Основная статистика
Стоимость портфеля $ 11 681 875 639
Текущие позиции 143
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EPGAX - Фонд роста капитала Fidelity Advisor класса A раскрыла общий объем активов в размере 143 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 11 681 875 639 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EPGAX - Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A: Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности EPGAX - Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A включают в себя Evercore Inc. (DE:QGJ) , Games Workshop Group PLC (US:GMWKF) , Zscaler, Inc. (US:ZS) , Seres Therapeutics, Inc. (US:MCRB) , and .

EPGAX - Фонд роста капитала Fidelity Advisor класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,42 654,43 5,6291 1,0179
0,96 216,34 1,8609 0,6386
0,62 217,15 1,8678 0,6096
432,13 432,21 3,7177 0,4983
0,36 169,52 1,4582 0,4775
0,74 53,53 0,4604 0,4604
1,44 125,04 1,0756 0,3289
0,22 66,46 0,5717 0,3257
0,06 152,82 1,3145 0,2807
3,17 545,08 4,6886 0,2776
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,27 456,63 3,9277 -1,3208
0,40 33,92 0,2918 -0,6051
0,00 0,00 -0,5803
2,86 301,28 2,5915 -0,5354
0,00 0,00 -0,4998
0,00 0,00 -0,3667
5,80 1 188,32 10,2215 -0,3291
0,89 89,96 0,7738 -0,2877
8,76 1 183,44 10,1795 -0,2826
0,02 10,39 0,0893 -0,2576
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 5,80 0,00 1 188,32 -3,42 10,2215 -0,3291
NVDA / Корпорация NVIDIA 8,76 -10,34 1 183,44 -3,01 10,1795 -0,2826
MSFT / Корпорация Майкрософт 1,42 4,94 654,43 21,69 5,6291 1,0179
GOOGL / Алфавит Инк. 3,17 5,06 545,08 5,96 4,6886 0,2776
AAPL / Apple Инк. 2,27 -10,18 456,63 -25,40 3,9277 -1,3208
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 432,13 15,11 432,21 15,11 3,7177 0,4983
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,53 5,07 310,83 6,76 2,6737 0,1772
BSX / Бостонская научная корпорация 2,86 -18,54 301,28 -17,38 2,5915 -0,5354
V / Виза Инк. 0,80 5,06 292,18 5,77 2,5132 0,1447
LLY / Эли Лилли и компания 0,37 39,61 276,37 11,87 2,3773 0,2589
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,35 -16,22 261,86 -10,29 2,2524 -0,2504
META / Мета Платформы, Inc. 0,39 5,08 255,73 1,82 2,1997 0,0462
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,62 43,84 217,15 47,98 1,8678 0,6096
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,96 67,17 216,34 51,77 1,8609 0,6386
EFX / Эквифакс Инк. 0,74 5,05 195,13 13,18 1,6785 0,2002
GEV / GE Вернова Инк. 0,36 5,04 169,52 48,23 1,4582 0,4775
GE / Дженерал Электрик Компани 0,67 -16,19 164,89 -0,42 1,4183 -0,0015
DE / Дир и компания 0,31 5,08 155,93 10,65 1,3412 0,1329
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,06 4,93 152,82 26,76 1,3145 0,2807
SHOP / Shopify Inc. 1,32 26,07 141,02 20,69 1,2130 0,2111
ABNB / Эйрбнб, Инк. 1,07 5,07 138,59 -2,40 1,1921 -0,0255
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 2,10 9,67 132,40 12,34 1,1389 0,1283
