Основная статистика
Стоимость портфеля $ 14 729 528 434
Текущие позиции 944
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FSTAX — Фонд стратегического дохода Fidelity Advisor класса A раскрыла общий объем активов в размере 944 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 14 729 528 434 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FSTAX - Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A: Fidelity Emerging Markets Debt Central Fund (US:US3158086005) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Fidelity Floating Rate Central Fund (US:US31606V7082) , UNITED STATES TREASURY NOTE 1.12500000 (US:US91282CCV19) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEC10) . Новые должности FSTAX - Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A включают в себя UNITED STATES TREASURY NOTE 1.12500000 (US:US91282CCV19) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEC10) , iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RK60) , and Australia Government Bond (AU:AU0000087454) .

FSTAX — Фонд стратегического дохода Fidelity Advisor класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,81 945,53 6,4492 1,3958
5,01 188,05 1,2826 1,2826
365,51 2,4931 0,7647
235,58 1,6068 0,5634
60,85 0,4151 0,4151
2,29 56,05 0,3823 0,3823
52,69 0,3594 0,3594
13,29 0,0907 0,3389
0,19 37,20 0,2537 0,2537
35,95 0,2452 0,2452
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
38,41 0,2620 -0,6999
74,79 0,5101 -0,6146
8,54 0,0583 -0,4809
1 051,50 1 051,71 7,1735 -0,3801
81,64 0,5568 -0,3459
-12,71 -0,0867 -0,3449
-7,16 -0,0489 -0,2814
206,03 1,4052 -0,2121
71,39 0,4869 -0,2054
277,61 2 273,59 15,5076 -0,2053
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US3158086005 / Центральный фонд долга Fidelity Emerging Markets 277,61 -0,63 2 273,59 0,22 15,5076 -0,2053
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 1 051,50 -3,56 1 051,71 -3,56 7,1735 -0,3801
US31606V7082 / Центральный фонд плавающей ставки Fidelity 9,81 29,53 945,53 29,60 6,4492 1,3958
DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. 365,51 46,48 2,4931 0,7647
US91282CCV19 / Казначейский вексель США номиналом 1,12500000. 313,50 1,25 2,1383 -0,0063
DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. 235,58 56,38 1,6068 0,5634
US91282CEC10 / Казначейские векселя/облигации США 206,03 -11,77 1,4052 -0,2121
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 5,01 188,05 1,2826 1,2826
US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 152,10 -2,36 1,0374 -0,0415
AU0000087454 / Государственные облигации Австралии 114,99 8,21 0,7843 0,0483
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,63 0,00 98,90 45,77 0,6746 0,2046
UST NOTES 4.25% 01/15/2028 / DBT (US91282CMF58) 98,50 0,35 0,6718 -0,0080
UST NOTES 4.125% 02/15/2027 / DBT (US91282CKA89) 81,64 -37,36 0,5568 -0,3459
US912810SF66 / Казначейские облигации США 79,23 -18,67 0,5404 -0,1344
US91282CFF32 / Казначейские векселя/облигации США 77,16 0,90 0,5263 -0,0034
DE000BU22031 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ 3,1% 12.12.2025 РЕГ. 74,79 -53,94 0,5101 -0,6146
US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США 73,56 -3,08 0,5018 -0,0239
CANADA GOVERNMENT OF 3.25% 06/01/2035 / DBT (CA135087S620) 73,23 3,20 0,4995 0,0080
JP1300611K15 / ЯПОНСКИЕ ОБЛИГАЦИИ (30 ЛЕТ ВЫПУСКА) 12/48 0,7 72,88 0,37 0,4971 -0,0058
UST NOTES 4.25% 02/15/2028 / DBT (US91282CMN82) 72,40 0,35 0,4938 -0,0059
US91282CBC47 / Казначейские векселя/облигации США 71,39 -28,58 0,4869 -0,2054
UST NOTES 3.75% 08/31/2031 / DBT (US91282CLJ89) 70,36 0,83 0,4799 -0,0034
SATS / Корпорация ЭхоСтар 70,31 -4,23 0,4796 -0,0289
ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед 65,90 10,70 0,4495 0,0371
META / Мета Платформы, Inc. 0,09 9,72 65,84 40,50 0,4491 0,1245
DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. 62,58 20,75 0,4268 0,0679
US060505FL38 / Банк Америки Корпорация 61,51 0,93 0,4196 -0,0026
UST NOTES 4% 01/15/2027 / DBT (US91282CJT99) 61,43 0,13 0,4190 -0,0059
US3137BTUM12 / МНОГОСЕМЕЙНЫЙ ПРОХОД ФРЕДДИ МАК 60,85 0,4151 0,4151
US28228PAC59 / EG Global Finance PLC 59,97 30,72 0,4090 0,0913
X TERM 1LN 10/26/2029 / LON (US90184NAK46) 59,21 134,41 0,4039 0,2289
US36186CBY84 / Элли Файненшл Инк 58,47 2,18 0,3988 0,0025
ACRISURE HOLDINGS INC SER A-2 PC / EP (N/A) 2,29 56,05 0,3823 0,3823
VST / Компания Вистра. 0,29 0,00 55,68 65,03 0,3798 0,1461
US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США 55,54 -23,72 0,3788 -0,1255
US3137F64P90 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 53,07 -0,16 0,3620 -0,0062
UST NOTES 4.125% 11/15/2027 / DBT (US91282CLX73) 53,00 0,35 0,3615 -0,0043
UST NOTES 3.75% 05/15/2028 / DBT (US91282CND91) 52,69 0,3594 0,3594
US91282CGC91 / Казначейские векселя/облигации США 51,31 0,44 0,3500 -0,0039
UNITED STATES TREASURY BOND 4.5% 11/15/2054 / DBT (US912810UE63) 50,39 -15,94 0,3437 -0,0715
US LBM TERM B 1LN 06/06/2031 / LON (US50179JAH14) 47,82 0,94 0,3261 -0,0020
US91282CGM73 / Казначейские векселя/облигации США 47,53 0,64 0,3242 -0,0029
CH0015803239 / ОБЛИГАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ РЕГ 04/33 3,5 47,11 11,97 0,3213 0,0299
US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США 46,73 -2,19 0,3188 -0,0122
US3137BQYS07 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 46,09 -2,72 0,3144 -0,0138
US91282CCR07 / Казначейские билеты США 45,30 1,29 0,3090 -0,0008
US912810SZ21 / Казначейские векселя/облигации США 44,93 -38,17 0,3065 -0,1969
UST NOTES 3.875% 08/15/2034 / DBT (US91282CLF67) 43,86 -38,16 0,2992 -0,1921
AU0000274706 / ПРАВИТЕЛЬСТВО АВСТРАЛИИ /AUD/ REGD REG S SER 168 3,50000000 43,86 7,82 0,2991 0,0174
UNITED STATES TREASURY BOND 4.125% 08/15/2044 / DBT (US912810UD80) 43,81 -2,21 0,2988 -0,0115
UST NOTES 4.25% 06/30/2029 / DBT (US91282CKX82) 43,54 0,62 0,2970 -0,0027
US912828Z781 / Казначейские векселя/облигации США 39,54 0,74 0,2697 -0,0022
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,07 28,70 39,20 114,09 0,2674 0,1405
US9128286F22 / Казначейские векселя/облигации США 38,57 0,33 0,2631 -0,0032
UST NOTES 4.25% 11/30/2026 / DBT (US91282CLY56) 38,41 -72,34 0,2620 -0,6999
743424AA1 / Конвертируемые облигации Proofpoint, Inc. со ставкой купона 1,25% и погашением до 15 декабря 2018 г. 37,21 0,16 0,2538 -0,0035
SN / SharkNinja, Inc. 0,19 37,20 0,2537 0,2537
US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. 36,77 88,97 0,2508 0,1160
US3137BTAC59 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 35,95 0,2452 0,2452
US91282CBT71 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 35,89 -19,48 0,2448 -0,0639
US91282CCY57 / Казначейский вексель США номиналом 1,25000000 35,42 1,26 0,2416 -0,0007
US02156LAF85 / Altice France SA/Франция 35,33 5,51 0,2410 0,0091
US91282CGT27 / Казначейские векселя/облигации США 34,44 0,56 0,2349 -0,0023
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 34,09 10 389,54 0,2325 0,2301
US91282CJN20 / Казначейство США Н/Б 4,375% 11-30-28 33,19 0,52 0,2264 -0,0023
US91282CDQ15 / Казначейские векселя/облигации США 32,65 0,79 0,2227 -0,0017
US91282CHW47 / Казначейство США N/B 4,125000% 31.08.2030 32,33 0,80 0,2205 -0,0016
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 31,31 -31,09 0,2136 -0,1011
US3137BN6G42 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 31,17 -6,79 0,2126 -0,0190
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 31,09 0,36 0,2121 -0,0025
BY6 / БИД Компания Лимитед 1,99 280,67 30,97 17,05 0,2112 0,0280
DE000BU25018 / ЕВРОПЕЙСКОЕ БУДУЩЕЕ 23 ДЕКАБРЯ 30,92 9,53 0,2109 0,0154
1261229 BC LTD 10% 04/15/2032 144A / DBT (US68288AAA51) 30,14 14,78 0,2056 0,0237
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,06 0,00 30,09 32,50 0,2053 0,0480
UST NOTES 3.875% 05/31/2027 / DBT (US91282CNE74) 30,07 0,2051 0,2051
US3137FQXJ70 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 29,86 0,2037 0,2037
V / Виза Инк. 0,08 0,00 29,36 1,31 0,2003 -0,0005
US91282CEP23 / С КАЗНАЧЕЙСТВОМ N/B REGD 2.87500000 28,43 0,85 0,1939 -0,0013
US9128285M81 / Казначейские векселя/облигации США 28,39 0,79 0,1936 -0,0015
US25470MAG42 / DISH Network Corp. 28,34 -2,11 0,1933 -0,0072
UST NOTES 4.125% 03/31/2031 / DBT (US91282CKF76) 28,25 0,76 0,1927 -0,0015
US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/LB (HILEX POLY/ 27,43 0,27 0,1871 -0,0024
US91282CJG78 / Казначейские билеты США 27,06 0,63 0,1846 -0,0017
ENVU TERM 1LN 10/04/2029 / LON (N/A) 26,99 0,1841 0,1841
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,19 0,00 26,88 3,60 0,1834 0,0036
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,08 0,00 26,03 -7,28 0,1775 -0,0169
US143658BQ44 / Карнавал Корп 26,00 2,31 0,1773 0,0013
TWITTER TERM B1 1LN 10/26/2029 / LON (US90184NAG34) 25,82 -2,01 0,1761 -0,0064
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,08 -34,71 25,43 4,51 0,1735 0,0049
US02156LAH42 / Altice France SA/Франция 24,88 4,61 0,1697 0,0050
US91282CJM47 / Казначейские векселя/облигации США 24,79 0,75 0,1691 -0,0013
UST NOTES 4.25% 02/28/2031 / DBT (US91282CKC46) 24,77 -31,59 0,1689 -0,0818
UST NOTES 4.75% 02/15/2045 / DBT (US912810UJ50) 24,53 0,1673 0,1673
UNITED STATES TREASURY BOND 4.625% 11/15/2044 / DBT (US912810UF39) 24,52 0,1673 0,1673
US3137BMTX43 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K052, класс A2 24,33 -2,40 0,1660 -0,0067
UST NOTES 4.125% 03/31/2032 / DBT (US91282CMT52) 24,28 0,1656 0,1656
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,05 75,19 24,18 153,53 0,1649 0,0989
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,19 0,00 24,09 77,86 0,1643 0,0705
UNITED STATES TREASURY BOND 4.625% 05/15/2054 / DBT (US912810UA42) 23,95 -3,19 0,1634 -0,0080
US12662PAD06 / CVR Energy Inc. 23,46 2,73 0,1600 0,0018
