Основная статистика
Стоимость портфеля $ 8 949 296 025
Текущие позиции 322
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FABLX — Сбалансированный фонд Fidelity Advisor класса A раскрыла общий объем активов в размере 322 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 8 949 296 025 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FABLX - Fidelity Advisor Balanced Fund Class A: Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности FABLX - Fidelity Advisor Balanced Fund Class A включают в себя CBRE Group, Inc. (US:CBRE) , Insulet Corporation (MX:PODD *) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Dell Technologies Inc. (US:DELL) , and The Carlyle Group Inc. (US:CG) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,31 299,97 3,3512 0,4127
3,48 415,61 4,6431 0,3130
0,39 30,60 0,3418 0,2690
0,47 22,26 0,2487 0,1608
0,05 13,76 0,1537 0,1537
0,10 59,62 0,6661 0,1500
0,20 50,05 0,5591 0,1419
2,00 59,14 0,6607 0,1362
0,16 17,79 0,1987 0,1146
0,33 173,84 1,9421 0,1101
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
142,84 142,87 1,5961 -0,6459
31,03 3 097,62 34,6057 -0,6038
0,43 51,23 0,5723 -0,1776
0,08 18,26 0,2040 -0,1734
0,08 6,11 0,0683 -0,1540
0,09 23,27 0,2599 -0,1360
0,03 18,28 0,2042 -0,1326
0,10 12,15 0,1357 -0,1138
0,95 154,74 1,7288 -0,1044
1,35 240,97 2,6921 -0,1032
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-10-29 за отчетный период 2024-08-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US31606V5003 / Центральный фонд облигаций Fidelity Investment Grade 31,03 1,07 3 097,62 4,91 34,6057 -0,6038
MSFT / Корпорация Майкрософт 1,14 7,06 474,25 7,58 5,2981 0,0412
NVDA / Корпорация NVIDIA 3,48 951,24 415,61 14,46 4,6431 0,3130
AAPL / Apple Инк. 1,31 2,20 299,97 21,74 3,3512 0,4127
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,35 1,62 240,97 2,81 2,6921 -0,1032
META / Мета Платформы, Inc. 0,33 1,34 173,84 13,16 1,9421 0,1101
GOOGL / Алфавит Инк. 0,95 6,28 154,74 0,66 1,7288 -0,1044
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 142,84 -24,01 142,87 -24,01 1,5961 -0,6459
LLY / Эли Лилли и компания 0,12 -1,33 113,99 15,47 1,2735 0,0962
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,83 2,67 98,35 3,27 1,0987 -0,0370
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,36 -11,45 81,33 -1,76 0,9086 -0,0787
BSX / Бостонская научная корпорация 0,91 -1,14 74,73 7,00 0,8348 0,0020
V / Виза Инк. 0,25 6,21 68,93 7,73 0,7701 0,0070
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,11 -0,89 65,96 18,09 0,7369 0,0708
ADBE / Adobe Inc. 0,10 6,68 59,62 37,78 0,6661 0,1500
TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 2,00 16,09 59,14 34,46 0,6607 0,1362
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,34 2,79 58,72 7,17 0,6560 0,0026
TSLA / Тесла, Инк. 0,25 1,24 54,13 21,73 0,6047 0,0744
KO / Компания Кока-Кола 0,72 2,43 51,87 17,96 0,5795 0,0551
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,43 -13,66 51,23 -18,53 0,5723 -0,1776
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,20 27,39 50,05 43,05 0,5591 0,1419
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,47 25,46 44,90 -3,40 0,5017 -0,0527
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,18 7,46 44,84 15,92 0,5009 0,0396
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,12 -9,34 43,90 0,13 0,4904 -0,0324
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,73 15,98 42,77 13,17 0,4778 0,0271
COST / Оптовая корпорация Costco 0,05 -15,04 42,76 -6,38 0,4777 -0,0670
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,12 -8,01 42,20 -2,80 0,4715 -0,0463
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,03 2,99 40,84 24,48 0,4563 0,0650
BAC / Банк Америки Корпорация 0,99 0,86 40,54 2,78 0,4529 -0,0175
