Основная статистика
Стоимость портфеля $ 9 872 120 707
Текущие позиции 62
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FCPAX — Международный фонд оценки капитала Fidelity Advisor класса A раскрыла общий объем активов в размере 62 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 9 872 120 707 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FCPAX - Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , and Spotify Technology S.A. (US:SPOT) . Новые должности FCPAX - Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A включают в себя Deutsche Telekom AG (US:DTEGF) , Trane Technologies plc (US:TT) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Bank Hapoalim B.M. (IL:POLI) , and .

FCPAX — Международный фонд оценки капитала Fidelity Advisor класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,20 186,95 1,8995 1,8995
0,41 158,04 1,6059 1,6059
0,30 137,08 1,3928 1,3928
0,34 209,64 2,1301 1,3066
97,28 97,30 0,9886 0,9886
0,11 138,77 1,4100 0,9071
5,59 81,81 0,8312 0,8312
7,31 192,99 1,9609 0,6857
2,18 206,97 2,1030 0,6701
9,80 193,26 1,9636 0,5775
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,5412
0,31 18,30 0,1860 -1,2589
4,74 73,53 0,7471 -0,7748
1,22 130,01 1,3210 -0,4251
13,99 395,53 4,0189 -0,3906
0,21 70,58 0,7172 -0,3544
0,00 0,00 -0,2977
0,06 173,87 1,7667 -0,2450
0,33 216,65 2,2014 -0,2328
50,53 50,53 0,5135 -0,1713
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 13,99 13,24 395,53 -3,38 4,0189 -0,3906
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 4,73 -3,87 289,90 11,91 2,9457 0,1553
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,85 -1,56 249,10 4,52 2,5311 -0,0359
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,33 7,47 216,65 -4,13 2,2014 -0,2328
SPOT / Spotify Technology SA 0,34 82,01 209,64 254,76 2,1301 1,3066
HIA1 / Хитачи, ООО 8,42 18,61 208,13 16,61 2,1148 0,1922
SHOP / Shopify Inc. 2,18 2 123,10 206,97 78,60 2,1030 0,6701
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,12 -0,92 203,63 34,51 2,0691 0,4384
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 15,69 202,88 6,58 2,0615 0,0111
ENR / Сименс Энерджи АГ 2,54 -8,65 195,91 18,50 1,9906 0,2099
MIH / Мицубиси Хэви Индастриз, Лтд. 9,80 11,49 193,26 50,17 1,9636 0,5775
SNEJF / Корпорация Sony Group 7,31 609,14 192,99 87,13 1,9609 0,6857
HDLMY / Heidelberg Materials AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,98 -7,98 192,86 28,32 1,9597 0,3407
CSU / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,05 6,94 190,23 17,85 1,9329 0,1942
DTEGF / Дойче Телеком АГ 5,20 186,95 1,8995 1,8995
HDFCB / HDFC Банк, ООО 8,23 0,88 186,67 16,83 1,8968 0,1757
SAFRY / Safran SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 3,82 182,61 11,46 1,8554 0,0907
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 10,81 6,48 181,40 24,13 1,8432 0,2691
MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене 0,26 -2,37 177,96 23,31 1,8082 0,2537
RDEB / РЕЛКС ПЛС 3,24 5,66 176,62 16,13 1,7946 0,1564
TGOPY / 3i Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,09 -2,19 174,92 15,42 1,7774 0,1449
DS81 / ДСВ А/С 0,82 32,21 174,77 40,66 1,7758 0,4375
HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -2,88 173,87 -6,91 1,7667 -0,2450
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,84 -1,83 173,51 15,48 1,7630 0,1446
UBSG / ЮБС Групп АГ 5,75 25,56 173,47 43,42 1,7626 0,2001
BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед 7,86 9,04 173,14 28,33 1,7593 0,3060
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 3,00 172,60 20,56 1,7537 0,2117
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,07 0,72 172,31 22,14 1,7508 0,2312
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,97 35,77 170,55 31,14 1,7329 0,3321
SGO / Компания Сен-Гобен SA 1,55 8,83 168,87 26,18 1,7158 0,2743
AVGO / Бродком Инк. 0,87 35,12 168,05 17,53 1,7076 0,1674
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,41 158,04 1,6059 1,6059
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 2,96 11,64 157,63 -0,49 1,6017 -0,1045
HOLN / Холсим АГ 1,39 -1,71 154,96 9,59 1,5746 0,0515
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,47 6,47 152,28 78,98 1,5473 0,1394
FER / Ферровиал СЭ 3,13 6,79 151,94 20,79 1,5438 0,1889
LDNXF / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,98 -2,19 151,89 2,35 1,5433 -0,0551
V / Виза Инк. 0,42 -3,35 146,72 -2,31 1,4908 -0,1269
500510 / Ларсен и Тубро Лимитед 3,70 20,64 146,37 16,15 1,4872 0,1299
ESLOY / Компания EssilorLuxottica Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,51 9,32 145,87 13,54 1,4821 0,0983
EXPGY / Experian plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,89 6,68 143,90 7,74 1,4621 0,0236
ASM / АСМ Интернэшнл Н.В. 0,30 28,68 143,41 5,40 1,4572 -0,0084
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,26 -2,14 141,58 -3,44 1,4386 -0,1407
PGHN / Партнерс Груп Холдинг АГ 0,11 230,10 138,77 218,75 1,4100 0,9071
SNPS / Синопсис, Инк. 0,30 137,08 1,3928 1,3928
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,41 -4,68 132,93 1,28 1,3507 -0,0630
TOCB / Корпорация Томсон Рейтер 0,71 -2,56 132,00 7,89 1,3413 0,0234
IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,22 0,22 130,01 -19,80 1,3210 -0,4251
SPGI / S&P Global Inc. 0,26 1,06 129,93 -3,08 1,3202 -0,1238
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,57 -2,23 127,47 1,64 1,2952 -0,0556
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,64 -2,60 127,30 4,68 1,2935 -0,0164
MCO / Корпорация Муди 0,28 12,29 127,00 1,88 1,2905 -0,0523
AENA / Эна МСП, SA 0,50 5,35 124,85 51,89 1,2686 0,2522
LIN / Линде ПЛС 0,27 -2,06 123,61 -0,50 1,2560 -0,0822
RACE / Феррари Н.В. 0,26 -4,07 118,55 0,98 1,2045 -0,0600
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 97,28 11 417 623,71 97,30 0,9886 0,9886
POLI / Банк Хапоалим БМ 5,59 81,81 0,8312 0,8312
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) 4,74 -43,93 73,53 -47,96 0,7471 -0,7748
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -44,09 70,58 -23,14 0,7172 -0,3544
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 50,53 -20,51 50,53 -20,51 0,5135 -0,1713
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -83,77 18,30 -86,36 0,1860 -1,2589
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 0,05 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
ABBN / ООО «АББ» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2977
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5412