Основная статистика
Стоимость портфеля $ 135 604 700
Текущие позиции 58
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FGEAX — Глобальный фонд оценки капитала Fidelity Advisor класса A раскрыла общий объем активов в размере 58 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 135 604 700 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FGEAX - Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A: Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Visa Inc. (US:V) . Новые должности FGEAX - Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A включают в себя The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , CRH plc (US:CRH) , Hermès International Société en commandite par actions (US:HESAF) , Holcim AG (IT:1HOLN) , and Bharti Airtel Limited (IN:BHARTIARTL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 3,22 2,3885 2,3885
0,02 2,35 1,7437 1,7437
10,10 10,10 7,5063 1,6723
0,00 1,63 1,2073 1,2073
0,10 1,60 1,1853 1,1853
0,01 1,48 1,1007 1,1007
1,50 1,48 1,0974 1,0974
0,06 1,42 1,0522 1,0522
0,01 1,41 1,0469 1,0469
0,00 1,40 1,0389 1,0389
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,70 0,5187 -1,8062
0,04 4,06 3,0139 -1,4992
0,01 5,11 3,7927 -1,3114
0,00 0,00 -0,9259
0,02 2,80 2,0803 -0,8693
0,00 1,97 1,4659 -0,3362
0,00 0,00 -0,2986
0,03 2,49 1,8500 -0,2299
0,03 5,85 4,3427 -0,2215
0,02 0,88 0,6571 -0,2093
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 10,10 13,52 10,10 13,52 7,5063 1,6723
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 0,00 6,82 -4,76 5,0649 0,3723
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 8,19 5,85 -16,05 4,3427 -0,2215
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -17,70 5,11 -34,44 3,7927 -1,3114
V / Виза Инк. 0,01 0,00 4,28 1,09 3,1825 0,4047
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,04 -35,05 4,06 -41,08 3,0139 -1,4992
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 0,00 4,00 -1,33 2,9720 0,3146
HIA1 / Хитачи, ООО 0,16 0,00 3,95 -1,69 2,9376 0,3012
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 3,72 -8,47 2,7621 0,0992
BSX / Бостонская научная корпорация 0,04 0,00 3,71 0,49 2,7586 0,3368
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,04 3,22 2,3885 2,3885
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,00 3,12 -9,97 2,3205 0,0467
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,02 21,62 3,07 -2,94 2,2811 0,2080
APH / Амфенол Корпорейшн 0,04 -2,31 2,93 6,20 2,1779 0,3687
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,05 6,73 2,82 24,26 2,0930 0,6067
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 -21,86 2,80 -37,78 2,0803 -0,8693
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,01 0,00 2,79 6,29 2,0725 0,3515
FI / Фисерв, Инк. 0,01 0,00 2,67 -14,55 1,9812 -0,0648
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,01 9,09 2,66 -3,06 1,9762 0,1774
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,01 44,44 2,49 52,63 1,8508 0,7809
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,03 0,00 2,49 -21,53 1,8500 -0,2299
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 2,35 -4,08 1,7459 0,1397
CRH / CRH plc 0,02 2,35 1,7437 1,7437
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,10 25,25 2,28 45,11 1,6968 0,6647
MCO / Корпорация Муди 0,01 0,00 2,27 -9,29 1,6830 0,0463
CTAS / Корпорация Синтас 0,01 -18,55 2,14 -14,07 1,5882 -0,0419
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,01 22,37 2,11 33,48 1,5640 0,5301
DS81 / ДСВ А/С 0,01 174,29 2,03 224,92 1,5115 0,9842
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 0,00 1,99 -1,15 1,4752 0,1589
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 1,97 -28,23 1,4659 -0,3362
WSO / Ватско, Инк. 0,00 0,00 1,93 -3,93 1,4347 0,1173
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 0,00 1,92 -16,06 1,4249 -0,0731
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 36,67 1,88 19,35 1,3980 0,3648
RNMBY / Rheinmetall AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -53,33 1,79 1,42 1,3284 0,1727
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 0,00 1,74 -3,60 1,2935 0,1095
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,06 0,00 1,66 -5,47 1,2318 0,0821
HESAF / Hermès International Company с ограниченной ответственностью 0,00 1,63 1,2073 1,2073
9618 / JD.com, Inc. 0,10 1,60 1,1853 1,1853
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 1,59 1,53 1,1820 0,1545
BERGB / Бергман и Бевинг АБ 0,05 0,00 1,53 4,23 1,1340 0,1739
1HOLN / Холсим АГ 0,01 1,48 1,1007 1,1007
LLOY / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 1,50 1,48 1,0974 1,0974
BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед 0,06 1,42 1,0522 1,0522
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 1,41 1,0469 1,0469
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 1,40 1,0389 1,0389
GVS / ГВС С.п.А. 0,29 1,39 1,0321 1,0321
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,01 1,38 1,0217 1,0217
SAN / Банко Сантандер, SA 0,18 1,29 0,9598 0,9598
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 0,98 297,36 0,98 298,37 0,7254 0,5643
PSTG / Чистое хранение, Inc. 0,02 0,00 0,88 -33,08 0,6571 -0,2093
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,01 0,83 0,6197 0,6197
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,01 -68,50 0,70 -80,32 0,5187 -1,8062
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 0,00 0,66 0,4924 0,4924
WASABI HOLDINGS INC SER C PC PP / EP (N/A) 0,05 0,52 0,3847 0,3847
STARLING BANK LTD SER D PP / EC (N/A) 0,07 0,23 0,1732 0,1732
VALSOFT CORP SER A-1.2 PC PP / EP (N/A) 0,00 0,08 0,0609 0,0609
VALSOFT CORP SER A-1.4 PC PP / EP (N/A) 0,00 0,04 0,0261 0,0261
VALSOFT CORP SER A-1.3 PC PP / EP (N/A) 0,00 0,04 0,0261 0,0261
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2986
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9259