Основная статистика
Стоимость портфеля $ 648 630 265
Текущие позиции 65
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FAFDX — Фонд финансовых услуг Fidelity Advisor класса A раскрыла общий объем активов в размере 65 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 648 630 265 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FAFDX - Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A: Mastercard Incorporated (US:MA) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Reinsurance Group of America, Incorporated (US:RGA) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . Новые должности FAFDX - Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A включают в себя The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , TransUnion (US:TRU) , AUB Group Limited (US:AUBBF) , United Community Banks, Inc. (US:UCBI) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,28 22,47 3,5765 3,5765
20,49 20,49 3,2624 2,3939
0,12 65,71 10,4609 2,0210
0,24 9,38 1,4929 1,2822
0,10 7,89 1,2559 1,2559
0,34 6,86 1,0928 1,0928
0,07 21,06 3,3519 0,8788
0,10 13,16 2,0957 0,5336
0,12 3,24 0,5164 0,5164
0,07 12,66 2,0156 0,5047
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,59 0,4125 -1,8097
0,00 0,00 -1,4454
0,31 21,12 3,3626 -1,0064
0,14 5,46 0,8699 -0,5745
0,02 3,21 0,5116 -0,5675
0,14 4,14 0,6594 -0,5287
0,03 2,68 0,4270 -0,4299
0,09 12,11 1,9271 -0,2885
0,55 39,01 6,2109 -0,2453
0,18 7,37 1,1734 -0,2439
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,12 17,66 65,71 16,10 10,4609 2,0210
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,55 0,00 39,01 -9,89 6,2109 -0,2453
BAC / Банк Америки Корпорация 0,80 11,49 31,85 -3,97 5,0710 0,1244
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,12 12,22 22,53 -7,75 3,5871 -0,0553
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,28 22,47 3,5765 3,5765
C / Ситигруп Инк. 0,31 -14,15 21,12 -27,91 3,3626 -1,0064
CB / Чабб Лимитед 0,07 20,66 21,06 26,96 3,3519 0,8788
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 20,49 251,87 20,49 251,87 3,2624 2,3939
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,06 -1,24 14,36 2,67 2,2864 0,2004
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,16 14,87 14,09 -0,41 2,2426 0,1332
MS / Морган Стенли 0,12 2,02 13,97 -14,94 2,2232 -0,2250
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,10 2,40 13,16 25,67 2,0957 0,5336
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,07 1,99 13,13 -7,36 2,0908 -0,0232
FI / Фисерв, Инк. 0,07 46,27 12,66 24,96 2,0156 0,5047
NDAQ / Насдак, Инк. 0,16 36,54 12,22 26,38 1,9448 0,5033
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,09 2,07 12,11 -18,53 1,9271 -0,2885
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,04 -4,75 11,54 -16,98 1,8378 -0,2357
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,03 -5,48 11,06 0,43 1,7613 0,1185
USB / Банк США 0,27 2,04 10,91 -13,85 1,7365 -0,1517
SLM / СЛМ Корпорация 0,37 -8,83 10,80 -5,57 1,7199 0,0139
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,06 2,75 10,13 -13,32 1,6130 -0,1301
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,04 9,85 9,64 10,34 1,5345 0,2316
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,07 12,75 9,41 4,57 1,4981 0,1562
BPOP / Популярная, Inc. 0,10 -2,77 9,39 -9,87 1,4943 -0,0587
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,24 906,58 9,38 928,18 1,4929 1,2822
MCO / Корпорация Муди 0,02 3,03 9,24 -6,52 1,4715 -0,0031
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,10 -0,52 9,07 -16,74 1,4437 -0,1805
VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. 0,23 -14,31 9,05 -16,27 1,4400 -0,1708
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,15 13,33 8,91 -5,49 1,4183 0,0125
H2X3 / Хискокс, ООО 0,60 1,93 8,72 10,17 1,3882 0,2078
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,18 -5,38 8,53 -19,81 1,3585 -0,2283
TRU / ТрансЮнион 0,10 7,89 1,2559 1,2559
BWIN / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. 0,18 -23,70 7,37 -22,44 1,1734 -0,2439
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,07 33,35 7,01 6,96 1,1162 0,1387
AUBBF / АУБ Групп Лимитед 0,34 6,86 1,0928 1,0928
ONB / Старый национальный банкор 0,33 2,58 6,79 -11,44 1,0808 -0,0624
LNH / Ланкашир Холдингс Лимитед 0,89 41,73 6,65 32,14 1,0585 0,3082
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,08 2,52 6,61 -14,81 1,0527 -0,1050
CG / Карлайл Групп Инк. 0,17 41,77 6,39 -2,46 1,0168 0,0403
AB / AllianceBernstein Holding LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,14 -42,64 5,46 -43,59 0,8699 -0,5745
LAZ / Лазард, Инк. 0,14 76,15 5,30 26,04 0,8437 0,2166
EBC / Истерн Бэнкшерс, Инк. 0,35 1,01 5,20 -17,92 0,8277 -0,1168
ASB / Ассоциированный Банк-Корп 0,24 0,00 5,20 -12,24 0,8272 -0,0558
FIBK / Первая межштатная банковская система, Inc. 0,19 1,09 5,08 -19,63 0,8088 -0,1339
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,07 1,63 4,79 11,89 0,7627 0,1243
BOKF / БОК Финансовая Корпорация 0,05 -0,40 4,58 -15,97 0,7297 -0,0837
KEY / КейКорп 0,30 -1,38 4,47 -18,60 0,7108 -0,1072
FLT / Корпай, Инк. 0,01 1,56 4,23 -13,16 0,6734 -0,0529
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,14 -40,76 4,14 -48,01 0,6594 -0,5287
BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc. 0,42 1,51 4,06 21,54 0,6468 0,1483
WSBC / ВесБанко, Инк. 0,13 1,50 3,84 -13,74 0,6106 -0,0525
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 3,72 39,73 3,73 39,72 0,5931 0,1955
BOLSAA / Мексиканская фондовая биржа SAB de CV 1,76 -0,17 3,70 36,13 0,5891 0,1837
FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. 0,15 1,77 3,41 -15,77 0,5426 -0,0608
UCBI / Объединенные общественные банки, Inc. 0,12 3,24 0,5164 0,5164
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,17 1,75 3,23 -27,52 0,5144 -0,1503
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,02 -45,40 3,21 -55,60 0,5116 -0,5675
PAX / Патрия Инвестментс Лимитед 0,28 0,00 2,95 -11,84 0,4693 -0,0295
TCBK / Трико Банкшарес 0,08 -0,13 2,90 -12,19 0,4612 -0,0307
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация 0,06 2,13 2,80 -20,61 0,4453 -0,0802
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,03 -36,90 2,68 -53,32 0,4270 -0,4299
V / Виза Инк. 0,01 -82,80 2,59 -82,61 0,4125 -1,8097
PWP / Перелла Вайнберг Партнеры 0,13 2,35 2,25 -31,95 0,3578 -0,1347
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,02 0,00 2,16 -15,00 0,3445 -0,0352
CADE / Каденс Банк 0,07 0,00 2,11 -16,86 0,3360 -0,0426
NMIH / НМИ Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1877
ESNT / ООО "Эссент Групп" 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4454