Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 2 233 106 797 |
| Текущие позиции | 718 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FAHYX — Фонд высокого дохода Fidelity Advisor класса M раскрыла общий объем активов в размере 718 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 233 106 797 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FAHYX - Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M: Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Fidelity Direct Lending Fund, LP (US:316129105) , eG Global Finance PLC (GB:US28228PAC59) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности FAHYX - Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M включают в себя eG Global Finance PLC (GB:US28228PAC59) , Ally Financial Inc (US:US36186CBY84) , Energy Transfer LP (US:US29273VAM28) , Picard Midco, Inc. (US:US88632QAE35) , and Goldman Sachs Group Inc Sub Perpetual Clbl Var Bond (US:US38148BAC28) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 18,62 | 0,8341 | 0,8341 | ||
| 11,68 | 0,5233 | 0,5233 | ||
| 10,53 | 0,4718 | 0,4718 | ||
| 9,03 | 0,4043 | 0,4043 | ||
| 8,37 | 0,3747 | 0,3747 | ||
| 0,09 | 7,89 | 0,3535 | 0,3535 | |
| 0,30 | 14,15 | 0,6341 | 0,2856 | |
| 5,88 | 56,31 | 2,5224 | 0,2851 | |
| 5,46 | 0,2444 | 0,2444 | ||
| 4,92 | 0,2203 | 0,2203 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 186,76 | 186,79 | 8,3680 | -6,1079 | |
| 0,11 | 14,35 | 0,6429 | -0,1177 | |
| 0,02 | 2,18 | 0,0979 | -0,1092 | |
| 2,38 | 2,38 | 0,1064 | -0,1047 | |
| 0,04 | 9,65 | 0,4324 | -0,0975 | |
| 0,11 | 14,77 | 0,6615 | -0,0949 | |
| 0,05 | 2,64 | 0,1182 | -0,0904 | |
| 12,64 | 0,5661 | -0,0724 | ||
| 0,06 | 3,75 | 0,1679 | -0,0701 | |
| 0,07 | 5,75 | 0,2578 | -0,0647 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash | 186,76 | -47,24 | 186,79 | -47,24 | 8,3680 | -6,1079 | |||
| 316129105 / Фонд прямого кредитования Fidelity, LP | 5,88 | 5,27 | 56,31 | 2,90 | 2,5224 | 0,2851 | |||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 26,11 | -1,95 | 1,1698 | 0,0809 | |||||
| US28228PAC59 / EG Global Finance PLC | 25,58 | 1,71 | 1,1459 | 0,1175 | |||||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,05 | 10,79 | 25,36 | -11,74 | 1,1363 | -0,0388 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,23 | 0,00 | 25,05 | -9,29 | 1,1223 | -0,0069 | |||
| US LBM TERM B 1LN 06/06/2031 / LON (US50179JAH14) | 22,88 | -4,52 | 1,0249 | 0,0451 | |||||
| X CORP TERM 1LN 10/29/2029 / LON (US90184NAK46) | 18,62 | 0,8341 | 0,8341 | ||||||
| US36186CBY84 / Элли Файненшл Инк | 17,97 | -1,30 | 0,8048 | 0,0606 | |||||
| 743424AA1 / Конвертируемые облигации Proofpoint, Inc. со ставкой купона 1,25% и погашением до 15 декабря 2018 г. | 17,50 | -1,44 | 0,7842 | 0,0580 | |||||
| US29273VAM28 / Передача энергии LP | 16,90 | -2,83 | 0,7571 | 0,0459 | |||||
| US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. | 16,56 | 1,76 | 0,7419 | 0,0765 | |||||
| US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 15,08 | -1,19 | 0,6754 | 0,0515 | |||||
| US38148BAC28 / Goldman Sachs Group Inc. Суббессрочные облигации Clbl Var Bond | 14,86 | -0,56 | 0,6657 | 0,0547 | |||||
| APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. | 0,11 | 0,00 | 14,77 | -20,18 | 0,6615 | -0,0949 | |||
| US893647BL01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 14,61 | 0,50 | 0,6543 | 0,0600 | |||||
| US893647BQ97 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 14,48 | 1,66 | 0,6485 | 0,0663 | |||||
| VST / Компания Вистра. | 0,11 | 0,00 | 14,35 | -22,85 | 0,6429 | -0,1177 | |||
| BYDDY / BYD Company Limited — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 22,89 | 14,15 | 66,10 | 0,6341 | 0,2856 | |||
| US060505FL38 / Банк Америки Корпорация | 14,13 | -1,32 | 0,6331 | 0,0475 | |||||
| US02156LAF85 / Altice France SA/Франция | 13,87 | 11,49 | 0,6214 | 0,1126 | |||||
| FIX / Комфорт Системс США, Инк. | 0,03 | 34,36 | 13,83 | 22,31 | 0,6198 | 0,1572 | |||
| US02156LAH42 / Altice France SA/Франция | 12,79 | 4,41 | 0,5728 | 0,0721 | |||||
| US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/LB (HILEX POLY/ | 12,64 | -15,24 | 0,5661 | -0,0724 | |||||
| KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE 9% 02/15/2029 144A / DBT (US487526AC91) | 12,55 | -1,58 | 0,5623 | 0,0409 | |||||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,03 | 0,00 | 12,25 | -4,76 | 0,5489 | 0,0228 | |||
| US226373AQ18 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. | 12,20 | 0,00 | 0,5467 | 0,0477 | |||||
| 1261229 BC LTD 10% 04/15/2032 144A / DBT (US68288AAA51) | 11,68 | 0,5233 | 0,5233 | ||||||
| ARTERA SERVICES LLC 8.5% 02/15/2031 144A / DBT (US04302XAA28) | 11,10 | 0,35 | 0,4973 | 0,0450 | |||||
| AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,03 | 0,00 | 11,06 | 6,25 | 0,4956 | 0,0699 | |||
| US87256YAC75 / ТКС Холдингс Инк | 10,86 | 0,40 | 0,4863 | 0,0442 | |||||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,04 | 34,19 | 10,74 | 21,00 | 0,4813 | 0,1183 | |||
| V / Виза Инк. | 0,03 | 0,00 | 10,64 | 1,08 | 0,4767 | 0,0463 | |||
| TWITTER TERM B1 1LN 10/26/2029 / LON (US90184NAG34) | 10,53 | 0,4718 | 0,4718 | ||||||
| US25470MAG42 / DISH Network Corp. | 10,31 | -0,47 | 0,4619 | 0,0383 | |||||
| MNDY / ООО "Понедельник.ком" | 0,04 | 39,30 | 10,06 | 53,22 | 0,4506 | 0,1822 | |||
| US88033GDS66 / ТЕНЕТ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ КОРП. | 9,94 | -0,25 | 0,4453 | 0,0378 | |||||
| US69331CAH16 / PG&E Corp. | 9,89 | 1,23 | 0,4431 | 0,0436 | |||||
| CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | 0,04 | 0,00 | 9,65 | -25,52 | 0,4324 | -0,0975 | |||
| US25471NAC02 / Discovery Purchaser Corp., 1-й срочный кредит под залог | 9,62 | 7,17 | 0,4311 | 0,0639 | |||||
| MCAFEE TERM 1LN 03/01/2029 / LON (US57906HAF47) | 9,37 | -6,82 | 0,4198 | 0,0086 | |||||
| US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. | 9,06 | 40,03 | 0,4059 | 0,1413 | |||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 9,03 | 0,4043 | 0,4043 | ||||||
| US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5,375% 15.11.2029 | 8,91 | -1,51 | 0,3993 | 0,0292 | |||||
| US143658BQ44 / Карнавал Корп | 8,78 | -0,07 | 0,3935 | 0,0341 | |||||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,02 | 0,00 | 8,77 | -1,33 | 0,3928 | 0,0295 | |||
| US226373AR90 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. | 8,62 | -0,36 | 0,3863 | 0,0324 | |||||
| US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5,00% 15.10.2027 Облигации | 8,58 | -1,37 | 0,3842 | 0,0286 | |||||
| ALLIANT HOLDINGS LP 10%/ 10.5% PIK PREF PERP / EP (N/A) | 8,37 | 0,3747 | 0,3747 | ||||||
| US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. | 8,31 | 0,25 | 0,3724 | 0,0333 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | 0,00 | 8,02 | -22,41 | 0,3594 | -0,0634 | |||
| US893647BS53 / ТрансДигм Инк | 8,01 | 0,59 | 0,3586 | 0,0332 | |||||
| US88033GDM96 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 7,96 | 0,80 | 0,3567 | 0,0337 | |||||
| US01883LAA17 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 6,75% 15.10.2027 144A | 7,94 | -0,28 | 0,3556 | 0,0301 | |||||
| US29273VAJ98 / БЕСКОНЕЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 7,93 | -2,35 | 0,3553 | 0,0232 | |||||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,09 | 7,89 | 0,3535 | 0,3535 | |||||
| VEEAM SOFTWARE TERM B 1LN 04/14/2031 / LON (US91834WAF77) | 7,64 | -1,25 | 0,3423 | 0,0259 | |||||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,02 | 61,79 | 7,63 | 70,97 | 0,3417 | 0,1593 | |||
| US949746RN35 / Уэллс Фарго Бк Н Бонд | 7,61 | -0,18 | 0,3409 | 0,0292 | |||||
| EG GROUP TERM B2 1LN 02/07/2028 / LON (XAN2820EAM02) | 7,60 | 7,93 | 0,3407 | 0,0526 | |||||
| US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | 7,55 | 1,00 | 0,3381 | 0,0326 | |||||
| CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед | 0,02 | 20,99 | 7,44 | 17,88 | 0,3332 | 0,0752 | |||
| US31556PAB31 / ООО «Фертитта Энтертейнмент», срочный кредит B | 7,06 | -3,39 | 0,3165 | 0,0175 | |||||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,10 | 0,00 | 7,02 | -11,57 | 0,3146 | -0,0101 | |||
| US104931AA85 / Бренд Индастриал Сервисез Инк | 6,88 | -7,81 | 0,3083 | 0,0031 | |||||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,00 | 6,87 | -20,36 | 0,3077 | -0,0450 | |||
| US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк | 6,76 | -2,89 | 0,3030 | 0,0182 | |||||
| COTIVITI TERM B 1LN 04/30/2031 / LON (US22164MAB37) | 6,71 | -3,10 | 0,3007 | 0,0175 | |||||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 6,69 | 0,98 | 0,2998 | 0,0288 | |||||
| US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО | 6,50 | 0,32 | 0,2911 | 0,0262 | |||||
| EME / ЭМКОР Групп, Инк. | 0,02 | 0,00 | 6,49 | -10,57 | 0,2908 | -0,0060 | |||
| BLD / Компания ТопБилд. | 0,02 | 0,00 | 6,42 | -13,70 | 0,2875 | -0,0165 | |||
| ALLIANT HOLDINGS TERM B6 1LN 09/19/2031 / LON (US01881UAM71) | 6,41 | -1,31 | 0,2873 | 0,0216 | |||||
