Основная статистика
Стоимость портфеля $ 262 463 000
Текущие позиции 119
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фик Капитал Инк раскрыла общий объем активов в размере 119 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 262 463 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Fic Capital Inc: Adobe Inc. (US:ADBE) , Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , Sangamo Therapeutics, Inc. (US:SGMO) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and SBA Communications Corporation (US:SBAC) . Новые должности Fic Capital Inc включают в себя Qurate Retail Inc - Series A (US:QRTEA) , Twitter, Inc. Bond 0.250% 9/1 (US:90184LAB8) , Liberty Media, Bond 3.75%, Due 2/15/2030 (US:US530715AL56) , Inphi Corporation (US:US45772F1075) , and Baker Hughes Company (US:BKR) .

Фик Капитал Инк – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 6,76 2,5745 2,5745
0,91 13,64 5,1977 1,7216
0,03 3,96 1,5092 1,5092
0,05 3,69 1,4059 1,4059
0,15 17,70 6,7450 1,1571
0,05 2,44 0,9300 0,9300
0,01 2,06 0,7845 0,7845
0,07 1,47 0,5601 0,5601
0,01 1,47 0,5589 0,5589
0,03 1,31 0,4995 0,4995
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,25 9,68 3,6885 -0,4206
0,13 19,31 7,3580 -0,2930
0,00 0,00 -0,2830
0,07 3,01 1,1480 -0,2197
0,05 5,82 2,2159 -0,1817
0,00 0,21 0,0796 -0,1742
0,06 8,31 3,1669 -0,1738
0,02 2,96 1,1278 -0,1518
0,04 8,16 3,1090 -0,1219
0,17 4,21 1,6037 -0,1214
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2017-11-14 за отчетный период 2017-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ADBE / Adobe Inc. 0,13 -1,56 19,31 3,82 7,3580 -0,2930
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,15 -11,54 17,70 30,31 6,7450 1,1571
SGMO / Сангамо Терапевтикс, Инк. 0,91 -5,30 13,64 61,42 5,1977 1,7216
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,25 -1,98 9,68 -3,09 3,6885 -0,4206
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,06 -4,17 8,31 2,34 3,1669 -0,1738
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,04 -4,03 8,16 3,88 3,1090 -0,1219
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,08 25,74 6,76 25,69 2,5745 2,5745
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -1,22 6,13 4,27 2,3356 -0,0826
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,05 -3,45 5,82 -0,22 2,2159 -0,1817
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,07 -1,39 5,09 6,57 1,9401 -0,0252
LBTYK / Либерти Глобал Лтд. 0,15 -0,60 5,05 4,26 1,9226 -0,0682
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,04 -1,13 4,85 2,13 1,8475 -0,1055
LLY / Эли Лилли и компания 0,05 -0,06 4,68 3,86 1,7816 -0,0702
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 -1,39 4,21 6,41 1,6059 -0,0233
HBI / Ханесбрандс Инк. 0,17 -5,67 4,21 0,36 1,6037 -0,1214
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,03 -1,00 4,14 7,50 1,5785 -0,0067
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,03 4,67 3,96 9,42 1,5092 1,5092
INTC / Корпорация Интел 0,10 -1,26 3,69 11,41 1,4059 0,0436
VBMFX / Индексные фонды Vanguard Bond - Индексный фонд Vanguard Bond Total Bond Market Index Fund 0,05 3,07 3,69 3,25 1,4059 1,4059
LBRDA / Корпорация Liberty Broadband 0,04 -0,32 3,62 9,43 1,3800 0,0185
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,03 0,17 3,61 1,60 1,3758 -0,0860
ANTM / Гимн Инк 0,02 -1,70 3,51 -0,79 1,3389 -0,1181
US0549371070 / Компания BB&T. 0,07 -0,81 3,42 2,52 1,3019 -0,0690
HD / Хоум Депо, Инк. 0,02 -5,39 3,40 0,86 1,2935 -0,0910
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,06 1,89 3,35 1,42 1,2756 -0,0822
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 1,73 3,33 15,16 1,2703 0,0795
