Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 756 110 562
Текущие позиции 122
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A раскрыла общий объем активов в размере 122 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 756 110 562 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FADAX - Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and The Boeing Company (US:BA) . Новые должности FADAX - Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A включают в себя Cboe Global Markets, Inc. (US:CBOE) , FirstCash Holdings, Inc. (US:FCFS) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Imperial Oil Limited (CA:IMO) , and Regal Rexnord Corporation (US:RRX) .

FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
23,02 23,03 1,3278 1,1987
0,35 28,30 1,6319 0,9906
0,39 27,27 1,5723 0,9747
0,80 107,59 6,2042 0,9147
0,06 13,66 0,7874 0,7874
0,11 50,68 2,9223 0,7403
0,40 25,82 1,4890 0,6995
0,31 63,51 3,6623 0,6978
0,17 18,88 1,0885 0,6883
0,10 11,41 0,6578 0,5832
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,43 74,17 4,2772 -1,4529
0,04 2,38 0,1373 -1,3135
9,29 9,29 0,5357 -1,2661
0,48 35,62 2,0543 -0,6396
0,78 34,44 1,9862 -0,5929
0,20 20,15 1,1617 -0,5542
0,09 34,23 1,9737 -0,5455
0,12 80,81 4,6597 -0,4818
0,03 6,29 0,3628 -0,4739
0,42 14,52 0,8374 -0,4664
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,80 5,30 107,59 13,91 6,2042 0,9147
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,22 -19,66 99,90 -6,83 5,7606 -0,2442
META / Мета Платформы, Inc. 0,12 -9,17 80,81 -11,99 4,6597 -0,4818
GOOGL / Алфавит Инк. 0,43 -28,12 74,17 -27,51 4,2772 -1,4529
BA / Компания Боинг 0,31 1,06 63,51 19,97 3,6623 0,6978
GEV / GE Вернова Инк. 0,11 -7,83 50,68 30,06 2,9223 0,7403
BN / Брукфилд Корпорейшн 0,72 11,41 41,72 10,98 2,4058 0,3006
AVGO / Бродком Инк. 0,17 -28,30 40,84 -12,97 2,3549 -0,2730
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,48 -22,44 35,62 -25,94 2,0543 -0,6396
BAC / Банк Америки Корпорация 0,78 -21,87 34,44 -25,21 1,9862 -0,5929
V / Виза Инк. 0,09 -24,43 34,23 -23,92 1,9737 -0,5455
OBDC / Капитальная корпорация «Голубая сова» 2,19 45,55 32,09 37,93 1,8505 0,5476
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,30 -17,86 30,95 -16,43 1,7848 -0,2893
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,06 -11,16 30,06 2,52 1,7333 0,0914
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,11 14,49 29,28 35,16 1,6883 0,4752
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,64 -1,87 28,60 -11,07 1,6492 -0,1519
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,15 -12,88 28,50 -6,71 1,6432 -0,0674
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,14 -2,96 28,49 5,92 1,6427 0,1365
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,35 172,32 28,30 147,13 1,6319 0,9906
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,39 153,78 27,27 155,50 1,5723 0,9747
SGI / Сомнигруп Интернешнл Инк. 0,40 79,84 25,82 83,16 1,4890 0,6995
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,14 2,90 25,61 19,68 1,4767 0,2784
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,19 -5,33 25,08 -17,11 1,4462 -0,2482
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,79 8,56 24,43 0,15 1,4088 0,0426
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,71 -9,38 23,36 -11,43 1,3469 -0,1298
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 23,02 898,95 23,03 898,96 1,3278 1,1987
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,51 38,37 22,79 60,48 1,3145 0,5190
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,20 -28,45 20,15 -34,25 1,1617 -0,5542
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 9,23 20,06 7,23 1,1566 0,1090
