Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 829 599 311
Текущие позиции 119
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A раскрыла общий объем активов в размере 119 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 829 599 311 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FEIAX - Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A: Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , U.S. Bancorp (US:USB) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . Новые должности FEIAX - Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A включают в себя Ball Corporation (US:BALL) , Amcor plc (US:AMCR) , AECOM (US:ACM) , Weyerhaeuser Company (US:WY) , and Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (US:KNX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
59,62 59,63 3,2502 1,7971
0,16 27,86 1,5186 1,5186
0,35 18,50 1,0081 1,0081
0,11 19,62 1,0695 0,7936
1,35 12,28 0,6692 0,6692
0,10 14,88 0,8110 0,6235
0,11 10,96 0,5975 0,5975
0,09 10,24 0,5580 0,5580
0,52 14,84 0,8086 0,5489
0,12 14,66 0,7990 0,5407
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,17 26,40 1,4387 -0,9963
0,18 8,84 0,4818 -0,7174
0,28 6,66 0,3631 -0,6415
0,36 36,49 1,9888 -0,5541
0,24 26,83 1,4621 -0,5145
0,12 10,79 0,5883 -0,4604
0,55 12,16 0,6630 -0,4466
0,10 29,56 1,6110 -0,4252
0,17 15,44 0,8413 -0,4226
0,45 34,24 1,8662 -0,3868
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 59,62 118,55 59,63 118,56 3,2502 1,7971
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 -1,59 56,64 -3,40 3,0870 -0,0354
USB / Банк США 1,15 11,70 50,21 3,81 2,7364 0,1608
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,67 0,00 42,55 -1,67 2,3191 0,0146
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,55 -11,39 40,90 -15,40 2,2292 -0,3453
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 1,18 -13,08 40,75 -16,25 2,2209 -0,3704
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,93 0,00 38,07 9,15 2,0748 0,2175
CB / Чабб Лимитед 0,13 0,00 37,62 4,10 2,0505 0,1259
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,36 -16,83 36,49 -23,58 1,9888 -0,5541
BAC / Банк Америки Корпорация 0,82 36,86 36,37 31,01 1,9824 0,5039
CI / Группа Сигна 0,11 -8,13 36,16 -5,81 1,9709 -0,0736
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,20 -5,36 36,11 -9,85 1,9680 -0,1649
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,45 -2,83 34,24 -19,07 1,8662 -0,3868
DOX / Амдокс Лимитед 0,36 0,00 33,41 5,17 1,8211 0,1291
TRV / Туристические компании, Inc. 0,12 5,28 33,00 12,29 1,7987 0,2335
EXC / Экселон Корпорейшн 0,69 1,42 30,13 0,54 1,6422 0,0463
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,68 0,00 29,73 1,99 1,6204 0,0681
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,10 21,61 29,56 -22,70 1,6110 -0,4252
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 9,61 28,17 23,64 1,5351 0,3219
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,16 27,86 1,5186 1,5186
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,33 13,05 26,95 2,59 1,4689 0,0699
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,24 -24,95 26,83 -27,72 1,4621 -0,5145
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,17 -38,62 26,40 -42,27 1,4387 -0,9963
DIS / Компания Уолта Диснея 0,21 46,56 23,84 45,59 1,2994 0,4273
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,24 -8,45 23,68 0,61 1,2906 0,0371
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,68 -8,21 22,86 -7,80 1,2459 -0,0744
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,21 -0,57 22,43 -3,71 1,2223 -0,0180
SRE / всегда 0,27 0,00 21,35 9,81 1,1638 0,1282
SYY / Сиско Корпорация 0,28 -11,53 20,49 -14,51 1,1168 -0,1596
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,11 318,15 19,62 278,75 1,0695 0,7936
CAP / Возьми себя в руки 0,12 -22,19 19,10 -16,79 1,0409 -0,1814
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,04 4,81 18,91 12,27 1,0306 0,1336
FE / Компания «Первая Энергия» 0,45 -29,28 18,67 -23,50 1,0177 -0,2821
BALL / Болл Корпорейшн 0,35 18,50 1,0081 1,0081
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,20 58,09 17,96 75,60 0,9789 0,4342
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,54 12,89 17,71 -10,44 0,9653 -0,0879
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 1,11 0,00 17,28 -5,10 0,9418 -0,0279
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,55 0,00 16,94 -7,75 0,9234 -0,0547
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,08 -22,95 16,94 -19,57 0,9231 -0,1983
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,14 -5,22 16,68 -5,03 0,9092 -0,0263
US7587501039 / Регал-Белойт Корп. 0,12 -29,98 16,08 -27,80 0,8764 -0,3096
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,17 -34,71 15,44 -34,96 0,8413 -0,4226
OMC / Омником Групп Инк. 0,21 0,00 15,39 -11,26 0,8386 -0,0848
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,08 -5,12 15,04 1,60 0,8197 0,0314
MMM / Компания 3М 0,10 341,85 14,88 322,58 0,8110 0,6235
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,52 191,98 14,84 204,31 0,8086 0,5489
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,12 161,13 14,66 202,25 0,7990 0,5407
SON / Компания Соноко Продактс 0,31 63,15 14,07 55,36 0,7670 0,2846
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,23 -4,43 13,72 -6,69 0,7476 -0,0353
