Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 25 236 625 416 |
| Текущие позиции | 192 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FAGAX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor класса A раскрыла общий объем активов в размере 192 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 25 236 625 416 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FAGAX - Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности FAGAX - Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A включают в себя O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , Yum! Brands, Inc. (US:YUM) , and United Airlines Holdings, Inc. (US:UAL) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1 053,39 | 1 053,60 | 4,1845 | 3,7689 | |
| 4,86 | 2 238,09 | 8,8889 | 1,0767 | |
| 3,61 | 260,45 | 1,0344 | 1,0232 | |
| 0,87 | 246,49 | 0,9790 | 0,9673 | |
| 23,74 | 3 207,42 | 12,7387 | 0,7368 | |
| 0,13 | 183,93 | 0,7305 | 0,7305 | |
| 0,55 | 658,21 | 2,6142 | 0,6145 | |
| 0,14 | 148,43 | 0,5895 | 0,5895 | |
| 1,06 | 170,77 | 0,6782 | 0,5761 | |
| 0,37 | 130,26 | 0,5173 | 0,5173 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 5,92 | 1 188,28 | 4,7194 | -1,0720 | |
| 0,16 | 25,64 | 0,1018 | -1,0339 | |
| 8,97 | 650,05 | 2,5818 | -0,8310 | |
| 3,92 | 422,46 | 1,6778 | -0,5970 | |
| 0,10 | 103,49 | 0,4110 | -0,4935 | |
| 0,13 | 46,27 | 0,1838 | -0,4620 | |
| 0,59 | 63,80 | 0,2534 | -0,4532 | |
| 0,01 | 3,36 | 0,0133 | -0,4341 | |
| 0,92 | 120,01 | 0,4766 | -0,3585 | |
| 1,16 | 97,20 | 0,3860 | -0,3505 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 23,74 | 0,00 | 3 207,42 | 8,17 | 12,7387 | 0,7368 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 4,86 | 0,00 | 2 238,09 | 15,96 | 8,8889 | 1,0767 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 2,62 | 0,00 | 1 695,44 | -3,10 | 6,7337 | -0,3485 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 6,31 | 0,00 | 1 293,66 | -3,42 | 5,1379 | -0,2841 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 5,92 | 0,00 | 1 188,28 | -16,95 | 4,7194 | -1,0720 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 4,55 | -11,45 | 1 100,89 | 7,48 | 4,3723 | 0,2263 | |||
| US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash | 1 053,39 | 926,22 | 1 053,60 | 926,22 | 4,1845 | 3,7689 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 5,70 | 0,00 | 985,88 | 0,37 | 3,9156 | -0,0605 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,55 | 8,22 | 658,21 | 33,23 | 2,6142 | 0,6145 | |||
| ROKU / Року, Инк. | 8,97 | -11,14 | 650,05 | -22,90 | 2,5818 | -0,8310 | |||
| V / Виза Инк. | 1,54 | 0,00 | 564,13 | 0,68 | 2,2405 | -0,0274 | |||
| APP / Корпорация AppLovin | 1,35 | 5,04 | 531,14 | 26,73 | 2,1095 | 0,4131 | |||
| CVNA / Компания "Карвана" | 1,44 | -24,57 | 471,63 | 5,86 | 1,8732 | 0,0698 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 1,81 | 12,59 | 439,21 | 1,11 | 1,7444 | -0,0138 | |||
| BLDR / Строители FirstSource, Inc. | 3,92 | -2,98 | 422,46 | -24,83 | 1,6778 | -0,5970 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 2,02 | 5,32 | 390,64 | 12,78 | 1,5515 | 0,1494 | |||
| FLEX / ООО Флекс. | 9,18 | -11,49 | 388,22 | -1,18 | 1,5419 | -0,0484 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 2,25 | 0,00 | 385,57 | 0,86 | 1,5313 | -0,0161 | |||
| SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,09 | -31,14 | 335,91 | -13,23 | 1,3341 | -0,2329 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 2,74 | -9,13 | 287,96 | -7,84 | 1,1437 | -0,1210 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 3,14 | -23,95 | 264,61 | -15,80 | 1,0509 | -0,2211 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 3,61 | 9 234,11 | 260,45 | 9 353,58 | 1,0344 | 1,0232 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,87 | 8 381,37 | 246,49 | 8 470,65 | 0,9790 | 0,9673 | |||
| BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. | 1,98 | -1,71 | 224,45 | 9,89 | 0,8914 | 0,0647 | |||
| PLTR / Палантир Технологии Инк. | 1,58 | 33,98 | 208,29 | 107,92 | 0,8273 | 0,4218 | |||
| SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,65 | 60,36 | 198,03 | 74,82 | 0,7865 | 0,3280 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,87 | 1,07 | 196,88 | -8,25 | 0,7819 | -0,0866 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 1,18 | -27,22 | 194,55 | -27,45 | 0,7727 | -0,3127 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,72 | 59,85 | 187,59 | 64,04 | 0,7450 | 0,2821 | |||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,13 | 183,93 | 0,7305 | 0,7305 | |||||
| NRG / НРГ Энерджи, Инк. | 1,14 | 17,75 | 178,37 | 73,66 | 0,7084 | 0,2927 | |||
| VST / Компания Вистра. | 1,06 | 463,59 | 170,77 | 577,08 | 0,6782 | 0,5761 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 1,48 | -33,55 | 164,40 | -26,32 | 0,6529 | -0,2502 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,14 | 148,43 | 0,5895 | 0,5895 | |||||
| RBLX / Корпорация Роблокс | 1,63 | -3,76 | 141,85 | 31,54 | 0,5634 | 0,1269 | |||
| CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | 0,45 | -47,67 | 137,65 | -36,06 | 0,5467 | -0,3247 | |||
| RDDT / Реддит, Инк. | 1,20 | 52,15 | 135,21 | 5,66 | 0,5370 | 0,0190 | |||
| AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,37 | 130,26 | 0,5173 | 0,5173 | |||||
| WMT / Уолмарт Инк. | 1,27 | 67,67 | 125,53 | 67,86 | 0,4986 | 0,1959 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 4,47 | 124,22 | 0,4934 | 0,4934 | |||||
| ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 115,96 | 120,21 | 98,19 | 0,4774 | 0,2319 | |||
| APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. | 0,92 | -33,57 | 120,01 | -41,84 | 0,4766 | -0,3585 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,35 | 114,20 | 0,4535 | 0,4535 | |||||
| DDOG / Датадог, Инк. | 0,90 | 6,09 | 106,50 | 7,31 | 0,4230 | 0,0212 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,10 | -57,41 | 103,49 | -53,69 | 0,4110 | -0,4935 | |||
| AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. | 0,14 | 0,00 | 103,47 | 41,99 | 0,4110 | 0,1160 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,46 | 51,85 | 97,94 | 63,90 | 0,3890 | 0,0944 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 1,16 | -26,31 | 97,20 | -46,59 | 0,3860 | -0,3505 | |||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SER N PC PP / EP (N/A) | 0,05 | 95,09 | 0,3777 | 0,3777 | |||||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,24 | -43,01 | 91,72 | -40,65 | 0,3643 | -0,2612 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,31 | 96,45 | 84,90 | 138,57 | 0,3372 | 0,1931 | |||
| ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. | 0,27 | 11,10 | 82,94 | 37,12 | 0,3294 | 0,0846 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,42 | -37,29 | 77,33 | -44,17 | 0,3071 | -0,2535 | |||
| HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. | 0,31 | -14,05 | 76,00 | -19,41 | 0,3018 | -0,0799 | |||
| Z / Зиллоу Групп, Инк. | 1,09 | -20,62 | 73,15 | -30,51 | 0,2905 | -0,1355 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,09 | -8,08 | 68,82 | -26,35 | 0,2733 | -0,1049 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,75 | 0,00 | 66,69 | 11,08 | 0,2649 | 0,0218 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,59 | -61,82 | 63,80 | -63,45 | 0,2534 | -0,4532 | |||
