Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 803 478 907
Текущие позиции 27
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FAMVX — класс инвесторов фондов FAM Value Fund раскрыла общий объем активов в размере 27 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 803 478 907 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FAMVX - FAM Value Fund Investor Class: Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , Amphenol Corporation (US:APH) , Markel Group Inc. (US:MKL) , Ross Stores, Inc. (US:ROST) , and CDW Corporation (US:CDW) . Новые должности FAMVX - FAM Value Fund Investor Class включают в себя Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,17 115,99 6,4347 2,0809
1,59 98,45 5,4615 0,6314
0,01 65,71 3,6451 0,6177
0,29 68,69 3,8108 0,5472
0,17 31,36 1,7395 0,4239
0,56 99,69 5,5302 0,3508
0,30 77,71 4,3107 0,2864
0,26 18,22 1,0105 0,2850
0,38 62,88 3,4885 0,2730
0,19 57,51 3,1905 0,2546
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
44,99 2,4957 -1,5238
1,26 139,40 7,7329 -1,3227
0,34 90,73 5,0333 -0,5378
1,07 46,98 2,6063 -0,3263
0,43 75,76 4,2030 -0,3185
0,02 67,80 3,7614 -0,2706
0,81 103,43 5,7376 -0,2605
0,23 27,93 1,5493 -0,1843
0,14 50,09 2,7790 -0,1808
0,00 20,41 1,1320 -0,1623
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BRO / Браун и Браун, Инк. 1,26 0,00 139,40 -10,88 7,7329 -1,3227
APH / Амфенол Корпорейшн 1,17 2,45 115,99 54,25 6,4347 2,0809
MKL / Маркел Групп Инк. 0,05 0,00 107,56 6,83 5,9667 0,1377
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,81 0,00 103,43 -0,16 5,7376 -0,2605
CDW / CDW Корпорация 0,56 0,00 99,69 11,44 5,5302 0,3508
BN / Брукфилд Корпорейшн 1,59 0,00 98,45 18,01 5,4615 0,6314
PGR / Прогрессивная корпорация 0,34 0,00 90,73 -5,71 5,0333 -0,5378
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,21 0,00 82,29 6,28 4,5651 0,0822
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,30 0,00 77,71 11,80 4,3107 0,2864
IEX / Корпорация IDEX 0,43 0,00 75,76 -2,98 4,2030 -0,3185
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,29 3,26 68,69 21,87 3,8108 0,5472
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,02 0,00 67,80 -2,64 3,7614 -0,2706
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,01 0,00 65,71 25,66 3,6451 0,6177
FAST / Компания Фастенал 1,56 100,00 65,60 8,32 3,6389 0,1327
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,38 3,49 62,88 13,23 3,4885 0,2730
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,24 0,00 59,97 -0,31 3,3270 -0,1560
GGG / Грако Инк. 0,67 0,00 57,62 2,95 3,1962 -0,0442
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,19 3,93 57,51 13,42 3,1905 0,2546
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,14 3,48 50,09 -2,01 2,7790 -0,1808
EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. 1,07 0,00 46,98 -7,24 2,6063 -0,3263
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 44,99 -35,20 2,4957 -1,5238
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,40 4,77 44,71 9,09 2,4805 0,1074
AME / АМЕТЕК, ООО 0,17 31,27 31,36 38,00 1,7395 0,4239
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,23 0,00 27,93 -6,73 1,5493 -0,1843
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 0,40 0,00 22,00 14,10 1,2203 0,1041
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 20,41 -8,72 1,1320 -0,1623
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,26 0,00 18,22 45,36 1,0105 0,2850