Основная статистика
Стоимость портфеля $ 415 830 821
Текущие позиции 84
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FAOAX — Международный фонд Fidelity Advisor класса A раскрыла общий объем активов в размере 84 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 415 830 821 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FAOAX - Fidelity Advisor Overseas Fund Class A: SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , RELX PLC (DE:RDEB) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , and Allianz SE (DE:ALV) . Новые должности FAOAX - Fidelity Advisor Overseas Fund Class A включают в себя Banco Santander, S.A. (AT:SAN) , Deutsche Telekom AG (US:DTEGF) , Universal Music Group N.V. (US:UMGNF) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , and Frendy Energy S.p.A. (IT:FRE) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,95 6,67 1,6162 1,6162
0,18 6,38 1,5466 1,5466
0,21 6,18 1,4979 1,4979
6,26 6,26 1,5188 1,4820
0,01 3,81 0,9230 0,9230
0,02 6,27 1,5214 0,6939
0,06 2,67 0,6464 0,6464
0,80 8,07 1,9558 0,4820
0,02 8,90 2,1582 0,4489
0,03 8,31 2,0151 0,4276
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 2,97 0,7198 -1,3326
0,01 7,22 1,7500 -0,8209
0,23 4,60 1,1151 -0,6561
0,01 1,06 0,2567 -0,6521
0,13 3,63 0,8797 -0,5817
0,02 2,39 0,5806 -0,5324
0,01 5,64 1,3680 -0,4417
0,00 0,21 0,0501 -0,4328
0,14 3,26 0,7897 -0,3720
0,05 5,01 1,2142 -0,3182
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -2,87 13,87 3,12 3,3626 -0,0393
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 10,13 12,75 10,14 12,75 2,4575 0,1835
RDEB / РЕЛКС ПЛС 0,18 3,06 9,92 13,27 2,4054 0,1898
HIA1 / Хитачи, ООО 0,39 14,05 9,59 12,13 2,3251 0,1615
ALV / Альянс СЭ 0,02 3,86 8,90 31,73 2,1582 0,4489
MH6 / Токио Марин Холдингс, Инк. 0,22 5,88 8,87 28,67 2,1515 0,4069
SAFRY / Safran SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -7,26 8,84 -0,44 2,1422 -0,1028
LDNXF / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,06 3,36 8,63 8,15 2,0916 0,0739
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,03 1,57 8,31 32,43 2,0151 0,4276
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 10,58 8,28 6,79 2,0085 0,0465
TGOPY / 3i Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 4,70 8,20 23,56 1,9890 0,3093
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 1,80 8,12 19,75 1,9685 0,2534
CMPGF / Компас Групп ПЛС 0,24 4,08 8,09 1,84 1,9623 -0,0480
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 1,98 8,07 38,45 1,9558 0,4820
UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -4,06 7,96 21,55 1,9310 0,2734
HNR1 / Ганновер Ре SE 0,02 2,24 7,30 23,99 1,7708 0,2806
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,01 -20,38 7,22 -28,98 1,7500 -0,8209
CSU / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,00 5,32 7,14 16,05 1,7301 0,1748
NTDOF / Нинтендо Ко., Лтд. 0,08 7,35 7,03 35,84 1,7049 0,3955
RYSD / НатВест Групп ПЛС 1,09 7,55 7,00 29,75 1,6982 0,3326
EXPGY / Experian plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 15,88 6,83 17,03 1,6550 0,1796
DS81 / ДСВ А/С 0,03 24,61 6,76 32,59 1,6394 0,3493
SAN / Банко Сантандер, SA 0,95 6,67 1,6162 1,6162
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,03 1,37 6,66 5,40 1,6143 0,0161
CAIXY / CaixaBank, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,85 -4,86 6,51 20,46 1,5779 0,2112
HOLN / Холсим АГ 0,06 19,00 6,44 32,70 1,5615 0,3336
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 6,65 6,42 2,28 1,5557 -0,0312
ALC / Компания Алкон Инк. 0,07 10,41 6,41 15,92 1,5536 0,1554
LIN / Линде ПЛС 0,01 1,44 6,41 3,04 1,5532 -0,0193
DTEGF / Дойче Телеком АГ 0,18 6,38 1,5466 1,5466
HO / Талес СА 0,02 10,89 6,27 91,81 1,5214 0,6939
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 6,26 4 339,73 6,26 4 341,84 1,5188 1,4820
UMGNF / Юниверсал Мьюзик Груп Н.В. 0,21 6,18 1,4979 1,4979