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 23,40 0,1596 0,1596
US91282CCP41 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 23,15 0,83 0,1579 -0,0011
US013092AE14 / ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 30 февраля 4.875 23,03 2,90 0,1570 0,0021
US91282CFC01 / Казначейские билеты США 22,87 1,01 0,1560 -0,0008
US893647BS53 / ТрансДигм Инк 22,80 1,55 0,1555 -0,0000
US91282CJA09 / Казначейские векселя/облигации США 22,23 0,43 0,1516 -0,0017
UST NOTES 4.125% 10/31/2031 / DBT (US91282CLU35) 22,03 0,72 0,1502 -0,0012
UST NOTES 4.125% 10/31/2031 / DBT (US91282CLU35) 22,03 0,72 0,1502 -0,0012
SATS / Корпорация ЭхоСтар 22,00 18,44 0,1501 0,0214
US ULTRA BOND CBT FUT SEP25 WNU5 / DIR (N/A) 21,96 0,1498 0,1498
US3137BSP729 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 21,95 0,42 0,1497 -0,0017
US68245XAM11 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 21,89 2,97 0,1493 0,0021
US91282CGS44 / Казначейские векселя/облигации США 21,77 0,83 0,1485 -0,0011
US91282CHT18 / США TNOTE 3,875% со сроком погашения 15 августа 2033 г. 21,72 -21,01 0,1481 -0,0423
US914906AX08 / Univision Communications Inc. 21,71 23,02 0,1481 0,0258
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 21,67 0,86 0,1478 -0,0010
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,06 0,00 21,60 31,33 0,1473 0,0334
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 21,14 -0,45 0,1442 -0,0029
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 0,00 20,86 15,31 0,1423 0,0170
UST BILLS 0% 08/14/2025 / DBT (US912797PN17) 20,76 0,1416 0,1416
ALLIANT HOLDINGS LP 10%/ 10.5% PIK PREF PERP / EP (N/A) 20,61 0,1406 0,1406
US91282CGH88 / Казначейские векселя/облигации США 20,44 0,55 0,1394 -0,0014
GB00BL68HJ26 / Великобритания Гилт 20,40 0,1391 0,1391
US29273VAJ98 / БЕСКОНЕЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 20,26 0,90 0,1382 -0,0009
US88033GDS66 / ТЕНЕТ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ КОРП. 20,05 -0,05 0,1368 -0,0022
US01883LAA17 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 6,75% 15.10.2027 144A 19,64 0,34 0,1340 -0,0016
US3137F1G447 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K065, класс A2 19,58 0,40 0,1336 -0,0015
US91282CFT36 / Казначейские векселя/облигации США 19,48 0,73 0,1329 -0,0011
EG GROUP TERM B2 1LN 02/07/2028 / LON (XAN2820EAM02) 19,45 9,84 0,1327 0,0100
US629377CE03 / НРГ Энерджи Инк. 19,45 0,75 0,1326 -0,0010
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5,00% 15.10.2027 Облигации 19,40 2,23 0,1323 0,0009
SATS / Корпорация ЭхоСтар 19,23 4,32 0,1312 0,0035
US104931AA85 / Бренд Индастриал Сервисез Инк 19,22 -3,29 0,1311 -0,0066
US48128BAH42 / JPMORGAN CHASE и CO 4/VAR PERP 19,20 0,21 0,1309 -0,0018
SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 7.5%/VAR 03/01/2055 144A / DBT (US836720AH56) 19,13 0,1305 0,1305
US370425RZ53 / ALLY FINANCIAL INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 31 ноября 8 18,94 1,60 0,1292 0,0001
US3137BPW218 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 18,83 -0,96 0,1285 -0,0033
BLD / Компания ТопБилд. 0,06 0,00 18,81 6,16 0,1283 0,0056
CVI / CVR Energy, Inc. 18,74 4,20 0,1278 0,0032
US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО 18,73 1,46 0,1278 -0,0001
US721283AA72 / ПАЙК КОРП 5,5% 01.09.2028 144А 18,31 3,29 0,1249 0,0021
US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B 18,20 104,07 0,1241 0,0623
US451102BZ91 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 18,09 1,92 0,1234 0,0004
US91282CES61 / Казначейские билеты США 17,88 0,97 0,1219 -0,0007
US21H0526788 / Джинни Мэй 17,62 -521,36 0,1202 0,1524
US92840VAB80 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 5,625% 15.02.2027 144А 17,47 0,44 0,1191 -0,0013
US90353TAE01 / Убер Технологии Инк. 17,37 -0,33 0,1185 -0,0022
US228255AH83 / Crown Cork & Seal 7,375% Облигации 15.12.26 17,18 1,02 0,1172 -0,0006
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,30 0,00 17,05 16,61 0,1163 0,0150
6B6 / ООО "Понедельник.ком" 0,05 119,11 16,95 183,40 0,1156 0,0742
US3137BRQJ72 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K057, класс A2 16,84 -4,64 0,1149 -0,0075
KLAC / ОАК Корпорация 0,02 0,00 16,75 31,77 0,1142 0,0262
US91282CDG33 / Казначейские векселя/облигации США 16,68 0,77 0,1138 -0,0009
US01883LAE39 / ООО Alliant Holdings Intermediate/соэмитент Alliant Holdings 16,68 1,26 0,1138 -0,0003
US44332PAG63 / ХАБ Интернэшнл, ООО 16,47 3,40 0,1124 0,0020
US843452AY97 / Southern Nat Gas Co отмечает 7,35% 15.02.31 16,31 1,33 0,1112 -0,0002
VEEAM SOFTWARE TERM B 1LN 4/12/2031 / LON (US91834WAF77) 16,00 0,25 0,1092 -0,0014
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,16 0,00 15,96 33,90 0,1089 0,0263
ORCL / Корпорация Oracle 0,07 0,00 15,96 56,37 0,1089 0,0382
CXW / CoreCivic, Inc. 15,65 0,12 0,1067 -0,0015
US91282CHR51 / Казначейские билеты США 15,52 -33,77 0,1059 -0,0565
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,03 0,00 15,51 2,52 0,1058 0,0010
US3137BM7C47 / FHLMC, Многосемейные структурированные сквозные сертификаты, серия K051, класс A2 15,48 -18,29 0,1056 -0,0256
COTIVITI TERM B 1LN 5/1/2031 / LON (US22164MAB37) 15,47 1,48 0,1055 -0,0001
ALLIANT HOLDINGS TERM B6 1LN 09/19/2031 / LON (US01881UAM71) 15,40 0,69 0,1051 -0,0009
ALLIANT HOLDINGS TERM B6 1LN 09/19/2031 / LON (US01881UAM71) 15,40 0,69 0,1051 -0,0009
US912810RM27 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 15,40 -2,34 0,1050 -0,0042
KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE 9% 02/15/2029 144A / DBT (US487526AC91) 15,38 0,69 0,1049 -0,0009
US23918KAS78 / ДаВита Инк 15,19 4,08 0,1036 0,0025
US91282CHQ78 / Казначейские векселя/облигации США 15,18 0,50 0,1035 -0,0011
US69318FAJ75 / ООО «PBF HLDG CO» / PBF FIN CORP 6% 15.02.2028 15,07 2,82 0,1028 0,0013
TRANSDIGM INC 6.375% 05/31/2033 144A / DBT (US893647BY22) 15,01 0,1024 0,1024
US3137FLN340 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 14,80 -12,31 0,1009 -0,0159
US205768AT12 / Комсток Ресурс Инк 14,73 2,85 0,1005 0,0013
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp. 14,68 1,43 0,1001 -0,0001
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 14,66 6,73 0,1000 0,0049
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,03 0,00 14,65 29,83 0,0999 0,0218
SABRE GLBL INC 11.125% 07/15/2030 144A / DBT (US78573NAM48) 14,62 0,0997 0,0997
US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 14,46 0,94 0,0987 -0,0006
UNITED STATES TREASURY BOND 4.25% 08/15/2054 / DBT (US912810UC08) 14,39 -3,25 0,0982 -0,0049
US46284VAF85 / Железная Гора Инк 14,33 2,92 0,0978 0,0013
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 14,33 -3,07 0,0977 -0,0047
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,02 0,00 14,18 14,90 0,0967 0,0112
US88033GDQ01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 14,18 1,90 0,0967 0,0003
US91282CFZ95 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ 14,16 0,43 0,0966 -0,0011
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,14 0,00 14,00 32,05 0,0955 0,0220
X.AI LLC / X.AI CO ISSUER CO 12.5% 06/30/2030 144A / DBT (US983984AA39) 13,86 0,0945 0,0945
US00253XAB73 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. 13,86 2,11 0,0945 0,0005
X.AI TERM 1LN 06/28/2030 / LON (N/A) 13,84 0,0944 0,0944
US29273VAM28 / Передача энергии LP 13,79 16,21 0,0940 0,0119
US92840VAF94 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 13,78 1,45 0,0940 -0,0001
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 13,71 0,88 0,0935 -0,0006
US91282CBH34 / Казначейские векселя/облигации США 13,59 0,86 0,0927 -0,0006
UST NOTES 3.75% 04/15/2028 / DBT (US91282CMW81) 13,59 0,0927 0,0927
MCAFEE TERM 1LN 03/01/2029 / LON (US57906HAF47) 13,57 1,79 0,0925 0,0002
US281020AS67 / Эдисон Интернэшнл 13,51 -1,62 0,0922 -0,0030
US84850XAK81 / Spin Holdco Inc., Срочный кредит 13,44 96,46 0,0916 0,0443
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. 13,30 1,02 0,0907 -0,0005
US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья 13,29 -139,52 0,0907 0,3389
US69331CAH16 / PG&E Corp. 13,26 0,13 0,0905 -0,0013
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,04 32,83 13,14 45,66 0,0896 0,0272
US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. 13,00 0,74 0,0887 -0,0007
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,25 0,00 12,95 28,80 0,0883 0,0187
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 8.25% 02/01/2029 144A / DBT (US00489LAK98) 12,95 0,72 0,0883 -0,0007
US19260QAC15 / Коинбейс Глобал Инк. 12,92 3,84 0,0881 0,0019
US31556PAB31 / ООО «Фертитта Энтертейнмент», срочный кредит B 12,89 1,23 0,0879 -0,0003
US78454LAP58 / СМ Энерджи Ко 12,84 0,34 0,0876 -0,0011
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 12,74 25,66 0,0869 0,0167
US977852AD45 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 12,68 15,11 0,0865 0,0102
US91282CHF14 / Казначейские векселя/облигации США 12,63 0,85 0,0862 -0,0006
US90353TAK60 / Убер Технологии Инк. 12,59 1,08 0,0858 -0,0004
VICI / VICI Properties Inc. 12,57 77,25 0,0858 0,0374
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5,5% 15.06.2031 144A 12,56 2,98 0,0857 0,0012
US17302XAN66 / СИТГО Петролеум Корп. 12,51 2,21 0,0853 0,0006
UNITED STATES TREASURY BOND 4.5% 02/15/2044 / DBT (US912810TZ12) 12,47 -2,21 0,0851 -0,0033
UST NOTES 4.25% 11/15/2034 / DBT (US91282CLW90) 12,47 0,03 0,0850 -0,0013
AVALARA TERM B 1LN 3/26/2032 / LON (US05338KAB35) 12,42 0,0847 0,0847
US3136BLES56 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ NAT MTG ASN GTD REM PA 2% 25.10.2047 12,41 -3,27 0,0846 -0,0042
US3137FMU673 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K735, класс A2 12,36 -0,13 0,0843 -0,0014
COREWEAVE INC 9.25% 06/01/2030 144A / DBT (US21873SAB43) 12,29 0,0839 0,0839
