Основная статистика
Стоимость портфеля $ 7 446 979 484
Текущие позиции 56
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FAMKX - Фонд Fidelity Advisor для развивающихся рынков класса A раскрыла общий объем активов в размере 56 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 7 446 979 484 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FAMKX - Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class A: Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , and Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (DE:4GNB) . Новые должности FAMKX - Fidelity Advisor Emerging Markets Fund Class A включают в себя Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:YMM) , América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , Akeso, Inc. (US:AKESF) , .

FAMKX - Фонд Fidelity Advisor для развивающихся рынков класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,42 288,49 3,9482 3,9482
7,69 87,34 1,1952 1,1952
11,92 464,26 6,3537 1,1247
142,47 142,49 1,9500 0,6849
2,52 43,40 0,5940 0,5940
88,72 281,16 3,8479 0,5649
15,36 116,30 1,5916 0,5335
66,84 110,41 1,5110 0,5167
3,56 149,89 2,0513 0,4969
20,32 199,74 2,7336 0,4921
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
15,01 424,38 5,8080 -2,6249
69,15 69,16 0,9466 -1,9889
2,75 112,23 1,5360 -1,6178
29,89 102,04 1,3965 -1,4711
7,41 122,65 1,6786 -1,1239
0,00 0,00 -0,9710
4,40 62,91 0,8609 -0,6104
0,00 0,00 -0,5713
7,76 148,52 2,0325 -0,5568
11,70 80,59 1,1029 -0,4790
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 11,05 8,98 676,64 26,87 9,2603 0,3749
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 11,92 35,24 464,26 47,92 6,3537 1,1247
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 15,01 -1,74 424,38 -16,16 5,8080 -2,6249
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,42 288,49 3,9482 3,9482
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 88,72 16,71 281,16 42,68 3,8479 0,5649
300124 / Шэньчжэньская компания инновационных технологий, ООО 20,32 25,95 199,74 48,46 2,7336 0,4921
CHL / Китайская компания по страхованию жизни с ограниченной ответственностью 102,34 29,23 187,38 28,21 2,5644 0,1295
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 29,35 26,30 184,01 36,87 2,5183 0,2786
HDFCB / HDFC Банк, ООО 7,96 28,78 180,51 49,15 2,4704 0,4541
BAP / ООО "Кредикорп" 0,80 1,36 160,76 11,93 2,2001 -0,1927
ETE / Ekotechnika AG 15,08 7,90 158,76 30,68 2,1727 0,1488
AU / AngloGold Ashanti plc. 3,56 744,87 149,89 991,83 2,0513 0,4969
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna 7,76 -17,88 148,52 -4,44 2,0325 -0,5568
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,40 10,51 147,34 4,25 2,0164 -0,3382
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 142,47 87,64 142,49 87,64 1,9500 0,6849
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 7,85 29,21 131,85 50,62 1,8044 0,3461
OTP / ОТП Банк, ООО. 1,72 38,07 126,49 64,18 1,7311 0,4475
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,91 58,80 123,15 26,17 1,6854 0,0593
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,41 -16,19 122,65 -27,09 1,6786 -1,1239
2359 / Уси AppTec Co., Ltd. 15,78 12,90 122,36 23,59 1,6745 0,0252
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,96 29,74 120,67 30,02 1,6514 0,1052
047810 / Корея Аэроспейс Индастриз, Лтд. 2,04 -3,13 119,22 55,38 1,6316 0,3533
939 / Корпорация Китайского строительного банка 141,53 32,94 116,42 34,40 1,5933 0,1501
LZRFY / Localiza Rent a Car SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,36 27,78 116,30 83,12 1,5916 0,5335
AEE01195A234 / Аднок Газ ПЛС 133,96 52,23 115,61 41,93 1,5822 0,2252
3692 / Хансо Фармасьютикал Груп Компани Лимитед 37,10 -11,90 115,29 19,30 1,5778 -0,0322
500510 / Ларсен и Тубро Лимитед 2,91 44,92 114,97 39,53 1,5735 0,2007
IPHB / Импала Платинум Холдингс Лимитед 19,21 17,77 114,25 27,60 1,5636 0,0719
1476 / Эклат Текстильная Компания, ООО 8,74 38,75 113,64 14,08 1,5553 -0,1043
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,08 11,89 113,36 38,11 1,5514 0,1840
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 2,75 -31,14 112,23 -40,71 1,5360 -1,6178
2454 / МедиаТек Инк. 2,61 344,22 110,77 503,09 1,5160 0,2977
CIMB / CIMB Group Holdings Берхад 66,84 101,14 110,41 84,99 1,5110 0,5167
600690 / Компания Haier Smart Home Co., Ltd. 29,89 -33,32 102,04 -40,72 1,3965 -1,4711
LL6 / МТН Групп Лимитед 15,00 0,34 98,93 7,91 1,3540 -0,1734
12330 / Хендай Мобис Ко Лтд. 0,51 27,78 95,74 33,07 1,3103 0,1116
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 50,42 29,23 92,97 46,88 1,2723 0,2179
EUROB / Евробанк Ergasias Services and Holdings SA 32,36 0,39 91,83 13,83 1,2567 -0,0872
CX / CEMEX, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,76 306,33 91,06 309,66 1,2462 0,1918
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,69 87,34 1,1952 1,1952
JKCEMENT / Дж. К. Цемент Лимитед 1,41 27,79 84,73 38,14 1,1596 0,1377
RIG2 / Химический завод Гедеон Рихтер публично Muködo Rt. 2,73 5,75 82,72 23,61 1,1321 0,0172
HIWNF / Корпорация Хивин Технологии 11,70 8,36 80,59 -15,13 1,1029 -0,4790
FG1 / Антофагаста ПЛС 3,62 -4,63 78,85 -2,96 1,0791 -0,2747
FANDF / ФёрстРэнд Лимитед 19,73 -1,86 77,04 -5,82 1,0543 -0,3084
GGB / Gerdau SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 28,67 3,49 74,82 -7,18 1,0240 -0,3190
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 69,15 -60,75 69,16 -60,75 0,9466 -1,9889
TAL / TAL Education Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,90 86,14 69,12 33,18 0,9460 0,0813
2327 / Ягео Корпорация 4,40 -19,77 62,91 -28,77 0,8609 -0,6104
ASTOR / Астор Энерджи АС 18,30 109,99 47,78 67,10 0,6540 0,1775
AMX / América Móvil, SAB de CV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,52 43,40 0,5940 0,5940
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 4,71 -1,87 40,45 22,03 0,5536 0,0013
69 / Шангри-Ла Азия Лимитед 70,47 3,83 39,43 -11,06 0,5397 -0,1990
AKESF / Акесо, Инк. 1,99 22,11 0,3026 0,3026
SBER / ПАО Сбербанк России 3,24 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
LKOD / ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,78 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
YNDX / Яндекс Н.В. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9710
PCFBY / Pacific Basin Shipping Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5713