Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 447 237 107 |
| Текущие позиции | 60 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FCNAX — Дискреционный потребительский фонд Fidelity Advisor класса A раскрыла общий объем активов в размере 60 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 447 237 107 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FCNAX - Fidelity Advisor Consumer Discretionary Fund Class A: Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , and McDonald's Corporation (US:MCD) . Новые должности FCNAX - Fidelity Advisor Consumer Discretionary Fund Class A включают в себя Carnival Corporation & plc (US:CCL) , James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JHIUF) , RH (US:RH) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 14,68 | 3,2983 | 0,9482 | |
| 0,11 | 14,54 | 3,2683 | 0,7329 | |
| 0,15 | 2,82 | 0,6343 | 0,6343 | |
| 0,02 | 10,14 | 2,2785 | 0,5626 | |
| 0,09 | 5,63 | 1,2653 | 0,5402 | |
| 0,00 | 5,84 | 1,3123 | 0,5353 | |
| 0,10 | 2,29 | 0,5149 | 0,5149 | |
| 0,00 | 11,14 | 2,5030 | 0,4658 | |
| 0,04 | 3,15 | 0,7085 | 0,3918 | |
| 0,09 | 19,90 | 4,4714 | 0,3824 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 58,91 | 13,2391 | -2,9684 | |
| 0,56 | 103,77 | 23,3217 | -1,8148 | |
| 0,01 | 2,32 | 0,5207 | -0,7092 | |
| 0,04 | 1,84 | 0,4140 | -0,3492 | |
| 0,04 | 4,53 | 1,0186 | -0,3262 | |
| 0,75 | 0,75 | 0,1681 | -0,2770 | |
| 0,04 | 6,53 | 1,4675 | -0,2182 | |
| 0,03 | 2,42 | 0,5444 | -0,1761 | |
| 0,08 | 4,74 | 1,0662 | -0,1742 | |
| 0,10 | 3,72 | 0,8357 | -0,1496 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,56 | -1,35 | 103,77 | -23,45 | 23,3217 | -1,8148 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,21 | -3,36 | 58,91 | -32,61 | 13,2391 | -2,9684 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,06 | -5,65 | 20,28 | -17,44 | 4,5584 | 0,0029 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,09 | 4,94 | 19,90 | -9,78 | 4,4714 | 0,3824 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,05 | 4,58 | 14,68 | 15,79 | 3,2983 | 0,9482 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,11 | 3,14 | 14,54 | 6,35 | 3,2683 | 0,7329 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | -5,82 | 11,14 | 1,37 | 2,5030 | 0,4658 | |||
| HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. | 0,05 | -9,06 | 10,43 | -19,92 | 2,3435 | -0,0709 | |||
| SGI / Сомнигруп Интернешнл Инк. | 0,17 | 0,46 | 10,30 | -2,84 | 2,3147 | 0,3491 | |||
| DPZ / Домино Пицца, Инк. | 0,02 | 0,34 | 10,14 | 9,55 | 2,2785 | 0,5626 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,05 | 6,07 | 9,74 | -17,05 | 2,1894 | 0,0120 | |||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,06 | -1,79 | 8,92 | -9,33 | 2,0047 | 0,1805 | |||
| APTIV PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0,15 | -9,29 | 8,56 | -17,08 | 1,9248 | 0,0096 | |||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,03 | -5,23 | 8,22 | -22,19 | 1,8472 | -0,1114 | |||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,13 | -2,14 | 6,72 | -15,27 | 1,5097 | 0,0396 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,15 | 7,71 | 6,64 | -1,48 | 1,4931 | 0,2427 | |||
| WSM / Уильямс-Сонома, Инк. | 0,04 | -1,72 | 6,53 | -28,18 | 1,4675 | -0,2182 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,09 | 37,06 | 6,26 | -2,19 | 1,4062 | 0,2201 | |||
| MELI / МеркадоЛибре, Инк. | 0,00 | 14,91 | 5,84 | 39,33 | 1,3123 | 0,5353 | |||
| TPR / Гобелен, Inc. | 0,08 | -7,64 | 5,75 | -10,55 | 1,2927 | 0,1006 | |||
| QSR / Ресторанные бренды International Inc. | 0,09 | 37,38 | 5,63 | 43,99 | 1,2653 | 0,5402 | |||