US29273VAF76 / ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА ЛП 5,500000% 01.06.2027 12,27 0,14 0,0837 -0,0012
WHP TERM B 1LN 02/20/2032 / LON (92942LAG6) 12,27 0,0837 0,0837
EUC TERM 1LN 07/01/2031 / LON (US60753DAC83) 12,17 -0,86 0,0830 -0,0020
US737446AP91 / Пост Холдингс Инк 11,89 2,41 0,0811 0,0007
US35906ABF49 / Корпорация Frontier Communications 11,73 1,31 0,0800 -0,0002
US85172FAN96 / Облигации Springleaf Finance Corp. 11,64 -65,13 0,0794 -0,1518
BRANDSAFWAY TERM B 1LN 08/01/2030 / LON (US10524MAS61) 11,56 -11,75 0,0789 -0,0119
GOOGL / Алфавит Инк. 0,07 0,00 11,53 13,96 0,0786 0,0086
US92328MAE30 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 11,51 1,62 0,0785 0,0001
US83283WAE30 / ООО «Смирна Ready Mix Concrete» 11,33 1,20 0,0773 -0,0003
TKC HOLDINGS TERM 1LN 05/15/2028 / LON (US87256FAJ30) 11,31 1,10 0,0772 -0,0003
MINAU / ООО «Минеральные ресурсы» 11,29 3,40 0,0770 0,0014
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 0,00 11,26 36,44 0,0768 0,0196
US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 11,25 4,00 0,0768 0,0018
US737446AR57 / Пост Холдингс, Инк. 11,24 2,49 0,0767 0,0007
ADBE / Adobe Inc. 0,03 0,00 11,05 0,87 0,0754 -0,0005
US432833AF84 / Хилтон Доместик Оперейтинг Ко Инк. 10,98 2,94 0,0749 0,0010
US88033GDB32 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 10,94 1,32 0,0746 -0,0002
US3137FJXQ70 / ФХМС К733 А2 (МФ) 3,75% 25.08.25 10,93 -31,08 0,0745 -0,0353
PINS / Пинтерест, Инк. 0,30 0,00 10,88 15,68 0,0742 0,0091
US28415LAA17 / Эластичный НВ 10,84 2,47 0,0739 0,0007
US92840VAH50 / ООО «ВИСТРА ОПЕРЕЙШНС КО» 4,375% 01.05.2029 144А 10,83 2,64 0,0739 0,0008
US843452AZ62 / Southern Nat Gas Co отмечает 8% 01.03.32 10,65 -0,70 0,0726 -0,0016
US03690AAF30 / Антеро Мидстрим Корпорейшн 10,62 0,33 0,0724 -0,0009
US3132D9GT58 / FHLG 20 лет 2,5% 01.11.2041#SC0210 10,49 -1,79 0,0715 -0,0024
JHX / James Hardie Industries plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 10,47 0,0714 0,0714
US91832VAA26 / ЛОС ЭСКРОУ, ООО 10,42 2,00 0,0711 0,0003
FOCUS FINANCIAL TERM B8 1LN 09/15/2031 / LON (US34416DBD93) 10,40 0,33 0,0709 -0,0009
US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. 10,35 45,04 0,0706 0,0212
ARTERA SERVICES LLC 8.5% 02/15/2031 144A / DBT (US04302XAA28) 10,31 -0,11 0,0703 -0,0012
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,04 0,00 10,14 1,62 0,0692 0,0000
WOLF / Вольфспид, Инк. 10,04 0,88 0,0685 -0,0004
US92840VAA08 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 9,98 0,16 0,0681 -0,0009
MEDLINE TERM 1LN 10/23/2028 / LON (US58503UAF03) 9,93 0,28 0,0678 -0,0009
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,05 0,00 9,93 -1,86 0,0677 -0,0024
US91845AAA34 / ВЗ Обеспеченное Финансирование Б.В. 9,90 2,38 0,0675 0,0005
EXP / Игл Материалы Инк. 0,05 0,00 9,82 -8,93 0,0670 -0,0077
US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» 9,81 2,92 0,0669 0,0009
SEAGATE HDD CAYMAN 8.25% 12/15/2029 / DBT (US81180WBN02) 9,80 0,15 0,0668 -0,0009
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 4,75% 15.02.2031 144A 9,77 8,15 0,0666 0,0041
XYZ / Блок, Инк. 0,14 55,37 9,72 94,28 0,0663 0,0316
BYD / Бойд Игровая Корпорация 0,12 0,00 9,68 18,84 0,0661 0,0096
NXT / Компания Nextracker Inc. 0,18 0,00 9,67 29,03 0,0660 0,0140
US603051AE37 / ООО «Минеральные ресурсы» 9,67 100,23 0,0660 0,0325
US502160AN46 / ЛСБ Индастриз Инк. 9,65 3,04 0,0658 0,0010
GEO / Группа компаний GEO, Inc. 9,65 0,88 0,0658 -0,0004
US78410GAD60 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн 9,57 1,25 0,0653 -0,0002
US73108RAB42 / Polaris Newco LLC Срочный кредит B в долларах США 9,54 225,00 0,0651 0,0448
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 7.125% 06/01/2031 144A / DBT (US69867RAA59) 9,47 1,95 0,0646 0,0003
US023771T329 / Американские авиалинии Инк. 9,46 2,64 0,0645 0,0007
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,34 0,00 9,37 8,29 0,0639 0,0040
HUNTER DOUGLAS TERM B 1LN 1/17/2032 / LON (XAN8137FAE06) 9,32 3,96 0,0636 0,0015
US023771T402 / Американские авиалинии, Инк. 9,31 3,29 0,0635 0,0011
US87256YAC75 / ТКС Холдингс Инк 9,27 0,03 0,0632 -0,0010
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,23 0,0629 0,0629
US893830BX61 / Трансокеан Инк 9,20 -0,99 0,0627 -0,0016
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC 9,19 6,47 0,0627 0,0029
US22303XAA37 / Тайная компания Mergeco Inc. 9,17 2,27 0,0626 0,0004
US91327BAB62 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 9,16 2,59 0,0625 0,0006
USTN TII 2.375% 02/15/2055 / DBT (US912810UH94) 9,14 0,0623 0,0623
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 9,13 -9,71 0,0623 -0,0078
US893647BP15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 9,12 3,34 0,0622 0,0011
TNETBB / Telenet Finance Люксембург Notes Sarl 9,10 1,98 0,0621 0,0003
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc. 9,08 7,59 0,0619 0,0035
US501797AM65 / L Brands Inc. 9,07 1,99 0,0618 0,0003
US91282CFU09 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 8,88 0,35 0,0606 -0,0007
US87265HAG48 / TRI Pointe Group Inc. 8,79 1,33 0,0600 -0,0001
US603051AD53 / Минеральные Ресурсы, ООО 8,72 336,81 0,0595 0,0457
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 8,71 0,0594 0,0594
US02154CAH60 / Алтис Финансирование СА 8,69 -0,17 0,0592 -0,0010
US55342UAJ34 / Операционное партнерство MPT LP 8,63 3,35 0,0588 0,0010
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC PIK VAR 07/15/2033 144A / DBT (US07337JAC18) 8,58 0,0585 0,0585
US912810PT97 / Казначейские векселя/облигации США 8,54 -89,03 0,0583 -0,4809
US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 8,47 2,58 0,0578 0,0006
TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/2029 144A / DBT (US893647BU00) 8,36 1,55 0,0570 0,0000
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,11 0,00 8,35 39,75 0,0570 0,0156
SHOP / Shopify Inc. 0,07 8,30 0,0566 0,0566
US02156LAC54 / Altice France SA/Франция 8,27 5,34 0,0564 0,0020
US91282CDF59 / Казначейские билеты США 8,26 1,23 0,0564 -0,0002
XAF6628DAN49 / Numericable US LLC, срочный кредит B14 8,22 0,76 0,0561 -0,0004
US36179V4U15 / Джинни Мэй II Бассейн 8,22 -16,06 0,0560 -0,0118
AUTHENTIC BRANDS TERM B 1LN 2/13/2032 / LON (US00076VBM19) 8,19 0,68 0,0558 -0,0005
AUTHENTIC BRANDS TERM B1 1LN 12/21/2028 / LON (US00076VBL36) 8,18 0,76 0,0558 -0,0004
US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк 8,13 2,48 0,0554 0,0005
US335934AU96 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 8,05 1,40 0,0549 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,02 -5,73 0,0547 -0,0042
IESC / КЭС Холдингс, Инк. 0,03 0,00 7,97 79,42 0,0544 0,0236
US20786NAC11 / CONNEC TL B 1L USD 7,93 0,34 0,0541 -0,0006
US228255AJ40 / Облигации Crown Cork & Seal с процентной ставкой 7,50%, 15 декабря 2096 г. 7,89 2,50 0,0538 0,0005
UST BILLS 0% 08/07/2025 / DBT (US912797MG92) 7,88 0,0537 0,0537
MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY / MS DIGITAL ENTERTAINMENT HOLDINGS LLC 8.25% 04/15/2030 144A / DBT (US60832QAA85) 7,86 5,04 0,0536 0,0018
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,05 0,00 7,84 3,33 0,0535 0,0009
US16115QAF72 / Чарт Индастриз Инк 7,77 0,95 0,0530 -0,0003
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,06 0,00 7,74 10,78 0,0528 0,0044
US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» 7,72 -0,46 0,0526 -0,0011
US12657NAB64 / CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 7,71 2,98 0,0526 0,0007
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,125% 01.04.2030 144A 7,71 23,88 0,0526 0,0095
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,67 0,0523 0,0523
BAUSCH HEALTH TERM B 1LN 10/08/2030 / LON (XAC6903HAB06) 7,63 0,0521 0,0521
US3137FNWX43 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 7,61 -0,42 0,0519 -0,0010
US22282EAJ10 / Кованта Холдинг Корп. 7,57 2,02 0,0516 0,0002
US88023UAH41 / Темпур Сили Интернешнл Инк. 7,56 2,94 0,0515 0,0007
US00774CAB37 / АЭКОМ 7,51 1,09 0,0512 -0,0002
US19260QAD97 / Коинбейс Глобал Инк. 7,45 5,27 0,0508 0,0018
ACRISURE TERM B 1LN 06/05/2032 / LON (US00488PAX33) 7,44 0,0507 0,0507
MCO / Корпорация Муди 0,01 0,00 7,42 7,70 0,0506 0,0029
US013822AG68 / Алкоа Нидерланды Холдинг Б.В. 7,37 2,82 0,0503 0,0006
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. 7,36 7,49 0,0502 0,0028
US92660FAK03 / ООО «Видеотрон» 7,33 0,25 0,0500 -0,0006
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,27 0,00 7,32 -1,44 0,0499 -0,0015
US67059TAF21 / НуСтар Лоджистикс ЛП 7,31 -0,05 0,0499 -0,0008
US442722AB08 / ООО «Ховард Мидстрим Энерджи Партнерс» 7,31 0,69 0,0499 -0,0004
US05552BAA44 / ООО «ЛБМ Эквайшн» 7,30 1,87 0,0498 0,0002
US721283AB55 / ПАЙК КОРП 8,625% 31.01.2031 144А 7,30 3,20 0,0498 0,0008
US07831CAA18 / BellRing Brands Inc. 7,21 0,78 0,0492 -0,0004
US11135RAA32 / Бродстрит Партнерс Инк. 7,18 2,84 0,0490 0,0006
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,04 0,00 7,17 18,14 0,0489 0,0069
US109696AA22 / Компания Бринк (The) 7,15 1,36 0,0488 -0,0001
US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 7,15 0,32 0,0487 -0,0006
US91282CEE75 / Казначейские векселя/облигации США 7,15 1,03 0,0487 -0,0003
GEO / Группа компаний GEO, Inc. 7,13 0,91 0,0487 -0,0003
US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP 7,09 1,72 0,0484 0,0001
VICI / VICI Properties Inc. 7,09 1,27 0,0484 -0,0001
US91282CEF41 / Казначейские векселя/облигации США 7,05 0,54 0,0481 -0,0005
US753272AA11 / ООО «Рэнд Пэрент» 7,01 1,43 0,0478 -0,0001
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,33 0,00 7,01 -18,84 0,0478 -0,0120
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc. 7,00 2,57 0,0477 0,0005
US64083YAA91 / НЕСКО Холдингс II Инк. 6,97 5,57 0,0475 0,0018
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 6,96 2,76 0,0475 0,0006