HOCPY / HOYA Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 24,62 6,13 9,20 1,4873 0,0663
PGHN / Партнерс Груп Холдинг АГ 0,00 11,84 5,79 -4,73 1,4028 -0,1333
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 3,78 5,77 -4,39 1,3993 -0,1277
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,01 4,14 5,64 -21,12 1,3680 -0,4417
DASTY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 7,65 5,64 3,33 1,3675 -0,0132
ESLOY / Компания EssilorLuxottica Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,02 -11,72 5,39 -8,30 1,3066 -0,1803
AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 118,63 5,30 11,55 1,2860 0,0832
V / Виза Инк. 0,02 1,34 5,22 2,45 1,2649 -0,0234
IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 3,30 5,01 -17,34 1,2142 -0,3182
I1M / Indutrade AB (опубликовано) 0,18 5,12 4,88 2,65 1,1823 -0,0195
CRH / CRH plc 0,05 5,49 4,77 1,64 1,1568 -0,0307
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) 0,30 21,95 4,63 13,19 1,1217 0,0876
MIH / Мицубиси Хэви Индастриз, Лтд. 0,23 -51,23 4,60 -34,31 1,1151 -0,6561
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,14 4,37 4,44 1,0608 0,0011
ACCYY / Accor SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 5,70 4,35 0,09 1,0548 -0,0447
KSP / Кингспан Групп ПЛС 0,05 1,18 4,33 22,00 1,0490 0,1518
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA 0,07 2,00 4,19 -1,69 1,0157 -0,0623
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,18 19,20 3,97 38,07 0,9629 0,2352
H11 / Халма ПЛС 0,11 9,86 3,97 6,95 0,9624 0,0235
IMCDY / IMCD NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 3,91 -15,73 0,9484 -0,2257
KBC / КБС Групп Н.В. 0,04 14,18 3,85 35,96 0,9323 0,2168
SPOT / Spotify Technology SA 0,01 3,81 0,9230 0,9230
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,13 -26,39 3,63 -37,19 0,8797 -0,5817
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,00 3,59 -7,04 0,8706 -0,1064
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,72 7,01 3,57 -1,52 0,8667 -0,0515
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,14 -53,75 3,26 -29,07 0,7897 -0,3720
DP9 / Диплом ПЛК 0,06 -4,22 3,23 -10,42 0,7844 -0,1289
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,06 14,83 3,09 45,13 0,7486 0,2103
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 12,70 3,05 -19,12 0,7385 -0,2141
CPK / Компания Капком, ООО 0,10 1,47 3,00 28,65 0,7285 0,1377
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -53,80 2,97 -63,42 0,7198 -1,3326
FRE / Френди Энерджи СпА 0,06 2,67 0,6464 0,6464
TOELY / Tokyo Electron Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -38,34 2,39 -45,58 0,5806 -0,5324
1AD1 / AddLife AB (опубликовано) 0,12 0,00 2,36 38,59 0,5731 0,1416
IKTSF / Интертек Групп, ООО 0,04 13,51 2,32 15,92 0,5614 0,0276
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -28,24 2,10 -18,79 0,5092 -0,0784
NZM2 / Новозимс А/С 0,03 36,44 1,86 53,67 0,4520 0,1450
ATE / Старый СА 0,02 0,00 1,85 -9,50 0,4484 -0,0687
CNVVF / КонваТек Групп ПЛС 0,48 1,66 0,4025 0,4025
JTCPF / ДЖТК ПЛК 0,13 0,00 1,44 -9,62 0,3487 -0,0539
4HO / Компания ТИС. 0,04 0,00 1,23 30,72 0,2993 0,0603
EAR / Корпорация Эбара 0,07 3,50 1,07 -5,58 0,2586 -0,0273
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,01 -68,34 1,06 -70,55 0,2567 -0,6521
TOITF / Topicus.com Inc. 0,01 0,00 0,75 27,57 0,1808 0,0329
LMN / Люмин Групп Инк. 0,02 0,00 0,72 21,81 0,1736 0,0250
AZE / Азелис Групп Н.В. 0,04 0,00 0,63 -25,00 0,1529 -0,0598
IP / Интерпамп Групп СпА 0,02 0,00 0,61 -28,14 0,1487 -0,0673
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -87,13 0,21 -89,20 0,0501 -0,4328
KRY INTERNATIONAL PP / EC (N/A) 0,01 0,14 0,0347 0,0347
GVS / ГВС С.п.А. 0,03 0,00 0,14 -4,86 0,0334 -0,0031
SATLF / ЗОЗО, ООО 0,01 -74,18 0,06 -90,43 0,0135 -0,1212
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NOFCF / Корпорация НОФ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0229