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,03 -25,81 20,03 -24,62 1,1549 -0,3330
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,17 132,89 18,88 164,11 1,0885 0,6883
FE / Компания «Первая Энергия» 0,43 42,03 17,94 53,64 1,0346 0,3807
AAPL / Apple Инк. 0,08 11,07 16,73 -7,76 0,9647 -0,0510
VTR / Продажи, ООО 0,26 121,73 16,66 106,02 0,9608 0,5079
CI / Группа Сигна 0,05 -34,52 15,67 -32,88 0,9038 -0,4038
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,10 -7,83 15,65 -7,14 0,9024 -0,0414
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,29 -22,99 14,78 -27,15 0,8523 -0,2838
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,42 -35,26 14,52 -37,62 0,8374 -0,4664
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,06 13,66 0,7874 0,7874
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,05 -13,40 13,37 -22,85 0,7712 -0,1995
INTU / Интуит Инк. 0,02 -17,70 12,96 1,01 0,7473 0,0289
CB / Чабб Лимитед 0,04 11,26 12,63 15,83 0,7284 0,1177
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,55 -14,03 12,05 -18,93 0,6947 -0,1374
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,35 66,97 11,69 64,14 0,6743 0,2044
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 255,63 11,59 126,05 0,6685 0,3813
TNK / Тикей Танкерс Лтд. 0,26 3,69 11,42 21,41 0,6586 0,1318
SJM / Компания JM Smucker 0,10 740,25 11,41 756,38 0,6578 0,5832
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,14 89,64 10,99 82,62 0,6337 0,2967
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,04 15,06 10,73 3,33 0,6187 0,0372
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,03 72,83 10,24 128,06 0,5906 0,3391
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,02 -25,64 9,71 -2,12 0,5598 0,0043
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,35 25,70 9,69 53,25 0,5588 0,2047
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,52 -4,94 9,67 -17,53 0,5574 -0,0989
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,05 381,82 9,45 389,59 0,5449 0,4368
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 9,29 -71,13 9,29 -71,13 0,5357 -1,2661
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,03 -9,86 8,89 -7,27 0,5129 -0,0243
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,12 8,33 0,4806 0,4806
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,10 -1,85 8,29 23,19 0,4782 0,1012
HUM / Компания Human Inc. 0,03 45,15 8,02 14,17 0,4625 0,0667
TRV / Туристические компании, Inc. 0,03 32,11 7,94 36,92 0,4579 0,1311
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,10 -7,34 7,76 -22,82 0,4475 -0,1156
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,02 444,12 7,45 314,46 0,4297 0,3290
REYN / Рейнольдс Консьюмер Продактс Инк. 0,33 249,42 7,26 161,51 0,4185 0,2104
PCAR / ПАККАР Инк. 0,08 7,06 0,4070 0,4070
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,04 96,02 7,02 137,54 0,4047 0,2392
BCO / Компания Бринка 0,08 -12,94 6,74 -24,02 0,3885 -0,1081
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,03 87,50 6,66 84,20 0,3840 0,1816
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,05 6,60 0,3806 0,3806
NYT / Компания Нью-Йорк Таймс 0,12 6,18 6,57 26,13 0,3791 0,0872
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,05 8,88 6,40 -2,47 0,3691 0,0016
GE / Дженерал Электрик Компани 0,03 -64,55 6,29 -57,89 0,3628 -0,4739
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -16,31 6,09 -33,99 0,3513 -0,1655
JOE / Компания Сент-Джо 0,13 -6,39 6,03 -12,76 0,3475 -0,0393
FQVLF / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,41 -49,83 6,01 -40,09 0,3464 -0,2152
PKIUF / Паркленд Корпорейшн 0,21 -34,79 6,00 -25,24 0,3459 -0,1034
BRKR / Брукер Корпорейшн 0,15 14,29 5,40 -11,17 0,3115 -0,0291
AROC / Арчрок, Инк. 0,22 11,75 5,40 2,60 0,3114 0,0166
