Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 283 435 153
Текущие позиции 174
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A раскрыла общий объем активов в размере 174 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 283 435 153 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FGIRX - Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A: Wells Fargo & Company (US:WFC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , General Electric Company (US:GE) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности FGIRX - Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A включают в себя Merck & Co., Inc. (US:MRK) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Advantest Corporation (US:ADTTF) , Kering SA (AT:KER) , and Somnigroup International Inc. (US:SGI) .

FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,32 67,03 5,2554 0,5727
0,07 14,54 1,1399 0,4711
0,39 26,33 2,0644 0,4347
0,06 5,29 0,4145 0,4145
0,05 7,94 0,6222 0,4128
0,13 23,07 1,8089 0,3597
9,99 9,99 0,7833 0,3551
0,04 6,58 0,5158 0,3413
0,08 29,47 2,3104 0,3399
0,04 6,69 0,5247 0,3342
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
44,53 44,54 3,4925 -0,7593
0,37 46,23 3,6245 -0,5320
0,22 85,98 6,7415 -0,5273
0,09 5,47 0,4291 -0,4133
0,05 21,71 1,7019 -0,3697
0,03 1,16 0,0909 -0,3280
0,66 73,77 5,7837 -0,2729
0,04 3,62 0,2838 -0,2482
0,45 16,25 1,2743 -0,2061
0,00 0,00 -0,1752
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-04-25 за отчетный период 2025-02-28. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
WFC / Уэллс Фарго и компания 1,12 -0,99 87,80 1,81 6,8843 0,2451
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,22 -2,87 85,98 -8,94 6,7415 -0,5273
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,66 -0,66 73,77 -6,24 5,7837 -0,2729
GE / Дженерал Электрик Компани 0,32 -3,02 67,03 10,19 5,2554 0,5727
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,37 -5,25 46,23 -14,39 3,6245 -0,5320
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 44,53 -19,35 44,54 -19,35 3,4925 -0,7593
BAC / Банк Америки Корпорация 0,81 3,19 37,55 0,13 2,9446 0,0573
AAPL / Apple Инк. 0,15 -2,23 37,19 -0,37 2,9162 0,0425
GEV / GE Вернова Инк. 0,09 10,34 29,69 10,69 2,3280 0,2631
V / Виза Инк. 0,08 0,00 29,47 15,12 2,3104 0,3399
SHEL / Шелл ПЛС 0,39 19,36 26,33 24,38 2,0644 0,4347
BA / Компания Боинг 0,13 9,08 23,07 22,55 1,8089 0,3597
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,05 3,63 21,71 -19,34 1,7019 -0,3697
BSX / Бостонская научная корпорация 0,17 0,00 17,82 14,48 1,3974 0,1990
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 17,49 15,74 1,3713 0,2081
SO / Южная компания 0,19 0,42 17,10 1,17 1,3404 0,0395
IMO / Империал Ойл Лимитед 0,24 8,31 16,52 -0,43 1,2955 0,0180
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,45 1,73 16,25 -15,49 1,2743 -0,2061
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,13 22,68 15,58 7,60 1,2215 0,1069
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,08 0,38 15,40 -10,28 1,2071 -0,1139
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,16 0,44 14,58 -0,50 1,1433 0,0152
AVGO / Бродком Инк. 0,07 36,01 14,54 67,35 1,1399 0,4711
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -3,53 14,46 2,24 1,1339 0,0450
CI / Группа Сигна 0,04 -6,70 12,91 -14,70 1,0122 -0,1528
USB / Банк США 0,27 -1,96 12,64 -13,73 0,9911 -0,1367
KO / Компания Кока-Кола 0,18 0,00 12,47 11,13 0,9781 0,1139
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,20 13,97 12,07 25,98 0,9465 0,2088
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,10 -5,79 11,30 -6,59 0,8861 -0,0452
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 18,41 11,00 30,41 0,8625 0,2132
KVUE / Кенвью Инк. 0,46 -0,56 10,93 -2,54 0,8571 -0,0063
