Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 979 328 145 |
| Текущие позиции | 205 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FAOFX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor Series раскрыла общий объем активов в размере 205 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 979 328 145 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FAOFX - Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Новые должности FAOFX - Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund включают в себя O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , Yum! Brands, Inc. (US:YUM) , and United Airlines Holdings, Inc. (US:UAL) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 23,94 | 23,94 | 2,4855 | 2,2725 | |
| 0,20 | 92,71 | 9,6240 | 1,6873 | |
| 0,14 | 10,07 | 1,0456 | 1,0342 | |
| 0,03 | 9,55 | 0,9909 | 0,9780 | |
| 0,01 | 7,11 | 0,7382 | 0,7382 | |
| 0,02 | 24,51 | 2,5440 | 0,6673 | |
| 0,00 | 6,09 | 0,6318 | 0,6318 | |
| 0,00 | 6,09 | 0,6318 | 0,6318 | |
| 0,04 | 6,60 | 0,6851 | 0,6013 | |
| 0,01 | 5,62 | 0,5831 | 0,5831 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 73,42 | 7,6215 | -1,8325 | |
| 0,84 | 113,49 | 11,7813 | -1,5988 | |
| 0,35 | 25,22 | 2,6179 | -1,2898 | |
| 0,33 | 66,97 | 6,9523 | -1,0522 | |
| 0,01 | 0,99 | 0,1031 | -0,9763 | |
| 0,16 | 17,11 | 1,7762 | -0,6386 | |
| 0,00 | 1,89 | 0,1961 | -0,4996 | |
| 0,27 | 47,13 | 4,8924 | -0,4534 | |
| 0,00 | 0,14 | 0,0145 | -0,4112 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2808 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,84 | -10,67 | 113,49 | -3,37 | 11,7813 | -1,5988 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,20 | 14,76 | 92,71 | 33,08 | 9,6240 | 1,6873 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,11 | -8,70 | 73,42 | -11,53 | 7,6215 | -1,8325 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,33 | -1,30 | 66,97 | -4,68 | 6,9523 | -1,0522 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,27 | 0,07 | 47,13 | 0,44 | 4,8924 | -0,4534 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,22 | 25,39 | 44,53 | 4,14 | 4,6227 | -0,2488 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,18 | -2,96 | 43,62 | 17,79 | 4,5282 | 0,3091 | |||
| ROKU / Року, Инк. | 0,35 | -15,27 | 25,22 | -26,48 | 2,6179 | -1,2898 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,02 | 20,83 | 24,51 | 48,76 | 2,5440 | 0,6673 | |||
| US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash | 23,94 | 1 066,46 | 23,94 | 1 066,81 | 2,4855 | 2,2725 | |||
| V / Виза Инк. | 0,06 | 17,81 | 21,74 | 18,62 | 2,2566 | 0,1688 | |||
| APP / Корпорация AppLovin | 0,05 | 10,68 | 19,14 | 33,54 | 1,9868 | 0,3539 | |||
| FLEX / ООО Флекс. | 0,45 | -12,95 | 19,01 | -2,82 | 1,9736 | -0,2551 | |||
| CVNA / Компания "Карвана" | 0,06 | -20,94 | 18,16 | 10,96 | 1,8849 | 0,0206 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,09 | 37,77 | 17,21 | 47,53 | 1,7861 | 0,4574 | |||
| BLDR / Строители FirstSource, Inc. | 0,16 | 4,20 | 17,11 | -19,27 | 1,7762 | -0,6386 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,06 | 13,11 | 15,68 | 1,58 | 1,6273 | -0,1309 | |||
| SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | -15,25 | 13,81 | 6,80 | 1,4340 | -0,0397 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,12 | 8,67 | 10,23 | 20,32 | 1,0622 | 0,0934 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,14 | 9 878,57 | 10,07 | 10 073,74 | 1,0456 | 1,0342 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,03 | 8 275,00 | 9,55 | 8 422,32 | 0,9909 | 0,9780 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,09 | 28,92 | 9,53 | 30,74 | 0,9889 | 0,1588 | |||
| BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. | 0,08 | 71,43 | 9,24 | 91,68 | 0,9590 | 0,4099 | |||
| PLTR / Палантир Технологии Инк. | 0,06 | 59,45 | 8,45 | 147,49 | 0,8769 | 0,4880 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,04 | 72,06 | 7,92 | 56,21 | 0,8225 | 0,2446 | |||
| SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 204,71 | 7,84 | 232,27 | 0,8134 | 0,5446 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,03 | 86,34 | 7,77 | 91,22 | 0,8068 | 0,3438 | |||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,01 | 7,11 | 0,7382 | 0,7382 | |||||
| NRG / НРГ Энерджи, Инк. | 0,05 | 31,21 | 7,08 | 93,52 | 0,7347 | 0,3180 | |||
| VST / Компания Вистра. | 0,04 | 647,27 | 6,60 | 797,82 | 0,6851 | 0,6013 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,06 | -26,50 | 6,36 | -18,52 | 0,6598 | -0,2287 | |||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SER I 0% PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 6,09 | 0,6318 | 0,6318 | |||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SER I 0% PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 6,09 | 0,6318 | 0,6318 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,04 | -21,49 | 5,93 | -21,75 | 0,6152 | -0,2475 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,01 | 5,62 | 0,5831 | 0,5831 | |||||
| RBLX / Корпорация Роблокс | 0,06 | 25,51 | 5,39 | 71,56 | 0,5598 | 0,2017 | |||
| CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | 0,02 | -15,12 | 5,33 | 3,72 | 0,5530 | -0,0322 | |||
| RDDT / Реддит, Инк. | 0,05 | 102,61 | 5,24 | 40,73 | 0,5435 | 0,1196 | |||
| AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,01 | 5,04 | 0,5230 | 0,5230 | |||||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,05 | 192,86 | 4,86 | 193,30 | 0,5042 | 0,3155 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,17 | 4,81 | 0,4993 | 0,4993 | |||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SER N PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 4,73 | 0,4914 | 0,4914 | |||||
| ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 171,81 | 4,66 | 149,49 | 0,4836 | 0,2708 | |||
| APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. | 0,04 | 8,28 | 4,61 | -5,20 | 0,4789 | -0,0755 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,01 | 4,23 | 0,4393 | 0,4393 | |||||
| DDOG / Датадог, Инк. | 0,04 | 83,25 | 4,13 | 85,31 | 0,4283 | 0,1747 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,02 | 50,85 | 3,82 | 62,83 | 0,3966 | 0,1331 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,04 | 20,62 | 3,58 | -12,56 | 0,3721 | -0,0949 | |||
| AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. | 0,00 | 22,86 | 3,23 | 74,47 | 0,3349 | 0,1242 | |||
| ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. | 0,01 | 37,52 | 3,13 | 69,74 | 0,3245 | 0,1147 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,01 | -14,13 | 3,06 | -10,58 | 0,3175 | -0,0721 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,02 | -29,33 | 2,96 | -37,08 | 0,3072 | -0,2286 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | 160,44 | 2,90 | 216,50 | 0,3007 | 0,1964 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,03 | 18,22 | 2,81 | 31,32 | 0,2916 | 0,0479 | |||
| Z / Зиллоу Групп, Инк. | 0,04 | -8,05 | 2,53 | -19,50 | 0,2626 | -0,0954 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,02 | -44,44 | 2,47 | -46,81 | 0,2560 | -0,2723 | |||
| PCG / Корпорация PG&E | 0,13 | -32,81 | 2,23 | -32,05 | 0,2311 | -0,1369 | |||
| HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. | 0,01 | -2,53 | 1,91 | -8,65 | 0,1986 | -0,0399 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | -71,56 | 1,89 | -69,08 | 0,1961 | -0,4996 | |||
| PCVX / Ваксцит, Инк. | 0,06 | 167,43 | 1,87 | 18,98 | 0,1939 | 0,0151 | |||
| US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity | 1,85 | 58,15 | 1,85 | 58,16 | 0,1923 | 0,0589 | |||
| YUM / Ням! Брэндс, Инк. | 0,01 | 1,84 | 0,1913 | 0,1913 | |||||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,01 | -44,98 | 1,82 | -34,93 | 0,1892 | -0,1299 | |||
| CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед | 0,06 | 35,29 | 1,76 | -8,76 | 0,1827 | -0,0371 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | 25,00 | 1,76 | 26,97 | 0,1824 | 0,0248 | |||
