 0,1770 0,1770
HUM / Компания Human Inc. 0,00 0,00 0,45 -10,47 0,1767 -0,0262
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,00 0,00 0,45 -4,45 0,1761 -0,0130
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,00 0,00 0,45 -9,88 0,1745 -0,0243
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,01 0,00 0,44 -17,16 0,1735 -0,0414
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) 0,44 1,62 0,1720 -0,0015
WFRD / Weatherford International plc 0,01 45,43 0,43 -4,20 0,1689 -0,0125
MS / Морган Стенли 0,00 0,42 2 900,00 0,1638 0,1580
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMC28) 0,41 2,99 0,1613 0,0006
VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. 0,01 0,00 0,41 -2,15 0,1599 -0,0081
HPEFS Equipment Trust 2024-2 / ABS-O (US40444MAJ09) 0,41 0,99 0,1595 -0,0029
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,41 0,1591 0,1591
US00287YCB39 / AbbVie Inc. 0,41 -0,98 0,1583 -0,0056
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -24,24 0,40 -25,74 0,1565 -0,0600
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 18,26 0,40 -13,04 0,1562 -0,0283
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,00 0,40 0,1556 0,1556
CPT / Камден Проперти Траст 0,00 133,33 0,40 136,90 0,1553 0,0541
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 0,1523 0,1523
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 0,1523 0,1523
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,39 0,1519 0,1519
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 30,67 0,39 49,61 0,1507 0,0470
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,39 0,1505 0,1505
US576339CS23 / Мастер-траст кредитной карты 0,38 1,60 0,1485 -0,0016
US172967NX53 / Ситигруп, Инк. 0,37 0,00 0,1448 -0,0042
COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. 0,00 0,00 0,37 -0,81 0,1433 -0,0051
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 0,1423 0,1423
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,36 0,1407 0,1407
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,36 10,43 0,1407 0,0098
US91282CJM47 / Казначейские векселя/облигации США 0,36 2,87 0,1404 0,0004
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 69,38 0,36 79,00 0,1398 0,0596
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,01 50,00 0,36 50,63 0,1393 0,0441
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 485,24 0,35 470,97 0,1382 0,1120
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 69,23 0,35 70,87 0,1374 0,0506
US06051GLH01 / Банк Америки Корп. 0,35 0,86 0,1369 -0,0026
US32113CBV19 / Первый национальный фонд мастер-нот 0,35 0,00 0,1354 -0,0037
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 0,00 0,35 -9,42 0,1350 -0,0182
US22822VBC46 / Краун Касл Инк 0,34 0,00 0,1336 -0,0034
US3137FQXJ70 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,34 0,88 0,1334 -0,0025
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,00 0,34 8,77 0,1308 0,0071
PEGA / Пегасистемс Инк. 0,00 -9,55 0,33 -23,15 0,1296 -0,0435
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 28,18 0,33 21,19 0,1274 0,0195
MUSA / Мерфи США Инк. 0,00 0,00 0,32 -0,62 0,1252 -0,0045
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 0,32 1,93 0,1237 -0,0011
SYF / Синхрония Финансовая 0,01 0,32 0,1229 0,1229
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKN01) 0,31 2,97 0,1218 0,0004
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -51,11 0,31 -49,60 0,1218 -0,1263