| US38016LAC90 / ООО «Go Daddy Operating Co» / GD Finance Co Inc. | 6,39 | 0,79 | 0,2863 | 0,0270 | |||||
| CVI / CVR Energy, Inc. | 6,33 | -6,12 | 0,2836 | 0,0078 | |||||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 6,33 | -7,31 | 0,2836 | 0,0043 | |||||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,04 | 0,00 | 6,29 | -22,17 | 0,2817 | -0,0486 | |||
| US78410GAD60 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн | 6,24 | 1,10 | 0,2794 | 0,0272 | |||||
| PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,01 | 0,00 | 6,23 | -14,42 | 0,2792 | -0,0186 | |||
| US043436AW48 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. | 6,13 | -1,03 | 0,2747 | 0,0213 | |||||
| NXT / Компания Nextracker Inc. | 0,15 | 0,00 | 6,08 | -19,45 | 0,2725 | -0,0363 | |||
| CXW / CoreCivic, Inc. | 6,08 | -0,33 | 0,2722 | 0,0230 | |||||
| US95002YAA10 / Уэллс Фарго и Ко | 6,04 | -1,03 | 0,2707 | 0,0210 | |||||
| US90138FAC68 / Твилио Инк | 6,02 | 0,85 | 0,2698 | 0,0256 | |||||
| US88033GDR83 / Тенет Здравоохранение Корпорация | 5,92 | 1,30 | 0,2651 | 0,0262 | |||||
| US00489LAH69 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. | 5,91 | -1,76 | 0,2648 | 0,0188 | |||||
| US013092AE14 / ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 30 февраля 4.875 | 5,89 | 0,51 | 0,2640 | 0,0243 | |||||
| US721283AA72 / ПАЙК КОРП 5,5% 01.09.2028 144А | 5,87 | 0,32 | 0,2631 | 0,0237 | |||||
| US914906AX08 / Univision Communications Inc. | 5,86 | -7,69 | 0,2624 | 0,0030 | |||||
| US335934AU96 / ООО «Ферст Квантум Минералс» | 5,82 | -1,00 | 0,2609 | 0,0203 | |||||
| VRT / Вертив Холдингс Ко | 0,07 | 0,00 | 5,75 | -27,04 | 0,2578 | -0,0647 | |||
| US01883LAE39 / ООО Alliant Holdings Intermediate/соэмитент Alliant Holdings | 5,73 | -0,35 | 0,2567 | 0,0216 | |||||
| US00511BAA52 / ACURIS FIN США/ACURIS FIN 5% 01.05.2028 144A | 5,67 | -4,55 | 0,2539 | 0,0111 | |||||
| PCG / Корпорация PG&E | 0,34 | 0,00 | 5,64 | 5,56 | 0,2525 | 0,0342 | |||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,62 | -23,23 | 0,2519 | -0,0476 | |||||
| US737446AR57 / Пост Холдингс, Инк. | 5,61 | 0,65 | 0,2515 | 0,0234 | |||||
| US977852AD45 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 5,57 | -27,15 | 0,2497 | -0,0631 | |||||
| MEDLINE TERM 1LN 10/21/2028 / LON (US58503UAF03) | 5,52 | -1,41 | 0,2474 | 0,0183 | |||||
| US281020AS67 / Эдисон Интернэшнл | 5,52 | 12,37 | 0,2471 | 0,0464 | |||||
| US44332PAG63 / ХАБ Интернэшнл, ООО | 5,50 | -0,38 | 0,2466 | 0,0207 | |||||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит | 5,46 | 0,2444 | 0,2444 | ||||||
| US91832VAA26 / ЛОС ЭСКРОУ, ООО | 5,40 | 0,41 | 0,2421 | 0,0220 | |||||
| EXP / Игл Материалы Инк. | 0,02 | 0,00 | 5,34 | -11,83 | 0,2393 | -0,0084 | |||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,01 | 0,00 | 5,34 | -4,81 | 0,2392 | 0,0098 | |||
| QSR / Ресторанные бренды International Inc. | 5,31 | 0,66 | 0,2381 | 0,0222 | |||||
| US682189AQ81 / ОН Полупроводниковая Корпорация | 5,20 | 0,25 | 0,2329 | 0,0208 | |||||
| BYD / Бойд Игровая Корпорация | 0,07 | 0,00 | 5,14 | -9,80 | 0,2301 | -0,0027 | |||
| ANET / Ариста Нетворкс Инк | 0,06 | 0,00 | 5,13 | -28,61 | 0,2300 | -0,0640 | |||
| US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp. | 5,08 | -1,59 | 0,2276 | 0,0165 | |||||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,03 | 0,00 | 5,08 | -14,58 | 0,2274 | -0,0155 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,02 | -14,28 | 0,2251 | -0,0146 | |||
| AVALARA TERM B 1LN 03/29/2032 / LON (US05338KAB35) | 4,92 | 0,2203 | 0,2203 | ||||||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 4,89 | -21,36 | 0,2191 | -0,0352 | |||
| WHP TERM B 1LN 02/20/2032 / LON (N/A) | 4,82 | 0,2160 | 0,2160 | ||||||
| US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4,5% 01.05.2029 144А | 4,81 | -5,83 | 0,2155 | 0,0066 | |||||
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 8.25% 02/01/2029 144A / DBT (US00489LAK98) | 4,79 | -1,44 | 0,2147 | 0,0159 | |||||
| US451102BZ91 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 4,77 | -2,17 | 0,2137 | 0,0143 | |||||
| US228187AB66 / Crown Americas Llc / Crown Americas Capital Corp Vi 4,75% 01.02.2026 Облигации | 4,75 | -0,31 | 0,2129 | 0,0180 | |||||
| US85172FAN96 / Облигации Springleaf Finance Corp. | 4,75 | -1,10 | 0,2128 | 0,0164 | |||||
| EUC TERM 1LN 07/01/2031 / LON (US60753DAC83) | 4,72 | 0,17 | 0,2117 | 0,0188 | |||||
| US86765LAQ05 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15.04.2027 | 4,72 | -0,19 | 0,2116 | 0,0181 | |||||
| QSR / Ресторанные бренды International Inc. | 4,72 | 0,49 | 0,2114 | 0,0194 | |||||
| BRANDSAFWAY TERM B 1LN 08/01/2030 / LON (US10524MAS61) | 4,68 | -6,53 | 0,2098 | 0,0049 | |||||
| AAL / Американская авиакомпания Group Inc. | 4,67 | -2,79 | 0,2094 | 0,0128 | |||||
| US893647BP15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 4,67 | 1,61 | 0,2094 | 0,0213 | |||||
| US501797AW48 / L Brands Inc. | 4,67 | -0,06 | 0,2090 | 0,0181 | |||||
| US88033GDQ01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 4,62 | -0,26 | 0,2068 | 0,0175 | |||||
| TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/2029 144A / DBT (US893647BU00) | 4,59 | 0,86 | 0,2056 | 0,0195 | |||||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,10 | 0,00 | 4,57 | -15,26 | 0,2045 | -0,0157 | |||
| ON / ОН Полупроводниковая корпорация | 0,11 | 0,00 | 4,50 | -24,16 | 0,2014 | -0,0410 | |||
| US22303XAA37 / Тайная компания Mergeco Inc. | 4,49 | 0,33 | 0,2013 | 0,0182 | |||||
| PINS / Пинтерест, Инк. | 0,18 | 0,00 | 4,46 | -23,17 | 0,1996 | -0,0376 | |||
| US92840VAB80 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 5,625% 15.02.2027 144А | 4,43 | -0,05 | 0,1986 | 0,0172 | |||||
| US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. | 4,36 | -1,65 | 0,1955 | 0,0141 | |||||
| ABNB / Эйрбнб, Инк. | 0,04 | 0,00 | 4,35 | -7,05 | 0,1950 | 0,0035 | |||
| US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. | 4,33 | -7,12 | 0,1940 | 0,0034 | |||||
| US17302XAN66 / СИТГО Петролеум Корп. | 4,33 | -3,16 | 0,1938 | 0,0111 | |||||
| US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A | 4,32 | 1,39 | 0,1935 | 0,0193 | |||||
| FOCUS FINANCIAL TERM B8 1LN 09/15/2031 / LON (US34416DBD93) | 4,25 | 0,1903 | 0,1903 | ||||||
| US19260QAC15 / Коинбейс Глобал Инк. | 4,23 | 1,75 | 0,1897 | 0,0195 | |||||
| US23918KAS78 / ДаВита Инк | 4,23 | -0,02 | 0,1894 | 0,0165 | |||||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. | 4,19 | -1,02 | 0,1876 | 0,0146 | |||||
| US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 4,18 | 0,67 | 0,1871 | 0,0175 | |||||
| SOBO / Корпорация Саут-Боу | 0,17 | 0,00 | 4,09 | 3,20 | 0,1833 | 0,0212 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 7,63 | 0,1828 | 0,0278 | |||
| WOLF / Вольфспид, Инк. | 4,08 | 0,17 | 0,1827 | 0,0162 | |||||
| US91327BAB62 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 4,08 | 0,77 | 0,1826 | 0,0172 | |||||
| US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5,5% 15.06.2031 144A | 4,07 | -0,49 | 0,1825 | 0,0151 | |||||
| US83283WAE30 / ООО «Смирна Ready Mix Concrete» | 4,03 | -3,78 | 0,1804 | 0,0093 | |||||
| US205768AT12 / Комсток Ресурс Инк | 4,01 | -4,35 | 0,1795 | 0,0082 | |||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,00 | -21,81 | 0,1791 | -0,0299 | |||
| US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4,75% 15.06.2031 144A | 3,94 | -0,08 | 0,1765 | 0,0153 | |||||
| US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. | 3,91 | 0,03 | 0,1751 | 0,0153 | |||||
| ARES / Арес Менеджмент Корпорация | 0,03 | 0,00 | 3,87 | -23,04 | 0,1736 | -0,0323 | |||
| US92328MAE30 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 3,84 | -1,77 | 0,1718 | 0,0122 | |||||
| US20451NAG60 / Компас Минералс Интернэшнл, Инк. | 3,80 | -0,37 | 0,1704 | 0,0143 | |||||
| GEO / Группа компаний GEO, Inc. | 3,79 | -0,53 | 0,1698 | 0,0140 | |||||
| XYZ / Блок, Инк. | 0,06 | 0,00 | 3,75 | -35,63 | 0,1679 | -0,0701 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,03 | 0,00 | 3,74 | -17,25 | 0,1677 | -0,0173 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,22 | 0,00 | 3,70 | -19,25 | 0,1658 | -0,0216 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,20 | 0,00 | 3,70 | -28,76 | 0,1658 | -0,0466 | |||
| MALRY / Mineral Resources Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,70 | -7,32 | 0,1657 | 0,0025 | |||||
| RIG / ООО Трансокеан. | 3,68 | -11,78 | 0,1650 | -0,0057 | |||||
| PANTHER ESCROW ISSUER LLC 7.125% 06/01/2031 144A / DBT (US69867RAA59) | 3,68 | 0,03 | 0,1648 | 0,0144 | |||||
| US90353TAK60 / Убер Технологии Инк. | 3,67 | 0,96 | 0,1645 | 0,0158 | |||||
| US02154CAH60 / Алтис Финансирование СА | 3,67 | -5,68 | 0,1644 | 0,0053 | |||||
| US46284VAF85 / Железная Гора Инк | 3,66 | 0,47 | 0,1639 | 0,0150 | |||||
| US28415LAA17 / Эластичный НВ | 3,57 | 0,93 | 0,1600 | 0,0153 | |||||
