Основная статистика
Стоимость портфеля $ 27 868 473
Текущие позиции 35
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FVLAX — Фонд лидеров стоимости Fidelity Advisor класса A раскрыла общий объем активов в размере 35 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 27 868 473 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FVLAX - Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A: The Cigna Group (US:CI) , Centene Corporation (US:CNC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Shell plc (GB:SHEL) . Новые должности FVLAX - Fidelity Advisor Value Leaders Fund Class A включают в себя GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 1,14 4,1474 2,4302
0,00 0,61 2,2312 2,2312
0,01 2,14 7,7847 1,6242
0,04 0,84 3,0387 1,6104
0,35 0,35 1,2780 1,2780
0,01 0,29 1,0421 1,0421
0,01 1,32 4,8108 1,0379
0,02 1,14 4,1361 0,9386
0,05 0,77 2,8045 0,6487
0,04 1,46 5,3060 0,6080
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,7836
0,00 0,38 1,3981 -1,2452
0,00 1,38 4,9943 -1,0286
0,23 0,23 0,8493 -0,9273
0,03 0,46 1,6665 -0,7643
0,00 0,95 3,4533 -0,5473
0,02 0,74 2,6782 -0,4396
0,02 0,69 2,5070 -0,3906
0,00 0,33 1,1817 -0,3169
0,05 0,39 1,4301 -0,1180
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CI / Группа Сигна 0,01 0,00 2,14 15,59 7,7847 1,6242
CNC / Сентен Корпорейшн 0,03 0,00 1,55 -6,57 5,6361 0,1211
BAC / Банк Америки Корпорация 0,04 19,93 1,46 3,25 5,3060 0,6080
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 1,38 -24,16 4,9943 -1,0286
SHEL / Шелл ПЛС 0,02 0,00 1,37 -2,14 4,9939 0,3293
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 17,95 1,32 16,65 4,8108 1,0379
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,03 105,00 1,14 121,12 4,1474 2,4302
HRB / H&R Блок, Инк. 0,02 8,40 1,14 18,30 4,1361 0,9386
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 -3,18 1,13 4,23 4,1224 0,5076
CB / Чабб Лимитед 0,00 -12,81 0,97 -8,29 3,5370 0,0109
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 5,72 0,96 -4,78 3,4752 0,1388
DE / Дир и компания 0,00 -18,84 0,95 -21,10 3,4533 -0,5473
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,04 8,49 0,95 4,28 3,4519 0,4249
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 27,11 0,86 1,66 3,1225 0,3127
KVUE / Кенвью Инк. 0,04 75,54 0,84 94,87 3,0387 1,6104
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,00 11,41 0,83 4,40 3,0208 0,3733
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,78 1,43 2,8273 0,2785
NG. / Национальная грид плс 0,05 0,00 0,77 19,14 2,8045 0,6487
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,02 -22,67 0,74 -21,43 2,6782 -0,4396
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,02 -29,72 0,69 -20,87 2,5070 -0,3906
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,61 2,2312 2,2312
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 4,52 0,55 22,87 1,9933 0,5085
PCG / Корпорация PG&E 0,03 -40,60 0,46 -37,35 1,6665 -0,7643
USB / Банк США 0,01 6,04 0,43 -10,52 1,5798 -0,0342
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,01 5,72 0,43 13,56 1,5542 0,3042
CSX / Корпорация CSX 0,01 6,45 0,41 -9,05 1,4977 -0,0092
PXT / Парекс Ресурс Инк. 0,05 0,00 0,39 -15,67 1,4301 -0,1180
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -37,85 0,38 -51,70 1,3981 -1,2452
NTR / ООО "Нутриен". 0,01 0,00 0,36 10,49 1,3005 0,2240
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 0,35 0,35 1,2780 1,2780
CRH / CRH plc 0,00 7,88 0,33 4,11 1,1964 0,1436
US7587501039 / Регал-Белойт Корп. 0,00 8,16 0,33 -27,94 1,1817 -0,3169
ATD / Компания Alimentation Couche-Tard Inc. 0,01 0,00 0,32 -1,22 1,1757 0,0878
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,29 1,0421 1,0421
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 0,23 -56,28 0,23 -56,37 0,8493 -0,9273
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7836