US91282CHC82 / Казначейские векселя/облигации США 6,92 0,64 0,0472 -0,0004
US501797AW48 / L Brands Inc. 6,85 1,65 0,0467 0,0000
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4,75% 15.06.2031 144A 6,84 3,92 0,0467 0,0011
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc. Срочный кредит B на 2022 год в долларах США 6,82 9,54 0,0465 0,0034
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 6,81 20,93 0,0465 0,0074
US3136BL6D74 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 25.05.2044 6,73 -4,56 0,0459 -0,0029
US77578JAC27 / Роллс-Ройс ПЛК 6,73 0,28 0,0459 -0,0006
US681639AA87 / Olympus Water US Holding Corp. 6,72 2,91 0,0459 0,0006
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,02 0,00 6,72 18,24 0,0458 0,0065
DELL / Делл Технологии Инк. 0,05 0,00 6,71 34,52 0,0457 0,0112
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,09 0,00 6,70 25,72 0,0457 0,0088
US237266AJ06 / Дарлинг Ингредиентс Инк 6,70 1,95 0,0457 0,0002
US88023UAJ07 / Темпур Сили Интернешнл Инк. 6,69 3,54 0,0456 0,0009
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,68 -4,64 0,0456 -0,0030
VENTURE GLOBAL PLAQUE 7.75% 05/01/2035 144A / DBT (US922966AB20) 6,66 0,0454 0,0454
US552953CH22 / MGM Курорты Интернэшнл 6,66 2,60 0,0454 0,0005
US01883LAB99 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 6,62 1,71 0,0451 0,0001
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 6,61 0,67 0,0451 -0,0004
92943HAB5 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 6,57 0,92 0,0448 -0,0003
US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP 6,55 0,86 0,0447 -0,0003
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,09 0,00 6,55 17,65 0,0447 0,0061
US682189AQ81 / ОН Полупроводниковая Корпорация 6,54 3,33 0,0446 0,0008
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,36 0,00 6,54 -2,48 0,0446 -0,0018
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,52 -10,07 0,0444 -0,0057
PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 9.875% 03/15/2030 144A / DBT (US69318FAM05) 6,51 0,0444 0,0444
US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. 6,48 1,33 0,0442 -0,0001
US483007AJ91 / Kaiser Aluminium Corp 4,625% 01.03.2028 144A 6,47 3,01 0,0441 0,0006
UST NOTES 4% 01/31/2031 / DBT (US91282CJX02) 6,47 0,84 0,0441 -0,0003
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,04 0,00 6,46 30,85 0,0441 0,0099
US87724RAJ14 / Тейлор Моррисон Communities Inc. 6,46 3,69 0,0440 0,0009
VENTURE GLOBAL PLAQUE 7.5% 05/01/2033 144A / DBT (US922966AA47) 6,45 0,0440 0,0440
SEAGATE HDD CAYMAN 8.5% 07/15/2031 / DBT (US81180WBP59) 6,41 0,98 0,0437 -0,0002
US45688CAB37 / Ингевити Корп 6,40 2,17 0,0437 0,0003
US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 6,39 1,01 0,0436 -0,0002
US46284VAG68 / Железная Гора Инк 6,32 2,33 0,0431 0,0003
CFC GROUP TERM B 1LN 05/31/2032 / LON (N/A) 6,31 0,0430 0,0430
US35906ABE73 / Корпорация Frontier Communications 6,30 0,16 0,0430 -0,0006
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 6,29 1,34 0,0429 -0,0001
US303250AF16 / Ярмарка Исаак Корп 6,25 2,36 0,0426 0,0003
US05605HAB69 / BWX Technologies Inc. 6,24 3,31 0,0426 0,0007
US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк 6,17 2,94 0,0421 0,0006
US68245XAJ81 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 6,14 1,98 0,0419 0,0002
QLIK TERM B 1LN 10/26/2030 / LON (US74339DAN84) 6,07 12,99 0,0414 0,0042
US02154CAF05 / Алтис Финансирование СА 6,04 0,27 0,0412 -0,0005
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,05 0,00 6,03 41,85 0,0411 0,0117
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,31 0,00 6,02 -4,14 0,0411 -0,0024
US694308HR19 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 12/46 4 5,94 -2,86 0,0405 -0,0018
US60855RAK68 / Молина Хелскейр Инк 5,90 3,80 0,0402 0,0009
TRUIST INSURANCE TERM 2LN 05/06/2032 / LON (US89788VAE20) 5,87 0,38 0,0401 -0,0005
US46284VAL53 / Железная Гора Инк 5,87 3,77 0,0400 0,0009
US46284VAJ08 / Железная Гора Инк 5,83 2,87 0,0398 0,0005
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,20 0,00 5,82 10,78 0,0397 0,0033
US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 5,81 1,48 0,0397 -0,0000
US171484AJ78 / Черчилль Даунс Инк. 5,75 1,97 0,0392 0,0002
US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co. 5,74 1,23 0,0392 -0,0001
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. 5,74 0,26 0,0391 -0,0005
US38016LAC90 / ООО «Go Daddy Operating Co» / GD Finance Co Inc. 5,73 2,01 0,0391 0,0002
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 5,71 0,60 0,0389 -0,0004
US912810FG86 / Казначейские облигации США 30 лет 5 1/4% 15.02.2029 5,70 0,33 0,0389 -0,0005
US87724RAA05 / Тейлор Моррисон Communities Inc. 5,69 1,43 0,0388 -0,0000
US988498AP63 / Ням! Бренды Инк 5,69 3,21 0,0388 0,0006
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,21 5,68 0,0387 0,0387
US665530AB71 / Северная нефть и газ, Inc. 5,68 1,05 0,0387 -0,0002
US3137H4N304 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 5175 CB 2,5% 25.04.2050 5,67 -2,58 0,0387 -0,0016
US81172QAA22 / Сидрил Финанс Лтд. 5,66 1,91 0,0386 0,0001
US68306MAA71 / Онтарио Гейминг GTA LP 5,66 0,87 0,0386 -0,0003
US38016LAA35 / ООО «Go Daddy Operating Co» / GD Finance Co Inc. 5,66 0,73 0,0386 -0,0003
US893647BT37 / ТрансДигм Инк 5,65 1,84 0,0385 0,0001
US845467AS85 / Юго-западная энергетическая компания 5,65 1,02 0,0385 -0,0002
US46266TAA60 / ИКВИА, ООО 5,64 1,09 0,0385 -0,0002
WAYFAIR LLC 7.25% 10/31/2029 144A / DBT (US94419NAA54) 5,64 4,47 0,0385 0,0011
US36168QAN43 / GFL Environmental Inc. 5,63 2,51 0,0384 0,0004
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3,625% 15.02.2031 144А 5,62 3,92 0,0384 0,0009
ST / Sensata Technologies Holding plc 5,62 3,48 0,0383 0,0007
REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP 9.75% 04/15/2030 144A / DBT (US75606DAV38) 5,60 0,0382 0,0382
US62886HBE09 / НКЛ Корп Лтд. 5,60 0,56 0,0382 -0,0004
WAND NEWCO 3 INC 7.625% 01/30/2032 144A / DBT (US933940AA60) 5,60 2,70 0,0382 0,0004
US3137BLW951 / ФХМС К050 А2 (МФ) 3,334% 25.08.25 5,59 -56,49 0,0381 -0,0508
VK / Валлурек СА 5,58 0,29 0,0381 -0,0005
US46205YAA91 / ION Trading Technologies Sarl 5,58 3,68 0,0380 0,0008
US3137H6XY61 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 3,5% 25.09.2051 5,57 -5,48 0,0380 -0,0028
US91282CFB28 / Казначейские векселя/облигации США 5,56 0,60 0,0379 -0,0004
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp. 5,56 4,28 0,0379 0,0010
US90353TAG58 / Убер Технологии Инк. 5,55 -0,14 0,0378 -0,0006
US68245XAH26 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 5,54 1,91 0,0378 0,0001
US159864AJ65 / Charles River Laboratories International Inc. 5,53 2,39 0,0377 0,0003
US00191UAA07 / АСГН, Инк. 5,53 2,20 0,0377 0,0002
US3132DNXG32 / FHLG 30 лет 5,5% 01.09.2052#SD1579 5,53 -3,58 0,0377 -0,0020
US03969YAB48 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 5,52 7,20 0,0377 0,0020
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 5,51 0,13 0,0376 -0,0005
US81282UAG76 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc. 5,50 3,17 0,0375 0,0006
US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк 5,50 -1,59 0,0375 -0,0012
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,01 0,00 5,49 14,81 0,0374 0,0043
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6,5% 15.02.2029 144А 5,47 7,61 0,0373 0,0021
US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5,375% 15.11.2029 5,47 3,40 0,0373 0,0007
US810186AX41 / Scotts Miracle-Gro Co/The 5,45 4,71 0,0372 0,0011
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,44 1,87 0,0371 0,0001
US864486AL98 / Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp. 5,44 4,80 0,0371 0,0011
LIGHTNING POWER LLC 7.25% 08/15/2032 144A / DBT (US53229KAA79) 5,40 2,23 0,0368 0,0002
US30251GBA40 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. 5,38 1,87 0,0367 0,0001
US817565CG79 / СЕРВИС КОРП ИНТЕРНЕШНЛ ИНК 4% 15.05.2031 5,38 3,32 0,0367 0,0006
US451102CC97 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 5,36 0,88 0,0366 -0,0002
US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 5,35 2,51 0,0365 0,0003
US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. 5,34 -0,56 0,0365 -0,0008
US86765LAZ04 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. 5,34 2,81 0,0364 0,0004
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5,5% 15.10.2027 144A 5,33 0,76 0,0364 -0,0003
FIESTA PURCHASER INC 7.875% 03/01/2031 144A / DBT (US31659AAA43) 5,32 2,78 0,0363 0,0004
US513272AD65 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк 5,32 2,37 0,0363 0,0003
US70137WAL28 / Паркленд Корп 5,30 2,02 0,0362 0,0002
US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 5,27 4,32 0,0359 0,0010
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,27 -7,32 0,0359 -0,0034
JHXAU / Джеймс Харди International Finance DAC 5,24 2,44 0,0358 0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,24 -7,29 0,0357 -0,0034
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4,5% 01.05.2029 144А 5,24 2,91 0,0357 0,0005
US87470LAK70 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5,23 3,22 0,0356 0,0006
US432891AK52 / Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp. 5,20 0,74 0,0355 -0,0003
US55760LAA52 / Мэдисон IAQ LLC 5,19 2,93 0,0354 0,0005
CITADEL TERM B 1LN 10/31/2031 / LON (US17288YAN22) 5,18 0,27 0,0353 -0,0004
US683715AF36 / Корпорация Открытый Текст 5,18 0,02 0,0353 -0,0005
US62957HAP01 / Нэборс Индастриз, Инк. 5,16 -4,28 0,0352 -0,0021
US501797AR52 / L Brands Inc. 5,16 0,62 0,0352 -0,0003
APPLIED SYSTEMS TERM B 1LN 02/24/2031 / LON (US03827FBD24) 5,14 0,21 0,0350 -0,0005
ACRISURE TERM B6 1LN 11/06/2030 / LON (US00488PAV76) 5,11 0,45 0,0349 -0,0004
US603051AC70 / ООО «Минеральные ресурсы» 5,09 85,13 0,0347 0,0157