| US48128BAH42 / JPMORGAN CHASE и CO 4/VAR PERP | 3,54 | -0,23 | 0,1584 | 0,0135 | |||||
| US92840VAF94 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» | 3,53 | 0,54 | 0,1583 | 0,0146 | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B | 3,53 | -6,00 | 0,1580 | 0,0046 | |||||
| VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,49 | -1,72 | 0,1565 | 0,0112 | |||||
| US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. | 3,49 | 19,18 | 0,1564 | 0,0366 | |||||
| WSM / Уильямс-Сонома, Инк. | 0,02 | 0,00 | 3,49 | -26,91 | 0,1564 | -0,0389 | |||
| US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. | 3,48 | -0,26 | 0,1561 | 0,0133 | |||||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,01 | 0,00 | 3,48 | -11,94 | 0,1560 | -0,0056 | |||
| USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. | 0,05 | 0,00 | 3,46 | -7,44 | 0,1550 | 0,0022 | |||
| US370425RZ53 / ALLY FINANCIAL INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 31 ноября 8 | 3,41 | -1,25 | 0,1528 | 0,0116 | |||||
| US69318FAJ75 / ООО «PBF HLDG CO» / PBF FIN CORP 6% 15.02.2028 | 3,39 | -10,48 | 0,1520 | -0,0030 | |||||
| SEAGATE HDD CAYMAN 8.25% 12/15/2029 / DBT (US81180WBN02) | 3,39 | -0,03 | 0,1518 | 0,0132 | |||||
| US73108RAB42 / Polaris Newco LLC Срочный кредит B в долларах США | 3,37 | 282,29 | 0,1509 | 0,1149 | |||||
| US91845AAA34 / ВЗ Обеспеченное Финансирование Б.В. | 3,36 | -2,32 | 0,1507 | 0,0099 | |||||
| US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» | 3,32 | -0,57 | 0,1489 | 0,0122 | |||||
| AUTHENTIC BRANDS TERM B 1LN 03/05/2032 / LON (US00076VBM19) | 3,32 | 0,1489 | 0,1489 | ||||||
| XAF6628DAN49 / Numericable US LLC, срочный кредит B14 | 3,32 | 0,1487 | 0,1487 | ||||||
| US023771T402 / Американские авиалинии, Инк. | 3,30 | -3,26 | 0,1477 | 0,0083 | |||||
| IESC / КЭС Холдингс, Инк. | 0,02 | 3,28 | 0,1471 | 0,1471 | |||||
| CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» | 3,25 | -12,41 | 0,1458 | -0,0061 | |||||
| US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc. | 3,25 | 0,25 | 0,1457 | 0,0130 | |||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,23 | -30,38 | 0,1445 | -0,0449 | |||
| US502160AN46 / ЛСБ Индастриз Инк. | 3,14 | -4,99 | 0,1409 | 0,0056 | |||||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,06 | 0,00 | 3,13 | -6,67 | 0,1404 | 0,0031 | |||
| US023771T329 / Американские авиалинии Инк. | 3,12 | -3,47 | 0,1396 | 0,0076 | |||||
| US681639AA87 / Olympus Water US Holding Corp. | 3,11 | -2,54 | 0,1395 | 0,0088 | |||||
| GPK / Холдинговая компания по графической упаковке | 0,12 | 0,00 | 3,06 | -7,75 | 0,1371 | 0,0015 | |||
| US771049AA15 / РБЛХ 3 8.07.01.05.30 | 3,05 | 0,96 | 0,1366 | 0,0131 | |||||
| MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY / MS DIGITAL ENTERTAINMENT HOLDINGS LLC 8.25% 04/15/2030 144A / DBT (US60832QAA85) | 3,02 | 0,1355 | 0,1355 | ||||||
| BAUSCH HEALTH TERM B 1LN 10/08/2030 / LON (XAC6903HAB06) | 2,99 | 0,1339 | 0,1339 | ||||||
| US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. | 2,99 | -2,13 | 0,1338 | 0,0090 | |||||
| US92840VAH50 / ООО «ВИСТРА ОПЕРЕЙШНС КО» 4,375% 01.05.2029 144А | 2,99 | 1,32 | 0,1338 | 0,0133 | |||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 2,98 | 78,62 | 0,1337 | 0,0588 | |||||
| TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 4,40 | 0,1329 | 0,0167 | |||
| US185899AK74 / Кливленд-Клиффс Инк | 2,92 | -2,18 | 0,1307 | 0,0088 | |||||
| US12662PAD06 / CVR Energy Inc. | 2,89 | -3,05 | 0,1296 | 0,0076 | |||||
| US20786NAC11 / CONNEC TL B 1L USD | 2,89 | -1,30 | 0,1296 | 0,0098 | |||||
| HUNTER DOUGLAS TERM B 1LN 01/20/2032 / LON (XAN8137FAE06) | 2,88 | 0,1291 | 0,1291 | ||||||
| US29336TAD28 / ООО «ЭнЛинк Мидстрим» | 2,88 | 0,45 | 0,1290 | 0,0117 | |||||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 0,13 | 0,00 | 2,85 | -18,72 | 0,1276 | -0,0157 | |||
| US451102CC97 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 2,85 | -3,52 | 0,1276 | 0,0069 | |||||
| NVT / нВент Электрик ПЛС | 0,05 | 0,00 | 2,84 | -15,63 | 0,1274 | -0,0104 | |||
| ASCEND LEARNING TERM B 1LN 12/11/2028 / LON (N/A) | 2,82 | 0,1264 | 0,1264 | ||||||
| GEO / Группа компаний GEO, Inc. | 2,81 | -0,32 | 0,1260 | 0,0106 | |||||
| US35906ABF49 / Корпорация Frontier Communications | 2,80 | -0,04 | 0,1255 | 0,0109 | |||||
| US143658BL56 / Карнавал Корп | 2,78 | -0,04 | 0,1245 | 0,0108 | |||||
| US629377CE03 / НРГ Энерджи Инк. | 2,78 | 0,22 | 0,1243 | 0,0111 | |||||
| US46284VAN10 / Железная Гора, Инк. | 2,76 | 0,69 | 0,1235 | 0,0115 | |||||
| US12657NAB64 / CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC | 2,75 | -0,33 | 0,1230 | 0,0103 | |||||
| US165167DG90 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 | 2,72 | 0,04 | 0,1221 | 0,0107 | |||||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,03 | 2,70 | 0,1210 | 0,1210 | |||||
| US90353TAE01 / Убер Технологии Инк. | 2,68 | -0,52 | 0,1202 | 0,0099 | |||||
| ACRISURE TERM B1 1LN 02/16/2027 / LON (US00488PAU93) | 2,68 | 0,1199 | 0,1199 | ||||||
| AUTHENTIC BRANDS TERM B1 1LN 12/21/2028 / LON (US00076VBL36) | 2,67 | -2,69 | 0,1198 | 0,0074 | |||||
| US03690AAD81 / Антеро Мидстрим Корпорейшн | 2,65 | -0,34 | 0,1185 | 0,0100 | |||||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,05 | 0,00 | 2,64 | -48,28 | 0,1182 | -0,0904 | |||
| DAR / ДАТРОН АГ | 2,63 | -0,49 | 0,1176 | 0,0097 | |||||
| TKC HOLDINGS TERM 1LN 05/15/2028 / LON (US87256FAJ30) | 2,62 | -2,24 | 0,1174 | 0,0078 | |||||
| US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7,125% 01.06.2028 144A | 2,61 | -1,58 | 0,1171 | 0,0085 | |||||
| US16115QAF72 / Чарт Индастриз Инк | 2,59 | -0,69 | 0,1162 | 0,0094 | |||||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит | 2,57 | 0,19 | 0,1152 | 0,0103 | |||||
| US721283AB55 / ПАЙК КОРП 8,625% 31.01.2031 144А | 2,57 | -1,61 | 0,1149 | 0,0083 | |||||
| US02156LAC54 / Altice France SA/Франция | 2,56 | 2,32 | 0,1146 | 0,0124 | |||||
| MCO / Корпорация Муди | 0,01 | 0,00 | 2,54 | -9,26 | 0,1137 | -0,0007 | |||
| US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP | 2,53 | -1,06 | 0,1133 | 0,0088 | |||||
| US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC | 2,53 | -0,04 | 0,1132 | 0,0098 | |||||
| US05552BAA44 / ООО «ЛБМ Эквайшн» | 2,52 | -5,22 | 0,1131 | 0,0042 | |||||
| ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. | 0,03 | 0,00 | 2,52 | -21,51 | 0,1128 | -0,0184 | |||
| US07831CAA18 / BellRing Brands Inc. | 2,52 | 0,12 | 0,1127 | 0,0099 | |||||
| FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» | 2,51 | -0,67 | 0,1126 | 0,0091 | |||||
| US442722AB08 / ООО «Ховард Мидстрим Энерджи Партнерс» | 2,49 | -1,46 | 0,1117 | 0,0082 | |||||
| WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн | 0,10 | 0,00 | 2,44 | -32,21 | 0,1095 | -0,0379 | |||
| US404030AJ72 / H+E EQUIPMENT SERVICES COMPANY ГУАР 144А 28.12 3,875 | 2,40 | -0,25 | 0,1077 | 0,0092 | |||||
| DPZ / Домино Пицца, Инк. | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 9,18 | 0,1076 | 0,0177 | |||
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 7.75% 05/01/2035 144A / DBT (US922966AB20) | 2,39 | 0,1070 | 0,1070 | ||||||
| US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity | 2,38 | -53,99 | 2,38 | -53,99 | 0,1064 | -0,1047 | |||
| US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 | 2,37 | -6,56 | 0,1060 | 0,0025 | |||||
| US88023UAH41 / Темпур Сили Интернешнл Инк. | 2,36 | -0,25 | 0,1059 | 0,0090 | |||||
| US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 4,75% 15.02.2031 144A | 2,36 | 1,20 | 0,1058 | 0,0103 | |||||
| US19260QAD97 / Коинбейс Глобал Инк. | 2,36 | 0,34 | 0,1056 | 0,0095 | |||||
| NORTHEAST GROCERY INC PP / EC (N/A) | 0,34 | 2,35 | 0,1055 | 0,1055 | |||||
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 7.5% 05/01/2033 144A / DBT (US922966AA47) | 2,33 | 0,1046 | 0,1046 | ||||||
| DELL / Делл Технологии Инк. | 0,03 | 0,00 | 2,32 | -11,45 | 0,1040 | -0,0032 | |||
| US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc. | 2,28 | -1,00 | 0,1021 | 0,0080 | |||||
| US92943HAB50 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 2,27 | -3,07 | 0,1019 | -0,0065 | |||||
| ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 2,27 | -9,63 | 0,1018 | -0,0010 | |||
| TRUIST INSURANCE TERM 2LN 05/06/2032 / LON (US89788VAE20) | 2,26 | -1,65 | 0,1015 | 0,0073 | |||||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,03 | 0,00 | 2,26 | -15,66 | 0,1013 | -0,0083 | |||
| PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 9.875% 03/15/2030 144A / DBT (US69318FAM05) | 2,25 | 0,1007 | 0,1007 | ||||||
| US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. | 2,24 | 0,09 | 0,1003 | 0,0088 | |||||
| US753272AA11 / ООО «Рэнд Пэрент» | 2,22 | -10,33 | 0,0996 | -0,0018 | |||||
| LIGHTNING POWER LLC 7.25% 08/15/2032 144A / DBT (US53229KAA79) | 2,22 | 0,32 | 0,0996 | 0,0090 | |||||
| KLXE / KLX Energy Services Holdings, Inc. | 2,22 | 0,0994 | 0,0994 | ||||||