Dllad 2024-1 LLC / ABS-O (US23346MAD83) 0,31 2,30 0,1215 -0,0005
US34535CAB28 / Ford Credit Auto Owner Trust 2023-REV2 0,31 0,65 0,1213 -0,0027
US91159HJN17 / Банк США 0,31 0,98 0,1208 -0,0020
US55317WAD39 / ООО «ММАФ Оборудование Финанс» 2023-А 0,31 0,98 0,1206 -0,0020
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,31 -5,50 0,1206 -0,0105
WU / Компания Вестерн Юнион 0,03 0,00 0,31 -4,06 0,1200 -0,0083
DLLAA 2025-1 LLC / ABS-O (US233249AD37) 0,31 1,32 0,1199 -0,0016
US500945AD28 / Траст владельца кредита Кубота 2023-2 0,31 0,99 0,1196 -0,0018
US36267TAG31 / Фонд ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2023-PJ1 0,31 -1,61 0,1194 -0,0052
Citizens Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US17331XAD30) 0,30 0,00 0,1182 -0,0032
GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DG61) 0,30 1,68 0,1182 -0,0009
GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DG61) 0,30 1,68 0,1182 -0,0009
US404119CQ00 / HCA Inc. 0,30 1,34 0,1178 -0,0017
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMV09) 0,30 0,1175 0,1175
US00131LAK17 / ООО «АИА Групп» 0,30 1,01 0,1175 -0,0019
US80287GAE08 / Фонд дебиторской задолженности Сантандер-Драйв, серия 2023-1, класс C 0,30 0,00 0,1175 -0,0033
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. 0,01 267,78 0,30 163,16 0,1173 0,0715
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFP53) 0,30 2,04 0,1172 -0,0006
US91282CHQ78 / Казначейские векселя/облигации США 0,30 2,05 0,1168 -0,0008
US268317AU88 / Электрисите де Франс С.А. 0,30 1,36 0,1168 -0,0015
US87264ACY91 / Т-Мобайл США Инк. 0,30 1,71 0,1163 -0,0014
US06051GFX25 / Банк Америки Корпорация 0,30 0,34 0,1161 -0,0026
US10373QAC42 / BP Capital Markets America Inc. 0,30 1,72 0,1156 -0,0013
US23636TAE01 / Данон С.А. 0,29 1,03 0,1147 -0,0021
US21036PBP27 / Созвездие Брендов Inc. 0,29 1,39 0,1142 -0,0013
BANK 2024-BNK48 / ABS-MBS (US06541GAC15) 0,29 1,04 0,1139 -0,0020
V / Виза Инк. 0,00 95,05 0,29 97,92 0,1114 0,0534
BMW Vehicle Lease Trust / ABS-O (US05613MAE93) 0,28 0,71 0,1109 -0,0021
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 23,65 0,28 43,43 0,1108 0,0314
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) 0,28 0,1106 0,1106
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) 0,28 0,1106 0,1106
GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC / ABS-O (US39154GAK22) 0,28 0,1103 0,1103
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 0,28 0,1099 0,1099
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 887,50 0,28 680,56 0,1097 0,0925
FMC / Корпорация ФМК 0,01 -13,44 0,27 -34,84 0,1065 -0,0616
US161175CD44 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,27 2,26 0,1062 -0,0004
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -37,56 0,27 -26,76 0,1059 -0,0500
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,00 -5,71 0,27 -10,03 0,1052 -0,0208
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,27 -2,55 0,1048 -0,0055
US423012AF03 / Хайнекен Н.В. 0,27 1,53 0,1035 -0,0012
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,00 72,73 0,27 69,87 0,1034 0,0407
PVH / Компания «ПВХ». 0,00 0,00 0,26 -23,10 0,1029 -0,0344
Securitized Term Auto Receivables Trust / ABS-O (US81378RAB06) 0,26 -12,67 0,1024 -0,0180
KR / Компания Крогер. 0,00 -1,01 0,26 15,93 0,1023 0,0117
US52532XAH89 / Лейдос Инк 0,26 1,97 0,1012 -0,0005
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAB04) 0,26 1,18 0,1004 -0,0016
