Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 107 818 566
Текущие позиции 104
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FLSAX — Фонд акций компании с кредитным плечом Fidelity Advisor класса A раскрыла общий объем активов в размере 104 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 107 818 566 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FLSAX - Fidelity Advisor Leveraged Company Stock Fund Class A: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , Vistra Corp. (US:VST) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности FLSAX - Fidelity Advisor Leveraged Company Stock Fund Class A включают в себя Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Pinterest, Inc. (US:PINS) , MKS Inc. (US:MKSI) , Ares Management Corporation (US:ARES) , and e.l.f. Beauty, Inc. (US:ELF) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 10,76 0,9720 0,9720
0,23 28,83 2,6047 0,8673
0,27 8,66 0,7819 0,7819
0,07 8,55 0,7722 0,7722
0,08 8,43 0,7619 0,7619
0,05 7,68 0,6933 0,6933
0,14 38,44 3,4725 0,5905
0,44 51,32 4,6364 0,5878
0,04 6,25 0,5643 0,5643
0,32 6,08 0,5492 0,5492
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 11,19 1,0107 -1,0169
0,00 0,00 -0,7825
0,00 0,00 -0,6650
0,04 1,43 0,1289 -0,6469
0,19 11,46 1,0356 -0,6096
0,00 0,00 -0,5709
0,09 41,45 3,7446 -0,5201
0,00 0,00 -0,4407
0,01 0,01 0,0006 -0,4317
2,41 2,41 0,2176 -0,3882
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-09-25 за отчетный период 2024-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,44 775,45 51,32 18,57 4,6364 0,5878
META / Мета Платформы, Inc. 0,09 -17,64 41,45 -9,09 3,7446 -0,5201
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,14 3,27 38,44 24,75 3,4725 0,5905
VST / Компания Вистра. 0,44 0,00 35,09 4,46 3,1702 0,0280
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,08 -9,13 34,14 -2,36 3,0837 -0,1861
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,23 34,25 28,83 55,22 2,6047 0,8673
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,33 0,00 25,57 11,53 2,3096 0,1656
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,14 -6,31 24,97 8,43 2,2553 0,1018
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,12 0,00 23,35 6,84 2,1096 0,0654
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,11 0,00 21,31 2,07 1,9254 -0,0275
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,03 6,96 18,97 10,15 1,7134 0,1029
BYDDF / БИД Компания Лимитед 0,62 22,06 18,27 31,82 1,6500 0,3540
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,08 0,00 17,74 7,67 1,6026 0,0615
BLD / Компания ТопБилд. 0,04 0,00 17,51 18,26 1,5821 0,1969
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,22 0,00 17,37 -15,38 1,5690 -0,3506
PCG / Корпорация PG&E 0,94 -6,20 17,13 0,05 1,5471 -0,0539
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,33 -6,10 17,07 -5,82 1,5418 -0,1532
EXP / Игл Материалы Инк. 0,06 0,00 15,52 8,61 1,4021 0,0655
CROX / Крокс, Инк. 0,11 45,57 15,02 57,28 1,3570 0,4637
RRR / Ред Рок Резортс, Инк. 0,26 61,43 14,81 73,22 1,3382 0,5384
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,05 -2,23 14,72 -6,37 1,3298 -0,1406
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,02 -13,97 14,70 -1,83 1,3282 -0,0726
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,04 26,69 14,36 36,11 1,2972 0,3104
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,35 0,00 14,24 10,94 1,2867 0,0858
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 0,00 13,73 3,00 1,2400 -0,0064
V / Виза Инк. 0,05 -14,70 13,42 -15,63 1,2119 -0,2753
AVGO / Бродком Инк. 0,08 638,74 13,18 -8,71 1,1902 -0,1597
ORCL / Корпорация Oracle 0,09 0,00 12,77 22,59 1,1539 0,1794
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,23 0,00 12,77 8,24 1,1536 0,0501
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,05 -0,21 12,34 2,51 1,1149 -0,0112
BSX / Бостонская научная корпорация 0,17 0,00 12,28 2,80 1,1092 -0,0080
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,04 0,00 12,16 35,07 1,0988 0,2566
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,03 0,00 12,10 7,81 1,0928 0,0433
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc. 0,15 0,00 11,84 10,54 1,0694 0,0678
BYD / Бойд Игровая Корпорация 0,19 -42,71 11,46 -34,83 1,0356 -0,6096
FI / Фисерв, Инк. 0,07 -51,83 11,19 -48,39 1,0107 -1,0169
ADBE / Adobe Inc. 0,02 -12,89 10,81 3,83 0,9767 0,0028
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,06 10,76 0,9720 0,9720
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,03 0,00 10,50 5,34 0,9482 0,0162
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,14 0,00 10,20 0,78 0,9212 -0,0252
FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" 0,09 -13,99 9,66 36,53 0,8729 0,2110
MCO / Корпорация Муди 0,02 -6,28 9,54 15,52 0,8618 0,0894
SQ / Блок, Инк. 0,15 44,68 9,42 22,65 0,8508 0,1325
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 9,37 7,37 0,8462 0,0302
ATI / И Инк. 0,14 0,00 9,36 13,42 0,8453 0,0736