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,42 5,08 129,15 29,70 1,1109 0,2571
RPRX / Роялти Фарма плк. 3,91 5,06 128,67 2,68 1,1067 0,0323
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,71 5,05 127,42 9,04 1,0961 0,0940
RBLX / Корпорация Роблокс 1,44 5,06 125,04 43,59 1,0756 0,3289
EL / Компания Estée Lauder Inc. 1,76 5,06 117,67 -2,20 1,0121 -0,0195
EXAS / Корпорация точных наук 2,07 3,26 116,43 22,58 1,0015 0,1871
BY6 / БИД Компания Лимитед 2,27 1,75 112,73 5,52 0,9696 0,0537
HUBS / HubSpot, Inc. 0,19 5,06 111,36 -14,39 0,9579 -0,1575
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,45 -14,17 107,25 -11,00 0,9225 -0,1108
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,56 5,06 106,38 -0,91 0,9151 -0,0055
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,93 5,06 102,15 1,17 0,8787 0,0129
TOST / Тост, Инк. 2,31 5,05 97,41 14,80 0,8379 0,1103
HQY / HealthEquity, Inc. 0,89 -20,72 89,96 -27,33 0,7738 -0,2877
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,64 55,30 87,92 48,62 0,7562 0,2490
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,44 5,05 78,20 6,72 0,6726 0,0444
Z / Зиллоу Групп, Инк. 1,13 43,23 75,84 25,39 0,6524 0,1337
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн 0,30 5,43 70,29 19,65 0,6046 0,1009
IP / Международная бумажная компания 1,39 5,06 66,66 -10,87 0,5734 -0,0679
MNDY / ООО "Понедельник.ком" 0,22 115,32 66,46 187,24 0,5717 0,3257
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,31 5,28 62,89 14,92 0,5410 0,0717
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,33 -25,46 59,83 -23,06 0,5147 -0,1521
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 59,77 69,21 59,78 69,21 0,5142 0,2113
WIX / Компания Wix.com Ltd. 0,40 174,33 59,70 103,61 0,5135 0,2621
RRC / Корпорация Range Resources 1,57 5,11 59,67 7,72 0,5133 0,0383
UCBJY / UCB SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 3,27 58,55 -0,45 0,5036 -0,0007
BESI / BE Semiconductor Industries NV 0,46 3,26 55,94 13,19 0,4812 0,0574
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,31 5,55 55,36 2,12 0,4762 0,0113
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,66 5,39 53,64 1,49 0,4614 0,0082
KO / Компания Кока-Кола 0,74 53,53 0,4604 0,4604
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 3,15 -14,28 52,85 -12,62 0,4546 -0,0640
ULS / UL Solutions Inc. 0,71 6,31 51,06 42,91 0,4392 0,1328
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,09 5,88 50,32 19,99 0,4328 0,0732
JBL / Джабил Инк. 0,29 -17,23 48,11 -10,23 0,4139 -0,0457
4519 N / Чугай Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,92 6,02 48,01 10,34 0,4129 0,0399
FLEX / ООО Флекс. 1,07 -26,53 45,26 -17,97 0,3893 -0,0838
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,48 24,76 42,96 32,92 0,3695 0,0924
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 5,89 42,36 -10,15 0,3644 -0,0399
SBUX / Корпорация Старбакс 0,49 5,70 40,77 -23,38 0,3507 -0,1056