CROX / Крокс, Инк. 0,05 0,00 5,08 -4,63 0,0347 -0,0022
US60855RAL42 / Молина Хелскейр Инк 5,06 3,75 0,0345 0,0007
US629571AB69 / Нэборс Индастриз Лтд. 5,05 -3,07 0,0344 -0,0016
US82967NBM92 / Сириус XM Radio Inc. 5,02 3,92 0,0342 0,0008
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A 5,01 2,94 0,0342 0,0005
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,00 -5,18 0,0341 -0,0024
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 4,99 52,29 4,99 52,30 0,0341 0,0113
XAL2000DAC82 / Срочный кредит Connect Finco Sarl B 4,93 8,13 0,0337 0,0020
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 4,93 -2,26 0,0336 -0,0013
US69331CAJ71 / PG&E Corp. 4,91 -0,75 0,0335 -0,0008
US019736AF46 / Эллисон Трансмиссия, Инк. 4,88 1,43 0,0333 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,86 0,0331 0,0331
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. 0,10 0,00 4,86 30,25 0,0331 0,0073
COIN / Coinbase Global, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,80 0,0328 0,0328
UST NOTES 4.375% 05/15/2034 / DBT (US91282CKQ32) 4,75 -53,81 0,0324 -0,0388
US12543DBH26 / CHS/Community Health SYS SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 29 января 6 4,75 8,25 0,0324 0,0020
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 4,75 3,11 0,0324 0,0005
US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3,5% 15.03.2031 4,74 6,12 0,0323 0,0014
US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc. 4,73 0,53 0,0323 -0,0003
US552848AG81 / Инвестиционная корпорация MGIC 4,73 1,05 0,0322 -0,0002
US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 01.05.2031 144A 4,72 3,81 0,0322 0,0007
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 8.25% 06/30/2031 144A / DBT (US50106GAG73) 4,71 2,39 0,0321 0,0003
US29273VAN01 / Передача энергии LP 4,71 0,56 0,0321 -0,0003
US82088KAJ79 / Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp. 4,71 2,80 0,0321 0,0004
US04624VAB53 / AssuredPartners Inc. 4,71 -0,06 0,0321 -0,0005
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 4,70 2,94 0,0320 0,0004
US043436AX21 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 4,68 4,91 0,0319 0,0010
US17302XAM83 / СИТГО Петролеум Корп 4,66 0,17 0,0318 -0,0004
US12467AAF57 / ООО «К&С Групп Энтерпрайзис» 4,65 8,08 0,0317 0,0019
US45567YAN58 / MH Sub I, LLC Срочный кредит на 2023 г. 4,61 -1,14 0,0315 -0,0009
US60855RAJ95 / Молина Хелскейр Инк 4,58 2,62 0,0313 0,0003
US82967NBA54 / Сириус XM Radio Inc. 4,57 1,47 0,0312 -0,0000
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 4,56 2,52 0,0311 0,0003
US98955DAA81 / Зигго Б.В. 4,49 1,95 0,0306 0,0001
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp. 4,48 1,04 0,0306 -0,0002
US92735LAA08 / Вайн Энерджи Холдингс, ООО 4,47 -0,07 0,0305 -0,0005
US001940AC98 / ATS Automation Tooling Systems Inc. 4,43 2,95 0,0302 0,0004
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 4,41 2,20 0,0301 0,0002
TRANSDIGM TERM L 1LN 1/19/2032 / LON (US89364MCD48) 4,41 0,48 0,0301 -0,0003
US043436AW48 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 4,40 3,02 0,0300 0,0004
US879068AB03 / ООО «Другая Энергия» 4,40 1,71 0,0300 0,0000
US097751CA78 / Бомбардье, Инк. 4,39 2,67 0,0299 0,0003
US01748XAD49 / Аллегиант Трэвел Ко 4,37 3,26 0,0298 0,0005
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,35 0,42 0,0297 -0,0003
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,05 0,00 4,35 -0,71 0,0297 -0,0007
US87305RAK59 / ТТМ Технологии Инк 4,34 3,68 0,0296 0,0006
DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. 4,33 9,64 0,0296 0,0022
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,02 0,00 4,33 14,96 0,0295 0,0034
US902104AC24 / 2-6 Инк. 4,29 2,95 0,0293 0,0004
US55609NAB47 / Маккуори Эйрфинанс Холдингс Лтд. 4,29 -0,33 0,0293 -0,0006
US34960PAE16 / ООО «Fortress Transportation & Infrastructure Investors» 4,29 1,59 0,0292 0,0000
US3132D9HN79 / FHLG 20 лет 2,5% 05.01.2041#SC0237 4,29 -2,12 0,0292 -0,0011
US3137H5KC06 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 2,5% 25.11.2047 4,29 -2,90 0,0292 -0,0013
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5,375% 15.06.2029 144А 4,27 1,55 0,0291 -0,0000
US896288AA51 / ТриНет Групп Инк. 4,27 3,64 0,0291 0,0006
TOUCAN FINCO LTD/TOUCAN FINCO CAN INC/TOUCAN FINCO US LLC 9.5% 05/15/2030 144A / DBT (US89157UAA51) 4,26 0,0291 0,0291
US70137WAG33 / Паркленд Корп/Канада 4,25 1,92 0,0290 0,0001
US185899AK74 / Кливленд-Клиффс Инк 4,24 -1,17 0,0289 -0,0008
US284902AF02 / Эльдорадо Голд Корп 4,23 2,10 0,0289 0,0002
US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП 4,22 1,91 0,0288 0,0001
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 4,21 0,0287 0,0287
US983793AK61 / XPO Inc. 4,21 2,29 0,0287 0,0002
US00737WAA71 / ADTALEM GLOBAL EDUCATION REGD 144A P/P 5.50000000 4,20 0,70 0,0286 -0,0002
US55760LAB36 / Мэдисон IAQ LLC 4,20 4,12 0,0286 0,0007
US780153BK72 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 4,19 0,99 0,0286 -0,0002
US008911BK48 / Эйр Канада 4,19 1,23 0,0286 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,17 -3,57 0,0284 -0,0015
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc. 4,16 1,51 0,0284 -0,0000
US296006AA71 / ЭРО Медь Корп 4,16 2,44 0,0284 0,0002
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 4,16 -1,68 0,0284 -0,0009
US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А 4,14 2,63 0,0282 0,0003
US30251GBC06 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. 4,13 3,48 0,0282 0,0005
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 4,13 2,28 0,0282 0,0002
US227046AA78 / КРОКС ИНК 4,25% 15.03.2029 144А 4,13 2,64 0,0281 0,0003
AHLSTROM TERM B 1LN 5/22/2030 / LON (US78475BAB36) 4,12 0,0281 0,0281
US01883LAD55 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 4,12 1,98 0,0281 0,0001
US00511BAA52 / ACURIS FIN США/ACURIS FIN 5% 01.05.2028 144A 4,12 3,91 0,0281 0,0006
US00489LAH69 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. 4,11 1,46 0,0280 -0,0000
US23345MAB37 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,375% 15.06.2031 144А 4,10 4,11 0,0280 0,0007
US626738AE88 / Murphy Oil USA Inc 4,75% 15.09.2029 4,08 2,74 0,0278 0,0003
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc. 4,07 2,05 0,0278 0,0001
MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 8.5% 02/15/2032 144A / DBT (US55342UAQ76) 4,07 2,75 0,0278 0,0003
US19416MAB54 / ООО «Колгейт Энерджи Партнерс III» 4,07 1,90 0,0278 0,0001
US235825AJ53 / ДАНА ИНК РЕГД 4.50000000 4,06 7,33 0,0277 0,0015
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Ready Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 4,06 1,86 0,0277 0,0001
US81254UAK25 / Сиспэн Корп 4,03 5,06 0,0275 0,0009
MITER BRANDS ACQUISITION HOLDCO INC / MIWD BORROWER LLC 6.75% 04/01/2032 144A / DBT (US60672JAA79) 4,02 3,47 0,0274 0,0005
US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 4,02 5,82 0,0274 0,0011
US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc. 4,02 3,85 0,0274 0,0006
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,01 0,0274 0,0274
US18539UAC99 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 4,01 1,93 0,0273 0,0001
ION TRADING TECHNOLOGIES SARL 9.5% 05/30/2029 144A / DBT (US46205YAB74) 4,00 3,49 0,0273 0,0005
US039653AA89 / Аркоза Инк 4,00 3,23 0,0272 0,0004
US031921AB57 / AmWINS Group Inc. 3,99 3,10 0,0272 0,0004
US3140QSHQ71 / FNMA 30 лет 6% 01.06.2053#CB6538 3,97 -3,60 0,0271 -0,0014
US185899AL57 / Кливленд-Клиффс Инк 3,95 -1,69 0,0269 -0,0009
US771049AA15 / РБЛХ 3 8.07.01.05.30 3,94 3,71 0,0269 0,0006
US045086AP03 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. 3,90 5,17 0,0266 0,0009
US11283YAD22 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp. 3,90 2,12 0,0266 0,0001
US857691AH24 / ООО «Стейшн Казино» 3,89 4,26 0,0265 0,0007
40467AAH2 / Помощь на дому, Inc. 3,89 2,96 0,0265 0,0004
US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. 3,87 2,74 0,0264 0,0003
US58175LAA89 / Макларен Финанс ПЛС 3,86 0,97 0,0263 -0,0002
US91282CFJ53 / Казначейские векселя/облигации США 3,85 0,86 0,0263 -0,0002
US66977WAT62 / НОВА Кемикалс Корп. 3,84 0,03 0,0262 -0,0004
US71376LAE02 / Производительность Food Group, Inc. 3,81 3,11 0,0260 0,0004
US469815AK08 / Джейкобс Интертеймент Инк. 3,81 0,29 0,0260 -0,0003
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC A / EC (N/A) 0,07 3,78 0,0258 0,0258
US91132UAG85 / ООО «Юнайтед ПФ Холдингс» 3,75 -0,16 0,0256 -0,0004
US90346KAB52 / USI Inc./Нью-Йорк 3,74 3,43 0,0255 0,0005
DVA / ДаВита Инк. 0,03 0,00 3,73 -6,86 0,0255 -0,0023
US17027NAB82 / ООО «Чобани» / Chobani Finance Corp Inc. 3,72 2,00 0,0254 0,0001
US384701AA65 / GPC Merger Sub Inc. 3,71 2,20 0,0253 0,0002
US78433BAA61 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 3,67 2,45 0,0251 0,0002
M2S GROUP TERM B 1LN 8/25/2031 / LON (US55287CAB72) 3,67 -1,58 0,0250 -0,0008
US626738AD06 / Мерфи Ойл США, Инк. 3,67 0,44 0,0250 -0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,67 -1,80 0,0250 -0,0009
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,64 0,0249 0,0249
US3622ABKD34 / Г2СФ 2,5 785792 12-20-51 3,64 -2,99 0,0248 -0,0012
US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 3,62 2,75 0,0247 0,0003
US69370CAC47 / ПТК ИНК 3,61 1,06 0,0246 -0,0001
US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc. 3,58 0,87 0,0244 -0,0002
US04916WAA27 / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 3,57 1,68 0,0244 0,0000
US50190EAC84 / ООО «ЛКМ Инвестментс Холдингс II» 3,56 2,45 0,0243 0,0002
US893830BL24 / Трансокеан Инк 3,54 -1,12 0,0241 -0,0007
US896818AU56 / Триумф Групп Инк. 3,53 -0,59 0,0241 -0,0005
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,52 0,0240 0,0240
US16308NAA28 / ООО «Чивер Эскроу Эмитент» 3,51 1,86 0,0239 0,0001