| COREWEAVE INC CL A (180 DAY LOCK-UP) / EC (N/A) | 0,02 | 1,75 | 0,1819 | 0,1819 | |||||
| IOT / Компания Самсара. | 0,03 | 24,28 | 1,60 | 21,37 | 0,1657 | 0,0158 | |||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,01 | 17,31 | 1,50 | 39,41 | 0,1557 | 0,0331 | |||
| EPIC GAMES INC PP / EC (N/A) | 0,00 | 1,48 | 0,1540 | 0,1540 | |||||
| BETA TECHNOLOGIES INC SER A PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 1,44 | 0,1497 | 0,1497 | |||||
| CIRCLE INTERNET GROUP INC SER E / EC (N/A) | 0,05 | 1,38 | 0,1437 | 0,1437 | |||||
| ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 1,32 | 4,02 | 0,1372 | -0,0076 | |||
| MNDY / ООО "Понедельник.ком" | 0,00 | 330,00 | 1,28 | 332,09 | 0,1328 | 0,0990 | |||
| NUVL / Нувалент, ООО | 0,01 | 0,00 | 1,12 | -0,44 | 0,1162 | -0,0120 | |||
| VKTX / Викинг Терапевтикс, Инк. | 0,04 | 17,35 | 1,09 | 8,92 | 0,1129 | -0,0008 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,06 | -39,98 | 1,07 | -47,91 | 0,1115 | -0,1235 | |||
| BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 1,03 | 0,1069 | 0,1069 | |||||
| BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 1,03 | 0,1069 | 0,1069 | |||||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,01 | -35,88 | 1,03 | -35,32 | 0,1069 | -0,0745 | |||
| JUUL LABS INC CLASS A P/P / EC (N/A) | 0,84 | 1,02 | 0,1059 | 0,1059 | |||||
| UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. | 0,01 | 1,01 | 0,1047 | 0,1047 | |||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP PP / EC (N/A) | 0,01 | 1,00 | 0,1034 | 0,1034 | |||||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,01 | -84,83 | 0,99 | -89,52 | 0,1031 | -0,9763 | |||
| SSNT / SilverSun Technologies, Inc. | 0,06 | 0,98 | 0,1022 | 0,1022 | |||||
| REVOLUT GROUP HOLDINGS LTD PP / EC (N/A) | 0,00 | 0,97 | 0,1011 | 0,1011 | |||||
| ANDURIL INDUSTRIES INC SER F PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,91 | 0,0949 | 0,0949 | |||||
| TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед | 0,00 | 20,00 | 0,88 | 28,99 | 0,0915 | 0,0136 | |||
| STARLING BANK LTD SER D PP / EC (N/A) | 0,24 | 0,85 | 0,0885 | 0,0885 | |||||
| STARLING BANK LTD SER D PP / EC (N/A) | 0,24 | 0,85 | 0,0885 | 0,0885 | |||||
| X.AI HOLDINGS CORP SER C PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,81 | 0,0846 | 0,0846 | |||||
| X.AI HOLDINGS CORP SER C PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,81 | 0,0846 | 0,0846 | |||||
| ALAB / Астера Лабс, Инк. | 0,01 | 20,55 | 0,80 | 47,23 | 0,0829 | 0,0210 | |||
| MOLOCO INC SERIES A PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,78 | 0,0811 | 0,0811 | |||||
| MOLOCO INC SERIES A PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,78 | 0,0811 | 0,0811 | |||||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,01 | 265,00 | 0,75 | 236,04 | 0,0775 | 0,0463 | |||
| CRWV / CoreWeave, Inc. | 0,01 | 0,72 | 0,0751 | 0,0751 | |||||
| MNTN INC (180 DAY LOCK UP) / EC (N/A) | 0,03 | 0,71 | 0,0736 | 0,0736 | |||||
| MNTN INC (180 DAY LOCK UP) / EC (N/A) | 0,03 | 0,71 | 0,0736 | 0,0736 | |||||
| DATABRICKS INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,68 | 0,0704 | 0,0704 | |||||
| DATABRICKS INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,68 | 0,0704 | 0,0704 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC CONV PIK STEP 10/29/2026 P/P / DBT (N/A) | 0,59 | 0,0612 | 0,0612 | ||||||
| DIAMOND FOUNDRY INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,58 | 0,0597 | 0,0597 | |||||
| DIAMOND FOUNDRY INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,58 | 0,0597 | 0,0597 | |||||
| GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 163,74 | 0,52 | 141,67 | 0,0542 | 0,0296 | |||
| BLINK HEALTH INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,52 | 0,0537 | 0,0537 | |||||
| LENSKART SOLUTIONS PVT LTD P/P / EC (INE956O01016) | 0,13 | 0,00 | 0,44 | 16,05 | 0,0458 | 0,0025 | |||
