Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 465 143 638
Текущие позиции 137
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FDVAX — Диверсифицированный международный фонд Fidelity Advisor класса A раскрыла общий объем активов в размере 137 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 465 143 638 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FDVAX - Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A: Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , Allianz SE (DE:ALV) , and RELX PLC (US:RLXXF) . Новые должности FDVAX - Fidelity Advisor Diversified International Fund Class A включают в себя MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Antofagasta plc (US:ANFGF) , Intertek Group plc (US:IKTSF) , Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ACCYY) , and MonotaRO Co., Ltd. (US:MONOF) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
27,15 27,15 1,8849 1,8342
45,56 45,57 3,1634 1,6353
0,07 20,05 1,3921 0,6514
3,01 21,08 1,4631 0,6023
0,00 7,92 0,5501 0,5501
0,20 9,32 0,6467 0,4897
0,06 11,90 0,8263 0,4797
17,94 17,62 1,2234 0,4456
0,02 10,81 0,7501 0,4438
0,11 8,37 0,5808 0,4372
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 16,36 1,1359 -0,9182
0,28 18,98 1,3176 -0,7688
0,03 4,59 0,3183 -0,6538
0,04 23,48 1,6301 -0,6009
0,02 2,08 0,1447 -0,5631
0,28 2,45 0,1699 -0,3885
0,04 19,86 1,3787 -0,3837
0,01 5,07 0,3517 -0,3818
0,01 3,53 0,2449 -0,3768
0,00 0,00 -0,3654
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 45,56 113,51 45,57 113,52 3,1634 1,6353
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -2,61 39,29 3,40 2,7271 0,0070
HIA1 / Хитачи, ООО 1,49 -0,99 36,72 -2,66 2,5490 -0,1518
ALV / Альянс СЭ 0,07 0,00 29,24 26,84 2,0294 0,3792
RLXXF / РЕЛКС ПЛС 0,51 -2,39 27,46 5,71 1,9060 0,0464
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 27,15 3 732,53 27,15 3 735,17 1,8849 1,8342
UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 -5,25 27,00 20,04 1,8741 0,2639
LDNXF / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,17 -3,99 25,84 0,46 1,7938 -0,0478
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,47 0,00 24,99 35,76 1,7349 0,4169
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -16,61 23,48 -24,64 1,6301 -0,6009
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -0,69 22,85 -4,08 1,5860 -0,1193
AZN / Астразенека ПЛС 0,16 -15,10 22,72 -13,35 1,5772 -0,3001
MIH / Мицубиси Хэви Индастриз, Лтд. 1,13 -12,83 22,31 17,41 1,5488 0,1883
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,95 -12,38 21,99 34,38 1,5265 0,3549
BSD2 / Банко Сантандер, SA 3,01 28,28 21,08 75,31 1,4631 0,6023
DS81 / ДСВ А/С 0,09 26,74 20,09 34,84 1,3948 0,3280
MH6 / Токио Марин Холдингс, Инк. 0,50 0,00 20,07 21,52 1,3933 0,2108
HO / Талес СА 0,07 12,05 20,05 93,83 1,3921 0,6514
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,04 6,54 19,86 -19,32 1,3787 -0,3837
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,06 -2,42 19,51 27,23 1,3542 0,2564
SHELL / Шелл ПЛС 0,60 19,22 19,32 17,18 1,3412 0,1606
HOLN / Холсим АГ 0,17 2,06 19,31 13,80 1,3407 0,1256
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 -17,76 18,98 -34,87 1,3176 -0,7688
ALC / Компания Алкон Инк. 0,19 0,00 18,54 5,00 1,2867 0,0228
CMPGF / Компас Групп ПЛС 0,54 0,00 18,34 -2,15 1,2730 -0,0687
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -7,49 17,78 8,83 1,2340 0,0645
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 17,94 26,95 17,62 62,22 1,2234 0,4456
1INVEB / Инвестор AB (опубликовано) 0,59 0,00 17,52 3,47 1,2160 0,0039
MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене 0,03 0,00 17,38 26,31 1,2062 0,2212
ESLOY / Компания EssilorLuxottica Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,06 7,61 17,00 11,76 1,1801 0,0911
CRH / CRH plc 0,18 13,38 16,76 6,52 1,1631 0,0369
CSU / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,00 0,00 16,75 10,20 1,1628 0,0745
NTDOF / Нинтендо Ко., Лтд. 0,20 5,54 16,60 33,56 1,1526 0,2625
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,10 -28,38 16,36 -42,97 1,1359 -0,9182
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 16,15 -7,88 1,1210 -0,1340
