Основная статистика
Стоимость портфеля $ 212 042 729
Текущие позиции 119
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A раскрыла общий объем активов в размере 119 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 212 042 729 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FAVAX - Fidelity Advisor Equity Value Fund Class A: Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , Chubb Limited (US:CB) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Новые должности FAVAX - Fidelity Advisor Equity Value Fund Class A включают в себя Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , The Mosaic Company (US:MOS) , Werner Enterprises, Inc. (US:WERN) , and Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (US:KNX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 2,72 1,3043 1,3043
0,00 1,37 0,6556 0,6556
0,14 6,32 3,0233 0,5353
0,02 1,59 0,7634 0,4953
0,01 0,96 0,4608 0,4608
0,01 0,81 0,3881 0,3881
3,54 3,54 1,6957 0,3660
0,02 3,28 1,5722 0,3427
0,06 0,71 0,3387 0,3387
0,02 0,67 0,3200 0,3200
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 5,52 2,6403 -1,4053
0,01 1,98 0,9489 -1,3501
0,00 0,20 0,0940 -0,6800
0,01 3,96 1,8962 -0,6016
0,00 0,00 -0,5279
0,00 0,00 -0,4926
0,04 3,10 1,4843 -0,4244
0,03 2,76 1,3208 -0,4091
0,01 0,68 0,3277 -0,4010
0,01 0,70 0,3339 -0,3861
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,08 -0,47 7,88 -8,54 3,7724 -0,2243
BAC / Банк Америки Корпорация 0,14 23,00 6,32 17,75 3,0233 0,5353
TRV / Туристические компании, Inc. 0,02 -7,57 6,30 -1,41 3,0134 0,0517
CB / Чабб Лимитед 0,02 -17,40 5,56 -14,02 2,6593 -0,3374
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -36,61 5,52 -36,76 2,6403 -1,4053
CI / Группа Сигна 0,02 -4,40 5,47 -2,01 2,6182 0,0296
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,07 17,27 4,95 11,96 2,3701 0,3189
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,08 -5,12 4,84 -6,70 2,3182 -0,0895
DE / Дир и компания 0,01 -2,94 4,43 2,19 2,1227 0,1102
CNC / Сентен Корпорейшн 0,08 4,21 4,40 1,13 2,1081 0,0881
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -1,65 4,30 -3,46 2,0583 -0,0076
KVUE / Кенвью Инк. 0,18 -2,95 4,26 -1,84 2,0401 0,0261
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -25,00 3,96 -26,44 1,8962 -0,6016
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 3,54 23,57 3,54 23,59 1,6957 0,3660
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,02 26,79 3,28 23,92 1,5722 0,3427
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 23,97 3,20 12,30 1,5294 0,2095
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -1,85 3,13 7,15 1,5002 0,1433
PCG / Корпорация PG&E 0,18 -0,82 3,12 2,47 1,4920 0,0809
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -21,15 3,10 -24,67 1,4843 -0,4244
NG. / Национальная грид плс 0,21 -1,83 3,00 12,70 1,4358 0,2012
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,09 16,68 2,99 17,22 1,4310 0,2479
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,09 -13,24 2,97 -16,41 1,4196 -0,2259
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,05 -0,88 2,91 -3,42 1,3919 -0,0044
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,03 -23,17 2,76 -26,01 1,3208 -0,4091
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 21,96 2,76 21,13 1,3199 0,2642
COP / КонокоФиллипс 0,03 2,72 1,3043 1,3043
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,09 4,19 2,67 8,60 1,2757 0,1372
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,03 -0,19 2,66 10,17 1,2710 0,1531
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,01 -8,99 2,52 -15,20 1,2076 -0,1719
HRB / H&R Блок, Инк. 0,04 -0,96 2,46 3,49 1,1765 0,0748
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,02 0,56 2,45 -2,62 1,1743 0,0058
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,01 28,14 2,33 20,83 1,1137 0,2207
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,02 6,77 2,24 26,34 1,0725 0,2500
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,01 -0,07 2,01 -4,84 0,9606 -0,0172
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -37,08 1,98 -60,01 0,9489 -1,3501
DOX / Амдокс Лимитед 0,02 -4,98 1,98 -0,05 0,9470 0,0288
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -0,07 1,95 6,99 0,9314 0,0882
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,03 38,51 1,93 45,56 0,9254 0,3093
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,02 -0,21 1,86 11,58 0,8903 0,1171
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,01 -0,08 1,86 -0,27 0,8891 0,0254
KO / Компания Кока-Кола 0,03 41,97 1,82 43,77 0,8728 0,2845
PNR / Пентэйр ПЛС 0,02 -6,20 1,81 -1,20 0,8640 0,0163
HLNCF / Халеон ПЛС 0,32 -16,06 1,78 -6,92 0,8502 -0,0351
USB / Банк США 0,04 0,10 1,74 -6,95 0,8335 -0,0346
CRH / CRH plc 0,02 0,02 1,73 -11,04 0,8292 -0,0742
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -18,62 1,73 -18,44 0,8260 -0,1554
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 -15,83 1,72 -29,90 0,8239 -0,3148
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 -8,66 1,68 -17,08 0,8018 -0,1352
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 -0,15 1,60 28,51 0,7661 0,1884
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,02 176,92 1,59 175,78 0,7634 0,4953
CSX / Корпорация CSX 0,05 16,46 1,58 14,93 0,7555 0,1186
V / Виза Инк. 0,00 -23,30 1,57 -22,80 0,7508 -0,1913
