Основная статистика
Стоимость портфеля $ 5 543 557 071
Текущие позиции 32
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FASIX — Менеджер активов Fidelity 20% раскрыла общий объем активов в размере 32 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 543 557 071 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FASIX - Fidelity Asset Manager 20%: Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , and Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Low Duration Bond ETF (US:FLDB) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,01 110,56 2,0078 1,2319
52,36 52,37 0,9510 0,9509
2,99 364,70 6,6226 0,5532
1,50 136,97 2,4873 0,3542
2,56 73,75 1,3392 0,3469
0,78 69,00 1,2529 0,2710
0,62 57,08 1,0365 0,2642
0,73 179,98 3,2682 0,2339
0,41 38,20 0,6937 0,1713
7,79 0,1415 0,1415
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1 000,80 1 001,00 18,1775 -2,9284
0,09 11,37 0,2064 -0,2731
22,82 2 255,01 40,9494 -0,2336
-8,22 -0,1494 -0,1494
0,62 21,27 0,3862 -0,1360
5,30 267,43 4,8563 -0,0734
0,38 12,01 0,2180 -0,0196
0,92 25,05 0,4548 -0,0173
0,43 41,69 0,7570 -0,0110
0,17 14,30 0,2597 -0,0041
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US31606V5003 / Центральный фонд облигаций Fidelity Investment Grade 22,82 0,91 2 255,01 1,22 40,9494 -0,2336
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 1 000,80 -12,33 1 001,00 -12,33 18,1775 -2,9284
31606V666 / Центральный фонд акций Fidelity США 4,76 -8,97 682,14 1,87 12,3871 0,0093
US31606V7165 / Центральный фонд прямых инвестиций Fidelity International 2,99 -0,93 364,70 11,07 6,6226 0,5532
FLDB / Fidelity Merrimack Street Trust — ETF облигаций Fidelity с малой длительностью 5,30 0,00 267,43 0,28 4,8563 -0,0734
US31606V6829 / Центральный фонд акций Fidelity Emerging Markets 0,73 -1,43 179,98 9,64 3,2682 0,2339
.IPBIC / Центральный фонд индекса облигаций с защитой от инфляции Fidelity 1,50 17,92 136,97 18,70 2,4873 0,3542
US31606V6902 / Центральный фонд высоких доходов Fidelity 1,01 156,47 110,56 163,41 2,0078 1,2319
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Фонд хеджированных акций Fidelity 2,56 25,74 73,75 37,38 1,3392 0,3469
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,78 33,98 69,00 29,89 1,2529 0,2710
FESM / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Small Cap ETF 1,84 -6,53 58,85 1,43 1,0686 -0,0038
315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Центральный фонд в национальной валюте 0,62 26,95 57,08 36,63 1,0365 0,2642
FBCG / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Blue Chip Growth 1,16 -3,87 56,11 16,03 1,0188 0,1250
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 52,36 1 689 602,74 52,37 1 745 533,33 0,9510 0,9509
US31606V7082 / Центральный фонд плавающей ставки Fidelity 0,43 0,28 41,69 0,33 0,7570 -0,0110
US3161673039 / Центральный фонд сырьевой стратегии Fidelity 0,41 39,60 38,20 35,16 0,6937 0,1713
FFSM / Fidelity Covington Trust — Fidelity Fundamental ETF с малой и средней капитализацией 0,92 -8,96 25,05 -1,93 0,4548 -0,0173
FMDE / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,62 -31,44 21,27 -24,72 0,3862 -0,1360
31607D202 / Международный кредитный центральный фонд Fidelity 0,17 -0,69 14,30 0,23 0,2597 -0,0041
FELV / Fidelity Covington Trust — расширенный ETF с большой капитализацией 0,38 -9,64 12,01 -6,61 0,2180 -0,0196
.RLESTEQ / Центральный фонд акций Fidelity Real Estate 0,09 -54,75 11,37 -56,18 0,2064 -0,2731
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 7,79 0,1415 0,1415
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 4,50 0,0817 0,0817
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 3,69 0,0671 0,0671
UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98) 2,94 0,0534 0,0534
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 1,22 0,0222 0,0222
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,98 0,0177 0,0177
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,66 0,0119 0,0119
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 0,50 0,0091 0,0091
UST BILLS 0% 09/04/2025 / DBT (US912797MH75) 0,40 0,0072 0,0072
UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71) 0,29 0,0052 0,0052
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) -8,22 -0,1494 -0,1494