WMT / Уолмарт Инк. 0,50 3,83 38,76 21,94 0,4330 0,0539
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,06 -10,57 37,59 0,99 0,4200 -0,0239
GE / Дженерал Электрик Компани 0,21 -10,62 37,49 -5,49 0,4188 -0,0542
ANTM / Гимн Инк 0,07 22,92 37,03 27,13 0,4137 0,0663
GOOG / Алфавит Инк. 0,22 0,00 36,69 -5,09 0,4099 -0,0511
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,07 -1,85 36,65 20,25 0,4094 0,0460
UCBJY / UCB SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 -3,17 32,64 24,92 0,3647 0,0530
LIN / Линде ПЛС 0,07 1,97 31,68 11,97 0,3539 0,0165
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 33,20 31,11 25,56 0,3476 0,0521
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,39 307,57 30,60 401,05 0,3418 0,2690
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,05 1,13 30,41 22,15 0,3397 0,0429
MS / Морган Стенли 0,29 1,53 30,23 7,52 0,3377 0,0024
AME / АМЕТЕК, ООО 0,18 1,15 30,21 2,02 0,3375 -0,0156
TJX / Компания TJX, Inc. 0,25 -20,84 28,73 -9,96 0,3210 -0,0596
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,04 2,55 28,26 12,09 0,3157 0,0151
T / АТ&Т Инк. 1,40 2,33 27,84 11,76 0,3110 0,0140
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,30 1,13 27,81 -0,61 0,3107 -0,0230
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -6,96 26,13 4,49 0,2920 -0,0063
CB / Чабб Лимитед 0,09 6,22 25,56 11,46 0,2856 0,0121
DOV / Дуврская корпорация 0,14 1,18 25,49 2,40 0,2847 -0,0121
BA / Компания Боинг 0,14 24,83 24,81 22,11 0,2771 0,0349
DIS / Компания Уолта Диснея 0,27 2,37 24,19 -10,96 0,2702 -0,0537
SQ / Блок, Инк. 0,36 -12,37 23,66 -9,64 0,2643 -0,0479
DHR / Корпорация Данахер 0,09 -33,18 23,27 -29,92 0,2599 -0,1360
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,08 1,20 23,27 -6,68 0,2599 -0,0374
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,06 1,09 23,08 6,34 0,2578 -0,0010
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,10 13,36 22,60 24,24 0,2525 0,0356
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,02 31,20 22,52 34,13 0,2516 0,0514
USB / Банк США 0,47 148,47 22,26 292,51 0,2487 0,1608
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,14 4,83 22,22 26,48 0,2482 0,0387
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,28 4,73 22,05 11,66 0,2464 0,0108
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,57 30,61 20,81 39,61 0,2324 0,0547
SNPS / Синопсис, Инк. 0,04 6,43 20,63 -1,39 0,2304 -0,0190
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,25 -14,00 20,26 -13,47 0,2263 -0,0529
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,08 6,68 20,21 36,74 0,2257 0,0495
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,08 13,93 20,12 7,35 0,2248 0,0013
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,10 1,10 19,41 11,23 0,2169 0,0087
FI / Фисерв, Инк. 0,11 10,35 18,58 28,65 0,2076 0,0353
INTU / Интуит Инк. 0,03 -40,82 18,28 -35,29 0,2042 -0,1326
COR / Ценкора, Инк. 0,08 -45,43 18,26 -42,30 0,2040 -0,1734
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,12 6,39 18,05 -5,29 0,2016 -0,0256
HD / Хоум Депо, Инк. 0,05 1,25 17,84 11,42 0,1993 0,0084
ABT / Эбботт Лаборатории 0,16 175,95 17,79 163,48 0,1987 0,1146
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,11 26,75 17,76 55,44 0,1984 0,0622
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,18 1,16 17,70 15,51 0,1977 0,0150
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,07 1,02 17,70 11,12 0,1977 0,0078
C / Ситигруп Инк. 0,28 -16,06 17,54 -15,62 0,1960 -0,0519
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,07 18,05 17,34 19,85 0,1938 0,0212
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,10 12,73 17,31 12,71 0,1933 0,0102