SN6 / Столт-Нильсен Лимитед 0,21 0,00 5,32 6,60 0,3066 0,0273
BVHMF / Вистри Групп ПЛС 0,62 -18,70 5,25 -10,61 0,3028 -0,0261
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,03 0,00 5,15 24,38 0,2968 0,0651
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,08 5,12 0,2953 0,2953
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 0,23 -3,85 5,06 1,59 0,2916 0,0129
BESI / BE Semiconductor Industries NV 0,04 12,36 4,84 23,16 0,2791 0,0590
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,03 4,67 0,2695 0,2695
AMRK / A-Mark Precious Metals, Inc. 0,22 -6,46 4,34 -32,10 0,2505 -0,1078
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 0,06 -46,15 4,33 -49,74 0,2500 -0,2330
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,12 22,13 4,17 0,29 0,2405 0,0076
DHR / Корпорация Данахер 0,02 -46,84 4,16 -51,42 0,2398 -0,2395
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 3,99 0,2300 0,2300
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,02 -48,69 3,93 -59,53 0,2264 -0,3684
DHT / ДХТ Холдингс, Инк. 0,33 -0,48 3,82 11,45 0,2202 0,0283
HO / Талес СА 0,01 -57,88 3,77 -35,92 0,2172 -0,1120
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,01 -27,37 3,43 -31,90 0,1977 -0,0842
IMO / Империал Ойл Лимитед 0,05 3,29 0,1898 0,1898
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 -5,56 3,26 -8,65 0,1881 -0,0119
EXC / Экселон Корпорейшн 0,07 -4,63 3,25 -5,44 0,1875 -0,0051
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,01 77,22 3,17 95,74 0,1829 0,0835
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,06 -18,50 3,09 2,45 0,1781 0,0083
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,05 -16,72 2,88 -14,88 0,1662 -0,0234
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,10 -61,31 2,63 -44,54 0,1517 -0,1139
0FF / 2020 ООО «Балкерс» 0,22 0,00 2,56 -2,63 0,1475 0,0004
UWMC / Корпорация UWM Holdings 0,59 205,97 2,54 109,56 0,1466 0,0787
TXT / Текстрон Инк. 0,03 0,00 2,47 -0,92 0,1426 0,0028
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,04 -85,98 2,38 -90,81 0,1373 -1,3135
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -66,67 2,21 -73,29 0,1276 -0,3364
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,02 -68,10 2,02 -21,60 0,1162 -0,0766
RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн 0,01 1,95 0,1123 0,1123
PRGO / Компания Перриго, ООО 0,06 1,65 0,0954 0,0954
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,01 -72,85 1,58 -58,27 0,0913 -0,2510
AMKR / Амкор Технолоджи, Инк. 0,08 -59,64 1,41 -65,55 0,0814 -0,1479
G / Генпакт Лимитед 0,03 -33,55 1,34 -46,27 0,0772 -0,0623
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,03 -42,21 1,32 -39,13 0,0761 -0,0453
HSHP / Гималаи Шиппинг Лтд. 0,21 169,88 1,24 171,27 0,0714 0,0450
HQ3 / ООО "Крутая Компания" 0,20 -17,73 1,23 -21,83 0,0711 -0,0172
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,03 0,00 1,21 -14,75 0,0697 -0,0097
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -39,39 1,11 -33,23 0,0642 -0,0291
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,02 37,31 1,07 5,85 0,0616 -0,0336
INE066F01020 / Хиндустан Аэронавтикс Лтд. 0,02 0,90 0,0516 0,0516
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 -70,27 0,81 -69,21 0,0467 -0,1006
BORR / Борр Дриллинг Лимитед 0,42 -65,71 0,73 -76,39 0,0424 -0,1318
HSHP / Гималаи Шиппинг Лтд. 0,08 -62,95 0,46 -59,57 0,0263 -0,0368
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,00 0,01 -27,27 0,0005 -0,0002
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3787
000660 / СК Хайникс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4019
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1166
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3255