Основная статистика
Стоимость портфеля $ 463 088 002
Текущие позиции 138
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FEAAX - Советник по вопросам верности Emerging Asia Fund Class A раскрыла общий объем активов в размере 138 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 463 088 002 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FEAAX - Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class A: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , and Eternal Limited (IN:ZOMATO) . Новые должности FEAAX - Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class A включают в себя ITC Hotels Limited (IN:ITCHOTELS) , InterGlobe Aviation Limited (IN:INDIGO) , 360 ONE WAM Ltd (IN:INE466L01038) , Hanwha Aerospace Co., Ltd. (KR:A012450) , and Sieyuan Electric Co., Ltd. (CN:002028) .

FEAAX - Советник по вопросам верности Emerging Asia Fund Class A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 12,95 2,9661 2,5497
0,42 25,50 5,8408 2,4092
23,59 23,59 5,4038 2,1683
0,25 6,82 1,5632 1,4147
0,44 3,62 0,8296 0,7899
0,15 3,85 0,8808 0,7440
8,00 21,86 5,0078 0,6941
1,31 3,02 0,6910 0,6910
0,05 2,97 0,6802 0,6802
1,55 3,62 0,8295 0,6457
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,20 26,70 6,1144 -2,3243
1,54 43,56 9,9769 -2,2768
0,00 0,00 -1,7140
0,33 4,96 1,1372 -1,2619
0,01 1,66 0,3803 -1,2495
0,05 2,53 0,5792 -0,7477
0,08 3,52 0,8066 -0,6500
0,17 17,51 4,0111 -0,4447
0,10 2,96 0,6774 -0,4426
0,16 16,95 3,8815 -0,3587
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 1,54 0,00 43,56 -14,68 9,9769 -2,2768
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -31,01 26,70 -24,07 6,1144 -2,3243
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,42 53,22 25,50 78,37 5,8408 2,4092
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 23,59 75,02 23,59 75,01 5,4038 2,1683
ZOMATO / Вечный Ограниченный 8,00 12,80 21,86 21,65 5,0078 0,6941
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,00 17,51 -5,67 4,0111 -0,4447
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,16 0,00 16,95 -4,08 3,8815 -0,3587
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,64 0,00 14,60 15,82 3,3444 0,3183
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,08 837,36 12,95 646,77 2,9661 2,5497
688012 / Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Китай 0,45 0,00 11,74 3,78 2,6883 -0,0262
KYG9808A1058 / WuXi XDC Cayman, Inc. 1,65 -20,59 7,77 4,51 1,7789 -0,0048
INE148O01028 / Деливери Лтд., Пфд. 1,96 22,39 7,08 19,56 1,6216 0,2004
A035720 / Компания Какао 0,25 976,78 6,82 1 004,21 1,5632 1,4147
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 6,58 17,65 6,58 17,64 1,5063 0,2534
002594 / БИД Компания Лимитед 0,13 -13,95 6,39 9,99 1,4630 0,0691
CAMS / Компьютер Эйдж Менеджмент Сервисиз Лимитед 0,12 0,00 5,70 11,24 1,3058 0,0757
INE066F01020 / Хиндустан Аэронавтикс Лтд. 0,10 25,36 5,45 46,69 1,2473 0,3562
2454 / МедиаТек Инк. 0,12 22,92 5,00 21,22 1,1462 0,1552
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,33 -59,19 4,96 -50,34 1,1372 -1,2619
PZX / Китайская страховая (групповая) компания Ping An, Ltd. 0,81 -19,23 4,87 -14,15 1,1145 -0,2459
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 -19,23 4,66 -13,92 1,0666 -0,2318