| BOLT TECHNOLOGY OU SER E PC PP / EP (N/A) | 0,29 | 61,55 | 0,2444 | 0,2444 | |||||
| PCG / Корпорация PG&E | 3,39 | -30,34 | 57,23 | -29,55 | 0,2273 | -0,1732 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,10 | 0,00 | 55,92 | 1,61 | 0,2221 | -0,0007 | |||
| US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity | 51,54 | 67,36 | 51,55 | 67,35 | 0,2047 | 0,0801 | |||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,20 | 0,00 | 50,14 | 18,81 | 0,1991 | 0,0283 | |||
| PCVX / Ваксцит, Инк. | 1,49 | 53,77 | 48,29 | -31,58 | 0,1918 | -0,0939 | |||
| YUM / Ням! Брэндс, Инк. | 0,33 | 47,58 | 0,1890 | 0,1890 | |||||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,13 | -75,48 | 46,27 | -71,00 | 0,1838 | -0,4620 | |||
| IOT / Компания Самсара. | 0,98 | -3,13 | 45,57 | -5,44 | 0,1810 | -0,0141 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 2,43 | -38,67 | 45,31 | -46,79 | 0,1800 | -0,1647 | |||
| CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед | 1,43 | 15,02 | 44,26 | -22,44 | 0,1758 | -0,0552 | |||
| BETA TECHNOLOGIES INC SER A PC PP / EP (N/A) | 0,44 | 41,96 | 0,1666 | 0,1666 | |||||
| COREWEAVE INC CL A (180 DAY LOCK-UP) / EC (N/A) | 0,38 | 41,78 | 0,1659 | 0,1659 | |||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP PP / EC (N/A) | 0,21 | 38,95 | 0,1547 | 0,1547 | |||||
| CIRCLE INTERNET GROUP INC SER E / EC (N/A) | 1,50 | 38,94 | 0,1547 | 0,1547 | |||||
| X.AI HOLDINGS CORP SER B PC PP / EP (N/A) | 1,04 | 38,18 | 0,1516 | 0,1516 | |||||
| EPIC GAMES INC PP / EC (N/A) | 0,06 | 37,89 | 0,1505 | 0,1505 | |||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SER I 0% PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 30,41 | 0,1208 | 0,1208 | |||||
| MNDY / ООО "Понедельник.ком" | 0,10 | 278,52 | 30,40 | 279,47 | 0,1208 | 0,0883 | |||
| TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед | 0,02 | 0,00 | 28,78 | 7,40 | 0,1143 | 0,0058 | |||
| NUVL / Нувалент, ООО | 0,38 | 0,00 | 28,36 | -0,49 | 0,1127 | -0,0027 | |||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,28 | -50,04 | 26,60 | -49,60 | 0,1056 | -0,1080 | |||
| VKTX / Викинг Терапевтикс, Инк. | 0,97 | 0,00 | 26,02 | -7,17 | 0,1034 | -0,0101 | |||
| UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. | 0,33 | 25,99 | 0,1032 | 0,1032 | |||||
| BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) | 0,12 | 25,82 | 0,1025 | 0,1025 | |||||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,16 | -86,77 | 25,64 | -90,86 | 0,1018 | -1,0339 | |||
| SSNT / SilverSun Technologies, Inc. | 1,50 | 25,43 | 0,1010 | 0,1010 | |||||
| ALAB / Астера Лабс, Инк. | 0,28 | 0,00 | 25,41 | 22,02 | 0,1009 | 0,0166 | |||
| REVOLUT GROUP HOLDINGS LTD PP / EC (N/A) | 0,03 | 25,21 | 0,1001 | 0,1001 | |||||
| STARLING BANK LTD SER D PP / EC (N/A) | 6,99 | 24,39 | 0,0969 | 0,0969 | |||||
| JUUL LABS INC CLASS A P/P / EC (N/A) | 19,09 | 23,29 | 0,0925 | 0,0925 | |||||
| ANDURIL INDUSTRIES INC SER F PC PP / EP (N/A) | 0,56 | 22,73 | 0,0903 | 0,0903 | |||||
| MNTN INC (180 DAY LOCK UP) / EC (N/A) | 0,90 | 22,62 | 0,0898 | 0,0898 | |||||
| X.AI HOLDINGS CORP SER C PC PP / EP (N/A) | 0,56 | 20,46 | 0,0813 | 0,0813 | |||||
| MEESHO INC SER F PC PP / EP (N/A) | 0,25 | 19,51 | 0,0775 | 0,0775 | |||||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,19 | 19,30 | 0,0767 | 0,0767 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC CONV PIK STEP 10/29/2026 P/P / DBT (N/A) | 19,17 | 0,0761 | 0,0761 | ||||||
| PINE LABS PVT LTD SER 1 PC PP / EP (N/A) | 0,04 | 18,71 | 0,0743 | 0,0743 | |||||
| DATABRICKS INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0,18 | 18,63 | 0,0740 | 0,0740 | |||||