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,00 0,26 5,79 0,1001 0,0031
US80285XAE58 / Фонд дебиторской задолженности Сантандер-Драйв, серия 2023-3, класс C 0,26 0,79 0,1000 -0,0021
US3137HB2X13 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,26 2,81 0,1000 -0,0000
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 0,01 0,00 0,26 9,44 0,0998 0,0063
US89231WAA18 / Расширенный трастовый фонд автокредитования Toyota 2023-1 0,26 1,19 0,0996 -0,0015
US12592BAQ77 / ООО «CNH Industrial Capital» 0,25 0,79 0,0993 -0,0018
US91324PEK49 / UnitedHealth Group Inc. 0,25 -1,56 0,0987 -0,0044
Huntington Auto Trust 2024-1 / ABS-O (US446144AE71) 0,25 0,00 0,0984 -0,0027
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,25 -4,91 0,0983 -0,0082
US88167PAE88 / Фонд автолиза Tesla 2023-A 0,25 0,00 0,0979 -0,0030
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 1,21 0,0978 -0,0012
JW Trust 2024-BERY / ABS-MBS (US46676AAA16) 0,25 -0,80 0,0970 -0,0032
EBAY / eBay Inc. 0,00 -39,34 0,25 -38,77 0,0969 -0,0655
CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,25 -9,85 0,0967 -0,0134
US693475BR55 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,25 0,82 0,0965 -0,0017
US69352PAL76 / PPL Capital Funding, Inc. 0,25 0,82 0,0961 -0,0019
CARS / Автомобили.com Inc. 0,02 0,00 0,25 -35,19 0,0958 -0,0557
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,24 -10,66 0,0951 -0,0138
CRH / CRH plc 0,00 -83,06 0,24 -83,68 0,0944 -0,4997
GL / Глобус Лайф Инк. 0,00 0,00 0,24 0,84 0,0938 -0,0016
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -1,26 0,0923 -0,0038
VFQS / Vodafone Катар PQSC 0,24 -1,26 0,0922 -0,0038
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,00 0,23 0,0914 0,0914
US927804GL27 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 0,23 -1,27 0,0912 -0,0035
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -4,12 0,0911 -0,0064
US78398AAG85 / Фонд секьюритизации автодебиторской задолженности SFS 2023-1 0,23 1,31 0,0905 -0,0012
CNC / Сентен Корпорейшн 0,00 58,81 0,23 48,39 0,0900 0,0277
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-5C2 / ABS-MBS (US95003UAC45) 0,23 0,88 0,0895 -0,0015
US69335PEV31 / Финансовая корпорация PFS 0,23 0,44 0,0890 -0,0021
A1GN34 / Allegion plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,89 0,0889 -0,0013
US00914AAT97 / КОРПОРАЦИЯ ЭЙР ЛИЗ 0,23 0,44 0,0884 -0,0020
F / Форд Мотор Компани 0,02 0,00 0,23 -0,88 0,0884 -0,0030
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,00 14,29 0,23 -11,42 0,0879 -0,0379
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,00 0,00 0,22 -22,49 0,0876 -0,0281
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 21,87 0,22 -4,27 0,0876 -0,0063
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAA37) 0,22 -0,89 0,0872 -0,0032
US13648TAB35 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 0,22 0,45 0,0865 -0,0017
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,01 -49,20 0,22 -55,56 0,0862 -0,1123
KRG / Кайт Риэлти Групп Траст 0,01 -53,64 0,22 -56,78 0,0861 -0,1179
ALLE / Аллегион ПЛС 0,00 0,00 0,22 4,81 0,0853 0,0018
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 630,56 0,22 311,32 0,0852 0,0566
DXC / Технологическая компания DXC 0,01 0,00 0,22 -28,62 0,0850 -0,0372
US709599BT09 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. 0,22 0,94 0,0839 -0,0016
FIDS / ФНБ, Инк. 0,21 0,47 0,0837 -0,0019
US91159HJA95 / Банк США 0,21 2,42 0,0831 -0,0000