300760 / Шэньчжэньская компания биомедицинской электроники Mindray, Ltd. 0,15 67,67 4,41 57,20 1,0098 0,3367
ZK / ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,20 81,46 4,24 49,30 0,9719 0,2895
BAF / Баджадж Финанс Лтд. 0,04 -7,54 4,24 3,85 0,9702 -0,0089
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,24 -16,85 3,98 -5,30 0,9126 -0,0974
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,10 -19,23 3,89 -11,65 0,8910 -0,1660
KOTAKBANK / Котак Махиндра Банк Лимитед 0,15 465,57 3,85 574,56 0,8808 0,7440
SAILIFE / Саи Лайф Сайенсиз Лимитед 0,44 1 906,29 3,62 2 094,55 0,8296 0,7899
2190 / Zylox-Tonbridge Medical Technology Co., Ltd. 1,55 188,54 3,62 373,33 0,8295 0,6457
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,08 -48,02 3,52 -41,97 0,8066 -0,6500
SYNGENE / Синджин Интернэшнл Лимитед 0,43 224,09 3,23 182,24 0,7391 0,4646
300124 / Шэньчжэньская компания инновационных технологий, ООО 0,31 -19,20 3,04 -4,74 0,6954 -0,0698
002371 / НАУРА Технологическая Группа Лтд. 0,05 -19,11 3,02 -3,85 0,6925 -0,0624
ITCHOTELS / ITC Hotels Limited 1,31 3,02 0,6910 0,6910
INDIGO / ИнтерГлоуб Авиация Лимитед 0,05 2,97 0,6802 0,6802
DHER / Герой доставки SE 0,10 -41,91 2,96 -36,63 0,6774 -0,4426
002410 / Глодон Компани Лимитед 1,44 -19,23 2,94 1,52 0,6730 -0,0219
NNW0 / Насперс Лимитед 0,01 -19,08 2,79 0,94 0,6385 -0,0244
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,09 -19,13 2,77 -27,69 0,6340 -0,2849
047810 / Корея Аэроспейс Индастриз, Лтд. 0,05 39,98 2,75 124,53 0,6290 0,3354
CNE1000050W9 / SHANDONG WEIGAO ORTHOPAEDI-ОБЫЧНЫЙ ЗАПАС 0,73 15,33 2,74 22,24 0,6271 0,0896
VNET / VNET Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 223,34 2,70 35,81 0,6186 0,1235
BBCA / ПТ Банк Центральная Азия Тбк 4,92 -20,70 2,61 -27,03 0,5987 -0,2609
1789 / АК Медикал Холдингс Лимитед 3,53 20,32 2,57 52,07 0,5894 0,1832
BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) 0,01 2,54 0,5825 0,5825
BYDDY / BYD Company Limited — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -66,16 2,53 -54,27 0,5792 -0,7477
GMRINFRA / GMR Аэропорты Лимитед 2,40 237,03 2,47 316,33 0,5666 0,4239
INE466L01038 / 360 ONE WAM ООО 0,21 2,45 0,5601 0,5601
002050 / Чжэцзян Санхуа Интеллектуальное управление, ООО 0,66 -20,99 2,42 -31,09 0,5544 -0,2886
541729 / HDFC Asset Management Company Limited 0,05 -16,84 2,41 -3,48 0,5526 -0,0472
DR AGARWAL'S HEALTH CARE LTD / EC (INE943P01029) 0,55 2,38 0,5454 0,5454
010140 / Самсунг Хэви Индастриз Ко., Лтд. 0,23 -19,23 2,33 -6,85 0,5327 -0,0665
A012450 / Ханва Аэроспейс Ко., Лтд. 0,00 2,27 0,5191 0,5191
300274 / Компания Sungrow Power Supply Co., Ltd. 0,27 -18,99 2,23 -32,17 0,5102 -0,2780
688017 / Лидер Harmonious Drive Systems Co., Ltd. 0,11 -18,95 2,20 -18,07 0,5037 -0,1407
002028 / Сиюань Электрик Ко., Лтд. 0,22 2,18 0,4988 0,4988
544252 / Bajaj Housing Finance Limited 1,51 106,67 2,18 122,72 0,4984 0,2638
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -18,47 2,16 -18,32 0,4953 -0,1402
CNE100005X23 / КИНГСЕМИ КО ЛТ-А 0,16 -19,18 2,15 2,04 0,4921 -0,0132
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 -11,22 2,08 -21,53 0,4760 -0,1597
GDS / GDS Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 162,49 2,06 110,76 0,4712 0,2899