| MOLOCO INC SERIES A PC PP / EP (N/A) | 0,27 | 17,73 | 0,0704 | 0,0704 | |||||
| DIAMOND FOUNDRY INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,67 | 16,73 | 0,0664 | 0,0664 | |||||
| RAPYD FINANCIAL NETWORK 2016 LTD PP / EC (N/A) | 0,34 | 13,88 | 0,0551 | 0,0551 | |||||
| GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,62 | 135,35 | 13,47 | 115,64 | 0,0535 | 0,0282 | |||
| BOMBAS LLC PP / EC (N/A) | 5,09 | 12,41 | 0,0493 | 0,0493 | |||||
| ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,07 | 0,00 | 11,02 | 4,00 | 0,0438 | 0,0009 | |||
| LENSKART SOLUTIONS PVT LTD P/P / EC (INE956O01016) | 2,97 | 0,00 | 10,16 | 16,03 | 0,0403 | 0,0049 | |||
| WIX / Компания Wix.com Ltd. | 0,06 | -63,63 | 9,10 | -73,00 | 0,0361 | -0,1003 | |||
| CRUSOE ENERGY SYSTEMS LLC SERIES D PC PP / EP (N/A) | 0,28 | 8,91 | 0,0354 | 0,0354 | |||||
| OURA HEALTH OY SER D PC PP / EP (N/A) | 0,32 | 8,85 | 0,0352 | 0,0352 | |||||
| RUNWAY AI INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,74 | 8,59 | 0,0341 | 0,0341 | |||||
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP CLASS C PP / EC (N/A) | 0,05 | 8,53 | 0,0339 | 0,0339 | |||||
| WAYMO LLC SER C-2 PC PERP PP / EP (N/A) | 0,10 | 8,50 | 0,0337 | 0,0337 | |||||
| CRWV / CoreWeave, Inc. | 0,07 | 8,33 | 0,0331 | 0,0331 | |||||
| PINE LABS PVT LTD TOTAL COMMON EQUITY PP / EC (N/A) | 0,02 | 7,83 | 0,0311 | 0,0311 | |||||
| TENSTORRENT HOLDINGS INC SER D-1 PC PP / EP (N/A) | 0,10 | 7,78 | 0,0309 | 0,0309 | |||||
| BLINK HEALTH INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,23 | 7,76 | 0,0308 | 0,0308 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER C PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 7,65 | 0,0304 | 0,0304 | |||||
| SIMA TECHNOLOGIES INC SER B PC PP / EP (N/A) | 1,20 | 7,02 | 0,0279 | 0,0279 | |||||
| SKYRYSE INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,24 | 6,74 | 0,0268 | 0,0268 | |||||
| ZIPLINE INTERNATIONAL INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0,19 | 6,56 | 0,0261 | 0,0261 | |||||
| OPEN AI GLOBAL LLC CONVERTIBLE INTEREST RT PP / EC (N/A) | 4,03 | 5,93 | 0,0236 | 0,0236 | |||||
| STRIPE INC SER H PC PP / EP (N/A) | 0,17 | 5,86 | 0,0233 | 0,0233 | |||||
| ANDURIL INDUSTRIES INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0,14 | 5,86 | 0,0233 | 0,0233 | |||||
| ALEDADE INC SER E1 PC PP / EP (N/A) | 0,15 | 5,43 | 0,0216 | 0,0216 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER B PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 5,09 | 0,0202 | 0,0202 | |||||
| MEESHO INC SER D-2 PC PP / EP (N/A) | 0,07 | 4,99 | 0,0198 | 0,0198 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER A PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 4,68 | 0,0186 | 0,0186 | |||||
| TENSTORRENT HOLDINGS INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) | 0,06 | 4,57 | 0,0181 | 0,0181 | |||||
| ANTHROPIC PBC SERIES D PC PP / EP (N/A) | 0,07 | 4,44 | 0,0176 | 0,0176 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER B2 PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 4,12 | 0,0163 | 0,0163 | |||||
| CANVA INC CL A / EC (N/A) | 0,00 | 4,08 | 0,0162 | 0,0162 | |||||
| CIRCLE INTERNET GROUP INC SER F / EC (N/A) | 0,16 | 4,05 | 0,0161 | 0,0161 | |||||
| VAST DATA LTD SER A-2 PC PP / EP (N/A) | 0,15 | 3,36 | 0,0134 | 0,0134 | |||||
| WAYMO LLC SER A2 0% PC PERP P/P / EP (N/A) | 0,05 | 3,36 | 0,0133 | 0,0133 | |||||
| HUM / Компания Human Inc. | 0,01 | -94,44 | 3,36 | -96,30 | 0,0133 | -0,4341 | |||
| GUPSHUP INC 0% PC PERP PP / EP (N/A) | 0,51 | 3,33 | 0,0132 | 0,0132 | |||||
