Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 899 538 575 |
| Текущие позиции | 38 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FANAX - Fidelity Advisor Energy Fund класса А раскрыла общий объем активов в размере 38 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 899 538 575 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FANAX - Fidelity Advisor Energy Fund Class A: Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , and Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,15 | 226,64 | 25,4058 | 2,0755 | |
| 0,16 | 26,83 | 3,0078 | 1,6381 | |
| 0,34 | 19,71 | 2,2093 | 1,6199 | |
| 0,11 | 11,08 | 1,2416 | 1,2416 | |
| 0,39 | 52,93 | 5,9332 | 0,5029 | |
| 0,22 | 27,76 | 3,1117 | 0,2858 | |
| 0,55 | 19,52 | 2,1885 | 0,2220 | |
| 7,00 | 7,00 | 0,7844 | 0,1462 | |
| 0,67 | 7,88 | 0,8836 | 0,0822 | |
| 0,29 | 26,04 | 2,9187 | 0,0644 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,71 | 31,88 | 3,5734 | -1,3910 | |
| 0,48 | 19,11 | 2,1426 | -1,1037 | |
| 0,20 | 6,36 | 0,7128 | -1,0827 | |
| 0,03 | 3,59 | 0,4025 | -0,7299 | |
| 0,09 | 3,21 | 0,3595 | -0,6438 | |
| 1,02 | 33,85 | 3,7948 | -0,6199 | |
| 0,45 | 15,26 | 1,7109 | -0,4354 | |
| 2,29 | 14,27 | 1,5999 | -0,4131 | |
| 0,83 | 23,32 | 2,6141 | -0,3773 | |
| 2,73 | 45,10 | 5,0554 | -0,3172 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 2,15 | -13,67 | 226,64 | -14,63 | 25,4058 | 2,0755 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,39 | -6,08 | 52,93 | -14,35 | 5,9332 | 0,5029 | |||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,21 | -24,14 | 48,88 | -21,61 | 5,4794 | 0,0000 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 2,73 | -8,67 | 45,10 | -26,24 | 5,0554 | -0,3172 | |||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,28 | -15,81 | 38,57 | -20,60 | 4,3234 | 0,0547 | |||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 1,34 | -17,77 | 38,39 | -22,33 | 4,3040 | -0,0398 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 1,02 | -18,37 | 33,85 | -32,62 | 3,7948 | -0,6199 | |||
| CVE / Ценовус Энерджи Инк. | 2,71 | -30,68 | 31,88 | -43,57 | 3,5734 | -1,3910 | |||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,26 | -13,05 | 30,17 | -24,10 | 3,3822 | -0,1112 | |||
| VST / Компания Вистра. | 0,22 | 3,25 | 28,80 | -20,35 | 3,2289 | 0,0513 | |||
| HES / Хесс Корпорация | 0,22 | -7,00 | 27,76 | -13,68 | 3,1117 | 0,2858 | |||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,16 | 98,23 | 26,83 | 72,15 | 3,0078 | 1,6381 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,29 | -11,11 | 26,04 | -19,84 | 2,9187 | 0,0644 | |||
| FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. | 0,19 | -11,15 | 25,04 | -28,63 | 2,8072 | -0,2764 | |||
| FTI / TechnipFMC plc. | 0,83 | -26,92 | 23,32 | -31,50 | 2,6141 | -0,3773 | |||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,34 | 137,47 | 19,71 | 395,18 | 2,2093 | 1,6199 | |||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,55 | 13,81 | 19,52 | -12,76 | 2,1885 | 0,2220 | |||
| OXY / Западная нефтяная корпорация | 0,48 | -38,75 | 19,11 | -48,26 | 2,1426 | -1,1037 | |||
| AR / Корпорация Антеро Ресурс | 0,46 | -18,60 | 16,02 | -24,03 | 1,7960 | -0,0572 | |||
| OVV / Овинтив Инк. | 0,45 | -21,43 | 15,26 | -37,51 | 1,7109 | -0,4354 | |||
| NESR / Компания National Energy Services Reunited Corp. | 2,29 | -5,49 | 14,27 | -37,70 | 1,5999 | -0,4131 | |||
| RRC / Корпорация Range Resources | 0,39 | -13,39 | 13,27 | -20,66 | 1,4879 | 0,0177 | |||
| IMO / Империал Ойл Лимитед | 0,17 | -27,46 | 11,22 | -26,44 | 1,2582 | -0,0827 | |||
| EXE / Расширить энергетическую корпорацию | 0,11 | 11,08 | 1,2416 | 1,2416 | |||||
| PSX / Филлипс 66 | 0,10 | -11,34 | 10,74 | -21,73 | 1,2040 | -0,0018 | |||
| PR / Пермская корпорация ресурсов | 0,67 | 7,31 | 7,88 | -13,57 | 0,8836 | 0,0822 | |||
| US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity | 7,00 | -3,66 | 7,00 | -3,66 | 0,7844 | 0,1462 | |||
| VAL / Валарис Лимитед | 0,20 | -53,82 | 6,36 | -68,88 | 0,7128 | -1,0827 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,04 | -16,74 | 4,28 | -26,98 | 0,4797 | -0,0353 | |||
| GTLS / Чарт Индастриз, Инк. | 0,03 | -56,32 | 3,59 | -72,14 | 0,4025 | -0,7299 | |||
| CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» | 0,04 | -18,56 | 3,40 | -34,65 | 0,3816 | -0,0762 | |||
| SU / Санкор Энерджи Инк. | 0,09 | -70,16 | 3,21 | -71,92 | 0,3595 | -0,6438 | |||
| US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash | 3,09 | -14,00 | 3,09 | -13,98 | 0,3468 | 0,0307 | |||
| ODL / Одфьель Дриллинг Лтд. | 0,35 | -27,86 | 1,81 | -32,13 | 0,2025 | -0,0313 | |||
| SM / СМ Энергетическая Компания | 0,06 | -39,84 | 1,36 | -63,90 | 0,1528 | -0,1788 | |||
| VK / Валлурек СА | 0,07 | -6,89 | 1,30 | -9,86 | 0,1456 | 0,0190 | |||
| NOG / Северная нефть и газ, Inc. | 0,04 | -30,32 | 1,02 | -52,92 | 0,1139 | -0,0757 | |||
| SOC / Подводная лодка 7 СА | 0,05 | -10,59 | 0,83 | -18,80 | 0,0926 | 0,0033 |