FTV / Корпорация Фортив 0,23 1,18 17,23 1,12 0,1924 -0,0107
IMP / Империал Ойл Лимитед 0,22 -2,85 16,94 3,56 0,1892 -0,0058
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -15,69 16,81 -12,72 0,1878 -0,0419
SHEL / Шелл ПЛС 0,23 11,90 16,78 10,18 0,1874 0,0058
NKE / НАЙК, Инк. 0,20 13,27 16,36 -0,71 0,1828 -0,0137
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,06 0,13 16,27 15,64 0,1818 0,0140
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,21 -0,05 16,16 10,74 0,1806 0,0065
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,09 -12,31 16,08 3,12 0,1796 -0,0063
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,14 0,00 15,97 12,23 0,1784 0,0087
HUBS / HubSpot, Inc. 0,03 21,79 15,62 -0,53 0,1745 -0,0128
CSX / Корпорация CSX 0,45 1,19 15,50 2,74 0,1731 -0,0067
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,13 -15,46 15,38 -15,77 0,1718 -0,0459
ECL / Эколаб Инк. 0,06 9,23 15,04 19,10 0,1680 0,0174
FLT / Корпай, Инк. 0,05 -3,33 14,66 13,96 0,1638 0,0104
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,07 0,00 14,61 14,46 0,1632 0,0110
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,10 -1,89 14,44 10,95 0,1613 0,0061
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,06 32,39 14,44 61,32 0,1613 0,0546
SRE / всегда 0,17 0,00 14,21 6,68 0,1588 -0,0001
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,10 -0,92 14,20 -7,48 0,1587 -0,0244
KVUE / Кенвью Инк. 0,64 -5,25 14,07 7,76 0,1572 0,0015
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,05 13,76 0,1537 0,1537
TGT / Целевая корпорация 0,09 76,60 13,56 73,72 0,1515 0,0584
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,29 37,75 13,55 25,04 0,1514 0,0222
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,06 35,84 13,50 30,67 0,1509 0,0276
PCG / Корпорация PG&E 0,68 0,00 13,49 6,26 0,1507 -0,0007
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 94,03 13,45 170,57 0,1503 0,0910
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,01 -15,37 12,91 -1,14 0,1442 -0,0115
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,18 1,73 12,91 15,23 0,1442 0,0106
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,10 -18,79 12,83 -20,28 0,1433 -0,0486
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,02 26,92 12,58 47,32 0,1406 0,0387
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,43 -4,86 12,56 0,76 0,1403 -0,0083
PLD / Пролог, Инк. 0,10 -22,53 12,53 -10,37 0,1399 -0,0267
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,05 9,95 12,50 36,86 0,1397 0,0307
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,04 8,38 12,42 33,51 0,1387 0,0278
MEG / МЭГ Энергетическая Корпорация. 0,62 -1,31 12,29 -9,47 0,1373 -0,0246
GEV / GE Вернова Инк. 0,06 1,33 12,23 15,79 0,1366 0,0107
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,10 -52,26 12,15 -41,94 0,1357 -0,1138
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,04 28,08 12,13 50,68 0,1355 0,0395
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,06 0,89 11,98 19,79 0,1338 0,0146
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,05 72,99 11,75 35,59 0,1313 0,0279
SBUX / Корпорация Старбакс 0,12 36,05 11,67 60,40 0,1304 0,0436
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,07 0,78 11,66 14,42 0,1303 0,0087
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,13 0,00 11,21 13,25 0,1252 0,0072
PGR / Прогрессивная корпорация 0,04 -22,66 11,19 -7,63 0,1250 -0,0195
FRFHF / Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед 0,01 -4,17 11,09 2,77 0,1239 -0,0048
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,01 3,94 11,01 13,66 0,1230 0,0075
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,04 1,29 10,84 0,99 0,1211 -0,0069
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 36,36 10,73 55,47 0,1199 0,0376