| DVA / ДаВита Инк. | 0,02 | 0,00 | 2,21 | -19,65 | 0,0989 | -0,0135 | |||
| VK / Валлурек СА | 2,19 | -0,59 | 0,0982 | 0,0081 | |||||
| SEAGATE HDD CAYMAN 8.5% 07/15/2031 / DBT (US81180WBP59) | 2,19 | -0,09 | 0,0980 | 0,0085 | |||||
| THC / Медицинская корпорация Тенет | 0,02 | 0,00 | 2,19 | 1,48 | 0,0980 | 0,0098 | |||
| CROX / Крокс, Инк. | 0,02 | -54,33 | 2,18 | -56,85 | 0,0979 | -0,1092 | |||
| US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp. | 2,16 | -0,32 | 0,0968 | 0,0082 | |||||
| MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 2,15 | -3,68 | 0,0962 | 0,0050 | |||
| US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc. Срочный кредит B на 2022 год в долларах США | 2,15 | 4,53 | 0,0962 | 0,0122 | |||||
| US20451RAB87 / ООО «Компас Групп Диверсифицированный Холдингс» | 2,14 | -2,55 | 0,0959 | 0,0061 | |||||
| WAYFAIR LLC 7.25% 10/31/2029 144A / DBT (US94419NAA54) | 2,13 | -10,48 | 0,0953 | -0,0019 | |||||
| US84850XAK81 / Spin Holdco Inc., Срочный кредит | 2,12 | -2,66 | 0,0949 | 0,0059 | |||||
| US87724RAB87 / Тейлор Моррисон Сообщества, Inc. | 2,10 | -0,19 | 0,0941 | 0,0081 | |||||
| US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» | 2,08 | 0,14 | 0,0931 | 0,0083 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,06 | -0,24 | 0,0923 | 0,0078 | |||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 2,06 | 0,0922 | 0,0922 | ||||||
| WAND NEWCO 3 INC 7.625% 01/30/2032 144A / DBT (US933940AA60) | 2,06 | -0,48 | 0,0921 | 0,0076 | |||||
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 6.125% 04/01/2032 144A / DBT (US432833AQ40) | 2,05 | 0,39 | 0,0917 | 0,0083 | |||||
| BLCO / Корпорация Бауш + Ломб | 2,05 | -0,78 | 0,0917 | 0,0073 | |||||
| US11135RAA32 / Бродстрит Партнерс Инк. | 2,04 | -1,35 | 0,0915 | 0,0068 | |||||
| US237266AJ06 / Дарлинг Ингредиентс Инк | 2,03 | 0,20 | 0,0911 | 0,0081 | |||||
| US893647BT37 / ТрансДигм Инк | 2,03 | 0,65 | 0,0908 | 0,0085 | |||||
| US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» | 2,02 | -7,29 | 0,0906 | 0,0014 | |||||
| FIESTA PURCHASER INC 7.875% 03/01/2031 144A / DBT (US31659AAA43) | 1,99 | 1,38 | 0,0889 | 0,0088 | |||||
| US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,125% 01.04.2030 144A | 1,98 | 3,98 | 0,0889 | 0,0109 | |||||
| KIK CONSUMER TERM B 1LN 06/27/2031 / LON (US50106JAH95) | 1,98 | -15,28 | 0,0887 | -0,0069 | |||||
| US87265HAG48 / TRI Pointe Group Inc. | 1,96 | 0,15 | 0,0880 | 0,0078 | |||||
| US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC | 1,96 | -0,56 | 0,0877 | 0,0072 | |||||
| ACRISURE TERM B6 1LN 11/06/2030 / LON (US00488PAV76) | 1,96 | 0,0877 | 0,0877 | ||||||
| US88023UAJ07 / Темпур Сили Интернешнл Инк. | 1,96 | -0,05 | 0,0877 | 0,0076 | |||||
| US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co. | 1,95 | -0,31 | 0,0874 | 0,0074 | |||||
| QLIK TERM B 1LN 10/28/2030 / LON (US74339DAN84) | 1,95 | -1,62 | 0,0872 | 0,0063 | |||||
| APPLIED SYSTEMS TERM B 1LN 02/24/2031 / LON (US03827FBD24) | 1,94 | -1,47 | 0,0871 | 0,0064 | |||||
| US171484AJ78 / Черчилль Даунс Инк. | 1,94 | -0,66 | 0,0871 | 0,0070 | |||||
| NEW COTAI LLC PIK CONV 5% 02/24/2027 / DBT (N/A) | 1,94 | 0,0870 | 0,0870 | ||||||
| US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк | 1,93 | 1,36 | 0,0866 | 0,0086 | |||||
| US29273VAN01 / Передача энергии LP | 1,93 | -0,62 | 0,0865 | 0,0070 | |||||
| US68306MAA71 / Онтарио Гейминг GTA LP | 1,93 | -7,04 | 0,0864 | 0,0016 | |||||
| US185899AN14 / Кливленд-Клиффс Инк | 1,93 | -3,27 | 0,0863 | 0,0049 | |||||
| US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк | 1,91 | -9,08 | 0,0857 | -0,0003 | |||||
| MKSI / МКС Инк. | 0,03 | 0,00 | 1,91 | -38,10 | 0,0855 | -0,0405 | |||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 0,08 | 1,90 | 0,0852 | 0,0852 | |||||
| US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6,5% 15.02.2029 144А | 1,89 | 0,26 | 0,0848 | 0,0076 | |||||
| US665530AB71 / Северная нефть и газ, Inc. | 1,87 | -8,37 | 0,0839 | 0,0003 | |||||
| US284902AF02 / Эльдорадо Голд Корп | 1,87 | 0,27 | 0,0839 | 0,0075 | |||||
| US013822AG68 / Алкоа Нидерланды Холдинг Б.В. | 1,84 | -1,13 | 0,0824 | 0,0063 | |||||
| CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» | 1,82 | -5,89 | 0,0816 | 0,0025 | |||||
| US92840VAA08 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» | 1,82 | -0,27 | 0,0814 | 0,0069 | |||||
| TRANSDIGM TERM L 1LN 01/20/2032 / LON (US89364MCD48) | 1,81 | -1,80 | 0,0809 | 0,0057 | |||||
| APP / Корпорация AppLovin | 0,01 | 1,80 | 0,0808 | 0,0808 | |||||
| US81172QAA22 / Сидрил Финанс Лтд. | 1,80 | -8,25 | 0,0808 | 0,0004 | |||||
| US22282EAJ10 / Кованта Холдинг Корп. | 1,78 | -1,11 | 0,0798 | 0,0061 | |||||
| US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. | 1,77 | -12,59 | 0,0794 | -0,0035 | |||||
| KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 8.25% 06/30/2031 144A / DBT (US50106GAG73) | 1,77 | -13,21 | 0,0792 | -0,0041 | |||||
| US62957HAP01 / Нэборс Индастриз, Инк. | 1,77 | -12,80 | 0,0791 | -0,0037 | |||||
| US62886HBE09 / НКЛ Корп Лтд. | 1,76 | -0,96 | 0,0789 | 0,0062 | |||||
| US683715AF36 / Корпорация Открытый Текст | 1,73 | -0,52 | 0,0776 | 0,0064 | |||||
| CC / Компания Чемурс | 0,14 | 0,00 | 1,71 | -34,82 | 0,0766 | -0,0306 | |||
| US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 | 1,71 | -0,23 | 0,0764 | 0,0065 | |||||
| US03690AAF30 / Антеро Мидстрим Корпорейшн | 1,69 | -0,29 | 0,0759 | 0,0065 | |||||
| BLDR / Строители FirstSource, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,69 | -28,50 | 0,0756 | -0,0209 | |||
| US64083YAA91 / НЕСКО Холдингс II Инк. | 1,68 | -4,12 | 0,0751 | 0,0036 | |||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 1,67 | -43,71 | 0,0748 | -0,0465 | |||||
| US845467AS85 / Юго-западная энергетическая компания | 1,65 | 1,10 | 0,0740 | 0,0072 | |||||
| MALRY / Mineral Resources Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,65 | -10,57 | 0,0739 | -0,0015 | |||||
| US70137WAL28 / Паркленд Корп | 1,63 | 1,18 | 0,0732 | 0,0071 | |||||
| MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 8.5% 02/15/2032 144A / DBT (US55342UAQ76) | 1,63 | 0,06 | 0,0728 | 0,0064 | |||||
| US513272AD65 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк | 1,61 | 1,26 | 0,0723 | 0,0071 | |||||
| US86765LAZ04 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. | 1,61 | 0,06 | 0,0721 | 0,0063 | |||||
| US45567YAN58 / MH Sub I, LLC Срочный кредит на 2023 г. | 1,60 | -43,14 | 0,0716 | -0,0434 | |||||
| US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. | 1,59 | 0,57 | 0,0714 | 0,0066 | |||||
| US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp. | 1,59 | -1,24 | 0,0713 | 0,0054 | |||||
| US81282UAG76 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc. | 1,58 | -1,68 | 0,0709 | 0,0051 | |||||
| US097751CA78 / Бомбардье, Инк. | 1,58 | -0,50 | 0,0708 | 0,0059 | |||||
| US588056BB60 / Мерсер Интернэшнл Инк. | 1,58 | -7,28 | 0,0707 | 0,0011 | |||||
| US36168QAN43 / GFL Environmental Inc. | 1,58 | 0,70 | 0,0706 | 0,0066 | |||||
| US78410GAG91 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн | 1,57 | 1,82 | 0,0704 | 0,0073 | |||||
| QSR / Ресторанные бренды International Inc. | 1,57 | 0,64 | 0,0701 | 0,0065 | |||||
| US82967NBA54 / Сириус XM Radio Inc. | 1,56 | 0,65 | 0,0697 | 0,0065 | |||||
| US694308HR19 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 12/46 4 | 1,56 | -1,77 | 0,0697 | 0,0050 | |||||
| 40467AAH2 / Помощь на дому, Inc. | 1,55 | -4,60 | 0,0696 | 0,0030 | |||||
| US47216FAA57 / Джаз Секьюритиз ЦАП | 1,55 | -0,39 | 0,0695 | 0,0058 | |||||
| US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 1,55 | 0,78 | 0,0694 | 0,0065 | |||||
| US55609NAB47 / Маккуори Эйрфинанс Холдингс Лтд. | 1,54 | -0,77 | 0,0691 | 0,0055 | |||||
| MITER BRANDS ACQUISITION HOLDCO INC / MIWD BORROWER LLC 6.75% 04/01/2032 144A / DBT (US60672JAA79) | 1,54 | -1,09 | 0,0690 | 0,0053 | |||||
| US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP | 1,54 | -0,58 | 0,0689 | 0,0056 | |||||
| US34960PAE16 / ООО «Fortress Transportation & Infrastructure Investors» | 1,53 | 0,20 | 0,0686 | 0,0061 | |||||
| US91132UAG85 / ООО «Юнайтед ПФ Холдингс» | 1,53 | -1,93 | 0,0684 | 0,0047 | |||||
| US60855RAL42 / Молина Хелскейр Инк | 1,52 | 0,20 | 0,0683 | 0,0061 | |||||
| ION TRADING TECHNOLOGIES SARL 9.5% 05/30/2029 144A / DBT (US46205YAB74) | 1,52 | -7,93 | 0,0681 | 0,0006 | |||||
| US18539UAD72 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» | 1,52 | 0,53 | 0,0680 | 0,0063 | |||||
| US483007AJ91 / Kaiser Aluminium Corp 4,625% 01.03.2028 144A | 1,52 | -0,13 | 0,0679 | 0,0058 | |||||
| US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc. | 1,51 | 0,20 | 0,0675 | 0,0060 | |||||
| US983793AK61 / XPO Inc. | 1,51 | -0,73 | 0,0675 | 0,0054 | |||||
| US87724RAA05 / Тейлор Моррисон Communities Inc. | 1,50 | -0,33 | 0,0671 | 0,0056 | |||||
| US87470LAK70 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp | 1,49 | -4,17 | 0,0669 | 0,0032 | |||||