| PHM / ПултеГрупп, Инк. | 0,05 | 9,15 | 5,32 | -1,59 | 1,1958 | 0,1933 | |||
| GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. | 0,01 | -3,19 | 5,27 | -14,40 | 1,1847 | 0,0429 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,08 | -3,31 | 4,74 | -29,09 | 1,0662 | -0,1742 | |||
| BLD / Компания ТопБилд. | 0,02 | 1,99 | 4,70 | -11,97 | 1,0566 | 0,0663 | |||
| DECK / Декерс Открытый Корпорация | 0,04 | 0,00 | 4,53 | -37,51 | 1,0186 | -0,3262 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,05 | -1,20 | 3,90 | -26,55 | 0,8767 | -0,1080 | |||
| ASO / Академия спорта и активного отдыха, Inc. | 0,10 | -2,85 | 3,72 | -30,02 | 0,8357 | -0,1496 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,03 | -0,20 | 3,20 | -5,04 | 0,7198 | 0,0945 | |||
| DLTR / Долларовое дерево, Inc. | 0,04 | 65,58 | 3,15 | 84,65 | 0,7085 | 0,3918 | |||
| ULTA / Ульта Бьюти, Инк. | 0,01 | -7,49 | 3,13 | -11,20 | 0,7025 | 0,0498 | |||
| ATZ / Аритция Инк. | 0,08 | 0,00 | 2,93 | -26,88 | 0,6585 | -0,0844 | |||
| CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС | 0,15 | 2,82 | 0,6343 | 0,6343 | |||||
| PVH / Компания «ПВХ». | 0,04 | -0,27 | 2,76 | -23,23 | 0,6195 | -0,0462 | |||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,00 | -4,48 | 2,72 | 4,46 | 0,6107 | 0,1282 | |||
| RRR / Ред Рок Резортс, Инк. | 0,06 | -18,35 | 2,70 | -28,92 | 0,6060 | -0,0974 | |||
| CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед | 0,03 | -14,79 | 2,42 | -37,66 | 0,5444 | -0,1761 | |||
| KBH / КБ Главная страница | 0,04 | 13,55 | 2,37 | -8,59 | 0,5333 | 0,0521 | |||
| RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,01 | -56,67 | 2,32 | -65,08 | 0,5207 | -0,7092 | |||
| JHIUF / James Hardie Industries plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 2,29 | 0,5149 | 0,5149 | |||||
| ETSY / Этси, Инк. | 0,05 | 2,94 | 2,25 | -18,51 | 0,5068 | -0,0062 | |||
| US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity | 2,12 | 2,67 | 2,12 | 2,67 | 0,4757 | 0,0264 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,01 | 3,03 | 2,02 | -32,64 | 0,4546 | -0,1022 | |||
| ARMK / Арамарк | 0,06 | 5,37 | 1,86 | -9,48 | 0,4186 | 0,0371 | |||
| AZEK / Компания AZEK Inc. | 0,04 | -53,73 | 1,84 | -55,24 | 0,4140 | -0,3492 | |||
| JD. / JD Sports Fashion Plc. | 1,76 | 5,48 | 1,84 | -0,05 | 0,4137 | 0,0723 | |||
| GAP / Компания «Гэп», Inc. | 0,08 | 9,11 | 1,69 | -0,76 | 0,3802 | 0,0642 | |||
| MGA / Магна Интернэшнл Инк. | 0,05 | -8,55 | 1,62 | -19,88 | 0,3642 | -0,0108 | |||
| CZR / Цезарь Интертеймент, Инк. | 0,06 | -14,83 | 1,62 | -36,08 | 0,3634 | -0,1055 | |||
| RH / относительной влажности | 0,01 | 1,53 | 0,3433 | 0,3433 | |||||
| LCII / ЛКИ Индастриз | 0,02 | 2,42 | 1,47 | -24,68 | 0,3300 | -0,0314 | |||
| PENN / ПЕНН Интертеймент, Инк. | 0,09 | 3,66 | 1,33 | -23,40 | 0,2980 | -0,0230 | |||
| SBH / Салли Бьюти Холдингс, Инк. | 0,16 | 1,43 | 1,29 | -24,06 | 0,2904 | -0,0250 | |||
| PFGC / Компания Performance Food Group | 0,01 | 26,28 | 1,21 | 12,78 | 0,2718 | 0,0730 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,00 | 10,18 | 1,14 | -16,56 | 0,2561 | 0,0029 | |||
| CH1134540470 / О Холдинге АГ | 0,02 | 0,00 | 1,12 | -19,66 | 0,2518 | -0,0068 | |||
| CPRI / Капри Холдингс Лимитед | 0,07 | 32,53 | 1,08 | -19,55 | 0,2424 | -0,0062 | |||
| SKX / Скечерс США, Инк. | 0,02 | -1,45 | 0,98 | -37,20 | 0,2202 | -0,0690 | |||
| US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash | 0,75 | -68,83 | 0,75 | -68,83 | 0,1681 | -0,2770 | |||
| W / Компания Wayfair Inc. | 0,02 | 10,51 | 0,60 | -31,12 | 0,1355 | -0,0267 |