| LENSKART SOLUTIONS PVT LTD P/P / EC (INE956O01016) | 0,13 | 0,00 | 0,44 | 16,05 | 0,0458 | 0,0025 | |||
| BOMBAS LLC PP / EC (N/A) | 0,17 | 0,43 | 0,0443 | 0,0443 | |||||
| CRUSOE ENERGY SYSTEMS LLC SERIES D PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,36 | 0,0369 | 0,0369 | |||||
| CRUSOE ENERGY SYSTEMS LLC SERIES D PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,36 | 0,0369 | 0,0369 | |||||
| OURA HEALTH OY SER D PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,34 | 0,0355 | 0,0355 | |||||
| OURA HEALTH OY SER D PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,34 | 0,0355 | 0,0355 | |||||
| RUNWAY AI INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,03 | 0,34 | 0,0355 | 0,0355 | |||||
| WAYMO LLC SER C-2 PC PERP PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,34 | 0,0351 | 0,0351 | |||||
| WAYMO LLC SER C-2 PC PERP PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,34 | 0,0351 | 0,0351 | |||||
| TENSTORRENT HOLDINGS INC SER D-1 PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,31 | 0,0325 | 0,0325 | |||||
| WIX / Компания Wix.com Ltd. | 0,00 | -66,95 | 0,30 | -75,50 | 0,0307 | -0,1065 | |||
| ZIPLINE INTERNATIONAL INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,28 | 0,0294 | 0,0294 | |||||
| OPEN AI GLOBAL LLC CONVERTIBLE INTEREST RT PP / EC (N/A) | 0,17 | 0,24 | 0,0253 | 0,0253 | |||||
| SIMA TECHNOLOGIES INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,04 | 0,24 | 0,0248 | 0,0248 | |||||
| ANDURIL INDUSTRIES INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,23 | 0,0238 | 0,0238 | |||||
| ANDURIL INDUSTRIES INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,23 | 0,0238 | 0,0238 | |||||
| ALEDADE INC SER E1 PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,21 | 0,0215 | 0,0215 | |||||
| STRIPE INC SER H PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,20 | 0,0211 | 0,0211 | |||||
| STRIPE INC SER H PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,20 | 0,0211 | 0,0211 | |||||
| WAYMO LLC SER A2 0% PC PERP P/P / EP (N/A) | 0,00 | 0,20 | 0,0211 | 0,0211 | |||||
| ANTHROPIC PBC SERIES D PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,19 | 0,0199 | 0,0199 | |||||
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP CLASS C PP / EC (N/A) | 0,00 | 0,19 | 0,0193 | 0,0193 | |||||
| CANVA INC CL A / EC (N/A) | 0,00 | 0,16 | 0,0169 | 0,0169 | |||||
| TENSTORRENT HOLDINGS INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,16 | 0,0169 | 0,0169 | |||||
| VAST DATA LTD SER A-2 PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,16 | 0,0162 | 0,0162 | |||||
| CIRCLE INTERNET GROUP INC SER F / EC (N/A) | 0,01 | 0,14 | 0,0146 | 0,0146 | |||||
| HUM / Компания Human Inc. | 0,00 | -94,45 | 0,14 | -96,33 | 0,0145 | -0,4112 | |||
| VAST DATA LTD SER A-1 PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,14 | 0,0141 | 0,0141 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC CONV 4% 05/22/2027 PP / DBT (N/A) | 0,13 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| LYTE AI INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,13 | 0,0138 | 0,0138 | |||||
| BETA TECHNOLOGIES INC SER C 6% PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,13 | 0,0132 | 0,0132 | |||||
| BETA TECHNOLOGIES INC SER C 6% PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,13 | 0,0132 | 0,0132 | |||||
| VAST DATA LTD SER B PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,12 | 0,0129 | 0,0129 | |||||
| VAST DATA LTD SER E PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,12 | 0,0123 | 0,0123 | |||||
| VAST DATA LTD SER E PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,12 | 0,0123 | 0,0123 | |||||
| GUPSHUP INC 0% PC PERP PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,12 | 0,0121 | 0,0121 | |||||
| GUPSHUP INC 0% PC PERP PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,12 | 0,0121 | 0,0121 | |||||
| XSIGHT LABS LTD SER E PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,11 | 0,0114 | 0,0114 | |||||
