Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 002 901 723
Текущие позиции 32
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FTANX — Менеджер активов Fidelity 30% раскрыла общий объем активов в размере 32 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 002 901 723 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FTANX - Fidelity Asset Manager 30%: Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , and Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Low Duration Bond ETF (US:FLDB) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,36 39,71 1,9876 1,2153
1,64 199,24 9,9720 0,7449
2,33 334,75 16,7539 0,3567
9,65 9,65 0,4831 0,3331
0,91 26,09 1,3056 0,3328
0,54 49,20 2,4623 0,3222
0,39 96,87 4,8481 0,3081
0,23 21,09 1,0556 0,2378
0,28 24,98 1,2502 0,2237
0,58 27,79 1,3910 0,1930
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
156,22 156,25 7,8203 -3,0716
8,24 814,20 40,7505 -0,5772
0,03 4,20 0,2103 -0,2777
0,31 10,54 0,5274 -0,1289
-2,56 -0,1284 -0,1284
2,04 102,92 5,1511 -0,1165
0,19 5,95 0,2978 -0,0208
0,16 15,00 0,7508 -0,0192
0,46 12,41 0,6210 -0,0117
0,06 5,09 0,2545 -0,0068
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US31606V5003 / Центральный фонд облигаций Fidelity Investment Grade 8,24 0,81 814,20 1,11 40,7505 -0,5772
31606V666 / Центральный фонд акций Fidelity США 2,33 -6,38 334,75 4,78 16,7539 0,3567
US31606V7165 / Центральный фонд прямых инвестиций Fidelity International 1,64 -1,15 199,24 10,82 9,9720 0,7449
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 156,22 -26,37 156,25 -26,37 7,8203 -3,0716
FLDB / Fidelity Merrimack Street Trust — ETF облигаций Fidelity с малой длительностью 2,04 0,00 102,92 0,28 5,1511 -0,1165
US31606V6829 / Центральный фонд акций Fidelity Emerging Markets 0,39 -1,56 96,87 9,51 4,8481 0,3081
.IPBIC / Центральный фонд индекса облигаций с защитой от инфляции Fidelity 0,54 17,21 49,20 17,99 2,4623 0,3222
US31606V6902 / Центральный фонд высоких доходов Fidelity 0,36 156,97 39,71 163,93 1,9876 1,2153
FESM / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0,91 -4,45 29,15 3,68 1,4592 0,0160
FBCG / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Blue Chip Growth 0,58 -1,35 27,79 19,06 1,3910 0,1930
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Фонд хеджированных акций Fidelity 0,91 25,97 26,09 37,63 1,3056 0,3328
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,28 28,83 24,98 24,89 1,2502 0,2237
315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Центральный фонд в национальной валюте 0,23 22,98 21,09 32,36 1,0556 0,2378
US31606V7082 / Центральный фонд плавающей ставки Fidelity 0,16 -0,06 15,00 -0,01 0,7508 -0,0192
US3161673039 / Центральный фонд сырьевой стратегии Fidelity 0,15 38,75 13,72 34,36 0,6868 0,1626
FFSM / Fidelity Covington Trust — Fidelity Fundamental ETF с малой и средней капитализацией 0,46 -6,57 12,41 0,65 0,6210 -0,0117
FMDE / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,31 -24,96 10,54 -17,60 0,5274 -0,1289
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 9,65 213,55 9,65 213,58 0,4831 0,3331
FELV / Fidelity Covington Trust — расширенный ETF с большой капитализацией 0,19 -7,24 5,95 -4,13 0,2978 -0,0208
31607D202 / Международный кредитный центральный фонд Fidelity 0,06 -1,04 5,09 -0,12 0,2545 -0,0068
.RLESTEQ / Центральный фонд акций Fidelity Real Estate 0,03 -54,37 4,20 -55,81 0,2103 -0,2777
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 2,58 0,1290 0,1290
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 1,44 0,0721 0,0721
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 1,14 0,0570 0,0570
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0,41 0,0207 0,0207
UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98) 0,36 0,0179 0,0179
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,26 0,0132 0,0132
UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71) 0,18 0,0089 0,0089
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 0,13 0,0065 0,0065
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,12 0,0059 0,0059
UST BILLS 0% 09/04/2025 / DBT (US912797MH75) 0,06 0,0030 0,0030
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) -2,56 -0,1284 -0,1284