UCBJY / UCB SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -2,54 10,83 -6,29 0,8491 -0,0405
WSO / Ватско, Инк. 0,02 -0,47 10,77 -9,00 0,8448 -0,0666
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 9,99 79,62 9,99 79,64 0,7833 0,3551
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,04 0,00 9,69 -8,73 0,7595 -0,0575
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 -9,57 9,57 4,68 0,7507 0,0466
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,28 0,00 9,30 2,66 0,7291 0,0318
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,01 -14,60 8,98 -13,01 0,7045 -0,0906
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,88 0,79 8,97 6,22 0,7030 0,0532
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,06 3,46 8,52 -13,88 0,6678 -0,0934
FQVLF / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,68 2,30 8,38 -7,25 0,6572 -0,0385
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,05 0,00 8,28 6,45 0,6492 0,0505
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,04 3,41 8,15 -9,88 0,6389 -0,0572
GFL / GFL Environmental Inc. 0,18 0,00 8,01 -4,11 0,6281 -0,0150
GOOGL / Алфавит Инк. 0,05 189,44 7,94 191,73 0,6222 0,4128
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,04 8,26 7,81 6,52 0,6126 0,0479
ORCL / Корпорация Oracle 0,05 -13,70 7,74 -22,47 0,6067 -0,1616
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 8,65 7,26 6,22 0,5690 0,0431
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 22,09 7,02 42,05 0,5501 0,1699
DIS / Компания Уолта Диснея 0,06 0,00 6,77 -3,12 0,5309 -0,0072
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,04 131,72 6,69 170,49 0,5247 0,3342
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,10 33,84 6,67 18,48 0,5228 0,0896
GOOG / Алфавит Инк. 0,04 187,22 6,58 190,16 0,5158 0,3413
DHR / Корпорация Данахер 0,03 3,29 6,52 -10,47 0,5115 -0,0494
INTU / Интуит Инк. 0,01 -4,72 6,20 -8,87 0,4861 -0,0375
CCI / Краун Касл Инк. 0,07 0,00 6,15 -11,43 0,4825 -0,0524
UNVGY / Universal Music Group NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,00 5,81 15,54 0,4553 0,0684
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,09 -50,32 5,47 -49,99 0,4291 -0,4133
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,06 5,29 0,4145 0,4145
EADSY / Airbus SE — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 0,00 5,22 10,86 0,4090 0,0468
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,04 -11,57 4,95 -6,33 0,3878 -0,0187
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,01 0,00 4,86 8,16 0,3813 0,0352
HUM / Компания Human Inc. 0,02 13,29 4,84 3,37 0,3795 0,0190
RLXXF / РЕЛКС ПЛС 0,09 0,00 4,54 1,89 0,3560 0,0129
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 0,00 4,32 8,13 0,3389 0,0312
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,02 0,00 4,23 1,98 0,3313 0,0123
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,04 -10,58 4,21 -23,22 0,3303 -0,0921
BN / Брукфилд Корпорейшн 0,07 0,00 4,19 -5,61 0,3285 -0,0132
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,02 0,00 4,09 -11,04 0,3209 -0,0333
SBUX / Корпорация Старбакс 0,04 -1,69 4,05 11,13 0,3178 0,0370
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,02 31,14 3,85 16,34 0,3015 0,0470
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,08 0,00 3,80 -15,01 0,2978 -0,0463
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 10,22 3,75 0,51 0,2944 0,0068
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,02 -18,50 3,75 -14,03 0,2940 -0,0417
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,02 18,00 3,72 -4,91 0,2918 -0,0095
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,10 3,69 3,70 2,86 0,2902 0,0132
RI / Перно Рикар С.А. 0,03 40,00 3,67 34,00 0,2880 0,0770
WMT / Уолмарт Инк. 0,04 -50,87 3,62 -47,63 0,2838 -0,2482