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -0,13 1,54 4,82 0,7395 0,0561
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -12,08 1,49 -11,34 0,7155 -0,0664
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,01 15,44 1,48 16,13 0,7101 0,1174
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,01 -4,81 1,44 -2,24 0,6896 0,0063
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 -10,36 1,41 -9,53 0,6768 -0,0484
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,01 -0,06 1,39 9,83 0,6636 0,0782
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 1,37 0,6556 0,6556
CCI / Краун Касл Инк. 0,01 -0,21 1,35 6,40 0,6451 0,0577
ES / Эверсорс Энерджи 0,02 79,19 1,31 84,27 0,6281 0,2979
NTR / ООО "Нутриен". 0,02 -1,82 1,31 10,75 0,6262 0,0780
IMO / Империал Ойл Лимитед 0,02 -1,72 1,28 3,38 0,6142 0,0384
MMM / Компания 3М 0,01 0,09 1,28 -4,35 0,6112 -0,0075
DOV / Дуврская корпорация 0,01 20,90 1,25 8,16 0,5966 0,0619
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 0,09 19,47 1,22 43,87 0,5841 0,1904
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -0,20 1,21 18,37 0,5768 0,1044
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,01 0,18 1,20 -2,69 0,5725 0,0027
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,04 -1,92 1,18 5,35 0,5660 0,0455
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 0,01 -1,93 1,16 4,39 0,5572 0,0398
FE / Компания «Первая Энергия» 0,03 103,56 1,15 120,27 0,5517 0,3089
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,02 -0,23 1,11 2,03 0,5301 0,0265
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,01 23,26 1,07 34,50 0,5133 0,1436
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,03 -50,78 0,97 -46,63 0,4660 -0,3798
MMS / Максимус, ООО 0,01 0,00 0,97 11,30 0,4620 0,0595
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,01 0,96 0,4608 0,4608
US7587501039 / Регал-Белойт Корп. 0,01 -2,29 0,94 0,75 0,4507 0,0173
DGEAF / Диагео ПЛС 0,03 0,00 0,90 -0,22 0,4323 0,0124
ATD / Компания Alimentation Couche-Tard Inc. 0,02 0,00 0,90 4,19 0,4293 0,0304
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -24,89 0,88 -36,24 0,4203 -0,2187
TPR / Гобелен, Inc. 0,01 -12,93 0,82 -20,00 0,3929 -0,0826
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,01 0,00 0,82 -12,37 0,3903 -0,0413
SJM / Компания JM Smucker 0,01 0,81 0,3881 0,3881
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 0,78 9,87 0,3729 0,0437
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,01 0,00 0,76 -5,49 0,3629 -0,0094
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,01 -3,12 0,74 63,64 0,3533 0,1379
MUSA / Мерфи США Инк. 0,00 0,00 0,73 -9,03 0,3473 -0,0227
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,06 0,71 0,3387 0,3387
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 -59,86 0,70 -55,09 0,3339 -0,3861
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 -46,82 0,68 -56,46 0,3277 -0,4010
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 0,08 42,01 0,68 21,75 0,3269 0,0667
MOS / Компания Мозаика 0,02 0,67 0,3200 0,3200
UGI / Корпорация ЮГИ 0,02 0,00 0,65 5,70 0,3107 0,0255
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,01 0,00 0,63 -8,45 0,3007 -0,0175
TGT / Целевая корпорация 0,01 -32,03 0,61 -48,57 0,2936 -0,2596
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 0,03 20,15 0,61 3,74 0,2921 0,0191
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,01 1,79 0,59 3,69 0,2824 0,0182
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 0,58 -59,22 0,58 -59,22 0,2796 -0,3848
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,00 0,00 0,53 -2,93 0,2539 0,0003
PXT / Парекс Ресурс Инк. 0,05 0,00 0,53 1,54 0,2529 0,0114
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,00 0,00 0,53 -7,23 0,2518 -0,0115
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,00 0,00 0,50 -22,54 0,2371 -0,0594
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,01 0,00 0,49 5,33 0,2369 0,0190
BERKELEY GRP HLDGS PLC / EC (GB00BP0RGD03) 0,01 0,00 0,48 24,93 0,2279 0,0507
CAP / Возьми себя в руки 0,00 0,00 0,44 6,85 0,2096 0,0197
TXT / Текстрон Инк. 0,01 0,00 0,41 -0,96 0,1984 0,0043
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,01 0,00 0,40 1,52 0,1924 0,0085
OUT / АУТФРОНТ Медиа Инк. 0,02 0,00 0,36 -11,30 0,1733 -0,0158
SRE / всегда 0,00 0,00 0,36 9,73 0,1732 0,0204
SO / Южная компания 0,00 0,00 0,30 0,33 0,1452 0,0048
PKIUF / Паркленд Корпорейшн 0,01 0,00 0,29 14,92 0,1365 0,0211
ALV / Автолив, ООО 0,00 -51,06 0,24 -48,36 0,1132 -0,0990
CMI / Камминс Инк. 0,00 -56,25 0,23 -61,80 0,1077 -0,1655
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -84,62 0,20 -88,93 0,0940 -0,6800
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,00 0,19 41,04 0,0906 0,0284
WERN / Вернер Энтерпрайзис, Инк. 0,01 0,16 0,0783 0,0783
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,00 0,10 0,0488 0,0488
HTLD / Хартленд Экспресс, Инк. 0,01 0,06 0,0304 0,0304
ASIX / АдванСикс Инк. 0,00 0,00 0,05 -16,39 0,0248 -0,0037
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4926
SNDK / Корпорация «Сэндиск» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0695
MS / Морган Стенли 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2469
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5279