BLL / Компания «Бал» 0,07 -7,40 3,01 -9,38 1,1480 -0,2197
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 -3,18 2,96 -4,85 1,1278 -0,1518
89376V100 / ТрансМонтень Партнерс ЛП 0,07 -1,89 2,91 -0,21 1,1080 -0,0906
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 0,00 2,71 3,79 1,0318 -0,0414
US0325111070 / Анадарко Петролеум Корп. 0,05 2,51 2,64 10,46 1,0055 0,0228
AAPL / Apple Инк. 0,02 -1,36 2,59 5,59 0,9853 -0,0220
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -0,87 2,45 1,95 0,9346 -0,0550
MSCC / Компания Микросеми. 0,05 3,59 2,44 13,96 0,9300 0,9300
RMBS / Рамбус Инк. 0,18 0,00 2,40 16,82 0,9156 0,0695
QRTEA / Qurate Retail Inc - Серия А 0,04 2,40 0,9129 -0,0200
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -0,04 2,38 5,58 0,9079 -0,0204
TD / Банк Торонто-Доминион 0,04 0,00 2,27 11,70 0,8660 0,0290
LEXEB / Liberty Expedia Holdings, Inc. Серия B 0,04 0,76 2,18 -0,95 0,8314 -0,0748
MSLEX / Траст институционального фонда Morgan Stanley. - Старший кредитный портфель MSIFT USD Cls IS 0,09 0,99 2,13 1,04 0,8131 -0,0556
AVGO / Бродком Инк. 0,01 15,56 2,06 20,27 0,7845 0,7845
KO / Компания Кока-Кола 0,05 -1,05 2,06 -0,68 0,7845 -0,0682
NKTR / Нектар Терапевтикс 0,09 10,04 2,05 35,07 0,7822 0,1570
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 8,35 1,97 32,79 0,7513 0,1405
LGF.B / Lions Gate Entertainment Corp. 0,06 -1,30 1,92 19,35 0,7308 0,0698
AES / Корпорация AES 0,17 -2,60 1,89 -3,38 0,7193 -0,0844
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 6,70 1,83 -1,03 0,6965 -0,0632
LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. 0,05 -1,51 1,74 16,75 0,6614 0,0498
APA / Корпорация АПА 0,04 4,32 1,71 -0,29 0,6511 -0,0539
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 -4,52 1,69 -3,04 0,6450 -0,0731
T / АТ&Т Инк. 0,04 0,00 1,66 3,81 0,6340 -0,0254
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,03 14,05 1,62 18,53 0,6191 0,0552
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,01 -6,60 1,55 7,19 0,5906 -0,0042
DLTH / Дулут Холдингс Инк. 0,07 -1,72 1,47 9,54 0,5601 0,5601
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -1,33 1,47 1,38 0,5589 0,5589
BIIB / Биоген Инк. 0,00 -4,85 1,40 9,80 0,5334 0,0090
NKE / НАЙК, Инк. 0,03 -0,55 1,31 -12,60 0,4995 0,4995
RTX / Корпорация РТХ 0,01 -2,32 1,22 -7,16 0,4644 -0,0756
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,02 -0,38 1,19 6,85 0,4515 -0,0047
90184LAB8 / Twitter, Inc. Облигация 0,250% 9/1 1,17 -1,10 0,4446 -0,0407
018490100 / Аллерган ПЛС 0,00 -2,93 1,02 -18,15 0,3902 0,3902
US530715AL56 / Liberty Media, облигации 3,75%, срок погашения до 15 февраля 2030 г. 0,98 -40,76 0,0000
IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. 0,02 0,00 0,98 -0,31 0,3726 -0,0309
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,01 92,90 0,96 -13,62 0,3650 -0,0912
FLDM / Стандарт БиоТулс Инк 0,19 0,00 0,95 24,80 0,3623 0,3623
AMGN / Амджен Инк. 0,01 0,00 0,95 8,21 0,3616 0,0008
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,01 0,00 0,93 -3,41 0,3559 -0,0419
US45772F1075 / Корпорация Инфи 0,02 0,92 0,3501 0,3501
SEP / Спектра Энерджи Партнерс ЛП 0,02 -0,87 0,91 2,48 0,3467 0,3467
USB / Банк США 0,02 2,83 0,87 6,12 0,3303 -0,0057
VLCSX / Индексный фонд Vanguard с большой капитализацией 0,01 2,19 0,85 6,24 0,3242 0,3242
LBTYA / Либерти Глобал Лтд. 0,03 -0,03 0,85 5,46 0,3239 -0,0077
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -2,63 0,81 1,37 0,3101 -0,0202
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,02 0,77 0,2930 0,2930
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 -2,43 0,75 5,19 0,2858 0,2858