| US38016LAA35 / ООО «Go Daddy Operating Co» / GD Finance Co Inc. | 1,48 | 0,00 | 0,0664 | 0,0058 | |||||
| US77578JAC27 / Роллс-Ройс ПЛК | 1,47 | 0,75 | 0,0660 | 0,0062 | |||||
| US864486AL98 / Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp. | 1,47 | 0,55 | 0,0659 | 0,0061 | |||||
| M2S GROUP TERM B 1LN 08/22/2031 / LON (US55287CAB72) | 1,47 | 0,0659 | 0,0659 | ||||||
| US817565CG79 / СЕРВИС КОРП ИНТЕРНЕШНЛ ИНК 4% 15.05.2031 | 1,47 | 1,10 | 0,0659 | 0,0064 | |||||
| US303250AF16 / Ярмарка Исаак Корп | 1,47 | 0,69 | 0,0657 | 0,0061 | |||||
| US55760LAA52 / Мэдисон IAQ LLC | 1,47 | -0,07 | 0,0657 | 0,0057 | |||||
| US680665AK27 / Олин Корп | 1,46 | -0,41 | 0,0654 | 0,0055 | |||||
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 5.875% 04/01/2029 144A / DBT (US432833AP66) | 1,46 | 0,27 | 0,0654 | 0,0059 | |||||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,01 | 0,00 | 1,46 | -11,60 | 0,0652 | -0,0021 | |||
| US46205YAA91 / ION Trading Technologies Sarl | 1,44 | -4,63 | 0,0647 | 0,0028 | |||||
| US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 1,44 | 0,28 | 0,0646 | 0,0058 | |||||
| US988498AP63 / Ням! Бренды Инк | 1,44 | 1,12 | 0,0645 | 0,0063 | |||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,43 | 0,0641 | 0,0641 | ||||||
| US82967NBM92 / Сириус XM Radio Inc. | 1,42 | -0,42 | 0,0636 | 0,0053 | |||||
| US01883LAB99 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings | 1,42 | -0,28 | 0,0635 | 0,0054 | |||||
| US552953CH22 / MGM Курорты Интернэшнл | 1,42 | -0,63 | 0,0635 | 0,0052 | |||||
| US74052HAA23 / ООО «Премьер Энтертейнмент Суб» / Premier Entertainment Finance Corp | 1,41 | -21,37 | 0,0632 | -0,0101 | |||||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 1,41 | -0,64 | 0,0631 | 0,0052 | |||||
| US45688CAB37 / Ингевити Корп | 1,40 | -0,36 | 0,0627 | 0,0053 | |||||
| US043436AX21 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. | 1,40 | -2,65 | 0,0627 | 0,0039 | |||||
| US66977WAT62 / НОВА Кемикалс Корп. | 1,40 | -0,78 | 0,0626 | 0,0050 | |||||
| US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. | 1,38 | 1,39 | 0,0620 | 0,0062 | |||||
| US897051AC29 / Тронокс Инк | 1,38 | -10,62 | 0,0618 | -0,0013 | |||||
| FIESTA PURCHASER INC 9.625% 09/15/2032 144A / DBT (US31659AAB26) | 1,38 | 0,36 | 0,0616 | 0,0056 | |||||
| US35906ABE73 / Корпорация Frontier Communications | 1,37 | -0,15 | 0,0615 | 0,0053 | |||||
| US87724RAJ14 / Тейлор Моррисон Communities Inc. | 1,37 | 0,22 | 0,0615 | 0,0055 | |||||
| CELH / Цельсий Холдингс, Инк. | 0,04 | 0,00 | 1,37 | 39,94 | 0,0614 | 0,0214 | |||
| US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. | 1,37 | 0,37 | 0,0612 | 0,0055 | |||||
| US097751BT78 / Бомбардье Инк | 1,36 | -0,07 | 0,0610 | 0,0053 | |||||
| US159864AJ65 / Charles River Laboratories International Inc. | 1,36 | -2,16 | 0,0609 | 0,0041 | |||||
| US90346KAB52 / USI Inc./Нью-Йорк | 1,34 | -1,03 | 0,0601 | 0,0047 | |||||
| US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5,5% 15.10.2027 144A | 1,34 | -0,30 | 0,0601 | 0,0051 | |||||
| US810186AX41 / Scotts Miracle-Gro Co/The | 1,34 | -1,33 | 0,0600 | 0,0045 | |||||
| ICAHN ENTERPRISES LP/FIN CORP 10% 11/15/2029 144A / DBT (US451102CK14) | 1,32 | -4,27 | 0,0594 | 0,0028 | |||||
| US00737WAA71 / ADTALEM GLOBAL EDUCATION REGD 144A P/P 5.50000000 | 1,32 | 0,46 | 0,0591 | 0,0054 | |||||
| AMBP / Арда Метал Пэкэджинг С.А. | 1,32 | -0,30 | 0,0591 | 0,0050 | |||||
| US501797AM65 / L Brands Inc. | 1,32 | -3,65 | 0,0591 | 0,0031 | |||||
| US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП | 1,30 | -1,51 | 0,0584 | 0,0043 | |||||
| US780153BK72 / Королевские Карибские Круизы Лтд. | 1,29 | -0,15 | 0,0579 | 0,0050 | |||||
| US902104AC24 / 2-6 Инк. | 1,29 | -0,54 | 0,0579 | 0,0048 | |||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 1,29 | -4,96 | 0,0576 | 0,0023 | |||||
| US00191UAA07 / АСГН, Инк. | 1,28 | -1,08 | 0,0576 | 0,0045 | |||||
| US296006AA71 / ЭРО Медь Корп | 1,27 | -0,86 | 0,0570 | 0,0045 | |||||
| US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc. | 1,27 | -0,93 | 0,0570 | 0,0045 | |||||
| US185899AL57 / Кливленд-Клиффс Инк | 1,27 | -5,30 | 0,0569 | 0,0021 | |||||
| US019736AF46 / Эллисон Трансмиссия, Инк. | 1,26 | -0,32 | 0,0566 | 0,0048 | |||||
| US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP | 1,26 | 0,32 | 0,0566 | 0,0051 | |||||
| GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP 8.25% 01/15/2032 144A / DBT (US37954FAK03) | 1,26 | -2,48 | 0,0563 | 0,0036 | |||||
| US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. | 1,25 | -0,64 | 0,0560 | 0,0046 | |||||
| US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc. | 1,25 | -0,87 | 0,0560 | 0,0044 | |||||
| US01883LAD55 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings | 1,25 | 0,40 | 0,0558 | 0,0050 | |||||
| US90353TAG58 / Убер Технологии Инк. | 1,23 | -0,24 | 0,0552 | 0,0047 | |||||
| US60855RAK68 / Молина Хелскейр Инк | 1,23 | -0,57 | 0,0549 | 0,0045 | |||||
| US01748XAD49 / Аллегиант Трэвел Ко | 1,22 | -8,41 | 0,0546 | 0,0002 | |||||
| US008911BK48 / Эйр Канада | 1,22 | 0,66 | 0,0545 | 0,0051 | |||||
| US90138FAD42 / TWILIO INC 3,875% 15.03.2031 | 1,22 | -0,08 | 0,0545 | 0,0047 | |||||
| US36168QAL86 / GFL Environmental Inc. | 1,21 | 0,08 | 0,0544 | 0,0048 | |||||
| US02154CAF05 / Алтис Финансирование СА | 1,21 | -5,01 | 0,0544 | 0,0021 | |||||
| US50190EAC84 / ООО «ЛКМ Инвестментс Холдингс II» | 1,21 | -0,33 | 0,0544 | 0,0046 | |||||
| US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc. | 1,21 | 0,25 | 0,0542 | 0,0049 | |||||
| US896818AU56 / Триумф Групп Инк. | 1,20 | 0,08 | 0,0539 | 0,0047 | |||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 1,19 | -0,91 | 0,0535 | 0,0042 | |||||
| US22819KAB61 / Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V | 1,19 | 0,08 | 0,0534 | 0,0047 | |||||
| US222070AG98 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC | 1,19 | -0,17 | 0,0534 | 0,0046 | |||||
| CITADEL TERM B 1LN 10/24/2031 / LON (US17288YAN22) | 1,19 | -1,00 | 0,0534 | 0,0042 | |||||
| US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3,625% 15.02.2031 144А | 1,19 | 2,07 | 0,0531 | 0,0056 | |||||
| US04288BAB62 / ООО «Арсенал АИК Родитель» | 1,19 | -0,42 | 0,0531 | 0,0044 | |||||
| US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. | 1,18 | 0,85 | 0,0529 | 0,0050 | |||||
| US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5,375% 15.06.2029 144А | 1,18 | -0,25 | 0,0527 | 0,0045 | |||||
| US857691AH24 / ООО «Стейшн Казино» | 1,18 | -0,42 | 0,0526 | 0,0044 | |||||
| US235825AJ53 / ДАНА ИНК РЕГД 4.50000000 | 1,17 | -4,48 | 0,0526 | 0,0024 | |||||
| US55760LAB36 / Мэдисон IAQ LLC | 1,16 | -1,86 | 0,0519 | 0,0036 | |||||
| US92735LAA08 / Вайн Энерджи Холдингс, ООО | 1,16 | -0,34 | 0,0519 | 0,0044 | |||||
| US501797AR52 / L Brands Inc. | 1,16 | -1,20 | 0,0518 | 0,0040 | |||||
| US432833AF84 / Хилтон Доместик Оперейтинг Ко Инк. | 1,16 | 1,23 | 0,0518 | 0,0051 | |||||
| US031921AB57 / AmWINS Group Inc. | 1,15 | 0,26 | 0,0515 | 0,0046 | |||||
| CPI ACQUISITION INC 10% 07/15/2029 144A / DBT (US12598FAC32) | 1,15 | -0,69 | 0,0514 | 0,0042 | |||||
| RIG / ООО Трансокеан. | 1,14 | -7,09 | 0,0511 | 0,0009 | |||||
| US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А | 1,14 | -0,70 | 0,0511 | 0,0041 | |||||
| US469815AK08 / Джейкобс Интертеймент Инк. | 1,14 | -7,41 | 0,0510 | 0,0007 | |||||
| US045086AP03 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. | 1,14 | -0,44 | 0,0509 | 0,0042 | |||||
| US04624VAB53 / AssuredPartners Inc. | 1,14 | -1,47 | 0,0509 | 0,0037 | |||||
| US19416MAB54 / ООО «Колгейт Энерджи Партнерс III» | 1,14 | -1,56 | 0,0509 | 0,0037 | |||||
| ELF / Эльф Бьюти, Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,13 | -38,07 | 0,0507 | -0,0240 | |||
| US100018AA89 / ООО «Борр ИХК» / ООО «Борр Финанс» | 1,13 | -16,90 | 0,0507 | -0,0050 | |||||
| US81254UAK25 / Сиспэн Корп | 1,13 | -0,88 | 0,0507 | 0,0040 | |||||
| US58175LAA89 / Макларен Финанс ПЛС | 1,13 | 0,00 | 0,0507 | 0,0045 | |||||
| US23345MAB37 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,375% 15.06.2031 144А | 1,12 | -0,36 | 0,0501 | 0,0042 | |||||
| US449934AD05 / IQVIA Inc. | 1,12 | -0,27 | 0,0501 | 0,0043 | |||||
| MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 6.5% 03/26/2031 144A / DBT (US55609NAD03) | 1,11 | -0,89 | 0,0499 | 0,0039 | |||||
| BASS PRO TERM B 1LN 01/23/2032 / LON (US07014QAP63) | 1,11 | 0,0499 | 0,0499 | ||||||
| DE / Дир и компания | 0,00 | 0,00 | 1,11 | -2,71 | 0,0498 | 0,0031 | |||
| US156504AM47 / Century Communities Inc. | 1,11 | -2,03 | 0,0498 | 0,0034 | |||||
| US69331CAJ71 / PG&E Corp. | 1,11 | 2,50 | 0,0496 | 0,0054 | |||||
| US17302XAM83 / СИТГО Петролеум Корп | 1,10 | -0,81 | 0,0492 | 0,0039 | |||||
| US71376LAE02 / Производительность Food Group, Inc. | 1,10 | 0,64 | 0,0492 | 0,0046 | |||||
| US235825AH97 / Дана Инк | 1,09 | -2,76 | 0,0490 | 0,0030 | |||||