544274 / Hyundai Motor India Limited 0,10 -16,85 2,04 -13,40 0,4680 -0,0983
511218 / Шрирам Финанс Лимитед 0,28 -16,81 2,04 -3,83 0,4664 -0,0418
WUXIF / Уси AppTec Co., Ltd. 0,26 -19,23 1,98 -11,56 0,4538 -0,0840
KR7377300009 / Какао Пэй Корп. 0,09 76,52 1,96 112,96 0,4478 0,2148
1519 / Дж&Т Глобал Экспресс Лимитед 2,37 -19,23 1,85 -21,19 0,4233 -0,1397
LX / LexinFintech Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 66,53 1,70 65,53 0,3895 0,1428
INE531F01015 / Нувама Вэлс Менеджмент Лтд. 0,02 1,70 0,3883 0,3883
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,60 -19,30 1,67 -6,50 0,3822 -0,0462
035420 / НАВЕР Корпорация 0,01 -74,29 1,66 -75,55 0,3803 -1,2495
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,23 -22,79 1,58 -35,43 0,3625 -0,2257
688111 / Пекин Kingsoft Office Software, Inc. 0,04 1,54 0,3532 0,3532
VMM / Вишал Мега Март Лимитед 1,09 1,53 0,3505 0,3505
601865 / Компания Flat Glass Group Co., Ltd. 0,72 -19,22 1,50 -36,88 0,3427 -0,2263
MNYFF / Деньги Форвард, Инк. 0,05 -6,97 1,44 0,35 0,3288 -0,0145
HDFCLIFE / HDFC Life Insurance Company Limited 0,16 -17,34 1,39 -1,20 0,3194 -0,0195
FREKF / бесплатно КК 0,05 -8,51 1,38 22,80 0,3160 0,0463
601689 / Нинбо Туопу Группа Co., Ltd. 0,19 1,34 0,3077 0,3077
2360 / Хрома ATE Inc. 0,15 -18,78 1,34 -33,75 0,3072 -0,1787
9961 / Трип.ком Групп Лимитед 0,02 -19,33 1,34 -30,85 0,3062 -0,1575
PEJMF / Пейцзя Медикал Лимитед 1,89 1,30 0,2969 0,2969
1801 / Инновент Биологикс, Инк. 0,18 -22,08 1,26 27,42 0,2895 0,0512
CNE100000ZP0 / ТОФФЛОН НАУКА-А 0,71 -19,53 1,15 -24,90 0,2634 -0,1039
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD / EC (CNE100005ZD5) 0,11 -19,21 1,14 -29,62 0,2618 -0,1281
002747 / Эстун Автоматизация, ООО 0,41 0,00 1,12 9,30 0,2560 0,0106
SPACE EXPLORATION TECH CORP PP / EC (N/A) 0,01 1,11 0,2542 0,2542
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -20,10 1,10 -22,53 0,2515 -0,0884
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,03 -20,70 1,09 -10,72 0,2501 -0,0434
VNM / Вьетнамская акционерная компания молочных продуктов 0,49 0,00 1,09 -10,43 0,2499 -0,0426
079940 / ГАБИЯ, ООО 0,06 0,00 0,99 40,57 0,2272 0,0579
532488 / Лаборатории Диви Лимитед 0,01 -18,76 0,96 -9,07 0,2208 -0,0336
IGIL / Международный геммологический институт (Индия) Лимитед 0,23 0,95 0,2177 0,2177
3443 / Глобал Юнчип Корп. 0,03 0,93 0,2130 0,2130
603786 / КЕБОДА ТЕХНОЛОДЖИ Ко., Лтд. 0,12 -21,96 0,91 -31,19 0,2083 -0,1090
BHE / Бхарат Электроникс Лтд. 0,22 -21,00 0,81 -12,69 0,1862 -0,0373
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 3,24 -24,82 0,75 -32,59 0,1721 -0,0954
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -24,60 0,75 -27,10 0,1707 -0,0748
544129 / Джунипер Хотелс Лимитед 0,22 -20,68 0,75 -18,22 0,1707 -0,0480
CH1290907497 / ZWSOFT CO LTD ГУАНЧЖОУ А (UBS)(ELN)25.09.2025 0,06 -16,14 0,74 -7,37 0,1698 -0,0224
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,02 -23,49 0,70 -41,99 0,1593 -0,1283
3037 / Юмикрон Технолоджи Корп. 0,23 -23,53 0,69 -45,70 0,1578 -0,1463
6969 / Смур Интернэшнл Холдингс Лимитед 0,38 -26,69 0,65 -21,14 0,1497 -0,0491
BRIS / Акции Direxion Daily BRIC Bear 3X 3,78 -26,39 0,65 -29,23 0,1488 -0,0715