| XSIGHT LABS LTD SER E PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,11 | 0,0114 | 0,0114 | |||||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 16,13 | 0,0112 | 0,0006 | |||
| BLINK HEALTH INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,10 | 0,0103 | 0,0103 | |||||
| BLINK HEALTH INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,10 | 0,0103 | 0,0103 | |||||
| GOBRANDS INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,09 | 0,0094 | 0,0094 | |||||
| GOBRANDS INC SER G PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,09 | 0,0094 | 0,0094 | |||||
| ACI / Альбертсонс Компани, Инк. | 0,00 | 0,09 | 0,0092 | 0,0092 | |||||
| STRIPE INC CLASS B PP / EC (N/A) | 0,00 | 0,09 | 0,0092 | 0,0092 | |||||
| ENEVATE CORPORATION SER E PC PP / EP (N/A) | 0,29 | 0,09 | 0,0092 | 0,0092 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC SER 1-C PC PP / EP (N/A) | 1,39 | 0,09 | 0,0090 | 0,0090 | |||||
| JUUL LABS INC PC SER C P/P / EP (N/A) | 0,07 | 0,09 | 0,0089 | 0,0089 | |||||
| JUUL LABS INC PC SER C P/P / EP (N/A) | 0,07 | 0,09 | 0,0089 | 0,0089 | |||||
| BLINK HEALTH INC A-1 PP / EC (N/A) | 0,00 | 0,09 | 0,0088 | 0,0088 | |||||
| BLINK HEALTH INC A-1 PP / EC (N/A) | 0,00 | 0,09 | 0,0088 | 0,0088 | |||||
| DATABRICKS INC SER J PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,08 | 0,0086 | 0,0086 | |||||
| CELESTIAL AI INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,08 | 0,0084 | 0,0084 | |||||
| CELESTIAL AI INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,08 | 0,0084 | 0,0084 | |||||
| ANTHROPIC PBC SERIES E PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,08 | 0,0079 | 0,0079 | |||||
| SPOT / Spotify Technology SA | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 10,00 | 0,0069 | -0,0000 | |||
| COREWEAVE INC CL A PUT RIGHT SHARES (180 DAY LOCK-UP) / EC (N/A) | 0,00 | 0,06 | 0,0066 | 0,0066 | |||||
| YANKA (MASTERCLASS) INDUSTRIES INC SER F PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,06 | 0,0062 | 0,0062 | |||||
| YANKA (MASTERCLASS) INDUSTRIES INC SER E 0% PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,06 | 0,0058 | 0,0058 | |||||
| YANKA (MASTERCLASS) INDUSTRIES INC SER E 0% PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,06 | 0,0058 | 0,0058 | |||||
| VAST DATA LTD SER A PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,06 | 0,0057 | 0,0057 | |||||
| CELLINK CORP SER D PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,05 | 0,0055 | 0,0055 | |||||
| XSIGHT LABS LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,05 | 0,0053 | 0,0053 | |||||
| SIMA TECHNOLOGIES INC CONV 10% 12/31/2027 P/P / EP (N/A) | 0,05 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| SIMA TECHNOLOGIES INC SER B-1 PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,04 | 0,0042 | 0,0042 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC CONV 4% 06/12/2027 PP / DBT (N/A) | 0,04 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| NEUTRON HOLDINGS INC CONV 4% 06/12/2027 PP / DBT (N/A) | 0,04 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| TAALAS INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,03 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| XSIGHT LABS INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,03 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| XSIGHT LABS INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,02 | 0,03 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| CELESTIAL AI INC SER A PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,03 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| CELESTIAL AI INC SER A PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,03 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| CELESTIAL AI INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,02 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| CELESTIAL AI INC SER B PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,02 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| ELEMENT LABS LTD SER A PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,02 | 0,0020 | 0,0020 | |||||