| US879068AB03 / ООО «Другая Энергия» | 1,09 | -2,07 | 0,0487 | 0,0033 | |||||
| US629571AB69 / Нэборс Индастриз Лтд. | 1,08 | -17,66 | 0,0485 | -0,0053 | |||||
| PARKLAND CORP 6.625% 08/15/2032 144A / DBT (US70137WAN83) | 1,08 | -0,64 | 0,0484 | 0,0039 | |||||
| US70137WAG33 / Паркленд Корп/Канада | 1,08 | 0,56 | 0,0484 | 0,0045 | |||||
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 7.5% 11/06/2030 144A / DBT (US00489LAL71) | 1,07 | -1,47 | 0,0481 | 0,0035 | |||||
| US16308NAA28 / ООО «Чивер Эскроу Эмитент» | 1,07 | -1,20 | 0,0481 | 0,0037 | |||||
| ASSUREDPARTNERS INC 7.5% 02/15/2032 144A / DBT (US04624VAC37) | 1,07 | -1,66 | 0,0479 | 0,0034 | |||||
| US18972EAA38 / Clydesdale Acquisition Holdings Inc. | 1,07 | -0,28 | 0,0478 | 0,0041 | |||||
| US55354GAQ38 / MSCI Inc. | 1,07 | 1,24 | 0,0477 | 0,0047 | |||||
| US87305RAK59 / ТТМ Технологии Инк | 1,06 | -0,85 | 0,0473 | 0,0037 | |||||
| BBD.A / Компания Bombardier Inc. | 1,05 | -0,85 | 0,0472 | 0,0038 | |||||
| MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,00 | 0,00 | 1,05 | -24,26 | 0,0471 | -0,0097 | |||
| H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,05 | -0,47 | 0,0470 | 0,0039 | |||||
| US22788CAA36 / CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 15.02.2029 | 1,05 | 0,96 | 0,0469 | 0,0045 | |||||
| US62886EBA55 / Корпорация НКР | 1,04 | 0,78 | 0,0466 | 0,0044 | |||||
| US552848AG81 / Инвестиционная корпорация MGIC | 1,04 | 0,58 | 0,0465 | 0,0043 | |||||
| AMENTUM HOLDINGS TERM 1LN 09/29/2031 / LON (US02351XAB47) | 1,04 | -1,24 | 0,0465 | 0,0035 | |||||
| US30251GBC06 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. | 1,04 | -0,77 | 0,0464 | 0,0037 | |||||
| US896288AA51 / ТриНет Групп Инк. | 1,04 | -0,86 | 0,0464 | 0,0037 | |||||
| CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация | 1,03 | -7,26 | 0,0463 | 0,0007 | |||||
| US38869AAD90 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» | 1,03 | 0,58 | 0,0463 | 0,0043 | |||||
| US143658BW12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 1,03 | -0,48 | 0,0463 | 0,0038 | |||||
| US90290MAH43 / США Фудс, Инк. | 1,03 | 0,78 | 0,0462 | 0,0044 | |||||
| US227046AA78 / КРОКС ИНК 4,25% 15.03.2029 144А | 1,03 | -0,19 | 0,0461 | 0,0039 | |||||
| TRANSDIGM INC 6.625% 03/01/2032 144A / DBT (US893647BV82) | 1,03 | 0,68 | 0,0461 | 0,0043 | |||||
| US88167AAS06 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV | 1,03 | -0,87 | 0,0461 | 0,0036 | |||||
| US96949VAL71 / Уильямс Скотсман Инк. | 1,02 | -0,78 | 0,0458 | 0,0037 | |||||
| US90290MAE12 / США Foods Inc. | 1,02 | 0,69 | 0,0457 | 0,0043 | |||||
| US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 | 1,02 | -1,83 | 0,0456 | 0,0032 | |||||
| THC / Медицинская корпорация Тенет | 1,01 | 0,10 | 0,0455 | 0,0040 | |||||
| US01741RAN26 / И Инк | 1,01 | 0,40 | 0,0454 | 0,0041 | |||||
| US82088KAJ79 / Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp. | 1,01 | -0,59 | 0,0453 | 0,0037 | |||||
| US12543DBH26 / CHS/Community Health SYS SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 29 января 6 | 1,01 | 2,12 | 0,0453 | 0,0048 | |||||
| US039653AA89 / Аркоза Инк | 1,01 | -0,49 | 0,0453 | 0,0037 | |||||
| US86765KAA79 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. | 1,01 | -0,59 | 0,0452 | 0,0037 | |||||
| US97360AAA51 / ООО «Виндзор Холдингс III» | 1,01 | -0,50 | 0,0450 | 0,0037 | |||||
| US91327AAB89 / Юнити Групп ЛП | 1,00 | 1,83 | 0,0449 | 0,0046 | |||||
| US04349HAM60 / ООО «АСКЕНД ЛЕРНИНГ» TL 2LN 5,75 | 1,00 | -53,75 | 0,0448 | -0,0435 | |||||
| MOSS CREEK RES HLDGS INC 8.25% 09/01/2031 144A / DBT (US61965RAC97) | 1,00 | -7,77 | 0,0447 | 0,0004 | |||||
| US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. | 1,00 | -1,39 | 0,0446 | 0,0033 | |||||
| US89616RAC34 / Трайдент TPI Holdings Inc. | 1,00 | -5,05 | 0,0446 | 0,0017 | |||||
| US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 01.05.2031 144A | 1,00 | 0,61 | 0,0446 | 0,0041 | |||||
| US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Ready Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed | 0,99 | -0,40 | 0,0445 | 0,0038 | |||||
| US04916WAA27 / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | 0,99 | 0,30 | 0,0445 | 0,0040 | |||||
| US78433BAA61 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,99 | -1,29 | 0,0444 | 0,0034 | |||||
| ARTERA SERVICES TERM 1LN 02/10/2031 / LON (US73937UAL26) | 0,99 | -4,45 | 0,0442 | 0,0020 | |||||
| US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. | 0,98 | -4,74 | 0,0441 | 0,0019 | |||||
| SUNSOURCE TERM 1LN 03/25/2031 / LON (US12508KAJ60) | 0,98 | 0,0441 | 0,0441 | ||||||
| KASEYA TERM B 1LN 03/22/2032 / LON (US48578AAB44) | 0,98 | 0,0440 | 0,0440 | ||||||
| US38500TAC53 / Great Earth Energy Inc. | 0,98 | -16,98 | 0,0438 | -0,0044 | |||||
| US665531AG42 / Северная нефть и газ, Inc. | 0,98 | -2,88 | 0,0438 | 0,0026 | |||||
| US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 | 0,97 | -1,62 | 0,0434 | 0,0031 | |||||
| US98379KAA07 / ХПО ИНК | 0,97 | -0,31 | 0,0434 | 0,0037 | |||||
| US00687YAB11 / Адиент Глобал Холдингс Лтд. | 0,97 | -0,41 | 0,0434 | 0,0036 | |||||
| US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3,5% 15.03.2031 | 0,96 | -1,14 | 0,0429 | 0,0033 | |||||
| US812127AA61 / Силед Эйр Корп. | 0,96 | -0,10 | 0,0429 | 0,0037 | |||||
| US92943GAE17 / ООО «ВР Грейс Холдингс» | 0,96 | -2,55 | 0,0428 | 0,0027 | |||||
| US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions | 0,95 | -50,67 | 0,0427 | -0,0363 | |||||
| US18539UAC99 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» | 0,95 | 0,96 | 0,0425 | 0,0041 | |||||
| US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 0,95 | -1,04 | 0,0425 | 0,0033 | |||||
| XAC6907UAB70 / ОНТАРИО ГЕЙМИНГ GTA LP | 0,94 | -4,07 | 0,0423 | 0,0021 | |||||
| US001940AC98 / ATS Automation Tooling Systems Inc. | 0,94 | -0,74 | 0,0422 | 0,0034 | |||||
| US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / ООО «Даймонд Финанс» | 0,94 | -8,28 | 0,0422 | 0,0002 | |||||
| TALOS PRODUCTION INC 9.375% 02/01/2031 144A / DBT (US87485LAE48) | 0,94 | -9,53 | 0,0421 | -0,0004 | |||||
| BWIN / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. | 0,94 | -4,76 | 0,0421 | 0,0017 | |||||
| US87470LAG68 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp | 0,94 | -0,85 | 0,0420 | 0,0033 | |||||
| US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 0,93 | -0,64 | 0,0417 | 0,0034 | |||||
| US12467AAF57 / ООО «К&С Групп Энтерпрайзис» | 0,93 | -2,42 | 0,0416 | 0,0027 | |||||
| SUPERIOR ENERGY SERVICES INC A / EC (N/A) | 0,02 | 0,93 | 0,0414 | 0,0414 | |||||
| US914908BB35 / Univision Communications Inc. Срочный кредит B на 2022 г. | 0,92 | -5,05 | 0,0413 | 0,0016 | |||||
| US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II | 0,91 | -6,35 | 0,0410 | 0,0010 | |||||
| VAL / Валарис Лимитед | 0,91 | -8,79 | 0,0409 | -0,0000 | |||||
| PAREXEL TERM B 1LN 11/15/2028 / LON (US71911KAE47) | 0,91 | 0,0409 | 0,0409 | ||||||
| CROTON PK CLO LTD E TSFR3M+555 10/15/2036 144A / ABS-CBDO (US22779DAA28) | 0,91 | -5,31 | 0,0408 | 0,0015 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,91 | 1,34 | 0,0407 | 0,0040 | |||||
| US00790RAB06 / Advanced Drainage Systems Inc. | 0,90 | 0,56 | 0,0405 | 0,0038 | |||||
| US39807UAD81 / ООО «Грейстар Риэл Эстейт Партнерс» | 0,90 | -0,77 | 0,0405 | 0,0032 | |||||
| US12653CAK45 / Корпорация ресурсов CNX | 0,89 | -2,52 | 0,0399 | 0,0026 | |||||
| US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc. | 0,89 | -0,78 | 0,0398 | 0,0032 | |||||
| AMBP / Арда Метал Пэкэджинг С.А. | 0,89 | 0,11 | 0,0397 | 0,0035 | |||||
| US69370CAC47 / ПТК ИНК | 0,88 | 0,57 | 0,0396 | 0,0037 | |||||
| US428102AF45 / Hess Midstream Operations LP | 0,87 | -1,03 | 0,0389 | 0,0030 | |||||
| US86745GAG82 / Саннова Энерджи Корп | 0,87 | -58,03 | 0,0388 | -0,0455 | |||||
| US690732AF97 / Оуэнс и Майнор Инк. | 0,86 | -10,85 | 0,0387 | -0,0010 | |||||
| US55354GAH39 / MSCI Inc. | 0,86 | 0,94 | 0,0386 | 0,0037 | |||||
| US013822AC54 / Алкоа Нидерланды Холдинг Б.В. | 0,86 | -0,69 | 0,0385 | 0,0031 | |||||
| US682357AA69 / Старший необеспеченный | 0,85 | 1,31 | 0,0382 | 0,0037 | |||||
| US737446AP91 / Пост Холдингс Инк | 0,85 | 0,35 | 0,0380 | 0,0034 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,85 | -0,35 | 0,0380 | 0,0032 | |||||
| US42226AAA51 / HealthEquity Inc. | 0,85 | 0,12 | 0,0379 | 0,0034 | |||||
| TALOS PRODUCTION INC 9% 02/01/2029 144A / DBT (US87485LAD64) | 0,84 | -7,87 | 0,0378 | 0,0004 | |||||
| US17027NAB82 / ООО «Чобани» / Chobani Finance Corp Inc. | 0,84 | 1,20 | 0,0377 | 0,0037 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,84 | -0,71 | 0,0377 | 0,0031 | |||||
| SM / СМ Энергетическая Компания | 0,84 | -0,95 | 0,0375 | 0,0029 | |||||
| US78454LAP58 / СМ Энерджи Ко | 0,84 | -1,65 | 0,0374 | 0,0027 | |||||
| BELRON TERM B 1LN 10/02/2031 / LON (US08078UAM53) | 0,83 | -1,42 | 0,0373 | 0,0028 | |||||