DR AGARWAL'S HEALTH CARE LTD (90 DAY LOCKUP) / EC (N/A) 0,14 0,60 0,1378 0,1378
300699 / Вэйхайская компания Guangwei Composites Co., Ltd. 0,15 -23,62 0,60 -27,53 0,1365 -0,0607
CNE100005GY1 / ЭМПИРЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО А 0,04 -22,48 0,59 -13,56 0,1359 -0,0289
603855 / Компания Warom Technology Incorporated 0,20 -24,06 0,57 -23,52 0,1304 -0,0483
CNE100002P91 / СОНОСКАП МЕДИ-А 0,13 -13,78 0,56 -5,10 0,1279 -0,0135
SAPPHIRE / Сапфир Фудс Индия Лимитед 0,15 -18,75 0,56 -8,99 0,1278 -0,0192
AMBER / Эмбер Энтерпрайзис Индия Лимитед 0,01 -23,35 0,55 -25,41 0,1267 -0,0510
INE872J01023 / Девьяни Интернэшнл, ООО. 0,26 -8,27 0,54 0,55 0,1247 -0,0053
AFCONS / Афконс Инфраструктура Лимитед 0,11 -13,72 0,53 -21,25 0,1214 -0,0403
9997 / Канджи Медикал Холдингс Лимитед 0,55 -9,20 0,53 6,67 0,1210 0,0022
CNE100004ZJ5 / ООО «Шанхайская компания фотоэлектрических эндоскопов Aohua» 0,09 -14,69 0,53 -8,22 0,1204 -0,0170
ASTERDM / Астер ДМ Хелскейр Лимитед 0,09 -15,47 0,52 -10,86 0,1184 -0,0209
7K90 / Компания Asymchem Laboratories (Тяньцзинь) Лтд. 0,07 -26,22 0,51 -17,53 0,1166 -0,0315
6415 / Компания Силергия. 0,04 -23,08 0,50 -16,17 0,1153 -0,0288
PAGEIND / Пейдж Индастриз Лимитед 0,00 -17,70 0,50 -13,99 0,1141 -0,0251
INE043W01024 / Виджая Диагностический Центр Pvt Ltd. 0,04 -16,66 0,49 -17,03 0,1128 -0,0297
CNE1000055K3 / Пекинская компания Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd. 0,23 0,00 0,49 24,23 0,1116 0,0175
300661 / СГ Микро Корп 0,03 0,00 0,48 19,11 0,1101 0,0133
603127 / Joinn Laboratories (Китай) Co., Ltd. 0,21 -12,66 0,46 -15,84 0,1048 -0,0256
DMED BIOPHARMACEUTICAL CO LTD SER C PC PP / EP (N/A) 0,06 0,45 0,1042 0,1042
603882 / Гуанчжоу Kingmed Diagnostics Group Co., Ltd. 0,11 -14,21 0,45 1,12 0,1038 -0,0038
CNE100005VT0 / ПЕКИН SINOHYTEC CO. LTD A 0,16 -15,22 0,45 -20,56 0,1037 -0,0328
NIVA BUPA HEALTH INSURANCE CO LTD / EC (INE995S01015) 0,46 0,45 0,1026 0,1026
300347 / Ханчжоу Tigermed Consulting Co., Ltd. 0,07 -23,32 0,44 -30,57 0,1000 -0,0508
KYG5262E1044 / КИНДСТАР ГЛОБАЛГЕН ТЕХНОЛОДЖИ ИНК. 2,51 0,00 0,44 15,04 0,1000 0,0088
1003 / Хуаньси Медиа Груп Лимитед 9,14 0,00 0,44 -18,20 0,0999 -0,0282
SECIS IN / ООО «СИС» 0,11 -19,59 0,42 -17,03 0,0973 -0,0254
CNE100004QN6 / МИКРОТЕХ МЕДИЦИНСКИЙ ХАНЧЖОУ CO LTD H 0,52 0,00 0,41 10,11 0,0949 0,0047
688016 / Шанхайская компания микропортовых эндоваскулярных медицинских технологий, ООО 0,03 -17,16 0,40 -33,88 0,0926 -0,0541
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,07 0,40 0,0917 0,0917
MROPF / MicroPort CardioFlow Медтех Корпорейшн 3,44 -10,48 0,40 5,28 0,0914 0,0003
2172 / Корпорация MicroPort NeuroScientific 0,21 0,00 0,29 3,20 0,0666 -0,0009
MEESHO INC SER D-2 PC PP / EP (N/A) 0,00 0,18 0,0421 0,0421
MEESHO INC SER E PC PP / EP (N/A) 0,00 0,03 0,0070 0,0070
MEESHO INC SER F PC PP / EP (N/A) 0,00 0,03 0,0066 0,0066
002821 / Компания Asymchem Laboratories (Тяньцзинь) Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0124
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7140
ZKH GROUP LIMITED CL A / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VMTHF / Venus Medtech (Ханчжоу) Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0930