CAP / Возьми себя в руки 0,05 -8,56 10,63 -6,49 0,1187 -0,0168
WELL / Велтауэр Инк. 0,09 -7,64 10,35 7,52 0,1157 0,0008
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,15 1,15 10,35 2,50 0,1156 -0,0048
DOW / Компания Дау Инк. 0,19 6,62 10,18 -0,87 0,1137 -0,0087
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,12 -21,54 10,06 -9,59 0,1124 -0,0203
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,15 -13,48 9,94 -0,98 0,1110 -0,0087
PSX / Филлипс 66 0,07 -15,17 9,80 -16,25 0,1095 -0,0301
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,22 36,69 9,63 14,79 0,1076 0,0075
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,06 -11,21 9,54 -1,81 0,1066 -0,0093
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,10 640,71 9,46 702,21 0,1057 0,0916
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,13 2,75 9,39 7,66 0,1049 0,0009
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 9,55 9,32 3,51 0,1042 -0,0033
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,03 55,87 9,23 62,97 0,1031 0,0356
SGRY / Хирургия Партнерс, Инк. 0,27 -33,61 8,63 -23,15 0,0964 -0,0375
GLPEY / Galp Energia, SGPS, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 3,38 8,63 1,94 0,0964 -0,0045
PSA / Общественное хранилище 0,03 -1,57 8,59 23,55 0,0960 0,0131
INVH / Приглашение Homes Inc. 0,23 -3,44 8,49 2,25 0,0949 -0,0042
ETR / Корпорация Энтерджи 0,07 16,61 8,39 25,10 0,0937 0,0138
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,07 8,20 0,0916 0,0916
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 8,13 110,59 8,13 110,63 0,0908 0,0448
RTX / Корпорация РТХ 0,07 1,40 8,04 16,00 0,0898 0,0072
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,06 -14,03 8,00 -7,75 0,0894 -0,0140
TPR / Гобелен, Inc. 0,19 1,47 7,93 -4,41 0,0886 -0,0103
ES / Эверсорс Энерджи 0,12 6,83 7,82 21,82 0,0873 0,0108
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,02 32,39 7,79 7,84 0,0870 0,0009
CCI / Краун Касл Инк. 0,07 0,00 7,79 9,29 0,0870 0,0020
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,07 127,81 7,49 153,14 0,0837 0,0484
LBRDA / Корпорация Liberty Broadband 0,12 0,00 7,38 12,93 0,0825 0,0045
PVH / Компания «ПВХ». 0,07 13,87 7,37 -6,35 0,0824 -0,0115
DNB / Дан энд Брэдстрит Холдингс, Инк. 0,61 15,13 7,31 44,06 0,0817 0,0212
SJM / Компания JM Smucker 0,06 2,75 7,29 5,54 0,0815 -0,0009
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,04 -30,31 7,27 -36,90 0,0812 -0,0562
KEY / КейКорп 0,42 -26,90 7,21 -13,21 0,0805 -0,0185
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 -44,01 7,20 -39,36 0,0804 -0,0612
SO / Южная компания 0,08 0,00 7,15 7,82 0,0798 0,0008
APTV / Аптив ПЛС 0,10 57,49 7,00 35,30 0,0782 0,0165
EGFEY / Eurobank Ergasias Services and Holdings SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,05 0,00 6,96 4,30 0,0778 -0,0018
TWLO / Твилио Инк. 0,11 12,07 6,82 22,53 0,0761 0,0098
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,03 5,99 6,75 19,59 0,0754 0,0081
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,08 166,19 6,73 183,72 0,0752 0,0469
HES / Хесс Корпорация 0,05 -9,31 6,72 -18,76 0,0751 -0,0236
HNHAF / Хон Хай Precision Industry Co., Ltd. 1,16 25,84 6,69 80,87 0,0747 0,0231
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,35 5,72 6,67 17,82 0,0745 0,0070
DE / Дир и компания 0,02 1,18 6,63 4,14 0,0741 -0,0019
UNM / Одна группа 0,12 -26,06 6,60 -23,82 0,0737 -0,0296
FE / Компания «Первая Энергия» 0,15 0,00 6,54 9,10 0,0731 0,0016
ATH / Атабаска Ойл Корпорейшн 1,61 0,38 6,49 9,83 0,0725 0,0020
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,21 0,00 6,42 -3,50 0,0717 -0,0076
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,16 -0,37 6,37 -1,51 0,0712 -0,0060