| US87157DAG43 / Синаптикс Инк | 0,83 | 0,48 | 0,0373 | 0,0034 | |||||
| US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP | 0,83 | -0,12 | 0,0371 | 0,0032 | |||||
| US097751BX80 / Бомбардье Инк | 0,82 | -0,97 | 0,0368 | 0,0029 | |||||
| US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl | 0,81 | 0,87 | 0,0364 | 0,0034 | |||||
| US01741RAL69 / Аллегейни Технологии, Инк. | 0,81 | -0,12 | 0,0362 | 0,0031 | |||||
| US384701AA65 / GPC Merger Sub Inc. | 0,81 | -1,71 | 0,0361 | 0,0026 | |||||
| PRIMO WATER HOLDINGS INC / TRITON WATER HOLDINGS INC 6.25% 04/01/2029 144A / DBT (US74168RAC79) | 0,81 | 0,0361 | 0,0361 | ||||||
| US184496AQ03 / Чистые Гавани Инк | 0,80 | 0,37 | 0,0360 | 0,0033 | |||||
| US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4,7%/VAR PERP | 0,80 | -6,88 | 0,0358 | 0,0007 | |||||
| US103557AC88 / Бойн США Инк. | 0,80 | 0,13 | 0,0358 | 0,0032 | |||||
| US909214BV97 / UNISYS CORP 6,875% 01.11.2027 144А | 0,80 | -2,68 | 0,0358 | 0,0022 | |||||
| US05352TAB52 / АВТР 3 8.07.11.01.29 | 0,79 | -0,38 | 0,0356 | 0,0030 | |||||
| US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA | 0,79 | 0,64 | 0,0354 | 0,0033 | |||||
| US513272AE49 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк | 0,79 | 0,64 | 0,0353 | 0,0033 | |||||
| US14739LAA08 / Cascades Inc/Cascades USA Inc. | 0,79 | 0,26 | 0,0352 | 0,0032 | |||||
| US365417AA28 / Сад Спинко Корп | 0,78 | -5,56 | 0,0350 | 0,0012 | |||||
| US20451RAC60 / ООО «Компас Групп Диверсифицированный Холдингс» | 0,78 | -2,99 | 0,0349 | 0,0021 | |||||
| US14739LAB80 / Cascades Inc/Cascades USA Inc. | 0,77 | -0,39 | 0,0345 | 0,0029 | |||||
| SPIRIT LOYALTY CAYMAN LTD / SPIRIT IP CAYMAN LTD PIK VAR 03/06/2030 144A / DBT (US84859BAC54) | 0,75 | 0,0338 | 0,0338 | ||||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,75 | 1,35 | 0,0337 | 0,0033 | |||||
| US43118DAA81 / ООО «Хайтауэр Холдинг» | 0,75 | -2,22 | 0,0336 | 0,0022 | |||||
| US75605VAD47 / РЕАЛПЕЙДЖ ИНК. | 0,74 | -1,07 | 0,0332 | 0,0025 | |||||
| US18539UAE55 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» | 0,74 | -0,41 | 0,0330 | 0,0028 | |||||
| US48020RAA32 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. | 0,74 | -0,67 | 0,0330 | 0,0027 | |||||
| US683720AA42 / Open Text Holdings Inc. | 0,73 | 0,83 | 0,0327 | 0,0031 | |||||
| MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 6.4% 03/26/2029 144A / DBT (US55609NAC20) | 0,73 | -0,41 | 0,0326 | 0,0027 | |||||
| US62886EAY41 / КОРПОРАЦИЯ НКР НОВАЯ 5% 01.10.2028 144А | 0,73 | 0,55 | 0,0326 | 0,0030 | |||||
| US227046AB51 / Крокс Инк | 0,72 | -0,41 | 0,0323 | 0,0027 | |||||
| US01741RAM43 / Аллегейни Технологии, Инк. | 0,71 | 0,00 | 0,0318 | 0,0028 | |||||
| US698813AA06 / Папа Джонс Интернешнл Инк. | 0,70 | 1,44 | 0,0315 | 0,0031 | |||||
| US89055FAB94 / ТопБилд Корп | 0,70 | 0,57 | 0,0314 | 0,0029 | |||||
| US201723AP84 / ТОВАРНЫЕ МЕТАЛЛЫ CO 3,875% 15.02.2031 | 0,70 | 0,00 | 0,0313 | 0,0027 | |||||
| US50050NAA19 / Офис Бренды, Инк. | 0,70 | -1,13 | 0,0313 | 0,0024 | |||||
| US683720AC08 / Open Text Holdings Inc. | 0,70 | -0,29 | 0,0312 | 0,0027 | |||||
| US03969YAA64 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC | 0,69 | 1,02 | 0,0311 | 0,0030 | |||||
| ARENA BRANDS HLDG CORP B P/P (NOT LISTED) / EC (N/A) | 0,04 | 0,69 | 0,0310 | 0,0310 | |||||
| SABERT TERM B 1LN 12/10/2026 / LON (US78516EAD40) | 0,69 | -1,01 | 0,0307 | 0,0024 | |||||
| US001846AA20 / ООО «АНГИ Групп» | 0,68 | 1,19 | 0,0306 | 0,0030 | |||||
| US432833AJ07 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3,75% 01.05.2029 144A | 0,68 | 0,74 | 0,0305 | 0,0029 | |||||
| US228701AG35 / CrownRock LP / CrownRock Finance Inc. | 0,67 | -0,15 | 0,0302 | 0,0026 | |||||
| US12674CAA18 / CA Магнум Холдингс | 0,67 | -0,59 | 0,0301 | 0,0025 | |||||
| US12653CAJ71 / Корпорация ресурсов CNX | 0,67 | -2,05 | 0,0300 | 0,0020 | |||||
| US29336TAA88 / Энлинк Мидстрим, ООО | 0,66 | 1,07 | 0,0296 | 0,0029 | |||||
| US682691AA80 / OneMain Finance Corp. | 0,64 | -1,09 | 0,0286 | 0,0022 | |||||
| US86389QAG73 / ООО «Студия Сити Финанс» | 0,64 | -3,79 | 0,0285 | 0,0015 | |||||
| US436440AM32 / Хологик Инк | 0,63 | 0,63 | 0,0284 | 0,0026 | |||||
| US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp. | 0,63 | -2,32 | 0,0283 | 0,0019 | |||||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,63 | -19,41 | 0,0281 | -0,0037 | |||||
| US694308HY69 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,62 | -1,74 | 0,0278 | 0,0020 | |||||
| US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. | 0,62 | -5,64 | 0,0278 | 0,0009 | |||||
| US92682RAA05 / Корабль Viking Ocean Cruises VII Ltd. | 0,62 | 0,00 | 0,0277 | 0,0024 | |||||
| US094234AA90 / Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC | 0,62 | -5,37 | 0,0277 | 0,0010 | |||||
| US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3,375% 15.02.2029 144А | 0,62 | 1,32 | 0,0276 | 0,0027 | |||||
| US626738AF53 / МУСА 3 3/4 15.02.31 | 0,61 | 1,33 | 0,0273 | 0,0027 | |||||
| MALRY / Mineral Resources Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,60 | -12,17 | 0,0269 | -0,0011 | |||||
| AVENTIV TERM 1LN FLSO 07/31/2025 / LON (US05358AAP93) | 0,59 | -12,81 | 0,0266 | -0,0012 | |||||
| US775631AD66 / Роликовый подшипник Co of America Inc. | 0,58 | 0,87 | 0,0259 | 0,0025 | |||||
| GEO / Группа компаний GEO, Inc. | 0,58 | -0,35 | 0,0258 | 0,0022 | |||||
| US674599DT94 / WESTERN OIL CORP 7,2% 15.03.2029 | 0,57 | -1,21 | 0,0257 | 0,0020 | |||||
| US45827MAA53 / Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd ООО со-эмитент | 0,57 | -0,18 | 0,0253 | 0,0022 | |||||
| US3623933088 / ГТТ КОММУНИКАЦИИ ИНК. | 0,01 | 0,00 | 0,55 | -0,90 | 0,0247 | 0,0020 | |||
| US55337PAA03 / ООО «МИВД Холдко II» / MIWD Finance Corp | 0,53 | -5,35 | 0,0238 | 0,0009 | |||||
| LIGHTNING POWER TERM B 1LN 08/18/2031 / LON (US53229LAB36) | 0,53 | -0,94 | 0,0235 | 0,0018 | |||||
| H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,52 | -0,57 | 0,0235 | 0,0019 | |||||
| TDW / Тайдуотер Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,50 | -34,33 | 0,0226 | -0,0088 | |||
| XS1626768730 / Международные облигации правительства Эквадора | 0,50 | -9,91 | 0,0224 | -0,0003 | |||||
| KODIAK TERM B 1LN 11/26/2031 / LON (US50011JAF75) | 0,50 | -4,05 | 0,0224 | 0,0011 | |||||
| CVI / CVR Energy, Inc. | 0,49 | -1,22 | 0,0217 | 0,0016 | |||||
| US043436AU81 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. | 0,48 | -0,21 | 0,0213 | 0,0018 | |||||
| US23918KAT51 / ДаВита Инк | 0,47 | 0,00 | 0,0211 | 0,0018 | |||||
| DIAMETER CAP CLO 7 LTD / DIAMETER CAP CLO 7 LLC D TSFR3M+610 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US25255XAA46) | 0,47 | 0,0210 | 0,0210 | ||||||
| US615394AM52 / Муг Инк | 0,46 | 0,43 | 0,0207 | 0,0019 | |||||
| SOLENIS TERM B6 1LN 06/23/2031 / LON (US68163YAJ47) | 0,46 | 0,0207 | 0,0207 | ||||||
| US159864AE78 / Charles River Laboratories International Inc. | 0,46 | -0,43 | 0,0207 | 0,0017 | |||||
| US043436AV64 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. | 0,46 | -1,51 | 0,0205 | 0,0015 | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США | 0,42 | -2,34 | 0,0188 | 0,0013 | |||||
| US097751BV25 / Бомбардье Инк | 0,42 | -0,24 | 0,0186 | 0,0016 | |||||
| US02156LAE11 / Altice France SA/Франция | 0,41 | 1,72 | 0,0185 | 0,0019 | |||||
| PALMER SQUARE LN FDG 2024-2 LTD D TSFR3M+470 01/15/2033 144A / ABS-CBDO (US69703HAA59) | 0,41 | -4,41 | 0,0185 | 0,0008 | |||||
| CIFC FDG 2025-III LTD E TSFR3M+725 07/21/2038 144A / ABS-CBDO (US12574PAA30) | 0,41 | 0,0185 | 0,0185 | ||||||
| US281020AT41 / Эдисон Интернэшнл | 0,40 | 0,0180 | 0,0180 | ||||||
| US694308JL21 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 3,45% 01.07.2025 | 0,40 | 0,25 | 0,0179 | 0,0016 | |||||
| US55759VAB45 / ООО «МЭДИСОН IAQ» | 0,39 | -1,26 | 0,0175 | 0,0013 | |||||
| US694308JK48 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 3,75% 01.07.2028 | 0,39 | 2,11 | 0,0174 | 0,0018 | |||||
| FIRST ADVANTAGE TERM B 1LN 10/31/2031 / LON (US78477MAG69) | 0,39 | -1,78 | 0,0173 | 0,0012 | |||||
| TRUIST INSURANCE TERM B 1LN 05/06/2031 / LON (US89788VAG77) | 0,38 | -1,57 | 0,0169 | 0,0013 | |||||
| UNITED AIRLINES TERM B 1LN 02/24/2031 / LON (US90932RAP91) | 0,38 | -0,79 | 0,0169 | 0,0013 | |||||
| US100018AB62 / ООО "Борр ИХЦ" | 0,37 | -20,00 | 0,0167 | -0,0023 | |||||
| US36250LAV62 / GTT Communications, Inc. Срочный кредит Holdco на 2022 г. | 0,36 | -21,52 | 0,0162 | -0,0026 | |||||
| ORCHARD PARK CLO LTD E TSFR3M+560 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US68563KAA97) | 0,36 | -4,77 | 0,0161 | 0,0006 | |||||
| CALIBER COLLISION TERM B 1LN 01/30/2031 / LON (US93369PAM68) | 0,35 | 0,0158 | 0,0158 | ||||||
| US00790RAA23 / Advanced Drainage Systems Inc. | 0,35 | 0,29 | 0,0157 | 0,0014 | |||||
| SHEARER'S FOODS TERM B 1LN 02/12/2031 / LON (US31659LAE20) | 0,35 | -1,69 | 0,0156 | 0,0012 | |||||