US04288BAB62 / ООО «Арсенал АИК Родитель» 3,51 4,66 0,0239 0,0007
GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP 8.25% 01/15/2032 144A / DBT (US37954FAK03) 3,49 2,32 0,0238 0,0002
US880591DZ22 / Управление долины Теннесси 5 3/8 Примечания от 1 апреля 2056 г. 3,47 -2,28 0,0237 -0,0009
US3137H1B701 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 1,5% 25.06.2051 3,44 -3,16 0,0234 -0,0011
US3140QMKY98 / FNMA 20 лет 2% 01.11.2041#CB2110 3,41 -2,57 0,0232 -0,0010
DE / Дир и компания 0,01 0,00 3,41 8,33 0,0232 0,0015
US3142GQAC68 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,37 -3,61 0,0230 -0,0012
CC / Компания Чемурс 0,29 0,00 3,36 -15,37 0,0229 -0,0046
FIESTA PURCHASER INC 9.625% 09/15/2032 144A / DBT (US31659AAB26) 3,36 2,66 0,0229 0,0003
FIESTA PURCHASER INC 9.625% 09/15/2032 144A / DBT (US31659AAB26) 3,36 2,66 0,0229 0,0003
US38869AAD90 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 3,36 2,66 0,0229 0,0002
ICAHN ENTERPRISES LP/FIN CORP 10% 11/15/2029 144A / DBT (US451102CK14) 3,35 -0,30 0,0229 -0,0004
US62886EAY41 / КОРПОРАЦИЯ НКР НОВАЯ 5% 01.10.2028 144А 3,35 2,86 0,0229 0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,35 0,0228 0,0228
US914908BB35 / Univision Communications Inc. Срочный кредит B на 2022 г. 3,34 -0,21 0,0228 -0,0004
US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 3,32 1,84 0,0227 0,0001
US87157DAG43 / Синаптикс Инк 3,31 3,24 0,0226 0,0004
US100018AA89 / ООО «Борр ИХК» / ООО «Борр Финанс» 3,31 -7,33 0,0226 -0,0022
US3142GQAB85 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,29 -3,40 0,0225 -0,0012
US14739LAB80 / Cascades Inc/Cascades USA Inc. 3,28 2,31 0,0224 0,0002
US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 3,26 1,87 0,0223 0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,23 -5,31 0,0220 -0,0016
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,23 -5,31 0,0220 -0,0016
US12653CAJ71 / Корпорация ресурсов CNX 3,21 1,68 0,0219 0,0000
US432833AJ07 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3,75% 01.05.2029 144A 3,21 2,75 0,0219 0,0003
US3137H7FZ12 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 3,75% 25.08.2044 3,21 -4,44 0,0219 -0,0014
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 6.75% 07/01/2032 144A / DBT (US004961AA64) 3,19 0,0218 0,0218
US3140XBGF18 / ФНМА 20 лет 3% 10.01.2040#FM7397 3,19 -2,92 0,0218 -0,0010
SM / СМ Энергетическая Компания 3,18 0,09 0,0217 -0,0003
US91327AAB89 / Юнити Групп ЛП 3,18 8,25 0,0217 0,0013
PRIMO WATER HOLDINGS INC / TRITON WATER HOLDINGS INC 6.25% 04/01/2029 144A / DBT (US74168RAC79) 3,16 0,99 0,0215 -0,0001
US001846AA20 / ООО «АНГИ Групп» 3,16 2,74 0,0215 0,0002
US165167DG90 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 3,13 0,58 0,0213 -0,0002
AVENTIV TERM 1LN FLSO 07/31/2025 / LON (US05358AAP93) 3,12 0,10 0,0213 -0,0003
PAREXEL TERM B 1LN 11/15/2028 / LON (US71911KAE47) 3,10 0,00 0,0212 -0,0003
US682691AA80 / OneMain Finance Corp. 3,08 4,72 0,0210 0,0006
US3622ABCL42 / Г2СФ 2,5 785575 20-08-51 3,06 -2,86 0,0209 -0,0009
US683720AA42 / Open Text Holdings Inc. 3,04 3,64 0,0208 0,0004
US12653CAK45 / Корпорация ресурсов CNX 3,01 2,66 0,0205 0,0002
US912828YG91 / Казначейские векселя/облигации США 3,01 0,60 0,0205 -0,0002
NEW COTAI LLC PIK CONV 5% 02/24/2027 / DBT (N/A) 3,00 0,0205 0,0205
US97360AAA51 / ООО «Виндзор Холдингс III» 2,99 3,86 0,0204 0,0005
US651229BD74 / Ньюэлл Брэндс, Инк. 2,99 0,0204 0,0204
US143658BW12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 2,98 0,71 0,0203 -0,0002
US86389QAG73 / ООО «Студия Сити Финанс» 2,98 1,57 0,0203 0,0000
US75605VAD47 / РЕАЛПЕЙДЖ ИНК. 2,97 0,41 0,0202 -0,0002
US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp. 2,95 2,43 0,0201 0,0002
US3137F6YL51 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 3% 25.11.2040 2,94 -2,26 0,0200 -0,0008
US89616RAC34 / Трайдент TPI Holdings Inc. 2,93 -1,08 0,0200 -0,0005
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 6.5% 03/26/2031 144A / DBT (US55609NAD03) 2,92 1,60 0,0199 0,0000
US74052HAA23 / ООО «Премьер Энтертейнмент Суб» / Premier Entertainment Finance Corp 2,92 -22,12 0,0199 -0,0060
US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3,375% 15.02.2029 144А 2,90 2,72 0,0198 0,0002
SABERT TERM B 1LN 12/10/2026 / LON (US78516EAD40) 2,90 0,21 0,0198 -0,0003
US00687YAB11 / Адиент Глобал Холдингс Лтд. 2,89 2,85 0,0197 0,0002
US90290MAH43 / США Фудс, Инк. 2,88 1,30 0,0196 -0,0000
US96949VAL71 / Уильямс Скотсман Инк. 2,88 2,20 0,0196 0,0001
US92943GAE17 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 2,88 2,49 0,0196 0,0002
US01741RAN26 / И Инк 2,88 1,66 0,0196 0,0000
US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. 2,87 2,17 0,0196 0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,87 -3,92 0,0196 -0,0011
US42226AAA51 / HealthEquity Inc. 2,87 3,73 0,0196 0,0004
US89055FAB94 / ТопБилд Корп 2,87 2,28 0,0196 0,0001
BASS PRO TERM B 1LN 01/23/2032 / LON (US07014QAP63) 2,86 -0,17 0,0195 -0,0003
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 2,86 3,73 0,0195 0,0004
US3140QSHR54 / FNMA 30 лет 6% 01.06.2053#CB6539 2,86 -3,35 0,0195 -0,0010
US43118DAA81 / ООО «Хайтауэр Холдинг» 2,86 3,14 0,0195 0,0003
US03969YAA64 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 2,86 5,42 0,0195 0,0007
US812127AA61 / Силед Эйр Корп. 2,86 1,31 0,0195 -0,0000
US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II 2,86 1,89 0,0195 0,0001
US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. 2,85 12,37 0,0195 0,0019
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,85 0,0194 0,0194
US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / ООО «Даймонд Финанс» 2,85 1,61 0,0194 0,0000
US682357AA69 / Старший необеспеченный 2,85 1,90 0,0194 0,0001
US00790RAB06 / Advanced Drainage Systems Inc. 2,84 1,83 0,0194 0,0001
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 2,84 2,53 0,0194 0,0002
ASSUREDPARTNERS INC 7.5% 02/15/2032 144A / DBT (US04624VAC37) 2,84 0,39 0,0194 -0,0002
US097751BX80 / Бомбардье Инк 2,83 1,94 0,0193 0,0001
US98379KAA07 / ХПО ИНК 2,83 0,39 0,0193 -0,0002
US86765KAA79 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 2,82 0,82 0,0192 -0,0001
US20451NAG60 / Компас Минералс Интернэшнл, Инк. 2,82 -68,48 0,0192 -0,0427
US91889FAC59 / ООО «Валарис» 2,82 2,47 0,0192 0,0002
US87470LAG68 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 2,81 0,54 0,0192 -0,0002
THC / Медицинская корпорация Тенет 2,81 2,00 0,0192 0,0001
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 2,81 1,48 0,0191 -0,0000
US03969YAC21 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 2,79 1,71 0,0191 0,0000
US88167AAQ40 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 2,79 2,91 0,0190 0,0003
US428102AF45 / Hess Midstream Operations LP 2,79 2,58 0,0190 0,0002
US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. 2,79 -0,29 0,0190 -0,0003
US694308HL49 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 03/45 4.3 2,79 -3,53 0,0190 -0,0010
SPIRIT LOYALTY CAYMAN LTD / SPIRIT IP CAYMAN LTD PIK VAR 03/12/2030 144A / DBT (US84859BAC54) 2,75 -19,21 0,0187 -0,0048
TRANSDIGM INC 6.625% 03/01/2032 144A / DBT (US893647BV82) 2,74 2,24 0,0187 0,0001
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 2,74 4,22 0,0187 0,0005
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 2,74 4,62 0,0187 0,0005
US665531AG42 / Северная нефть и газ, Inc. 2,74 0,66 0,0187 -0,0002
US01741RAL69 / Аллегейни Технологии, Инк. 2,74 2,86 0,0187 0,0002
CPI ACQUISITION INC 10% 07/15/2029 144A / DBT (US12598FAC32) 2,73 -1,01 0,0187 -0,0005
TALOS PRODUCTION INC 9.375% 02/01/2031 144A / DBT (US87485LAE48) 2,72 0,33 0,0185 -0,0002
US3622ABDV15 / Джинни Мэй II Бассейн 2,69 -2,78 0,0184 -0,0008
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,69 -4,91 0,0184 -0,0012
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 7.5% 11/06/2030 144A / DBT (US00489LAL71) 2,69 1,55 0,0184 -0,0000
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 2,69 4,11 0,0183 0,0005
SUMMIT MIDSTREAM CORP 3ML+743 PERP PFD / EP (US86614G2003) 0,00 2,69 -0,04 0,0183 -0,0003
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,67 0,0182 0,0182
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,67 0,0182 0,0182
CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация 2,66 0,99 0,0182 -0,0001
PARKLAND CORP 6.625% 08/15/2032 144A / DBT (US70137WAN83) 2,66 2,27 0,0182 0,0001
US3137H77F46 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 3,5% 25.01.2051 2,65 -2,79 0,0181 -0,0008
XAC6907UAB70 / ОНТАРИО ГЕЙМИНГ GTA LP 2,65 0,34 0,0180 -0,0002
US05352TAB52 / АВТР 3 8.07.11.01.29 2,64 2,56 0,0180 0,0002
US365417AA28 / Сад Спинко Корп 2,63 -1,75 0,0180 -0,0006
US513272AE49 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк 2,61 2,51 0,0178 0,0002
UST NOTES 4% 07/31/2029 / DBT (US91282CLC37) 2,60 0,70 0,0178 -0,0002
US674599DT94 / WESTERN OIL CORP 7,2% 15.03.2029 2,59 -0,46 0,0176 -0,0004
US39807UAD81 / ООО «Грейстар Риэл Эстейт Партнерс» 2,58 1,53 0,0176 -0,0000
US45827MAA53 / Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd ООО со-эмитент 2,57 2,96 0,0175 0,0002
SUNSOURCE TERM 1LN 03/25/2031 / LON (US12508KAJ60) 2,56 2,40 0,0175 0,0001
US227046AB51 / Крокс Инк 2,54 2,13 0,0173 0,0001
MOSS CREEK RES HLDGS INC 8.25% 09/01/2031 144A / DBT (US61965RAC97) 2,53 -0,28 0,0173 -0,0003
US094234AA90 / Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 2,52 7,42 0,0172 0,0009
US38500TAC53 / Great Earth Energy Inc. 2,52 -14,07 0,0172 -0,0031
US18539UAE55 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 2,51 4,76 0,0171 0,0005
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,50 -2,46 0,0171 -0,0007
US698813AA06 / Папа Джонс Интернешнл Инк. 2,48 3,68 0,0169 0,0003
US436440AM32 / Хологик Инк 2,48 0,94 0,0169 -0,0001