SMFNF / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 0,68 7,35 16,11 3,92 1,1181 0,0084
RYSD / НатВест Групп ПЛС 2,46 29,42 15,84 56,13 1,0999 0,3733
FRE / Френди Энерджи СпА 0,33 21,42 15,78 49,92 1,0956 0,3418
HOCPY / HOYA Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,00 15,59 -12,37 1,0821 -0,1916
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,69 2,40 15,59 18,59 1,0820 0,1410
SAFRY / Safran SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 15,32 7,35 1,0633 0,0417
TGOPY / 3i Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 14,03 14,93 34,55 1,0365 0,2420
ITOCF / Корпорация ИТОЧУ 0,28 -11,82 14,38 -2,06 0,9983 -0,0529
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,00 14,22 -8,60 0,9869 -0,1267
SEH / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. 0,47 -18,04 14,17 -19,55 0,9834 -0,2774
LIN / Линде ПЛС 0,03 0,00 14,07 1,60 0,9766 -0,0148
CAIXY / CaixaBank, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,79 0,00 13,70 26,61 0,9508 0,1763
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,44 18,55 13,33 0,69 0,9253 -0,0225
I1M / Indutrade AB (опубликовано) 0,49 -4,43 13,32 -6,69 0,9245 -0,0973
CS / АСА СА 0,28 0,00 13,09 24,67 0,9088 0,1570
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,07 7,01 12,59 35,27 0,8743 0,2077
HNR1 / Ганновер Ре SE 0,04 4,91 12,30 27,24 0,8536 0,1616
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,05 0,00 11,99 3,95 0,8323 0,0066
HDLMY / Heidelberg Materials AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 76,32 11,90 145,88 0,8263 0,4797
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,05 14,43 10,96 22,91 0,7605 0,1223
IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -4,66 10,91 -23,70 0,7576 -0,2665
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,38 -10,21 10,88 -15,18 0,7549 -0,1631
FRCOF / Компания Фаст Розничная Торговля, ООО 0,03 0,00 10,83 -0,13 0,7516 -0,0246
SPOT / Spotify Technology SA 0,02 125,64 10,81 152,59 0,7501 0,4438
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,06 -18,84 9,85 -24,45 0,6836 -0,2496
LGRDY / Legrand SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,00 9,81 7,79 0,6808 0,0294
FJTSY / Fujitsu Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 20,26 9,65 38,14 0,6701 0,1698
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) 0,62 0,00 9,65 -7,19 0,6699 -0,0746
IMO / Империал Ойл Лимитед 0,14 0,00 9,58 1,41 0,6648 -0,0113
PRX / Просус Н.В. 0,20 246,17 9,32 324,95 0,6467 0,4897
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 0,00 9,07 4,30 0,6295 0,0070
8031 N / Мицуи и Ко, ООО 0,42 97,33 8,53 101,63 0,5922 0,2893
TOELY / Tokyo Electron Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 8,52 -11,73 0,5915 -0,0996
ENR / Сименс Энерджи АГ 0,11 221,66 8,37 317,26 0,5808 0,4372
KBC / КБС Групп Н.В. 0,09 -36,74 8,34 5,79 0,5788 -0,0231
AC8 / Аристократ Досуг Лимитед 0,19 -19,67 8,09 -26,22 0,5618 -0,2235
ORXCF / Корпорация ОРИКС 0,40 -12,32 8,07 -16,73 0,5600 -0,1336
ATD / Компания Alimentation Couche-Tard Inc. 0,15 -33,04 8,03 -33,82 0,5573 -0,3112
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 7,92 0,5501 0,5501
PGHN / Партнерс Груп Холдинг АГ 0,01 46,96 7,83 25,20 0,5435 0,0958
UCBJY / UCB SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -27,26 7,70 -31,98 0,5342 -0,2759
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 -17,84 7,34 -23,62 0,5095 -0,1784
TOCB / Корпорация Томсон Рейтер 0,04 -3,75 7,17 6,58 0,4979 0,0161
CNVVF / КонваТек Групп ПЛС 2,06 189,60 7,12 227,43 0,4939 0,3383
EXPGY / Experian plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -8,65 7,04 -7,73 0,4886 -0,0576
CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) 0,40 12,34 7,02 -16,39 0,4875 -0,1139
FELTF / Фудзи Электрик Ко., Лтд. 0,16 0,00 6,91 -6,67 0,4798 -0,0504
IMCDY / IMCD NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 6,80 -15,73 0,4721 -0,1056
KGSPY / Kingspan Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -19,55 6,68 -3,01 0,4634 -0,0294
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,79 0,00 6,27 -7,97 0,4352 -0,0525
CPK / Компания Капком, ООО 0,20 0,00 5,90 26,78 0,4094 0,0764
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,11 0,00 5,67 26,36 0,3937 0,0724