| GOLUB CAP PARTNERS CLO 76 B LTD E TSFR3M+575 10/25/2037 144A / ABS-CBDO (US38180CAA36) | 0,34 | -4,52 | 0,0152 | 0,0007 | |||||
| RR 31 LTD D TSFR3M+600 10/15/2039 144A / ABS-CBDO (US74988BAA44) | 0,34 | -4,26 | 0,0151 | 0,0007 | |||||
| EPIC CRUDE TERM B 1LN 10/09/2031 / LON (US29428XAG51) | 0,32 | -1,22 | 0,0145 | 0,0011 | |||||
| FLYY / Spirit Aviation Holdings, Inc. | 0,04 | 0,31 | 0,0140 | 0,0140 | |||||
| US428040CY37 / Hertz Corp/The | 0,31 | 7,34 | 0,0138 | 0,0021 | |||||
| NATGASOLINE TERM B 1LN 03/25/2030 / LON (N/A) | 0,31 | 0,0137 | 0,0137 | ||||||
| NEW COTAI LLC/NEW COTAI CAPITAL CORP P/P / EC (N/A) | 1,46 | 0,31 | 0,0137 | 0,0137 | |||||
| US708692BY34 / Управление финансирования экономического развития Пенсильвании | 0,31 | -0,97 | 0,0137 | 0,0011 | |||||
| BAYARD PK CLO LTD E TSFR3M+635 07/24/2038 144A / ABS-CBDO (US072716AA10) | 0,30 | 0,0135 | 0,0135 | ||||||
| US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. | 0,30 | -2,61 | 0,0134 | 0,0008 | |||||
| GEN II FUND SERVICES TERM 1LN 11/19/2031 / LON (N/A) | 0,30 | 0,0134 | 0,0134 | ||||||
| AVENTIV TERM FLSO 03/25/2026 / LON (05358AAV6) | 0,29 | 0,0131 | 0,0131 | ||||||
| BIRCH GROVE CLO 12 LTD D1 TSFR3M+275 04/22/2038 144A / ABS-CBDO (US09090MAJ27) | 0,28 | 0,0127 | 0,0127 | ||||||
| FLATIRON RR CLO 30 LTD E TSFR3M+525 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US33882NAA19) | 0,28 | 0,0125 | 0,0125 | ||||||
| US81105DAA37 / SCRIPPS ESCROW II INC SR SECURED 144A 29 января 3,875 | 0,27 | 4,58 | 0,0123 | 0,0016 | |||||
| US428040CZ02 / Hertz Corp/The | 0,27 | 0,00 | 0,0121 | 0,0011 | |||||
| QLIK TERM B 1LN 10/28/2030 / LON (US74339DAQ16) | 0,27 | -1,47 | 0,0120 | 0,0009 | |||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXXIX LTD D2 TSFR3M+365 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US081930AL34) | 0,27 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| US23344MAC29 / КОНГНТ TL 1L USD | 0,25 | -1,58 | 0,0112 | 0,0008 | |||||
| 720 EAST CLO IV LTD E TSFR3M+650 04/15/2037 144A / ABS-CBDO (US81785DAA00) | 0,25 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| SOUND PT CLO 40 LTD / SOUND PT CLO 40 LLC E TSFR3M+670 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US83617DAA00) | 0,25 | -0,80 | 0,0111 | 0,0009 | |||||
| OCP AEGIS CLO 2024-39 LTD D1 TSFR3M+280 01/16/2037 144A / ABS-CBDO (US67120EAN31) | 0,25 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 7 LTD ERR TSFR3M+525 04/20/2034 144A / ABS-CBDO (US38138MAJ53) | 0,24 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| OCP CLO 2017-14 LTD ER TSFR3M+655 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US67097TAG40) | 0,22 | -5,88 | 0,0101 | 0,0003 | |||||
| US84762LAX38 / Спектр Брендс Инк | 0,21 | -3,20 | 0,0095 | 0,0005 | |||||
| US600814AR85 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA | 0,21 | 0,97 | 0,0094 | 0,0009 | |||||
| ARES LOAN FUNDING VII LTD E TSFR3M+625 10/22/2037 144A / ABS-CBDO (US04021BAA08) | 0,20 | -5,21 | 0,0090 | 0,0004 | |||||
| BBAM US CLO I LTD D1R TSFR3M+300 03/30/2038 144A / ABS-CBDO (US054978AS03) | 0,20 | 0,0089 | 0,0089 | ||||||
| EP ENERGY CORP ESCROW / EC (N/A) | 0,15 | 0,20 | 0,0088 | 0,0088 | |||||
| US74052HAB06 / ООО «Премьер Энтертейнмент Суб» / Premier Entertainment Finance Corp | 0,19 | -23,51 | 0,0086 | -0,0016 | |||||
| CARLYLE US CLO 2024-6 LTD E TSFR3M+575 10/25/2037 144A / ABS-CBDO (US14319QAA76) | 0,19 | -4,52 | 0,0085 | 0,0004 | |||||
| MIDOCEAN CR CLO XVI E TSFR3M+625 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US597922AA16) | 0,18 | -6,12 | 0,0083 | 0,0003 | |||||
| FLAT 2025-30A D2 TSFR3M+410 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US33882MAL90) | 0,18 | 0,0082 | 0,0082 | ||||||
| COOP / Г-н Купер Групп Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 14,10 | 0,0080 | 0,0016 | |||
| CIFC FDG 2018-IV LTD / CIFC FDG 2018-IV LLC D2R TSFR3M+375 01/17/2038 144A / ABS-CBDO (US17181TAS06) | 0,16 | -2,98 | 0,0073 | 0,0004 | |||||
| US49865NAT72 / КЛЕКНЕР ПЕНТАПЛАСТ TERM B 1LN 04.02.2026 | 0,16 | 0,62 | 0,0073 | 0,0007 | |||||
| MAGNETITE XXIX LTD ER TSFR3M+600 07/15/2037 144A / ABS-CBDO (US55955JAE73) | 0,16 | -4,14 | 0,0073 | 0,0004 | |||||
| TROPICANA TERM EXCH FLSO FL20 01/24/2029 / LON (62984CAM5) | 0,16 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| BIRCH GROVE CLO 5 LLC ER TSFR3M+675 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US090985AE20) | 0,16 | -3,59 | 0,0072 | 0,0004 | |||||
| TROPICANA TERM FLFO 01/24/2029 / LON (62984CAK9) | 0,16 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| US629377CS98 / НРГ Энерджи Инк. | 0,15 | 1,33 | 0,0069 | 0,0007 | |||||
| OBRA CLO 1 LTD / OBRA CLO 1 LLC D2 8.259% 01/20/2038 144A / ABS-CBDO (US67443AAL52) | 0,15 | -1,96 | 0,0068 | 0,0005 | |||||
| US26439XAC74 / DCP Midstream Operating LP | 0,15 | 1,37 | 0,0067 | 0,0007 | |||||
| OBRA CLO 1 LTD E TSFR3M+675 01/20/2038 144A / ABS-CBDO (US67443CAA53) | 0,15 | -3,29 | 0,0066 | 0,0004 | |||||
| US86745GAF00 / Саннова Энерджи Корп | 0,15 | -63,29 | 0,0065 | -0,0097 | |||||
| US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 1-й срочный кредит под залог, 2020 г. B | 0,14 | -10,06 | 0,0064 | -0,0001 | |||||
| AVENTIV TERM DEC FLSO 12/24/2025 / LON (N/A) | 0,14 | 0,0063 | 0,0063 | ||||||
| MITER BRANDS TERM B2 1LN 03/28/2031 / LON (US55336CAK80) | 0,13 | -3,08 | 0,0057 | 0,0004 | |||||
| BENEFIT STR PARTNERS CLO VI-B LTD ER TSFR3M+475 04/20/2038 144A / ABS-CBDO (US08182EAC66) | 0,13 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| PALMER SQUARE CLO 2021-2 LTD DR2 TSFR3M+414 02/15/2038 144A / ABS-CBDO (US69701XAU81) | 0,12 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| US428040CN71 / Hertz Corp/The | 0,12 | 0,00 | 0,0052 | 0,0005 | |||||
| US421924BT72 / HEALTHSOUTH Corp. Бонд | 0,11 | 0,00 | 0,0051 | 0,0004 | |||||
| PIKES PEAK CLO 1 D2R TSFR3M+380 04/20/2038 144A / ABS-CBDO (US72133LAX01) | 0,11 | -1,77 | 0,0050 | 0,0004 | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B | 0,11 | -5,31 | 0,0048 | 0,0002 | |||||
| MSC / Studio City International Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,00 | 0,10 | -39,53 | 0,0047 | -0,0024 | |||
| KLXE / KLX Energy Services Holdings, Inc. | 0,05 | 0,10 | 0,0043 | 0,0043 | |||||
| US87422LAV27 / ООО «Тален Энергоснабжение» Кредит на срок 2023 г. B | 0,10 | -1,04 | 0,0043 | 0,0003 | |||||
| STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ADR 144A / EC (N/A) | 0,03 | 0,10 | 0,0043 | 0,0043 | |||||
| US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp | 0,09 | 0,00 | 0,0041 | 0,0003 | |||||
| CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -29,77 | 0,0041 | -0,0012 | |||
| US428040CS68 / Hertz Corp/The | 0,09 | 0,00 | 0,0040 | 0,0004 | |||||
| ION ANALYTICS TERM 1LN 02/16/2028 / LON (US00510DAF15) | 0,09 | -2,27 | 0,0039 | 0,0003 | |||||
| US1651671802 / Чесапикская энергетическая корпорация. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,56 | 0,0036 | 0,0004 | |||
| SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC (RESTRICTED) / EC (N/A) | 0,01 | 0,07 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,06 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| EXE / Расширить энергетическую корпорацию | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,04 | 0,0023 | 0,0002 | |||
| APPLIED SYSTEMS TERM 2LN 02/23/2032 / LON (US03827FBC41) | 0,04 | 0,00 | 0,0016 | 0,0001 | |||||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -8,33 | 0,0015 | -0,0000 | |||
| NE / Нобл Корпорейшн ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -33,33 | 0,0014 | -0,0005 | |||
| AVENTIV TERM FLSO 1LN 07/31/2025 / LON (US05358AAQ76) | 0,02 | 0,00 | 0,0011 | 0,0001 | |||||
| US708692BY34 / Управление финансирования экономического развития Пенсильвании | 0,02 | 0,00 | 0,0011 | 0,0001 | |||||
| SOUTHEASTERN GROCERS INC CVR RT / EC (N/A) | 0,25 | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| CANO HEALTH LLC WT / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| PUREWEST ENERGY LLC / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| CARNELIAN POINT HOLDINGS LP WT 06/30/27 / EC (155371529) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US165167CU93 / Чесапикская энергетическая корпорация | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US165167CZ80 / Чесапикская энергетическая корпорация | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US165167CL94 / Чесапик Энгри Чк 5,75% 15.03.23 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US02076XAD49 / Alpha Natural Resources, Inc. Бонд | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US165167DA21 / Чесапикская энергетическая корпорация | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| FES / Форбс Энерджи Сервисез Лтд. | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| UC HOLDINGS INC / EC (N/A) | 0,03 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US165167CN50 / Чесапикская энергетическая корпорация | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