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,06 -15,81 13,59 -30,16 0,7406 -0,2955
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,13 0,00 13,58 1,74 0,7403 0,0293
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,29 0,00 13,43 -6,88 0,7318 -0,0361
PCG / Корпорация PG&E 0,73 -19,25 12,33 -16,58 0,6719 -0,1151
AMCR / Амкор ПЛС 1,35 12,28 0,6692 0,6692
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 0,55 -44,74 12,16 -41,62 0,6630 -0,4466
SJM / Компания JM Smucker 0,11 9,69 11,98 11,75 0,6530 0,0821
CCI / Краун Касл Инк. 0,12 -31,70 11,61 -27,16 0,6328 -0,2161
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,10 9,43 11,55 -3,43 0,6296 -0,0074
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,34 0,00 11,30 -2,27 0,6159 0,0002
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,40 40,20 11,14 8,82 0,6072 0,0620
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,11 10,96 0,5975 0,5975
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 21,03 10,86 40,34 0,5921 0,1799
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 0,12 -48,49 10,79 -45,19 0,5883 -0,4604
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,16 -21,51 10,72 -26,94 0,5845 -0,1971
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,11 0,00 10,70 -2,98 0,5830 -0,0041
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,11 192,31 10,58 176,04 0,5764 0,3724
REYN / Рейнольдс Консьюмер Продактс Инк. 0,47 36,36 10,36 22,98 0,5646 0,1160
ACM / АЭКОМ 0,09 10,24 0,5580 0,5580
CPB / Компания Кэмпбелла 0,29 93,45 9,75 64,40 0,5315 0,2156
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,15 -28,00 9,42 -29,84 0,5134 -0,2016
WHR / Корпорация Вирпул 0,12 108,32 9,19 59,82 0,5009 0,1947
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,09 34,21 9,15 30,12 0,4984 0,1242
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,10 -50,02 9,13 -44,05 0,4979 -0,3716
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,11 101,25 9,00 125,30 0,4907 0,2779
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,16 0,00 8,96 -15,03 0,4885 -0,0733
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,18 -51,52 8,84 -60,74 0,4818 -0,7174
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,06 -17,64 8,81 -23,91 0,4804 -0,1365
POR / Портлендская компания General Electric 0,21 18,73 8,73 12,29 0,4761 0,0618
WY / Компания Вейерхойзер 0,33 8,62 0,4698 0,4698
OFC / Фонд недвижимости корпоративного офиса 0,31 -23,75 8,53 -22,57 0,4650 -0,1217
PSA / Общественное хранилище 0,03 48,39 8,51 50,73 0,4639 0,1632
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,12 -20,59 8,48 -13,09 0,4624 -0,0575
LKQ / ЛКК Корпорация 0,21 -18,27 8,45 -21,60 0,4608 -0,1135
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,03 52,82 7,91 36,16 0,4310 0,1217
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,18 7,85 0,4280 0,4280
KO / Компания Кока-Кола 0,11 -39,39 7,72 -38,63 0,4209 -0,2492
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,04 7,50 0,4090 0,4090
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,18 -38,98 7,38 -33,74 0,4022 -0,1909
LEA / Лир Корпорейшн 0,08 278,10 7,18 263,86 0,3913 0,2862
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,02 -48,88 6,99 -50,56 0,3808 -0,3717
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 -21,65 6,84 -20,98 0,3725 -0,0881
KVUE / Кенвью Инк. 0,28 -65,08 6,66 -64,68 0,3631 -0,6415
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -25,96 6,63 -32,89 0,3614 -0,1648
TPR / Гобелен, Inc. 0,08 35,27 6,60 24,40 0,3596 0,0771
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,13 6,59 0,3591 0,3591
DCCPF / ДКК ПЛС 0,10 0,00 6,16 -7,36 0,3357 -0,0184
G / Генпакт Лимитед 0,14 -18,25 6,11 -33,87 0,3332 -0,1591
LAZ / Лазард, Инк. 0,14 6,08 0,3312 0,3312
MAN / Компания ManpowerGroup Inc. 0,14 0,00 6,04 -27,21 0,3292 -0,1127
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,02 -52,14 5,90 -47,25 0,3218 -0,2742
DGEAF / Диагео ПЛС 0,21 41,28 5,74 40,93 0,3129 0,0960
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,10 -12,98 5,67 -11,05 0,3090 -0,0304
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,03 0,00 5,53 0,73 0,3012 0,0091
RHI / Роберт Халф Инк. 0,12 43,63 5,47 1,15 0,2982 -0,0105
PCAR / ПАККАР Инк. 0,06 5,40 0,2941 0,2941
DEI / Дуглас Эмметт, Инк. 0,34 27,69 4,86 5,04 0,2646 0,0185
V / Виза Инк. 0,01 -40,74 4,67 -40,34 0,2548 -0,1625
PAA / Plains All American Pipeline, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,22 -43,19 3,66 -53,81 0,1994 -0,2224
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,04 0,00 3,38 -3,43 0,1844 -0,0022
HO / Талес СА 0,01 -68,71 3,12 -52,42 0,1703 -0,1793
CBGB / Карлсберг А/С 0,02 -58,86 2,89 -52,98 0,1576 -0,1699
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,02 -60,72 2,70 -61,44 0,1473 -0,2259
FUJHY / Subaru Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -81,68 1,35 -81,87 0,0735 -0,3227
MAGN / Корпорация Магнера 0,08 0,00 0,98 -41,68 0,0533 -0,0360
AMERICAN TOWER CORP CALL 230 07/18/2025 / DE (N/A) -0,03 -0,0019 -0,0019
LOCKHEED MARTIN CORP CALL 515 07/18/2025 / DE (N/A) -0,04 -0,0019 -0,0019
ALBERTSONS COS INC CL A CALL 24 07/18/2025 / DE (N/A) -0,04 -0,0021 -0,0021
CISCO SYSTEMS INC CALL 62.50 07/18/2025 / DE (N/A) -0,21 -0,0114 -0,0114
WELLS FARGO and CO CALL 77.50 07/18/2025 / DE (N/A) -0,24 -0,0130 -0,0130