VEEV / Веева Системс Инк. 0,14 7,49 39,75 34,13 0,3419 0,0878
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 7,36 36,43 19,68 0,3134 0,0523
SITM / СиТайм Корпорейшн 0,18 8,26 35,73 36,81 0,3073 0,0834
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,18 2 958,42 34,25 2 659,87 0,2946 0,2751
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,40 -70,71 33,92 -67,57 0,2918 -0,6051
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,64 6,77 33,19 3,37 0,2855 0,0102
PEN / Пенумбра, Инк. 0,12 3,44 32,93 -3,25 0,2833 -0,0086
QGJ / Эверкор Инк. 0,14 31,37 0,2698 0,2698
BLD / Компания ТопБилд. 0,11 7,26 31,34 -0,97 0,2696 -0,0018
BIIB / Биоген Инк. 0,24 7,15 30,93 -1,02 0,2660 -0,0019
RKT / Ракетные компании, Inc. 2,43 49,88 30,93 36,50 0,2660 0,0718
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,06 6,69 30,65 77,65 0,2636 0,1157
MS / Морган Стенли 0,23 4,00 29,65 0,03 0,2551 0,0009
GMWKF / ПЛК группы Games Workshop 0,12 25,67 0,2208 0,2208
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,20 24,04 0,2068 0,2068
GKOS / Корпорация Глаукос 0,25 4,11 23,42 -18,21 0,2014 -0,0441
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,98 108,17 22,84 101,99 0,1965 0,0995
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 1,41 5,22 22,10 -0,14 0,1901 0,0003
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,06 22,09 0,1900 0,1900
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,12 5,51 21,33 0,51 0,1835 0,0015
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,26 0,08 20,16 -0,18 0,1734 0,0002
KBR / КБР, Инк. 0,37 -19,55 19,37 -14,37 0,1666 -0,0273
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,26 4,71 18,95 -22,31 0,1630 -0,0461
ZG / Зиллоу Групп, Инк. 0,26 43,76 17,39 27,88 0,1496 0,0330
ZETA / Зета Глобал Холдингс Корп. 1,13 6,41 14,85 -18,76 0,1278 -0,0290
ZS / Зскалер, Инк. 0,05 14,81 0,1273 0,1273
KRUS / Кура Суши США, Inc. 0,22 0,00 14,49 6,21 0,1246 0,0077
BEAM / Лучевая Терапия Инк. 0,87 1 076,46 13,83 607,21 0,1190 0,1022
X.AI HOLDINGS CORP SER C PC PP / EP (N/A) 0,38 13,83 0,1189 0,1189
CHY / ХемоМетек А/С 0,16 0,00 13,23 -0,35 0,1138 -0,0000
SVV / Savers Value Village, Inc. 1,25 0,00 12,50 33,97 0,1075 0,0275
GLPG / Galapagos NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 0,00 12,41 10,28 0,1067 0,0102
3529 / eMemory Technology Inc. 0,14 0,00 10,84 -10,92 0,0932 -0,0111
IT / Гартнер, Инк. 0,02 -71,23 10,39 -70,09 0,0893 -0,2576
MRNA / Модерна, Инк. 0,39 0,00 10,24 -14,22 0,0881 -0,0143
OPEN AI GLOBAL LLC CONVERTIBLE INTEREST RT PP / EC (N/A) 6,39 9,40 0,0808 0,0808
ANDURIL INDUSTRIES INC SER F PC PP / EP (N/A) 0,21 8,52 0,0733 0,0733
XOMA / XOMA Роялти Корпорейшн 0,29 0,00 7,20 9,06 0,0619 0,0053
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,21 0,00 6,53 -32,57 0,0561 -0,0269
IMCR / Immunocore Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,00 6,19 24,63 0,0533 0,0107