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,04 31,35 6,35 37,01 0,0710 0,0157
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,05 0,00 6,26 15,16 0,0700 0,0051
CTVA / Кортева, ООО. 0,11 -3,88 6,25 -1,54 0,0699 -0,0059
LKQ / ЛКК Корпорация 0,15 31,23 6,24 26,84 0,0697 0,0110
MRNA / Модерна, Инк. 0,08 -39,60 6,11 -67,21 0,0683 -0,1540
EG / Эверест Групп, ООО 0,02 0,00 6,06 0,35 0,0677 -0,0043
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,05 7,09 5,90 16,15 0,0659 0,0053
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,72 1 452,13 5,85 486,66 0,0653 0,0519
FIVN / Five9, Inc. 0,18 25,75 5,78 -13,27 0,0646 -0,0149
NUE / Корпорация Нукор 0,04 0,61 5,75 -9,48 0,0642 -0,0115
NI / NiSource Inc. 0,17 0,00 5,72 13,76 0,0639 0,0039
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,05 1,49 5,60 -17,85 0,0625 -0,0187
ESTC / Эластичный НВ 0,07 9,58 5,58 -19,77 0,0623 -0,0206
STEP / StepStone Group Inc. 0,10 -12,74 5,51 11,15 0,0616 0,0024
TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. 0,05 -43,37 5,45 -38,61 0,0609 -0,0450
VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. 0,17 46,98 5,37 105,19 0,0600 0,0288
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -61,23 5,34 -55,04 0,0597 -0,0820
MCD / Корпорация Макдональдс 0,02 1,65 5,34 13,35 0,0597 0,0035
VTR / Продажи, ООО 0,09 -13,07 5,33 7,44 0,0595 0,0004
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,01 -1,87 5,32 -8,37 0,0594 -0,0098
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,02 1,32 5,32 22,65 0,0594 0,0077
UWMC / Корпорация UWM Holdings 0,56 0,00 5,27 27,55 0,0589 0,0096
PODD * / Инсулет Корпорация 0,03 5,25 0,0587 0,0587
VST / Компания Вистра. 0,06 -6,88 5,20 -19,71 0,0581 -0,0192
AIBGY / AIB Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,85 10,27 5,14 16,65 0,0574 0,0049
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,08 5,12 0,0572 0,0572
SNAP / Snap Inc. 0,54 4,08 5,05 -35,28 0,0564 -0,0366
CUBE / CubeSmart 0,10 0,00 4,98 22,51 0,0556 0,0071
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,07 45,72 4,96 36,12 0,0555 0,0120
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,05 6,55 4,92 -20,83 0,0550 -0,0192
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,05 0,00 4,85 25,67 0,0542 0,0082
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,07 10,48 4,81 27,05 0,0537 0,0086
6669 / Вивинн Корпорейшн 0,08 6,76 4,71 -16,63 0,0526 -0,0147
PDYPF / Флаттер Энтертейнмент плс 0,02 20,99 4,66 33,76 0,0521 0,0105
DELL / Делл Технологии Инк. 0,04 4,66 0,0520 0,0520
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 0,10 0,00 4,60 -36,21 0,0514 -0,0346
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,03 8,43 4,60 31,70 0,0513 0,0097
PPL / Корпорация ППЛ 0,14 -31,41 4,58 -25,36 0,0512 -0,0220
TENB / Тенабл Холдингс, Инк. 0,11 8,34 4,56 6,00 0,0509 -0,0004
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,07 3,18 4,51 33,22 0,0504 0,0100
CG / Карлайл Групп Инк. 0,11 4,38 0,0489 0,0489
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,04 4,38 0,0489 0,0489
AES / Корпорация AES 0,25 0,00 4,34 -20,66 0,0484 -0,0167
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,06 101,61 4,32 146,15 0,0482 0,0273
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,09 17,53 4,22 18,24 0,0472 0,0046
BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) 0,02 4,21 0,0470 0,0470
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,07 4,19 0,0468 0,0468
EXAS / Корпорация точных наук 0,07 29,39 4,18 75,64 0,0467 0,0183
3661 / Алчип Технологии, Лимитед 0,05 4,16 0,0465 0,0465
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,07 -39,23 4,14 -31,88 0,0462 -0,0262