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,06 77,21 9,14 -4,42 0,8259 -0,0687
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,14 0,00 9,12 1,62 0,8235 -0,0155
PINS / Пинтерест, Инк. 0,27 8,66 0,7819 0,7819
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,04 -21,08 8,64 -15,02 0,7807 -0,1704
MKSI / МКС Инк. 0,07 8,55 0,7722 0,7722
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,02 92,31 8,45 102,18 0,7631 0,3722
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,08 8,43 0,7619 0,7619
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 -13,46 8,35 -11,06 0,7540 -0,1238
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,28 -12,88 8,30 1,44 0,7502 -0,0155
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,03 -22,90 8,21 -13,93 0,7418 -0,1505
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,05 0,00 8,13 -8,45 0,7348 -0,0962
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,01 0,00 7,89 3,70 0,7132 0,0011
DELL / Делл Технологии Инк. 0,07 60,98 7,83 46,83 0,7075 0,2086
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,12 0,00 7,80 -2,72 0,7047 -0,0453
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,05 7,68 0,6933 0,6933
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,05 0,00 7,27 -11,98 0,6568 -0,1159
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,03 -18,45 7,09 -21,53 0,6406 -0,2046
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,24 -17,19 6,98 -29,34 0,6302 -0,2932
MNDY / ООО "Понедельник.ком" 0,03 0,00 6,92 21,39 0,6249 0,0919
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,01 0,00 6,81 13,34 0,6155 0,0532
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 0,00 6,74 5,38 0,6090 0,0107
VVV / Валволайн Инк. 0,14 0,00 6,73 9,37 0,6082 0,0324
CC / Компания Чемурс 0,27 0,00 6,63 -9,64 0,5993 -0,0874
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,03 -16,27 6,35 -15,78 0,5738 -0,1316
ELF / Эльф Бьюти, Инк. 0,04 6,25 0,5643 0,5643
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,04 -9,17 6,23 21,10 0,5626 0,0816
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,03 0,00 6,15 10,02 0,5553 0,0327
PDYPF / Флаттер Энтертейнмент плс 0,03 0,00 6,09 5,97 0,5499 0,0127
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,32 6,08 0,5492 0,5492
PATH / UiPath Inc. 0,49 0,00 6,02 -35,85 0,5437 -0,3338
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,01 5,99 0,5414 0,5414
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 5,94 7,62 0,5369 0,0204
ASHTY / Ashtead Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 5,94 0,5367 0,5367
KLAC / ОАК Корпорация 0,01 0,00 5,76 19,40 0,5205 0,0692
CNM / Core & Main, Inc. 0,10 0,00 5,49 -5,31 0,4961 -0,0464
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,15 100,00 5,48 -6,31 0,4952 -0,0519
CARS / Автомобили.com Inc. 0,24 -0,13 4,87 23,24 0,4398 0,0703
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,04 0,00 4,70 18,48 0,4245 0,0535
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,05 -18,76 4,54 -21,59 0,4099 -0,1313
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. 0,10 0,00 4,51 -34,30 0,4074 -0,2345
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,29 -6,96 4,41 -14,80 0,3980 -0,0856
TOU / Турмалин Ойл Корп. 0,21 0,00 4,39 -27,92 0,3964 -0,1730
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,02 0,00 3,89 26,29 0,3511 0,0632
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,11 0,00 2,82 29,02 0,2547 0,0504
PFGC / Компания Performance Food Group 0,04 0,00 2,72 1,65 0,2456 -0,0046
WLK / Вестлейк Корпорейшн 0,02 -22,22 2,69 -21,95 0,2431 -0,0794
MSC / Studio City International Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,00 2,68 -9,43 0,2420 -0,0347
NXT / Компания Nextracker Inc. 0,05 0,00 2,46 14,87 0,2219 0,0218
STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ADR 144A / EC (N/A) 0,36 2,43 0,2199 0,2199
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 2,41 -62,81 2,41 -62,82 0,2176 -0,3882
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,05 -16,46 2,31 -28,23 0,2091 -0,0925
AC / Эйр Канада 0,17 0,00 2,00 -21,92 0,1805 -0,0589
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,21 0,00 1,86 17,52 0,1679 0,0200
TPR / Гобелен, Inc. 0,04 -82,87 1,43 -82,80 0,1289 -0,6469
NEW COTAI LLC PIK CONV 5% 02/24/2027 / DBT (N/A) 1,07 0,0970 0,0970
VIKING HOLDINGS LTD / EC (BMG93A5A1010) 0,01 0,42 0,0381 0,0381
NEW COTAI LLC/NEW COTAI CAPITAL CORP P/P / EC (N/A) 0,41 0,28 0,0256 0,0256
GNK / Дженко Шиппинг энд Трейдинг Лимитед 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0012 -0,0002
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 0,01 -99,84 0,01 -99,84 0,0006 -0,4317
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7825
GMS / Компания GMS Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2752
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4407
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5709
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6650