US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США 0,21 1,94 0,0820 -0,0006
US055986AC73 / BMO 2023-5C1 Ипотечный траст 0,21 0,96 0,0820 -0,0017
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,01 -6,21 0,21 -28,91 0,0818 -0,0363
US11135FBT75 / Бродком, Инк. 0,21 1,95 0,0816 -0,0008
ATUS / Алтис США, Инк. 0,08 0,00 0,21 -11,91 0,0810 -0,0133
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,21 2,49 0,0804 -0,0004
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,21 2,49 0,0804 -0,0004
US3137FRUS89 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,21 -2,84 0,0800 -0,0046
US232989AD58 / ООО «ДЛЛМТ 2023-1» 0,20 1,50 0,0794 -0,0011
BIIB / Биоген Инк. 0,00 0,00 0,20 -15,77 0,0793 -0,0175
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,20 9,78 0,0791 0,0052
PBF / ПБФ Энерджи Инк. 0,01 924,87 0,20 405,00 0,0790 0,0587
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLY56) 0,20 -89,43 0,0787 -0,6828
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,50 0,0786 -0,0015
US24703GAE44 / DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2023 2 0,20 0,50 0,0785 -0,0019
US05610CAE49 / BMO 2023-C4 Ипотечный траст 0,20 1,52 0,0784 -0,0011
US034863BD17 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,20 1,01 0,0781 -0,0015
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0772 0,0772
US30161NAU54 / Экселон Корп 0,20 0,00 0,0772 -0,0018
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -2,01 0,0762 -0,0039
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,20 -2,01 0,0761 -0,0038
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,19 -6,31 0,0756 -0,0072
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,00 0,19 -19,25 0,0753 -0,0206
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -1,03 0,0751 -0,0027
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -77,29 0,19 -84,17 0,0749 -0,4110
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,01 -16,67 0,19 -36,12 0,0746 -0,0455
US912810TK43 / Казначейские облигации США 0,19 2,15 0,0743 -0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,19 0,0740 0,0740
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,19 0,0740 0,0740
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -29,59 0,19 -88,57 0,0729 -0,7035
Dell Equipment Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US24703UAE38) 0,19 0,0723 0,0723
US95040QAK04 / WELLTOWER INC SR НЕОБЕСПЕЧЕН 27.02 2,7 0,18 1,12 0,0703 -0,0011
US61747YFE05 / Морган Стенли 0,18 1,69 0,0702 -0,0010
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,18 10,56 0,0697 0,0048
OMCL / Омниселл, Инк. 0,01 0,00 0,18 -30,59 0,0691 -0,0331
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,18 -0,56 0,0689 -0,0022
ANAB / АнаптисБио, Инк. 0,01 0,00 0,18 24,11 0,0686 0,0117
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,00 0,18 0,0683 0,0683
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,17 -12,12 0,0681 -0,0114
WAY / Компания Waystar Holding Corp. 0,00 0,17 0,0676 0,0676
SKT / Танжер Инк. 0,01 0,17 0,0676 0,0676
US24703TAD81 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,17 0,00 0,0675 -0,0020
US92939UAJ51 / WEC Energy Group, Inc. 0,17 0,58 0,0674 -0,0014
US842587CV72 / Южный Ко/The 0,17 0,58 0,0674 -0,0014
US29379VBL62 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,17 0,60 0,0661 -0,0013
R1FC34 / Финансовая корпорация «Регионы» - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,60 0,0658 -0,0014
US172967KN09 / Ситигруп Инк. 0,17 0,60 0,0657 -0,0014