ZVRA / Зевра Терапевтикс, Инк. 0,66 0,00 5,64 6,74 0,0485 0,0032
APPF / AppFolio, Inc. 0,02 0,00 4,94 -1,55 0,0425 -0,0005
TXG / 10x Геномика, Инк. 0,51 0,00 4,90 -10,86 0,0421 -0,0050
ASAPP INC SER D PC PP / EP (N/A) 3,61 4,87 0,0419 0,0419
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,03 0,00 4,62 -5,28 0,0398 -0,0021
EXP / Игл Материалы Инк. 0,02 0,00 4,27 -10,62 0,0367 -0,0042
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,04 0,00 4,21 4,96 0,0362 0,0018
KRYS / Кристалл Биотех, Инк. 0,03 0,00 4,19 -29,74 0,0360 -0,0151
ACLX / Арселлкс, Инк. 0,06 0,00 3,83 -4,25 0,0329 -0,0014
TECH / Био-Техне Корпорация 0,08 -71,25 3,70 -77,47 0,0319 -0,1091
JANX / Джанукс Терапевтикс, Инк. 0,11 38,05 2,73 -0,11 0,0235 0,0000
CDXS / Кодексис, Инк. 1,12 0,00 2,58 -24,35 0,0222 -0,0071
EPIC GAMES INC PP / EC (N/A) 0,00 2,22 0,0191 0,0191
ILLUMINATED HOLDINGS INC CONV 15% PERP P/P / EP (N/A) 2,20 0,0189 0,0189
ASAPP INC WT 08/28/2028 PP / EC (N/A) 2,07 2,13 0,0184 0,0184
CBLL / CeriBell, Inc. 0,11 0,00 1,86 -27,69 0,0160 -0,0060
MXCT / МаксКайт, Инк. 0,76 -32,73 1,80 -52,06 0,0155 -0,0168
ILLUMINATED HOLDINGS INC CONV 15% PERP P/P / DBT (N/A) 1,59 0,0136 0,0136
ALAB / Астера Лабс, Инк. 0,02 0,00 1,58 22,04 0,0136 0,0025
ILLUMINATED HOLDINGS INC SER C-3 PC PP / EP (N/A) 0,10 1,22 0,0105 0,0105
SAIL / SailPoint, Inc. 0,06 0,00 1,11 -26,57 0,0095 -0,0034
CANVA INC SER A PC PERP PP / EP (N/A) 0,00 1,09 0,0094 0,0094
ILLUMINATED HOLDINGS INC SER C-2 PC PP / EP (N/A) 0,08 0,98 0,0084 0,0084
RXST / Компания RxSight, Inc. 0,05 0,00 0,82 -46,10 0,0071 -0,0060
LOAR / Лоар Холдингс Инк. 0,01 0,00 0,82 19,94 0,0070 0,0012
AKEANA SER C PC PP / EP (N/A) 0,06 0,73 0,0063 0,0063
ILLUMINATED HOLDINGS INC SER C-5 PC PP / EP (N/A) 0,05 0,69 0,0059 0,0059
LUNG / Пулмонкс Корпорация 0,20 0,00 0,67 -60,61 0,0058 -0,0088
ASAPP INC SER C PC PP / EP (N/A) 0,37 0,60 0,0052 0,0052
ANDURIL INDUSTRIES INC SER G PC PP / EP (N/A) 0,01 0,55 0,0047 0,0047
ILLUMINATED HOLDINGS INC SER C-4 PC PP / EP (N/A) 0,03 0,35 0,0030 0,0030
ACRS / Акларис Терапевтикс, Инк. 0,16 0,00 0,23 -26,69 0,0020 -0,0007
ELEVATEBIO LLC SER C PC PP / EP (N/A) 0,11 0,22 0,0019 0,0019
CANVA INC SER A-2 PC PERP PP / EP (N/A) 0,00 0,20 0,0017 0,0017
HOOK / ХУКИПА Фарма Инк. 0,07 0,00 0,11 3,92 0,0009 0,0000
VOR / Вор Биофарма Инк. 0,47 0,00 0,09 -81,64 0,0008 -0,0036
MCRB / Серес Терапевтика, Инк. 0,01 0,08 0,0007 0,0007
SYBX / Синлогик, Инк. 0,04 0,00 0,05 -18,33 0,0004 -0,0001
US005CVR0142 / ПРОТИВ АПТЕКИ АДАМС 1,00 0,01 0,0001 0,0001
BLU INVESTMENTS LLC PP / EC (N/A) 12,12 0,00 0,0000 0,0000
CONTRA GAMIDA CELL LTD / EC (N/A) 1,89 0,00 0,0000 0,0000
US005CVR0142 / ПРОТИВ АПТЕКИ АДАМС 1,00 0,00 0,0000 0,0000
IL0011954521 / ГАМИДА СЕЛЛ ЛТД ВТ 0,35 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3667
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4998
MPNGF / Мейтуан 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5803