US3137BSRE59 / МНОГОСЕМЕЙНЫЙ ПРОХОД ФРЕДДИ МАК 2,47 0,28 0,0168 -0,0002
KASEYA TERM B 1LN 3/20/2032 / LON (US48578AAB44) 2,46 0,0168 0,0168
GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP 7.125% 07/01/2033 144A / DBT (US37954FAL85) 2,43 0,0166 0,0166
US01741RAM43 / Аллегейни Технологии, Инк. 2,42 4,35 0,0165 0,0004
US184496AQ03 / Чистые Гавани Инк 2,41 1,35 0,0164 -0,0000
TALOS PRODUCTION INC 9% 02/01/2029 144A / DBT (US87485LAD64) 2,40 -0,37 0,0164 -0,0003
SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4 PAYMENTS FINANCE SUB INC 6.75% 08/15/2032 144A / DBT (US82453AAB35) 2,39 0,0163 0,0163
AMENTUM HOLDINGS TERM 1LN 09/29/2031 / LON (US02351XAB47) 2,39 -1,89 0,0163 -0,0006
US20451RAC60 / ООО «Компас Групп Диверсифицированный Холдингс» 2,34 -5,49 0,0160 -0,0012
US36179WY855 / ГНИИ II 2% 20.03.2052# 2,33 -2,72 0,0159 -0,0007
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 0,00 2,30 -15,49 0,0157 -0,0032
US3136BLRV49 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ NAT MTG ASN GTD REM PA 2022-7 A 3% 25.05.2048 2,30 -3,52 0,0157 -0,0008
US683720AC08 / Open Text Holdings Inc. 2,29 4,28 0,0156 0,0004
ARTERA SERVICES TERM 1LN 2/15/2031 / LON (US73937UAL26) 2,29 -12,08 0,0156 -0,0024
US50050NAA19 / Офис Бренды, Инк. 2,27 2,29 0,0155 0,0001
CROTON PK CLO LTD E TSFR3M+555 10/15/2036 144A / ABS-CBDO (US22779DAA28) 2,25 0,58 0,0153 -0,0001
US013822AC54 / Алкоа Нидерланды Холдинг Б.В. 2,24 1,96 0,0153 0,0001
US12674CAA18 / CA Магнум Холдингс 2,21 0,91 0,0151 -0,0001
US880591EH15 / Tennessee Valley Authority 5,25% Global Power Bonds 2009 Series C 15.09.39 2,19 -0,45 0,0150 -0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,10 -2,95 0,0143 -0,0007
US3623933088 / ГТТ КОММУНИКАЦИИ ИНК. 0,05 0,00 2,10 -14,13 0,0143 -0,0026
BELRON TERM B 1LN 10/16/2031 / LON (US08078UAM53) 2,01 0,40 0,0137 -0,0002
US3132D9HZ00 / FHLG 20 лет 2,5% 01.02.2042#SC0248 2,00 -2,20 0,0136 -0,0005
US159864AE78 / Charles River Laboratories International Inc. 1,98 1,74 0,0135 0,0000
US615394AM52 / Муг Инк 1,98 1,38 0,0135 -0,0000
US043436AU81 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 1,96 2,40 0,0134 0,0001
US3137H6RW79 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 3,5% 25.04.2052 1,95 -2,79 0,0133 -0,0006
US775631AD66 / Роликовый подшипник Co of America Inc. 1,95 3,17 0,0133 0,0002
US043436AV64 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 1,92 3,51 0,0131 0,0002
US694308HY69 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 1,91 -3,48 0,0130 -0,0007
US23918KAT51 / ДаВита Инк 1,89 4,49 0,0129 0,0004
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 6.4% 03/26/2029 144A / DBT (US55609NAC20) 1,88 1,02 0,0129 -0,0001
US55354GAH39 / MSCI Inc. 1,86 1,31 0,0127 -0,0000
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,81 -5,34 0,0123 -0,0009
US62912XAF15 / ООО «НГПЛ ПайпКо» 1,79 -0,28 0,0122 -0,0002
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 1,78 -13,72 0,0121 -0,0022
US3137BVZ821 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,78 0,28 0,0121 -0,0002
US55337PAA03 / ООО «МИВД Холдко II» / MIWD Finance Corp 1,77 5,73 0,0121 0,0005
US48020RAA32 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. 1,75 -0,45 0,0120 -0,0002
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,75 -8,11 0,0119 -0,0013
US3137FXBN71 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 3% 25.10.2040 1,73 -2,20 0,0118 -0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,69 -1,63 0,0116 -0,0004
ALERA TERM 1LN 05/31/2032 / LON (US01451PAB22) 1,69 0,0115 0,0115
US88167AAP66 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV 1,68 -38,62 0,0114 -0,0075
US3623933088 / ГТТ КОММУНИКАЦИИ ИНК. 1,64 0,0112 0,0112
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,63 -0,67 0,0111 -0,0002
US3136BLMF44 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2022-1 KA 3% 25.05.2048 1,62 -3,28 0,0111 -0,0006
US3137BNGT50 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,62 -4,37 0,0111 -0,0007
US3136BKWX66 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ NAT MTG ASN GTD REM PA 21-96 HA 2,5% 25.02.2050 1,55 -2,69 0,0106 -0,0005
SOLENIS TERM B6 1LN 6/20/2031 / LON (US68163YAJ47) 1,51 0,20 0,0103 -0,0001
US097751BV25 / Бомбардье Инк 1,46 0,21 0,0100 -0,0001
BAUSCH and LOMB TERM B 1LN 12/18/2030 / LON (N/A) 1,46 0,0100 0,0100
US81105DAA37 / SCRIPPS ESCROW II INC SR SECURED 144A 29 января 3,875 1,44 10,85 0,0098 0,0008
XS1626768730 / Международные облигации правительства Эквадора 1,42 0,0097 0,0097
US00790RAA23 / Advanced Drainage Systems Inc. 1,39 1,09 0,0095 -0,0000
US55759VAB45 / ООО «МЭДИСОН IAQ» 1,37 1,11 0,0093 -0,0000
GEO / Группа компаний GEO, Inc. 1,33 -8,19 0,0091 -0,0010
US36179VTV26 / Джинни Мэй II Бассейн 1,33 0,0090 0,0090
US3137H5MS30 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 5191 CA 2,5% 25.04.2050 1,31 -3,40 0,0089 -0,0005
XS1626768730 / Международные облигации правительства Эквадора 1,30 15,75 0,0089 0,0011
US428ESCAD94 / ЭСК 144А ГЕРЦ КОРП. 1,30 0,0089 0,0089
US3137BLMZ80 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,29 -85,87 0,0088 -0,0544
US LONG BOND(CBT) FUT SEP25 USU5 / DIR (N/A) 1,27 0,0086 0,0086
DIAMETER CAP CLO 7 LTD / DIAMETER CAP CLO 7 LLC D TSFR3M+610 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US25255XAA46) 1,27 0,0086 0,0086
LIGHTNING POWER TERM B 1LN 08/18/2031 / LON (US53229LAB36) 1,27 1,12 0,0086 -0,0000
KODIAK TERM B 1LN 12/4/2031 / LON (US50011JAF75) 1,25 0,08 0,0085 -0,0001
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США 1,24 0,82 0,0084 -0,0001
US3137H5UF27 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 2,5% 25.05.2049 1,21 -2,65 0,0083 -0,0004
US097751BT78 / Бомбардье Инк 1,20 -73,17 0,0082 -0,0228
AVENTIV TERM FLSO 03/25/2026 / LON (05358AAV6) 1,20 0,0082 0,0082
US3140XDUM68 / ФНМА 20 лет 3% 01.09.2041#FM9587 1,19 -0,33 0,0081 -0,0002
US3137H5F778 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 2,5% 25.11.2047 1,19 -2,79 0,0081 -0,0004
US3137H5BG11 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 5180 KA 2,5% 25.10.2047 1,16 -2,77 0,0079 -0,0003
US3136BG6Y20 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ NAT MTG ASN GTD REM PA 21-66 DM 2% 25.01.2048 1,15 -0,78 0,0078 -0,0002
US3136BLYE41 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2022-4 B 2,5% 25.05.2049 1,14 -3,63 0,0078 -0,0004
US3140XJUV38 / ФНМА 30 лет 5% 11.01.2052#FS3295 1,13 -2,51 0,0077 -0,0003
US100018AB62 / ООО "Борр ИХЦ" 1,11 -7,41 0,0076 -0,0007
CIFC FDG 2025-III LTD E TSFR3M+725 07/21/2038 144A / ABS-CBDO (US12574PAA30) 1,11 0,0076 0,0076
US3136BG6S51 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ NAT MTG ASN GTD REM PA 21-66 DA 2% 25.01.2048 1,08 -0,83 0,0074 -0,0002
PALMER SQUARE LN FDG 2024-2 LTD D TSFR3M+470 01/15/2033 144A / ABS-CBDO (US69703HAA59) 1,07 -0,83 0,0073 -0,0002
GSCM SWAP REC 3.9025 04/14/26 / DIR (N/A) 1,05 0,0072 0,0072
US02156LAE11 / Altice France SA/Франция 1,05 5,24 0,0071 0,0002
US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP25 TUU5 / DIR (N/A) 1,04 0,0071 0,0071
UNITED AIRLINES TERM B 1LN 2/22/2031 / LON (US90932RAP91) 0,99 0,51 0,0068 -0,0001
GNII II 5.5% 12/20/2054#MB0092 / ABS-MBS (US3618N5C643) 0,99 -1,10 0,0068 -0,0002
US3136BKJA11 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 21-85 L 2,5% 25.08.2048 0,99 -2,08 0,0067 -0,0003
TRUIST INSURANCE TERM B 1LN 05/06/2031 / LON (US89788VAG77) 0,97 0,73 0,0066 -0,0001
US23344MAC29 / КОНГНТ TL 1L USD 0,96 0,42 0,0065 -0,0001
US912920AK17 / Us West Communications 7,25% Старшие облигации от 15 сентября 2025 г. 0,96 -0,10 0,0065 -0,0001
US281020AT41 / Эдисон Интернэшнл 0,96 -4,31 0,0065 -0,0004
US600814AR85 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,95 2,60 0,0065 0,0001
EP ENERGY CORP ESCROW / EC (N/A) 0,61 0,94 0,0064 0,0064
CVR ENERGY TERM B 1LN 12/30/2027 / LON (US12663SAB79) 0,94 -21,97 0,0064 -0,0019
CALIBER COLLISION TERM B 1LN 01/30/2031 / LON (US93369PAM68) 0,94 0,86 0,0064 -0,0000
SHEARER'S FOODS TERM B 1LN 02/12/2031 / LON (US31659LAE20) 0,93 0,76 0,0064 -0,0001
US3136BLLH19 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,92 -3,06 0,0063 -0,0003
US3137H3SE32 / FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5159 GC 2% 25.11.2047 0,91 -2,69 0,0062 -0,0003
SKECHERS TERM B 1LN 06/28/2032 / LON (N/A) 0,90 0,0062 0,0062
US3137H5J572 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 2,5% 25.11.2047 0,90 -2,70 0,0061 -0,0003
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,89 -18,26 0,0061 -0,0015
ORCHARD PARK CLO LTD E TSFR3M+560 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US68563KAA97) 0,88 0,80 0,0060 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,88 -3,30 0,0060 -0,0003
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,85 0,0058 0,0058
GOLUB CAP PARTNERS CLO 76 B LTD E TSFR3M+575 10/25/2037 144A / ABS-CBDO (US38180CAA36) 0,84 1,81 0,0058 0,0000
RR 31 LTD D TSFR3M+600 10/15/2039 144A / ABS-CBDO (US74988BAA44) 0,84 0,72 0,0057 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,84 0,0057 0,0057
US84762LAX38 / Спектр Брендс Инк 0,82 -5,84 0,0056 -0,0004
BAYARD PK CLO LTD E TSFR3M+635 07/24/2038 144A / ABS-CBDO (US072716AA10) 0,82 0,0056 0,0056
EPIC CRUDE TERM B 1LN 10/15/2031 / LON (US29428XAG51) 0,78 0,13 0,0054 -0,0001
GEN II FUND SERVICES TERM 1LN 11/26/2031 / LON (US69381MAB19) 0,75 0,0051 0,0051
FLYY / Spirit Aviation Holdings, Inc. 0,15 0,00 0,75 -64,39 0,0051 -0,0095
UNTC / Юнит Корпорейшн 0,03 0,00 0,75 -6,51 0,0051 -0,0004
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2025-2A D LTD TSFR3M+450 07/15/2033 144A / ABS-CBDO (US69704EAA10) 0,74 0,0050 0,0050
BIRCH GROVE CLO 12 LTD D1 TSFR3M+275 04/22/2038 144A / ABS-CBDO (US09090MAJ27) 0,72 0,28 0,0049 -0,0001