US30040WAB46 / Эверсорс Энерджи 0,17 1,20 0,0656 -0,0013
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADG76) 0,17 -1,76 0,0655 -0,0028
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 31,32 0,17 9,87 0,0653 0,0042
US10373QBV14 / BP Capital Markets America Inc. 0,17 1,83 0,0652 -0,0009
US05329WAQ50 / AUTONATION INC DEL 4,75% 01.06.2030 0,17 0,61 0,0651 -0,0013
GT / Компания Goodyear Tire & Rubber 0,02 0,00 0,17 22,96 0,0649 0,0106
US90265EAT73 / УДР Инк. 0,16 1,89 0,0634 -0,0006
SNV.PRD / Synovus Financial Corp. — Привилегированные акции 0,16 0,00 0,0630 -0,0018
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,16 -8,72 0,0614 -0,0076
K1EY34 / KeyCorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,00 0,0613 -0,0016
US38141GGM06 / Goldman Sachs Gpoup Inc. 6,25% Старшие облигации 01.02.41 0,16 -1,27 0,0611 -0,0025
US06541DBH61 / БАНК 2023-БНК46 0,16 0,65 0,0609 -0,0013
US776743AJ55 / Ропер Технологии Инк 0,15 2,00 0,0597 -0,0005
M&T Bank Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US55286TAC99) 0,15 0,66 0,0593 -0,0012
PBI / Питни Боуз Инк. 0,02 0,00 0,15 -2,58 0,0592 -0,0032
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,00 0,00 0,15 -2,58 0,0591 -0,0032
US37045XDS27 / General Motors Financial Co., Inc. 0,15 0,00 0,0585 -0,0017
US22822VAC54 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,15 0,68 0,0579 -0,0014
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -50,00 0,15 -49,31 0,0571 -0,0807
US17327CAQ69 / Ситигруп Инк. 0,15 2,11 0,0566 -0,0006
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,00 0,14 -2,70 0,0564 -0,0033
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -74,12 0,14 -77,72 0,0543 -0,1957
AA / Корпорация Алкоа 0,01 0,00 0,14 -30,81 0,0537 -0,0257
US87938WAX11 / Телефоника Эдиционес СА 0,14 -0,73 0,0534 -0,0017
PSA / Общественное хранилище 0,00 -35,71 0,14 -34,78 0,0527 -0,0383
QRVO / Корво, ООО 0,00 -84,42 0,13 -87,05 0,0524 -0,5014
US10373QAT76 / BP Capital Markets America Inc. 0,13 0,76 0,0520 -0,0012
US636274AD47 / Национальная энергосистема ПЛС 0,13 0,79 0,0503 -0,0008
US05523RAE71 / БАЕ Системс ПЛС 0,13 0,00 0,0501 -0,0014
US010392FW36 / Алабама Пауэр Ко 0,13 0,00 0,0496 -0,0016
US63942BAA26 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A 0,12 -6,06 0,0485 -0,0047
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 0,12 0,0485 0,0485
US69047QAD43 / Овинтив Инк 0,12 -9,02 0,0475 -0,0061
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 -57,72 0,12 -55,26 0,0467 -0,0601
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 -22,88 0,12 -9,16 0,0467 -0,0060
US171798AD34 / Симарекс Энерджи Ко 0,12 0,85 0,0462 -0,0008
US31409N8048 / ФЕДЕРАТИВНЫЙ ОСНОВНОЙ ФОНД ФЕДЕРАТИВНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТА TR 0,01 -95,25 0,12 -95,37 0,0456 -0,9584
AKR / Акадия Риэлти Траст 0,01 -55,56 0,11 -63,34 0,0447 -0,0799
SCCO / Южная медная корпорация 0,00 31,55 0,11 29,55 0,0445 0,0090
US29103DAM83 / Эмера США Финанс LP 0,11 -3,45 0,0440 -0,0027
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 61,42 0,11 70,77 0,0435 0,0174
GTM / ZoomInfo Technologies Inc. 0,01 0,00 0,11 -16,67 0,0431 -0,0101
US36267VAM54 / GE HealthCare Technologies Inc. 0,11 -1,79 0,0431 -0,0021
US096630AJ70 / Boardwalk Pipelines LP 0,11 0,92 0,0429 -0,0011
US446413AS53 / ХАНТИНГТОН ИНГАЛЛС ИНДУС КОМПАНИЯ ГУАР 05/25 3,844 0,11 0,92 0,0429 -0,0010
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,93 0,0423 -0,0007