BESI / BE Semiconductor Industries NV 0,05 18,20 5,55 -2,45 0,3850 -0,0220
VAN / Корпорация Адвантест 0,13 539,90 5,43 350,21 0,3772 0,2938
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -49,88 5,07 -50,55 0,3517 -0,3818
5 / HSBC Holdings plc 0,44 119,28 4,92 134,08 0,3414 0,1910
DASTY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 14,89 4,80 10,27 0,3332 0,0216
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 -23,07 4,70 -32,61 0,3260 -0,1729
KWHIF / Кавасаки Хэви Индастриз, Лтд. 0,08 0,00 4,63 32,06 0,3217 0,0705
CAP / Возьми себя в руки 0,03 -61,56 4,59 -66,23 0,3183 -0,6538
ANFGF / Антофагаста ПЛС 0,21 4,52 0,3135 0,3135
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -48,66 4,29 -49,39 0,2978 -0,3091
EENEF / РС Групп ПЛС 0,60 0,00 4,09 -14,83 0,2839 -0,0599
G7W / ПЛК группы Games Workshop 0,02 0,00 4,05 13,76 0,2812 0,0263
STARLING BANK LTD SER D PP / EC (N/A) 1,19 3,84 0,2668 0,2668
WASABI HOLDINGS INC SER C PC PP / EP (N/A) 0,37 3,81 0,2648 0,2648
ARGX / аргенкс SE 0,01 1,12 3,75 -0,98 0,2600 -0,0108
IKTSF / Интертек Групп, ООО 0,06 3,63 0,2519 0,2519
DANOY / Danone SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 3,60 22,86 0,2497 0,0401
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -57,64 3,53 -59,39 0,2449 -0,3768
AMUN / Амунди С.А. 0,04 0,00 3,41 11,37 0,2367 0,0175
INE066F01020 / Хиндустан Аэронавтикс Лтд. 0,06 0,00 3,35 16,99 0,2323 0,0275
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -15,70 3,34 -13,61 0,2318 -0,0449
ACCYY / Accor SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 3,22 0,2236 0,2236
MONOF / Компания МонотаРО, ООО 0,16 3,16 0,2196 0,2196
XVALO / Вале С.А. 0,32 0,00 3,00 0,47 0,2085 -0,0055
EAR / Корпорация Эбара 0,18 0,00 2,69 -8,83 0,1864 -0,0244
FFXDF / Fairfax India Holdings Corporation 0,15 -12,34 2,52 -15,49 0,1750 -0,0386
IVN / Айвенго Майнс Лтд. 0,28 -62,03 2,45 -68,62 0,1699 -0,3885
3AD1 / «Эпирок АБ» (опубликовано) 0,11 2,29 0,1591 0,1591
JHIUF / James Hardie Industries plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 2,28 0,1585 0,1585
CCJ / Корпорация Камеко 0,05 -66,18 2,18 -69,14 0,1513 -0,3542
IWJ / Корпорация IHI 0,03 -27,37 2,16 -4,93 0,1501 -0,0127
IP / Интерпамп Групп СпА 0,06 0,00 2,11 -28,18 0,1462 -0,0637
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 0,02 -76,95 2,08 -78,92 0,1447 -0,5631
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 -63,91 2,08 -68,11 0,1445 -0,3228
BOLT TECHNOLOGY OU SER E PC PP / EP (N/A) 0,01 2,05 0,1424 0,1424
MEGEF / МЭГ Энергетическая Корпорация. 0,12 -27,94 1,75 -38,36 0,1213 -0,0816
CX / CEMEX, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 1,63 0,1129 0,1129
RNMBY / Rheinmetall AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 1,54 117,37 0,1069 0,0562
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA 0,03 -68,00 1,50 -66,46 0,1044 -0,1478
DPLMF / Диплом ПЛК 0,03 1,47 0,1019 0,1019
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -61,05 1,43 -58,50 0,0992 -0,1473
TOYOF / Тойота Мотор Корпорейшн 0,07 1,42 0,0988 0,0988
3AD2 / «Эпирок АБ» (опубликовано) 0,05 1,01 0,0704 0,0704
VALSOFT CORP SER A-1.2 PC PP / EP (N/A) 0,00 0,82 0,0569 0,0569
ATE / Старый СА 0,01 0,00 0,79 -9,49 0,0550 -0,0077
WASABI HOLDINGS INC SER D PC PP / EP (N/A) 0,04 0,65 0,0449 0,0449
6752 / Панасоник Холдингс Корпорейшн 0,04 0,47 0,0324 0,0324
VALSOFT CORP SER A-1.4 PC PP / EP (N/A) 0,00 0,37 0,0260 0,0260
KRY INTERNATIONAL PP / EC (N/A) 0,02 0,30 0,0212 0,0212
VALSOFT CORP SER A-1.3 PC PP / EP (N/A) 0,00 0,29 0,0203 0,0203
STJPF / Сент-Джеймс Плейс плк 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0390
EN / Буиг СА 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0718
AXISBANK / Аксис Банк Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1015
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0975
141A / Триал Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0494
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0901
4527 N / Рото Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0969
ASHTF / Эштед Групп ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3654
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000