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,01 0,00 3,53 -2,99 0,2771 -0,0033
CB / Чабб Лимитед 0,01 0,00 3,45 -1,12 0,2708 0,0019
SYY / Сиско Корпорация 0,05 -35,27 3,45 -36,58 0,2707 -0,1484
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,04 0,00 3,38 3,88 0,2647 0,0145
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,01 0,00 3,29 1,64 0,2580 0,0088
TGT / Целевая корпорация 0,03 0,00 3,27 -6,09 0,2562 -0,0117
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,02 0,00 3,19 -9,52 0,2503 -0,0213
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,04 26,93 3,19 26,59 0,2498 0,0560
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 3,03 0,2374 0,2374
DOX / Амдокс Лимитед 0,03 0,00 2,95 0,61 0,2312 0,0056
TGOPY / 3i Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 2,89 6,02 0,2264 0,0168
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,03 710,53 2,88 675,00 0,2261 0,1975
DE / Дир и компания 0,01 0,00 2,79 3,18 0,2186 0,0106
ETR / Корпорация Энтерджи 0,03 100,00 2,76 11,80 0,2163 0,0264
ABT / Эбботт Лаборатории 0,02 0,00 2,72 16,20 0,2132 0,0331
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,02 0,00 2,68 0,37 0,2100 0,0046
CMI / Камминс Инк. 0,01 0,00 2,47 -1,83 0,1934 -0,0000
PHG / Koninklijke Philips NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -13,07 2,46 -16,94 0,1927 -0,0351
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 -9,41 2,43 -14,33 0,1909 -0,0279
BESI / BE Semiconductor Industries NV 0,02 10,61 2,42 2,24 0,1895 0,0075
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,02 0,00 2,41 -11,53 0,1890 -0,0207
ES / Эверсорс Энерджи 0,04 0,00 2,39 -2,29 0,1872 -0,0009
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,02 -7,34 2,34 -15,32 0,1837 -0,0293
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,05 0,00 2,34 -2,82 0,1835 -0,0018
TER / Терадин, Инк. 0,02 0,00 2,32 -0,13 0,1818 0,0031
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 6,09 2,30 8,83 0,1807 0,0177
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,02 6,33 2,29 14,58 0,1793 0,0257
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,06 24,30 2,08 56,90 0,1633 0,0611
TRV / Туристические компании, Inc. 0,01 0,00 2,07 -2,87 0,1621 -0,0017
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,03 287,88 2,04 272,71 0,1596 0,1176
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,01 0,00 1,95 -14,67 0,1528 -0,0231
SGE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью 0,12 -20,78 1,90 -24,50 0,1488 -0,0447
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 0,00 1,67 2,84 0,1305 0,0059
SRE / всегда 0,02 40,24 1,65 7,16 0,1291 0,0108
NKE / НАЙК, Инк. 0,02 0,00 1,63 0,87 0,1277 0,0034
TXT / Текстрон Инк. 0,02 63,57 1,58 42,75 0,1236 0,0386
WMG / Warner Music Group Corp. 0,05 -14,73 1,56 -11,61 0,1223 -0,0136
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,01 0,00 1,51 15,37 0,1183 0,0177
WHR / Корпорация Вирпул 0,01 25,64 1,50 14,81 0,1173 0,0170
CPR / Давиде Кампари-Милано Н.В. 0,25 58,44 1,48 57,70 0,1164 0,0439
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,03 4,44 1,41 -35,25 0,1106 -0,0570
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 0,00 1,37 -3,04 0,1077 -0,0013
MCO / Корпорация Муди 0,00 0,00 1,36 0,82 0,1067 0,0028
C / Ситигруп Инк. 0,02 -9,60 1,28 1,99 0,1003 0,0037
CDW / CDW Корпорация 0,01 0,00 1,21 1,25 0,0950 0,0029
DASTY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 151,67 1,20 189,13 0,0939 0,0620
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,03 -82,28 1,16 -74,45 0,0909 -0,3280
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 45,45 1,13 50,20 0,0890 0,0308
PUM / ПУМА СЕ 0,04 17,79 1,13 -24,98 0,0886 -0,0274
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -25,00 1,05 -27,68 0,0826 -0,0295
