Основная статистика
Стоимость портфеля $ 139 944 567
Текущие позиции 11
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Траст Вэлс» раскрыла общий объем активов в размере 11 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 139 944 567 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Fidato Wealth LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF (US:DFAR) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Новые должности Fidato Wealth LLC включают в себя The Progressive Corporation (US:PGR) , .

ООО «Траст Вэлс» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 69,44 49,6203 4,4623
0,13 36,73 26,2433 1,4719
0,00 0,46 0,3316 0,3316
0,01 8,42 6,0175 0,0884
0,01 0,70 0,5023 0,0268
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,6134
0,12 9,69 6,9252 -0,1869
0,00 0,00 -0,1547
0,01 1,92 1,3724 -0,1191
0,46 10,82 7,7288 -0,0818
0,01 0,73 0,5188 -0,0499
0,00 0,27 0,1965 -0,0309
0,01 0,76 0,5433 -0,0080
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-12 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,12 6,46 69,44 17,67 49,6203 4,4623
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,13 4,85 36,73 13,45 26,2433 1,4719
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional ETF на недвижимость в США 0,46 7,37 10,82 5,97 7,7288 -0,0818
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,12 3,72 9,69 4,27 6,9252 -0,1869
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -1,64 8,42 8,69 6,0175 0,0884
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,01 0,21 1,92 -1,49 1,3724 -0,1191
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 сбалансированное распределение ETF 0,01 -1,33 0,76 5,56 0,5433 -0,0080
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 -0,68 0,73 -2,29 0,5188 -0,0499
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Агрессивное распределение ETF 0,01 3,75 0,70 13,04 0,5023 0,0268
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,46 0,3316 0,3316
MAS / Маско Корпорация 0,00 0,00 0,27 -7,74 0,1965 -0,0309
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1547
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AAPL / Apple Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6134
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000