| ELEMENT LABS LTD SER A PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,02 | 0,0020 | 0,0020 | |||||
| RIVN / Ривиан Автомотив, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 27,27 | 0,0015 | 0,0002 | |||
| RAD POWER BIKES INC CONV 8% 12/31/2025 P/P / EP (N/A) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| DATABRICKS INC SER I PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| DATABRICKS INC SER I PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| ENEVATE CORPORATION CONV 6% PERP P/P / EP (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| NEUTRON HOLDINGS INC PP / EC (N/A) | 0,08 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| NEUTRON HOLDINGS INC PP / EC (N/A) | 0,08 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| RAD POWER BIKES INC SER D PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| CELESTIAL AI INC P/P / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| CELESTIAL AI INC P/P / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| VAST DATA LTD SER C PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| VAST DATA LTD SER C PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| RAD POWER BIKES INC WT 10/06/2033 PP / EC (N/A) | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| ENEVATE CORPORATION CONV 10% 05/12/2025 P/P / DBT (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| RAD POWER BIKES INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| RAD POWER BIKES INC PP / EC (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| JUUL LABS INC PC SER D P/P / EP (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| JUUL LABS INC CLASS B / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| RELATIVITY SPACE INC / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| RELATIVITY SPACE INC / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| RAD POWER BIKES INC SER A PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| RAD POWER BIKES INC SER A PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HLDS INC VWAP STAGE 1 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $13 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| XSIGHT LABS LTD WT 01/11/34 PP / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| XSIGHT LABS LTD WT 01/11/34 PP / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HLDS INC VWAP STAGE 3 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $18 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HLDS INC VWAP STAGE 5 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $23 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HLDS INC VWAP STAGE 1 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $13 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HDLS INC VWAP STAGE 4 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $20.5 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| XSIGHT LABS LTD WT 12/30/31 PP / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HLDS INC VWAP STAGE 2 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $15.5 STARTING 7/18/22 / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2808 | ||||
| SONDER HOLDINGS INC VWAP STAGE 5 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $25.5 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HDLS INC VWAP STAGE 4 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $20.5 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SONDER HOLDINGS INC VWAP STAGE 5 01/18/2027 (NON-TRADABLE) RT TARGET $25.5 SD 7/18/22 / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| CRDO / Кредо Технолоджи Груп Холдинг Лтд. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0046 | ||||
| SNDK / Корпорация «Сэндиск» | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0021 |
