Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 215 116 133
Текущие позиции 28
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FUCAX — Фонд коммунальных услуг Fidelity Advisor класса A раскрыла общий объем активов в размере 28 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 215 116 133 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FUGAX - Fidelity Advisor Utilities Fund Class A: Duke Energy Corporation (US:DUK) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Exelon Corporation (US:EXC) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , and Sempra (US:SRE) . Новые должности FUGAX - Fidelity Advisor Utilities Fund Class A включают в себя Waste Connections, Inc. (US:WCN) , National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NGG) , GFL Environmental Inc. (US:GFL) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Republic Services, Inc. (US:RSG) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,45 50,73 4,2099 3,1498
0,15 30,57 2,5373 2,5373
0,40 29,25 2,4275 2,4275
1,61 58,64 4,8664 2,2450
0,53 26,42 2,1929 2,1929
1,72 80,58 6,6872 1,9238
0,98 119,31 9,9016 1,7426
0,69 63,80 5,2944 1,6686
3,17 52,31 4,3412 1,3080
1,59 61,49 5,1026 1,2410
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,19 42,00 3,4854 -3,2438
0,25 32,06 2,6608 -2,7630
0,11 6,62 0,5490 -1,7675
1,39 92,91 7,7105 -1,7600
0,52 43,05 3,5726 -1,0367
78,87 78,88 6,5464 -0,8190
0,40 27,52 2,2841 -0,6985
0,70 27,32 2,2673 -0,3446
0,50 49,92 4,1426 -0,1233
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,98 18,55 119,31 29,17 9,9016 1,7426
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 1,39 -7,28 92,91 -13,35 7,7105 -1,7600
EXC / Экселон Корпорейшн 1,72 27,44 80,58 49,42 6,6872 1,9238
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 78,87 -5,40 78,88 -5,40 6,5464 -0,8190
SRE / всегда 0,87 22,07 64,76 9,32 5,3746 0,1419
SO / Южная компания 0,69 41,99 63,80 55,41 5,2944 1,6686
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 1,59 18,12 61,49 40,64 5,1026 1,2410
PPL / Корпорация ППЛ 1,61 81,89 58,64 97,59 4,8664 2,2450
PCG / Корпорация PG&E 3,17 44,31 52,31 52,33 4,3412 1,3080
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,45 251,42 50,73 322,69 4,2099 3,1498
AEE / Корпорация Амерен 0,50 -1,89 49,92 3,36 4,1426 -0,1233
XEL / Xcel Energy Inc. 0,67 3,80 47,09 9,21 3,9083 0,0993
ETR / Корпорация Энтерджи 0,52 -19,58 43,05 -17,51 3,5726 -1,0367
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,19 -25,99 42,00 -44,87 3,4854 -3,2438
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,34 32,86 36,79 46,35 3,0533 0,8327
VST / Компания Вистра. 0,25 -32,32 32,06 -47,79 2,6608 -2,7630
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,58 16,73 30,66 28,44 2,5447 0,4359
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,15 30,57 2,5373 2,5373
NGG / National Grid plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 29,25 2,4275 2,4275
EVRG / Эверджи, Инк. 0,40 -24,31 27,52 -18,49 2,2841 -0,6985
NI / NiSource Inc. 0,70 -11,88 27,32 -7,61 2,2673 -0,3446
GFL / GFL Environmental Inc. 0,53 26,42 2,1929 2,1929
GEV / GE Вернова Инк. 0,04 82,99 16,35 81,98 1,3571 0,5634
UGI / Корпорация ЮГИ 0,46 8,36 15,09 15,62 1,2520 0,0995
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,05 11,86 0,9840 0,9840
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 9,98 9,98 0,8280 0,8280
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,04 9,15 0,7596 0,7596
ES / Эверсорс Энерджи 0,11 -75,54 6,62 -74,78 0,5490 -1,7675