FLATIRON RR CLO 30 LTD E TSFR3M+525 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US33882NAA19) 0,71 0,99 0,0049 -0,0000
US49865NAT72 / КЛЕКНЕР ПЕНТАПЛАСТ TERM B 1LN 04.02.2026 0,70 1,01 0,0048 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 0,0048 0,0048
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 0,0046 0,0046
BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXXIX LTD D2 TSFR3M+365 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US081930AL34) 0,67 0,91 0,0046 -0,0000
CARLYLE US CLO 2025-2 LTD E TSFR3M+675 07/25/2038 144A / ABS-CBDO (US14320DAA37) 0,66 0,0045 0,0045
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 0,0045 0,0045
TROPICANA TERM EXCH FLSO FL20 01/24/2029 / LON (US62984CAM55) 0,65 0,0044 0,0044
US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 1-й срочный кредит под залог, 2020 г. B 0,65 -9,41 0,0044 -0,0005
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,64 -2,15 0,0044 -0,0002
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 0,0042 0,0042
GSCM SWAP PAY 3.9025 04/14/26 / DIR (N/A) 0,60 0,0041 0,0041
OSTTRA TERM B 1LN 05/20/2032 / LON (US68631KAB52) 0,59 0,0040 0,0040
US3140XKJK74 / ФНМА 15 лет 2% 01.02.2028#FS3865 0,59 -12,13 0,0040 -0,0006
AMERICAN AIRLINES TERM B 1LN 5/28/2032 / LON (US02376CBT18) 0,58 0,0039 0,0039
XS1626768730 / Международные облигации правительства Эквадора 0,58 0,0039 0,0039
POR / Портлендская компания General Electric 0,01 0,00 0,57 -8,84 0,0039 -0,0004
US74052HAB06 / ООО «Премьер Энтертейнмент Суб» / Premier Entertainment Finance Corp 0,56 -17,41 0,0038 -0,0009
OCP CLO 2017-14 LTD ER TSFR3M+655 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US67097TAG40) 0,55 -1,08 0,0037 -0,0001
720 EAST CLO IV LTD E TSFR3M+650 04/15/2037 144A / ABS-CBDO (US81785DAA00) 0,54 0,37 0,0037 -0,0000
US629377CS98 / НРГ Энерджи Инк. 0,53 4,71 0,0036 0,0001
TROPICANA TERM FLFO 01/24/2029 / LON (US62984CAK99) 0,52 0,0036 0,0036
MIDOCEAN CR CLO XIX E TSFR3M+625 07/20/2036 144A / ABS-CBDO (US59803JAA16) 0,52 0,0035 0,0035
ARES LOAN FUNDING VII LTD E TSFR3M+625 10/22/2037 144A / ABS-CBDO (US04021BAA08) 0,50 -0,20 0,0034 -0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,0034 0,0034
CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация 0,01 0,00 0,49 3,80 0,0034 0,0001
BBAM US CLO I LTD D1R TSFR3M+300 03/30/2038 144A / ABS-CBDO (US054978AS03) 0,48 -1,24 0,0033 -0,0001
BBAM US CLO I LTD D1R TSFR3M+300 03/30/2038 144A / ABS-CBDO (US054978AS03) 0,48 -1,24 0,0033 -0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 0,0033 0,0033
CARLYLE US CLO 2024-6 LTD E TSFR3M+575 10/25/2037 144A / ABS-CBDO (US14319QAA76) 0,47 0,64 0,0032 -0,0000
NEW COTAI LLC/NEW COTAI CAPITAL CORP P/P / EC (N/A) 2,24 0,47 0,0032 0,0032
MIDOCEAN CR CLO XVI E TSFR3M+625 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US597922AA16) 0,47 0,86 0,0032 -0,0000
FLAT 2025-30A D2 TSFR3M+410 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US33882MAL90) 0,46 0,22 0,0031 -0,0000
XS1626768730 / Международные облигации правительства Эквадора 0,46 0,0031 0,0031
MSC / Studio City International Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,00 0,42 -12,42 0,0029 -0,0005
CIFC FDG 2018-IV LTD / CIFC FDG 2018-IV LLC D2R TSFR3M+375 01/17/2038 144A / ABS-CBDO (US17181TAS06) 0,41 0,99 0,0028 -0,0000
MAGNETITE XXIX LTD ER TSFR3M+600 07/15/2037 144A / ABS-CBDO (US55955JAE73) 0,40 0,50 0,0027 -0,0000
BIRCH GROVE CLO 5 LLC ER TSFR3M+675 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US090985AE20) 0,40 -0,25 0,0027 -0,0000
STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ADR 144A / EC (N/A) 0,12 0,38 0,0026 0,0026
OBRA CLO 1 LTD E TSFR3M+675 01/20/2038 144A / ABS-CBDO (US67443CAA53) 0,38 -0,79 0,0026 -0,0001
ION ANALYTICS TERM 1LN 02/16/2028 / LON (US00510DAF15) 0,37 0,00 0,0025 -0,0000
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 7 LTD ERR TSFR3M+525 04/20/2034 144A / ABS-CBDO (US38138MAJ53) 0,35 0,00 0,0024 -0,0000
US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B 0,34 2,10 0,0023 0,0000
US3133KTYF10 / FNMA 20 лет 2,5% 05.01.2042#RB0710 0,33 -5,13 0,0023 -0,0002
MITER BRANDS TERM B2 1LN 03/28/2031 / LON (US55336CAK80) 0,33 2,15 0,0023 0,0000
SOUND PT CLO 40 LTD / SOUND PT CLO 40 LLC E TSFR3M+670 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US83617DAA00) 0,33 0,62 0,0022 -0,0000
OBRA CLO 1 LTD / OBRA CLO 1 LLC D2 8.259% 01/20/2038 144A / ABS-CBDO (US67443AAL52) 0,33 0,00 0,0022 -0,0000
PALMER SQUARE CLO 2021-2 LTD DR2 TSFR3M+414 02/15/2038 144A / ABS-CBDO (US69701XAU81) 0,32 0,00 0,0022 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,32 -2,17 0,0022 -0,0001
MADISON PARK FUNDING LXXII LTD D2 8.345% 07/23/2038 144A / ABS-CBDO (US55823DAL47) 0,31 0,0021 0,0021
FLATIRON CLO 19 LTD ER2 TSFR3M+590 11/16/2034 144A / ABS-CBDO (US33883KAG31) 0,30 -1,64 0,0020 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -1,69 0,0020 -0,0001
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,28 2,21 0,0019 0,0000
PIKES PEAK CLO 1 D2R TSFR3M+380 04/20/2038 144A / ABS-CBDO (US72133LAX01) 0,27 -0,73 0,0019 -0,0000
US3140QS4H10 / ФНМА 30 лет УМБС 0,26 -2,94 0,0018 -0,0001
OCP AEGIS CLO 2024-39 LTD D1 TSFR3M+280 01/16/2037 144A / ABS-CBDO (US67120EAN31) 0,25 1,21 0,0017 -0,0000
US87422LAV27 / ООО «Тален Энергоснабжение» Кредит на срок 2023 г. B 0,24 0,00 0,0016 -0,0000
GARNET CLO 2025-1 LTD E TSFR3M+625 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US36626BAA17) 0,22 0,0015 0,0015
US86745GAG82 / Саннова Энерджи Корп 0,19 -94,48 0,0013 -0,0224
CARVAL CLO XI-C LTD E TSFR3M+635 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US14688TAA43) 0,18 1,13 0,0012 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,17 -5,46 0,0012 -0,0001
SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC (RESTRICTED) / EC (N/A) 0,03 0,16 0,0011 0,0011
APIDOS LN FD 2024-1 LTD E TSFR3M+575 04/25/2035 144A / ABS-CBDO (US037985AA66) 0,15 0,0010 0,0010
US3140XD2K15 / FNMA 30YR 3% 12.01.2051#FM9777 0,15 -2,03 0,0010 -0,0000
US3133KT3P33 / FNMA 20 лет 2,5% 05.01.2042#RB0806 0,13 0,00 0,0009 -0,0000
AVENTIV TERM DEC FLSO 12/24/2025 / LON (N/A) 0,13 0,0009 0,0009
SN / SharkNinja, Inc. 0,13 0,0009 0,0009
EURO-BUXL 30Y BND FUT SEP25 UBU5 / DIR (DE000F1NGF87) 0,12 0,0008 0,0008
AVENTIV TERM FLSO 1LN 07/31/2025 / LON (US05358AAQ76) 0,12 5,50 0,0008 0,0000
US1651671802 / Чесапикская энергетическая корпорация. 0,00 0,00 0,11 8,00 0,0007 0,0000
APPLIED SYSTEMS TERM 2LN 02/23/2032 / LON (US03827FBC41) 0,10 1,04 0,0007 -0,0000
EURO-BUND FUTURE SEP25 RXU5 / DIR (DE000F1NGF53) 0,09 0,0006 0,0006
US91282CET45 / Казначейские билеты США 0,09 1,15 0,0006 -0,0000
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,00 0,00 0,06 4,92 0,0004 0,0000
GB00BJLR0J16 / Великобритания Гилт 0,03 0,0002 0,0002
US86745GAF00 / Саннова Энерджи Корп 0,03 -95,29 0,0002 -0,0038
SOUTHEASTERN GROCERS INC CVR RT / EC (N/A) 0,58 0,02 0,0002 0,0002
FX Forward: EUR/USD settle 2025-07-17 / DFE (N/A) 0,02 0,0001 0,0001
CANO HEALTH LLC WT / EC (N/A) 0,00 0,02 0,0001 0,0001
ELLH / Эла Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,01 -20,00 0,0001 -0,0000
PUREWEST ENERGY LLC / EC (N/A) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
CARNELIAN POINT HOLDINGS LP WT 06/30/27 / EC (155371529) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US67614CAG50 / OEC FIN LTD PIK 7,5% PERP 144A 0,00 0,0000 -0,0000
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
UC HOLDINGS INC / EC (N/A) 0,56 0,00 0,0000 0,0000
FES / Форбс Энерджи Сервисез Лтд. 0,14 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
ALGOMA STEEL SCA / EC (N/A) 0,15 0,00 0,0000 0,0000
ALGOMA STEEL SCA 0% 12/31/2049 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US165167CZ80 / Чесапикская энергетическая корпорация 0,00 0,0000 -0,0000
SN / SharkNinja, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
US165167DA21 / Чесапикская энергетическая корпорация 0,00 0,0000 -0,0000
US9092181257 / ЮНИТ КОРП ВТ 03.09.27 0,00 0,0000 0,0000
US15942R1418 / CHAPARRAL ENERGY INC SER B WT 01.10.25 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US165167CU93 / Чесапикская энергетическая корпорация 0,00 0,0000 -0,0000
PENHALL ACQUISITION CMPNY SHAREHOLDERS REPRESENTATIVE ESCROW LINE / EC (N/A) 0,02 0,00 0,0000 0,0000
SN / SharkNinja, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
US ULTRA BOND CBT FUT SEP25 WNU5 / DIR (N/A) -0,11 -0,0008 -0,0008
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,18 -0,0012 -0,0012
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,29 -0,0020 -0,0020
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,35 -0,0024 -0,0024
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,35 -0,0024 -0,0024
LCH OIS SOFRV3.75% MAC 09/17/27 / DIR (N/A) -0,40 -0,0028 -0,0028
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,43 -0,0030 -0,0030
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,48 -0,0033 -0,0033
LCH OIS SOFRV3.75% MAC 09/17/29 / DIR (N/A) -0,64 -0,0043 -0,0043
LCH OIS SOFRV3.75% MAC 09/17/45 / DIR (N/A) -0,92 -0,0063 -0,0063
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -1,52 -0,0104 -0,0104
LCH OIS SOFRV3.75% MAC 09/17/28 / DIR (N/A) -1,54 -0,0105 -0,0105
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -1,80 -0,0122 -0,0122
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -1,80 -0,0122 -0,0122
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -7,16 -121,01 -0,0489 -0,2814
US21H0206753 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН, 30 ЛЕТ, будет объявлено позже (ИЮЛЬ) -12,71 -136,33 -0,0867 -0,3449
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -26,44 -0,1804 -0,1804
US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -26,76 -46,60 -0,1825 0,1873