Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 464 447 239
Текущие позиции 53
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FELAX — Фонд Fidelity Advisor Semiconductors Fund класса A раскрыла общий объем активов в размере 53 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 464 447 239 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FELAX - Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , and Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) . Новые должности FELAX - Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A включают в себя Sandisk Corporation (US:SNDK.V) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,82 633,93 26,1691 3,9740
3,00 119,18 4,9199 1,5045
0,25 145,66 6,0128 0,8519
0,88 162,04 6,6892 0,7816
1,69 32,23 1,3307 0,4902
0,29 9,19 0,3794 0,3794
1,11 184,38 7,6114 0,1795
3,00 105,05 4,3365 0,1663
40,68 40,68 1,6794 0,1426
1,80 128,97 5,3239 0,1212
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,36 137,57 5,6789 -1,8660
1,43 275,24 11,3622 -1,2603
0,07 49,36 2,0374 -1,0398
0,33 24,22 0,9999 -0,9154
1,55 119,33 4,9262 -0,8668
26,56 26,56 1,0966 -0,8590
1,36 59,67 2,4633 -0,4445
0,45 29,46 1,2161 -0,1900
0,23 13,06 0,5393 -0,1313
0,20 18,27 0,7540 -0,0926
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 5,82 5,96 633,93 -3,88 26,1691 3,9740
AVGO / Бродком Инк. 1,43 -15,63 275,24 -26,61 11,3622 -1,2603
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,11 4,85 184,38 -16,51 7,6114 0,1795
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,88 4,45 162,04 -7,69 6,6892 0,7816
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,25 2,07 145,66 -5,02 6,0128 0,8519
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 2,36 18,65 137,57 -38,64 5,6789 -1,8660
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 1,80 -5,66 128,97 -16,58 5,3239 0,1212
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 1,55 -17,80 119,33 -30,67 4,9262 -0,8668
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 3,00 54,83 119,18 17,44 4,9199 1,5045
GFS / ГЛОБАЛФАУНДРИС Инк. 3,00 0,25 105,05 -15,22 4,3365 0,1663
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 1,36 2,56 59,67 -30,94 2,4633 -0,4445
NVMI / ООО "Нова". 0,27 7,46 52,28 -14,00 2,1580 0,1122
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -40,27 49,36 -46,02 2,0374 -1,0398
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 40,68 -10,91 40,68 -10,91 1,6794 0,1426
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,39 6,16 40,07 -16,72 1,6540 0,0349
ALGM / Аллегро МикроСистемс, Инк. 1,69 63,05 32,23 29,08 1,3307 0,4902
ALAB / Астера Лабс, Инк. 0,45 9,49 29,46 -29,49 1,2161 -0,1900
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 26,56 -54,29 26,56 -54,29 1,0966 -0,8590
TER / Терадин, Инк. 0,33 -33,59 24,22 -57,44 0,9999 -0,9154
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 0,00 20,69 -9,35 0,8541 0,0859
PI / Импинг, Инк. 0,20 0,00 18,27 -27,40 0,7540 -0,0926
SYNA / Синаптикс Инкорпорейтед 0,23 0,00 13,06 -34,44 0,5393 -0,1313
285A / Корпорация Kioxia Holdings 0,71 0,00 9,25 11,70 0,3816 0,1031
SNDK.V / Корпорация «Сэндиск» 0,29 9,19 0,3794 0,3794
COHR / Компания "Когерент" 0,09 0,00 6,00 -28,91 0,2477 -0,0364
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 0,10 0,00 5,02 -14,20 0,2071 0,0103
FRORE SYSTEMS INC SER C PC PP / EP (N/A) 0,14 2,05 0,0847 0,0847
LIGHTMATTER INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) 0,03 1,90 0,0783 0,0783
LIGHTMATTER INC SERIES D PC PP / EP (N/A) 0,02 1,73 0,0714 0,0714
TENSTORRENT HOLDINGS INC SER D-1 PC PP / EP (N/A) 0,02 1,47 0,0608 0,0608
ALIF SEMICONDUCTOR SER D PP / EP (N/A) 0,05 1,30 0,0536 0,0536
ALIF SEMICONDUCTOR SER C PP / EP (N/A) 0,05 1,22 0,0505 0,0505
CELESTIAL AI INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) 0,08 1,15 0,0476 0,0476
TAALAS INC SER B PC PP / EP (N/A) 0,02 1,08 0,0447 0,0447
DANGER DEVICES INC SER B PC PP / EP (N/A) 1,16 1,04 0,0430 0,0430
ELEMENT LABS LTD SER A PC PP / EP (N/A) 0,20 0,68 0,0281 0,0281
RETYM INC SER C PC PP / EP (N/A) 0,06 0,48 0,0197 0,0197
DIAMOND FOUNDRY INC SER C PC PP / EP (N/A) 0,02 0,40 0,0164 0,0164
CELESTIAL AI INC SER A PC PP / EP (N/A) 0,02 0,38 0,0158 0,0158
LYTE AI INC SER B PC PP / EP (N/A) 0,03 0,38 0,0156 0,0156
LIGHTMATTER INC SER C-2 PC PP / EP (N/A) 0,01 0,31 0,0126 0,0126
CELESTIAL AI INC SER B PC PP / EP (N/A) 0,02 0,29 0,0119 0,0119
WOLF / Вольфспид, Инк. 0,05 0,00 0,19 -42,09 0,0080 -0,0033
AEVA / Аева Технологии, Инк. 0,02 0,00 0,17 67,00 0,0069 0,0036
SIMA TECHNOLOGIES INC SER B PC PP / EP (N/A) 0,03 0,17 0,0069 0,0069
AKEANA SER C PC PP / EP (N/A) 0,01 0,13 0,0054 0,0054
RETYM INC SER D PC PP / EP (N/A) 0,01 0,13 0,0052 0,0052
SIMA TECHNOLOGIES INC SER B-1 PC PP / EP (N/A) 0,02 0,12 0,0049 0,0049
TENSTORRENT HOLDINGS INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) 0,00 0,11 0,0046 0,0046
TENSTORRENT HOLDINGS INC SER D-2 PC PP / EP (N/A) 0,00 0,07 0,0028 0,0028
CELESTIAL AI INC P/P / EC (N/A) 0,00 0,06 0,0025 0,0025
SIMA TECHNOLOGIES INC CONV 10% 12/31/2027 P/P / EP (N/A) 0,05 0,0020 0,0020
MENLO MICROSYSTEMS INC SER C PC PP / EP (N/A) 0,08 0,03 0,0014 0,0014