SPOT / Spotify Technology SA 0,01 0,00 4,11 15,53 0,0460 0,0035
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,11 -13,49 4,07 -11,28 0,0455 -0,0092
BKP / Пиреус Финансовый Холдинг С.А. 0,94 8,63 4,06 19,47 0,0453 0,0048
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,05 0,00 4,03 4,95 0,0450 -0,0008
CC / Компания Чемурс 0,20 41,67 3,95 10,95 0,0441 0,0017
ATD / Компания Alimentation Couche-Tard Inc. 0,07 1,33 3,92 -0,89 0,0437 -0,0034
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,04 3,91 0,0436 0,0436
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,05 3,90 0,0435 0,0435
ALAB / Астера Лабс, Инк. 0,09 845,79 3,87 531,00 0,0432 0,0359
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,01 5,83 3,83 22,94 0,0428 0,0056
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,02 -0,24 3,77 3,48 0,0422 -0,0013
SITC / САЙТ Центрс Корп. 0,06 3,70 0,0413 0,0413
SEDG / СоларЭдж Технологии, Инк. 0,15 7,42 3,66 -46,66 0,0409 -0,0409
AOIFF / Meren Energy Inc. 2,36 -2,64 3,61 -22,28 0,0403 -0,0151
DLG / Страховая группа «Директ Лайн» 1,44 0,00 3,60 -9,03 0,0402 -0,0070
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,08 1,45 3,58 -15,52 0,0400 -0,0105
WPM N / Wheaton Precious Metals Corp. 0,06 3,56 0,0398 0,0398
CZR / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,09 0,00 3,56 5,83 0,0397 -0,0003
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,13 -6,81 3,55 3,71 0,0396 -0,0012
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 3,45 0,0385 0,0385
PINS / Пинтерест, Инк. 0,11 33,93 3,38 3,43 0,0377 -0,0012
WFRD / Weatherford International plc 0,03 -43,59 3,33 -50,82 0,0372 -0,0435
XPRO / Экспро Груп Холдингс Н.В. 0,16 0,44 3,19 -9,12 0,0356 -0,0062
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,05 2,87 3,11 -27,86 0,0347 -0,0167
FQVLF / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,24 17,18 3,08 14,86 0,0344 0,0024
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 0,00 3,08 8,92 0,0344 0,0007
ATUS / Алтис США, Инк. 1,67 0,00 3,08 -25,81 0,0344 -0,0151
RBLX / Корпорация Роблокс 0,07 1,93 3,02 33,38 0,0337 0,0067
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 100,00 2,83 70,26 0,0316 0,0059
IVPAF / Айвенго Майнс Лтд. 0,21 9,61 2,79 1,23 0,0312 -0,0017
STARLING BANK LTD SER D PP / EC (N/A) 0,66 2,74 0,0307 0,0307
IP / Международная бумажная компания 0,06 2,72 0,0304 0,0304
BCPC / Корпорация Балхем 0,01 -23,28 2,65 -3,29 0,0296 -0,0087
RRR / Ред Рок Резортс, Инк. 0,05 -6,78 2,65 6,01 0,0296 -0,0002
UBSFY / Ubisoft Entertainment SA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,00 2,52 -22,30 0,0281 -0,0105
ETSY / Этси, Инк. 0,05 0,00 2,51 -13,20 0,0280 -0,0064
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,13 0,00 2,50 6,48 0,0279 -0,0001
TROX / Тронокс Холдингс ПЛС 0,17 6,12 2,37 -25,36 0,0264 -0,0114
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,15 2,36 0,0263 0,0263
S and P500 EMINI FUT SEP24 ESU4 / DE (N/A) 2,32 0,0259 0,0259
KOS / ООО "Космос Энерджи" 0,47 4,82 2,27 -16,31 0,0253 -0,0070
UST BILLS 0% 09/12/2024 / DBT (US912797KK23) 2,27 0,0253 0,0253
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,06 8,92 2,26 15,11 0,0253 0,0018
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,06 -18,58 2,18 -0,41 0,0244 -0,0018
BC / Брансуик Корпорейшн 0,03 2,60 2,18 -1,76 0,0244 -0,0021
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 0,00 2,16 0,84 0,0242 -0,0014
BFB / Корпорация Браун-Форман - Класс B 0,05 -13,53 2,10 -14,02 0,0234 -0,0057
FL / Foot Locker, Inc. 0,07 61,39 2,10 81,23 0,0234 0,0096
ATI / И Инк. 0,03 2,09 0,0233 0,0233
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,02 2,03 0,0227 0,0227
CIRCLE INTERNET GROUP INC SER E / EC (N/A) 0,06 1,81 0,0202 0,0202