US637432NK73 / National Rural U 5.250 20.04.46 Облигация 0,11 -0,92 0,0423 -0,0014
US337738AU25 / Фисерв Инк 0,10 0,97 0,0409 -0,0006
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,10 -5,45 0,0408 -0,0035
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 -73,26 0,10 -76,17 0,0399 -0,1318
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMT52) 0,10 0,0395 0,0395
US91282CHR51 / Казначейские билеты США 0,10 3,06 0,0394 0,0001
R / Райдер Систем, Инк. 0,00 0,00 0,10 -13,79 0,0393 -0,0074
US63938PBU21 / Примечание Navistar Financial Dealer Note Master Owner Trust II, серия 2023-1, класс A 0,10 0,00 0,0392 -0,0012
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -92,07 0,10 -92,58 0,0391 -0,5009
CPRI / Капри Холдингс Лимитед 0,01 0,10 0,0390 0,0390
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,00 0,10 -8,33 0,0388 -0,0047
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,00 -54,46 0,10 -53,95 0,0387 -0,0476
TFX / Телефлекс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,10 -23,85 0,0387 -0,0136
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,00 0,00 0,10 -9,17 0,0387 -0,0052
CME / CME Group Inc. 0,00 0,10 0,0380 0,0380
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,00 0,0380 -0,0011
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 0,01 0,00 0,09 -22,95 0,0367 -0,0124
US912810TJ79 / Казначейские векселя/облигации США 0,09 2,25 0,0357 -0,0003
US92939UAE64 / WEC Energy Group, Inc. 0,09 3,49 0,0348 0,0001
C1RR34 / Carrier Global Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -1,11 0,0348 -0,0013
US61747YEL56 / Морган Стенли 0,09 1,16 0,0343 -0,0003
US023608AL60 / Амерен Корп 0,09 2,38 0,0336 -0,0004
US20030NDL29 / COMCAST CORP НОВИНКА 2,8% 15.01.2051 0,09 0,00 0,0336 -0,0009
US92343VFE92 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,08 2,44 0,0330 -0,0001
IVZ / Инвеско Финанс ПЛС 0,08 0,00 0,0310 -0,0008
CYH / Системы общественного здравоохранения, Inc. 0,03 84,42 0,08 59,18 0,0305 0,0106
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 0,08 0,0302 0,0302
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,00 0,0299 -0,0006
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 0,08 2,70 0,0298 0,0001
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,0297 0,0297
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0,07 0,0287 0,0287
US67080LAA35 / ООО «Нувин» 0,07 1,47 0,0271 -0,0002
US92826CAD48 / Виза Инк. 0,07 0,00 0,0271 -0,0007
US015271AK55 / Александрия Недвижимость Equities Inc. 0,07 1,47 0,0269 -0,0004
US268317AE47 / Электрисите де Франс С.А. 0,07 2,99 0,0269 -0,0002
Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBB17) 0,07 -1,45 0,0269 -0,0010
US90265EAL48 / Компания UDR Inc. 0,07 0,00 0,0268 -0,0005
XRX / Ксерокс Холдингс Корпорейшн 0,02 68,01 0,07 -12,82 0,0266 -0,0049
US87612GAA94 / Тарга Ресурс Корп 0,06 0,00 0,0249 -0,0006
I1RP34 / Trane Technologies plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -1,59 0,0245 -0,0011
HAIN / Hain Celestial Group, Inc. 0,02 0,00 0,06 -39,81 0,0243 -0,0172
US526107AF41 / Леннокс Интернэшнл, Инк. 0,06 1,82 0,0220 -0,0003
US133131AZ59 / Камден Проперти Траст 0,06 1,85 0,0215 -0,0001
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 0,05 3,85 0,0213 0,0001
US74432QBQ73 / Prudential Financial Inc. 6,2% Старшие облигации 15.11.40 0,05 1,92 0,0209 -0,0000
US11135FBG54 / Бродком Инк 0,05 0,00 0,0199 -0,0007