| DATABRICKS INC SER H PC PP / EP (N/A) | 0,03 | 3,33 | 0,0132 | 0,0132 | |||||
| BETA TECHNOLOGIES INC SER C 6% PC PP / EP (N/A) | 0,03 | 3,26 | 0,0130 | 0,0130 | |||||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,02 | 0,00 | 3,20 | 16,30 | 0,0127 | 0,0016 | |||
| XSIGHT LABS LTD SER E PC PP / EP (N/A) | 0,40 | 3,16 | 0,0126 | 0,0126 | |||||
| FAGO THRIVE HOLDINGS LLC PP / EC (N/A) | 0,76 | 3,13 | 0,0124 | 0,0124 | |||||
| LYTE AI INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,29 | 3,12 | 0,0124 | 0,0124 | |||||
| VAST DATA LTD SER A-1 PC PP / EP (N/A) | 0,13 | 2,92 | 0,0116 | 0,0116 | |||||
| SPOT / Spotify Technology SA | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 9,40 | 0,0111 | 0,0008 | |||
| DATABRICKS INC SER J PC PP / EP (N/A) | 0,03 | 2,68 | 0,0107 | 0,0107 | |||||
| VAST DATA LTD SER B PC PP / EP (N/A) | 0,12 | 2,68 | 0,0106 | 0,0106 | |||||
| GOBRANDS INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0,07 | 2,65 | 0,0105 | 0,0105 | |||||
| STRIPE INC CLASS B PP / EC (N/A) | 0,07 | 2,61 | 0,0104 | 0,0104 | |||||
| VAST DATA LTD SER E PC PP / EP (N/A) | 0,12 | 2,56 | 0,0102 | 0,0102 | |||||
| ENEVATE CORPORATION SER E PC PP / EP (N/A) | 7,87 | 2,44 | 0,0097 | 0,0097 | |||||
| ACI / Альбертсонс Компани, Инк. | 0,11 | 2,41 | 0,0096 | 0,0096 | |||||
| BLINK HEALTH INC A-1 PP / EC (N/A) | 0,07 | 2,40 | 0,0095 | 0,0095 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC CONV 4% 05/22/2027 PP / DBT (N/A) | 2,37 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| CELESTIAL AI INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) | 0,14 | 2,28 | 0,0091 | 0,0091 | |||||
| ANTHROPIC PBC SERIES E PC PP / EP (N/A) | 0,03 | 2,07 | 0,0082 | 0,0082 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER D PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 1,73 | 0,0069 | 0,0069 | |||||
| YANKA (MASTERCLASS) INDUSTRIES INC SER F PC PP / EP (N/A) | 0,38 | 1,72 | 0,0068 | 0,0068 | |||||
| CELLINK CORP SER D PC PP / EP (N/A) | 0,38 | 1,67 | 0,0066 | 0,0066 | |||||
| BLINK HEALTH INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,05 | 1,66 | 0,0066 | 0,0066 | |||||
| PINE LABS PVT LTD SER C1 PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 1,61 | 0,0064 | 0,0064 | |||||
| COREWEAVE INC CL A PUT RIGHT SHARES (180 DAY LOCK-UP) / EC (N/A) | 0,01 | 1,48 | 0,0059 | 0,0059 | |||||
| XSIGHT LABS LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) | 0,18 | 1,47 | 0,0058 | 0,0058 | |||||
| SIMA TECHNOLOGIES INC CONV 10% 12/31/2027 P/P / EP (N/A) | 1,40 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| MEESHO INC SER E-1 PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 1,34 | 0,0053 | 0,0053 | |||||
| VAST DATA LTD SER A PC PP / EP (N/A) | 0,05 | 1,19 | 0,0047 | 0,0047 | |||||
| SIMA TECHNOLOGIES INC SER B-1 PC PP / EP (N/A) | 0,17 | 1,19 | 0,0047 | 0,0047 | |||||
| YANKA (MASTERCLASS) INDUSTRIES INC SER E 0% PC PP / EP (N/A) | 0,34 | 0,97 | 0,0038 | 0,0038 | |||||
| TAALAS INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,93 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| Rapyd Financial Network (2016) Ltd Convertible Preferred Stock SER F PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,93 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| XSIGHT LABS INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,50 | 0,84 | 0,0033 | 0,0033 | |||||
| MEESHO INC SER E PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,83 | 0,0033 | 0,0033 | |||||