SPACE EXPLORATION TECH CORP PP / EC (N/A) 0,02 1,79 0,0200 0,0200
LBTYK / Либерти Глобал Лтд. 0,09 0,00 1,78 15,26 0,0199 0,0015
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,02 -78,14 1,71 -76,17 0,0192 -0,0666
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,02 2,72 1,60 -26,45 0,0178 -0,0080
CPK / Компания Капком, ООО 0,07 0,00 1,51 17,75 0,0168 0,0016
ROKU / Року, Инк. 0,02 0,00 1,50 18,06 0,0167 0,0016
DATABRICKS INC SER H PC PP / EP (N/A) 0,02 1,45 0,0162 0,0162
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,53 1,45 -1,09 0,0162 -0,0013
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,04 -15,99 1,39 2,06 0,0155 -0,0007
UST BILLS 0% 09/19/2024 / DBT (US912797KL06) 1,34 0,0149 0,0149
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,03 -82,97 1,34 -79,23 0,0149 -0,0618
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,02 -72,85 1,33 -68,56 0,0149 -0,0356
PUK / Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,00 1,31 -10,12 0,0147 -0,0028
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,01 0,00 1,13 27,77 0,0127 0,0021
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,01 -68,68 1,12 -64,11 0,0125 -0,0247
CIRCLE INTERNET GROUP INC SER F / EC (N/A) 0,04 1,11 0,0124 0,0124
SKYRYSE INC SER B PC PP / EP (N/A) 0,05 1,08 0,0121 0,0121
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,04 -75,15 1,05 -78,49 0,0117 -0,0647
EPIC GAMES INC PP / EC (N/A) 0,00 1,03 0,0115 0,0115
BOLT TECHNOLOGY OU SER E PC PP / EP (N/A) 0,01 0,99 0,0110 0,0110
DBRG / ДиджиталБридж Групп, Инк. 0,07 0,00 0,86 -8,50 0,0096 -0,0016
BMBL / Бамбл Инк. 0,11 23,19 0,76 -29,38 0,0085 -0,0044
BETA TECHNOLOGIES INC SER A PC PP / EP (N/A) 0,01 0,74 0,0082 0,0082
ASTRANIS SPACE TECHNOLOGIES CORP SER C PC PP / EP (N/A) 0,06 0,72 0,0080 0,0080
UST BILLS 0% 10/17/2024 / DBT (US912797KU05) 0,71 0,0079 0,0079
CHECKR INC SER E PREF / EP (N/A) 0,09 0,66 0,0073 0,0073
UST BILLS 0% 10/24/2024 / DBT (US912797KV87) 0,55 0,0061 0,0061
US912797HE00 / Законопроект казначейства США 0,54 0,0060 0,0060
STRIPE INC SER H PC PP / EP (N/A) 0,02 0,51 0,0057 0,0057
GUPSHUP INC 0% PC PERP PP / EP (N/A) 0,06 0,50 0,0056 0,0056
ALGOLIA INC SER D PC PP / EP (N/A) 0,03 0,50 0,0056 0,0056
LIONSGATE STUDIOS CORP PIPE / EC (N/A) 0,06 0,44 0,0049 0,0049
STRIPE INC CLASS B PP / EC (N/A) 0,02 0,43 0,0048 0,0048
US912797GW17 / Законопроект казначейства США 0,42 0,0047 0,0047
UST BILLS 0% 10/10/2024 / DBT (US912797KT32) 0,39 0,0043 0,0043
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLD PIPE / EC (N/A) 0,03 0,37 0,0041 0,0041
ABL SPACE SYSTEMS COMPANY SER B PC PP / EP (N/A) 0,02 0,36 0,0040 0,0040
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 11,69 0,34 36,84 0,0038 0,0008
XSIGHT LABS INC SER D PC PP / EP (N/A) 0,06 0,34 0,0037 0,0037
JUMO WORLD HOLDING LIMITED P/P / EC (N/A) 0,16 0,33 0,0037 0,0037
PARA / Парамаунт Глобал 0,03 0,00 0,31 -12,07 0,0034 -0,0007
DATABRICKS INC SER G PC PP / EP (N/A) 0,00 0,30 0,0034 0,0034
OFC / Фонд недвижимости корпоративного офиса 0,01 -81,45 0,29 -77,67 0,0032 -0,0122
ABL SPACE SYSTEMS COMPANY SER B2 PC PP / EP (N/A) 0,01 0,22 0,0025 0,0025
CBT / Кэбот Корпорейшн 0,00 -93,22 0,20 -93,07 0,0023 -0,0325
IBTA / Иботта, Инк. 0,00 0,00 0,13 -41,26 0,0015 -0,0012
CZOOF / Казу Групп, ООО 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CZOOF / Казу Групп, ООО 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0235
OLN / Олин Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0216
CZOOF / Казу Групп, ООО 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CZOOF / Казу Групп, ООО 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0478
JUMO WORLD LTD / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000