US883203BW05 / Текстрон Инк 0,05 0,00 0,0194 -0,0005
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) 0,05 0,0188 0,0188
APA Corp / DBT (US03743QAQ10) 0,05 -6,12 0,0183 -0,0017
US912810TH14 / Казначейские векселя/облигации США 0,04 2,50 0,0163 -0,0001
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0,04 0,0163 0,0163
US638671AN73 / Национальная компания взаимного страхования. 0,04 0,00 0,0162 -0,0004
TDW / Тайдуотер Инк. 0,00 0,04 0,0160 0,0160
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 0,00 0,04 0,0156 0,0156
US55336VAK61 / MPLX, LP 4,125%, Срок погашения 01.03.2027 0,04 0,00 0,0155 -0,0003
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,00 0,04 0,0145 0,0145
US883199AR25 / Текстрон Финансовая Корпорация 0,04 0,00 0,0142 -0,0003
US 10YR ULTRA FUT JUN25 / DIR (000000000) 0,03 0,0121 0,0121
US88283LHU35 / ДОХОДЫ ТЕХАССКОЙ КОМИССИИ ПО ТРАНСПРТНУ ST HIGHWAY FOND 0,03 0,00 0,0120 -0,0002
US200340AQ05 / ПОДЧИНЕННАЯ COMERICA INC 26.07 3,8 0,03 0,00 0,0115 -0,0003
US637432CT02 / Финансовая корпорация национального кооператива сельских коммунальных предприятий 0,03 0,00 0,0114 -0,0003
US31417EWV90 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0114 -0,0004
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,03 3,57 0,0113 -0,0001
US40049JBC09 / Группа Телевиса САБ 0,02 -4,17 0,0090 -0,0009
US31418UV845 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,55 0,0085 -0,0004
US494550AW68 / Kinder Morgan Energy Partners 6,95% Старшие облигации от 15 января 2038 г. 0,02 0,00 0,0084 -0,0003
US29278NAN30 / Energy Transfer Operationing LP 0,02 0,00 0,0079 -0,0002
US219350AW53 / Corning Inc. 4,75% 15.03.42 0,02 0,00 0,0069 -0,0002
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0068 0,0068
US707567AC76 / Penn Mutual Life Insurance Co/The 0,02 6,25 0,0067 0,0000
US31412RMM69 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0066 -0,0002
US31418ASU33 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0065 -0,0002
US3128MAAA76 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,02 0,00 0,0064 -0,0002
US3140X4DE39 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0064 -0,0002
US03512TAB70 / Anglogold Ashanti Holdings Plc. Облигации с процентной ставкой 6,5% со сроком погашения 15 апреля 2040 г. 0,02 7,14 0,0059 -0,0001
US06051GFU85 / Банк Америки Корпорация 0,01 0,00 0,0058 -0,0001
MS / Морган Стенли 0,01 0,00 0,0058 -0,0002
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) 0,01 0,0058 0,0058
US172967KA87 / Ситигруп Инк. 0,01 0,00 0,0058 -0,0001
US91913YAV20 / Валеро Энергетическая Корпорация 0,01 0,00 0,0058 -0,0001
US31417YW458 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0058 -0,0002
US59156RAP38 / Metlife Inc. 6,4% Jr Sub 15.12.36 0,01 -6,67 0,0058 -0,0003
US26884TAE29 / ООО «ЭРАК США Финанс» 0,01 0,00 0,0058 -0,0002
US26884LAF67 / Компания EQT. 0,01 -26,32 0,0057 -0,0021
US85205TAK60 / Спирит АэроСистемс, Инк. 0,01 0,00 0,0057 -0,0001
US92826CAE21 / Виза Инк. 0,01 7,69 0,0056 -0,0000
US31418CDH43 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0055 -0,0004
US30212PAR64 / Экспедиа Групп Инк 0,01 7,69 0,0055 -0,0001
US50077LAM81 / Крафт Хайнц Фудс Ко 0,01 0,00 0,0053 -0,0002
US478160BU72 / Джонсон и Джонсон 0,01 0,00 0,0053 -0,0000
US59156RAV06 / Старшие облигации Metlife Inc., 10,75%, 01.08.39 0,01 0,00 0,0051 -0,0003
US46647PAJ57 / JPMorgan Chase & Co. 0,01 8,33 0,0051 -0,0001
US20030NCJ81 / Компания «Комкаст» 0,01 0,00 0,0050 -0,0001
