Основная статистика
Стоимость портфеля $ 161 537 655
Текущие позиции 41
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Финансовое планирование только за комиссию, LC раскрыла общий объем активов в размере 41 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 161 537 655 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Fee-Only Financial Planning, L.C.: Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Новые должности Fee-Only Financial Planning, L.C. включают в себя GE Vernova Inc. (US:GEV) , fuboTV Inc. (US:FUBO) , .

Финансовое планирование только за комиссию, LC – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 48,63 30,1016 2,1672
0,00 0,53 0,3279 0,1519
0,00 0,24 0,1487 0,1487
0,01 4,44 2,7474 0,1292
0,00 1,54 0,9520 0,0664
0,01 2,03 1,2588 0,0639
0,00 0,61 0,3775 0,0633
0,10 6,85 4,2380 0,0622
0,00 0,47 0,2914 0,0415
0,01 1,43 0,8880 0,0346
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,17 30,20 18,6970 -1,3477
0,05 10,47 6,4797 -0,3438
0,02 3,74 2,3183 -0,1623
0,04 10,38 6,4284 -0,1458
0,05 14,50 8,9759 -0,1341
0,01 0,93 0,5752 -0,1155
0,01 0,65 0,4015 -0,1032
0,00 0,49 0,3063 -0,0494
0,01 0,62 0,3830 -0,0494
0,03 0,74 0,4564 -0,0354
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-17 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,11 0,51 48,63 18,83 30,1016 2,1672
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,17 0,53 30,20 2,86 18,6970 -1,3477
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,05 0,41 14,50 8,65 8,9759 -0,1341
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,05 0,04 10,47 4,72 6,4797 -0,3438
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,04 0,90 10,38 7,83 6,4284 -0,1458
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,03 0,26 8,37 10,29 5,1842 0,0006
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,10 0,99 6,85 11,90 4,2380 0,0622
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 4,69 4,44 15,72 2,7474 0,1292
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,02 0,60 3,74 3,06 2,3183 -0,1623
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 1,58 2,82 12,33 1,7430 0,0319
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,01 0,00 2,16 11,88 1,3354 0,0191
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 -0,07 2,03 16,17 1,2588 0,0639
BAC / Банк Америки Корпорация 0,03 0,00 1,64 13,43 1,0141 0,0279
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,00 0,00 1,54 18,50 0,9520 0,0664
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 1,43 14,72 0,8880 0,0346
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 1,89 1,15 14,30 0,7127 0,0250
VDE / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Energy 0,01 0,00 0,93 -8,11 0,5752 -0,1155
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,00 0,84 11,04 0,5169 0,0034
T / АТ&Т Инк. 0,03 0,00 0,74 2,36 0,4564 -0,0354
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,02 2,19 0,66 6,80 0,4091 -0,0134
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -3,22 0,65 -12,31 0,4015 -0,1032
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 0,00 0,62 -2,37 0,3830 -0,0494
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,61 32,39 0,3775 0,0633
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,54 0,93 0,3365 -0,0314
AAPL / Apple Инк. 0,00 122,39 0,53 105,84 0,3279 0,1519
SO / Южная компания 0,01 0,00 0,52 -0,19 0,3212 -0,0335
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,00 0,49 -5,18 0,3063 -0,0494
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,00 0,47 28,42 0,2914 0,0415
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 0,00 0,42 -0,48 0,2594 -0,0284
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,00 0,40 -2,46 0,2459 -0,0326
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,39 9,32 0,2400 -0,0022
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 0,00 0,32 -1,54 0,1977 -0,0239
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 0,00 0,28 -3,40 0,1761 -0,0247
FENY / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Energy Index 0,01 0,00 0,28 -7,97 0,1715 -0,0346
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,00 0,00 0,27 7,29 0,1645 -0,0048
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,00 0,00 0,24 14,62 0,1507 0,0054
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,24 -9,02 0,1504 -0,0314
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,24 0,1487 0,1487
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,23 8,92 0,1442 -0,0014
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,23 0,88 0,1420 -0,0133
FUBO / ФубоТВ Инк. 0,01 0,05 0,0314 0,0314
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ICFI / ICF International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000