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,02 -2,97 0,73 11,55 0,2797 0,0090
TWX / ООО «Уорнер Медиа» 0,01 0,00 0,69 1,91 0,2648 -0,0157
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,04 0,00 0,66 -3,21 0,2526 -0,0291
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -6,14 0,65 -2,10 0,2488 -0,0256
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,01 0,00 0,64 2,23 0,2446 -0,0137
BOND / PIMCO ETF Trust - Фонд активных облигаций PIMCO, торгуемый на бирже 0,01 0,00 0,61 0,66 0,2339 0,2339
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -18,44 0,61 -21,30 0,2309 -0,0858
ATVI / Активижн Близзард Инк. 0,01 0,00 0,59 11,89 0,2259 0,0079
QRTEB / Qurate Retail Inc - Серия B 0,03 0,00 0,59 -4,38 0,2248 -0,0290
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 -14,73 0,56 -9,76 0,2149 -0,0422
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 -0,29 0,56 14,14 0,2122 0,0115
DISCK / Warner Bros.Discovery Inc — Серия C 0,03 -5,58 0,53 -24,21 0,2004 -0,0850
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,01 -2,62 0,52 -1,13 0,1993 0,1993
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 -1,21 0,52 -6,14 0,1981 -0,0297
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -5,03 0,50 4,35 0,1920 -0,0066
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -3,39 0,49 15,19 0,1878 0,0118
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,40 0,49 5,15 0,1867 -0,0050
LBTYB / Либерти Глобал Лтд. 0,01 0,00 0,45 3,65 0,1730 -0,0072
SMIN / iShares Trust - iShares MSCI India ETF малой капитализации 0,01 7,59 0,42 10,88 0,1593 0,1593
LSXMK / Liberty Media Corp. (Новая Liberty SiriusXM) Серия C 0,01 0,00 0,40 0,50 0,1532 0,1532
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 0,00 0,39 31,44 0,1497 0,0267
G5480U153 / Liberty Global plc LiLAC Класс C 0,02 -8,34 0,39 -0,26 0,1490 0,1490
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,34 3,70 0,1280 0,1280
IAC / Компания IAC Inc. 0,00 0,00 0,33 13,59 0,1242 0,0062
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 0,00 0,31 2,30 0,1185 -0,0065
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -13,44 0,29 -10,46 0,1109 -0,0228
QRTEA / Qurate Retail Inc - Серия А 0,01 -3,96 0,28 -7,89 0,1067 -0,0184
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,27 0,75 0,1021 -0,0073
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -3,33 0,26 18,35 0,0983 0,0086
OPI / Доход от офисной недвижимости 0,00 0,00 0,25 6,75 0,0964 0,0964
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 14,15 0,25 21,15 0,0960 0,0105
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 -6,30 0,25 -6,67 0,0960 -0,0150
LBRDK / Корпорация Liberty Broadband 0,00 0,00 0,25 9,78 0,0941 0,0016
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 2,37 0,24 7,08 0,0922 -0,0008
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,23 2,17 0,0895 -0,0051
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,23 -3,70 0,0892 -0,0108
BA / Компания Боинг 0,00 0,23 0,0869 0,0869
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,00 0,23 8,70 0,0857 0,0006
QRTEB / Qurate Retail Inc - Серия B 0,00 0,21 0,0796 -0,1742
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,01 0,21 0,0792 0,0792
MUA / Фонд BlackRock MuniAssets, Inc. 0,01 0,00 0,20 0,52 0,0743 -0,0055
NAN / Фонд муниципального дохода Nuveen New York Quality 0,01 0,00 0,17 0,00 0,0659 -0,0052
BKEP / Blueknight Energy Partners LP - Подразделение 0,02 0,00 0,10 -9,26 0,0373 0,0373
MPVD / Маунтин-Провинция Даймондс Инк. 0,01 0,00 0,04 6,06 0,0133 0,0133
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0893
COL / Роквелл Коллинз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2830