| CELESTIAL AI INC SER A PC PP / EP (N/A) | 0,05 | 0,76 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| JUUL LABS INC PC SER C P/P / EP (N/A) | 0,57 | 0,69 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC CONV 4% 06/12/2027 PP / DBT (N/A) | 0,65 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| CELESTIAL AI INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,03 | 0,57 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| ELEMENT LABS LTD SER A PC PP / EP (N/A) | 0,14 | 0,53 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC SER 1-C PC PP / EP (N/A) | 6,48 | 0,41 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| RAD POWER BIKES INC CONV 8% 12/31/2025 P/P / EP (N/A) | 0,34 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| RIVN / Ривиан Автомотив, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,33 | 22,76 | 0,0013 | 0,0002 | |||
| DATABRICKS INC SER I PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,25 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| ENEVATE CORPORATION CONV 6% PERP P/P / EP (N/A) | 0,20 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| RAD POWER BIKES INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,42 | 0,15 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| CELESTIAL AI INC P/P / EC (N/A) | 0,01 | 0,12 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| Rapyd Financial Network (2016) Ltd Warrant / EC (N/A) | 0,01 | 0,11 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| RAD POWER BIKES INC WT 10/06/2033 PP / EC (N/A) | 0,45 | 0,09 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| ENEVATE CORPORATION CONV 10% 05/12/2025 P/P / DBT (N/A) | 0,08 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| VAST DATA LTD SER C PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,08 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| RAD POWER BIKES INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,20 | 0,05 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| RAD POWER BIKES INC PP / EC (N/A) | 0,38 | 0,03 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC PP / EC (N/A) | 0,47 | 0,03 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| RELATIVITY SPACE INC / EC (N/A) | 0,01 | 0,02 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| RAD POWER BIKES INC SER A PC PP / EP (N/A) | 0,05 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| JUUL LABS INC PC SER D P/P / EP (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| JUUL LABS INC CLASS B / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| XSIGHT LABS LTD WT 12/30/31 PP / EC (N/A) | 0,08 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HLDS INC VWAP STAGE 1 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $13 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HLDS INC VWAP STAGE 2 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $15.5 STARTING 7/18/22 / EC (N/A) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2800 | ||||
| CRDO / Кредо Технолоджи Груп Холдинг Лтд. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0088 | ||||
| SNDK / Корпорация «Сэндиск» | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0018 | ||||
| SONDER HLDS INC VWAP STAGE 5 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $23 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HLDS INC VWAP STAGE 3 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $18 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HDLS INC VWAP STAGE 4 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $20.5 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HOLDINGS INC VWAP STAGE 5 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $25.5 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| XSIGHT LABS LTD WT 01/11/34 PP / EC (N/A) | 0,05 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