US031162BZ23 / Амджен Инк 0,01 0,00 0,0049 -0,0001
US31417YRW92 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0048 -0,0002
US3138WPLH59 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0047 -0,0002
US3140J82W25 / Фанни Мэй Пул 0,01 -8,33 0,0047 -0,0002
US233835AQ08 / ООО «Даймлер Финанс Норт Америка» 0,01 0,00 0,0046 -0,0001
US56585ABE10 / Марафон Петролеум Корп 0,01 0,00 0,0044 -0,0003
US3140Q74T13 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0041 -0,0001
US56585AAF93 / Марафон Петролеум Корп 6,50% 01.03.41 0,01 0,00 0,0039 -0,0003
US94974BFY11 / Уэллс Фарго Бк Н Бонд 0,01 0,00 0,0039 -0,0001
US961214DF70 / Облигации Westpac Banking Corp. Ltd. 0,01 0,00 0,0039 -0,0001
US958254AK08 / Вестерн Газ Партнерс ЛП 0,01 0,00 0,0039 -0,0001
US3138MGBP96 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0038 -0,0001
US36179MVS69 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0038 -0,0001
US29273RBJ77 / Партнеры по передаче энергии LP 0,01 0,00 0,0037 -0,0003
US20030NBP50 / Комкаст Корп 0,01 0,00 0,0037 -0,0000
US914886AA41 / Университет Южной Калифорнии, ГО 0,01 0,00 0,0036 -0,0001
US857477BF90 / Стейт Стрит Корп 0,01 0,00 0,0036 -0,0001
US110122CQ99 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 0,01 0,00 0,0034 -0,0001
US3140J9ZL87 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0033 -0,0001
US037833AL42 / Apple Инк. 0,01 0,00 0,0032 -0,0001
US084664CQ25 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 0,01 0,00 0,0032 -0,0001
US00206RKJ04 / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,0031 -0,0001
US3140X4LB08 / 1% 01 июля 2049 г. 0,01 0,00 0,0030 -0,0001
US3140QB4M76 / Сквозные сертификаты Федеральной национальной ипотечной ассоциации с фиксированной процентной ставкой 0,01 0,00 0,0029 -0,0001
US00206RLV23 / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,0028 -0,0001
US594918BS26 / Корпорация Майкрософт 0,01 0,00 0,0028 -0,0000
US36179NQ504 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0025 -0,0001
US3140J9SN27 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0024 -0,0001
US26078JAE01 / Дюпон де Немур Инк. 0,01 0,00 0,0024 -0,0000
US3140X3AJ79 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0021 -0,0001
US89352HAD17 / Трансканадские трубопроводы 6,2% Старшие облигации 15.10.37 0,01 0,00 0,0020 -0,0001
US00206RCP55 / AT&T Inc. 0,00 0,00 0,0018 -0,0000
US37940XAB82 / Глобальные платежи Inc. 0,00 0,00 0,0018 -0,0000
US594918CE21 / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,0018 -0,0000
US31376KMJ24 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0017 -0,0001
US55336VAM28 / МПЛКС ЛП 0,00 0,00 0,0017 -0,0001
US3138WVWX58 / Фанни Мэй Пул 0,00 -25,00 0,0015 -0,0003
US20826FBD78 / КонокоФиллипс Ко 0,00 0,00 0,0014 -0,0001
US31392VGQ95 / Фредди Мак РЕМИКС 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US LONG BOND(CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US31402GR622 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0002 -0,0000
US31393BL866 / FNMA, REMIC, серия 2003-35, класс UC 0,00 0,0000 -0,0000
US073914VW09 / BEAR STEARNS MORTGAGE SECURITI BSMSI 1997 6 1A 0,00 0,0000 -0,0000
RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0546
MAC / Компания Macerich 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0624
VNO / Ворнадо Риэлти Траст 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1559
SIRI / Сириус XM Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0182