GLPEY / Galp Energia, SGPS, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -41,57 1,03 -41,37 0,0807 -0,0545
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 0,00 1,03 23,41 0,0807 0,0165
SOBO / Корпорация Саут-Боу 0,04 0,00 0,98 1,97 0,0772 0,0029
VLTO / Корпорация Веральто 0,01 0,00 0,97 -7,88 0,0761 -0,0049
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,01 0,00 0,95 -3,15 0,0748 -0,0010
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,01 -11,90 0,88 -26,57 0,0688 -0,0231
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -13,46 0,83 -20,17 0,0652 -0,0149
EXC / Экселон Корпорейшн 0,02 0,00 0,81 11,83 0,0638 0,0077
ADTTF / Корпорация Адвантест 0,01 0,80 0,0624 0,0624
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 -45,61 0,78 -46,92 0,0609 -0,0517
RTX / Корпорация РТХ 0,01 -64,97 0,73 -42,85 0,0574 -0,0609
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,01 -16,15 0,72 -18,85 0,0564 -0,0119
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,01 0,00 0,68 -8,98 0,0533 -0,0042
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,01 0,00 0,68 11,88 0,0532 0,0065
MS / Морган Стенли 0,00 0,00 0,66 1,23 0,0515 0,0015
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 0,00 0,64 -2,58 0,0505 -0,0004
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 0,00 0,64 -3,03 0,0503 -0,0006
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 0,00 0,62 -5,78 0,0486 -0,0020
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 0,00 0,60 -2,58 0,0473 -0,0004
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,01 -16,67 0,60 -44,04 0,0468 -0,0353
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 0,58 -0,17 0,0456 0,0008
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 0,00 0,58 -8,82 0,0454 -0,0035
FE / Компания «Первая Энергия» 0,01 0,00 0,57 -8,96 0,0447 -0,0035
PCG / Корпорация PG&E 0,03 -69,68 0,50 -70,34 0,0391 -0,1018
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,00 0,00 0,48 -14,82 0,0375 -0,0057
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,00 0,00 0,45 -14,02 0,0356 -0,0051
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 0,00 0,44 -10,68 0,0341 -0,0034
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,36 -13,74 0,0286 -0,0039
KER / Керинг С.А. 0,00 0,28 0,0220 0,0220
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 0,00 0,25 -4,58 0,0197 -0,0006
SGI / Сомнигруп Интернешнл Инк. 0,00 0,25 0,0195 0,0195
RGP / Ресурс Соединение, Инк. 0,00 0,00 0,24 -14,64 0,0188 -0,0028
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,23 -6,12 0,0180 -0,0008
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 0,00 0,19 7,34 0,0149 0,0013
GALD / Галдерма Групп АГ 0,00 -91,71 0,12 -90,19 0,0095 -0,0847
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -71,43 0,12 -72,30 0,0093 -0,0236
AOS / Корпорация АО Смит 0,00 0,00 0,09 -10,58 0,0073 -0,0007
PSA / Общественное хранилище 0,00 0,00 0,06 -13,04 0,0048 -0,0006
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0500
EFX / Эквифакс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1752
LOWES COS INC CALL 280 03/21/2025 / DE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
WALMART INC CALL 100 03/07/2025 / DE (N/A) -0,00 -0,0004 -0,0004
ELI LILLY and CO CALL 1000 05/16/2025 / DE (N/A) -0,05 -0,0041 -0,0041
GE AEROSPACE CALL 230 05/16/2025 / DE (N/A) -0,06 -0,0046 -0,0046
WELLS FARGO and CO CALL 85 04/17/2025 / DE (N/A) -0,06 -0,0049 -0,0049
BOSTON SCIENTIFIC CORP CALL 105 04/17/2025 / DE (N/A) -0,08 -0,0061 -0,0061
GE AEROSPACE CALL 230 06/20/2025 / DE (N/A) -0,09 -0,0070 -0,0070
WELLS FARGO and CO CALL 82.50 04/17/2025 / DE (N/A) -0,10 -0,0079 -0,0079
GENERAL ELECTRIC CO CALL 195 03/21/2025 / DE (N/A) -0,22 -0,0171 -0,0171