Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 322 303 119
Текущие позиции 30
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FFNCX — Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Advisor Asset Manager 40%: Класс C раскрыла общий объем активов в размере 30 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 322 303 119 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FFNCX - Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Advisor Asset Manager 40%: Class C: Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , and Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund (US:US31606V6829) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,42 45,36 1,9682 1,2012
22,44 22,44 0,9737 0,8681
2,46 299,97 13,0172 0,8484
3,48 499,10 21,6582 0,5951
1,03 29,61 1,2850 0,3119
0,52 129,11 5,6026 0,2937
0,61 56,21 2,4390 0,2929
0,85 41,21 1,7884 0,2559
0,26 23,78 1,0319 0,2431
0,32 28,62 1,2420 0,2174
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
190,50 190,53 8,2681 -3,3037
8,32 821,86 35,6643 -0,7750
0,04 4,83 0,2096 -0,2807
-2,98 -0,1295 -0,1295
0,45 15,63 0,6781 -0,1241
0,18 17,11 0,7425 -0,0268
0,28 8,82 0,3829 -0,0245
0,68 18,40 0,7984 -0,0109
0,07 5,73 0,2484 -0,0093
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US31606V5003 / Центральный фонд облигаций Fidelity Investment Grade 8,32 1,21 821,86 1,51 35,6643 -0,7750
31606V666 / Центральный фонд акций Fidelity США 3,48 -4,70 499,10 6,65 21,6582 0,5951
US31606V7165 / Центральный фонд прямых инвестиций Fidelity International 2,46 -1,04 299,97 10,95 13,0172 0,8484
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 190,50 -25,89 190,53 -25,89 8,2681 -3,3037
US31606V6829 / Центральный фонд акций Fidelity Emerging Markets 0,52 -1,60 129,11 9,46 5,6026 0,2937
.IPBIC / Центральный фонд индекса облигаций с защитой от инфляции Fidelity 0,61 17,10 56,21 17,87 2,4390 0,2929
US31606V6902 / Центральный фонд высоких доходов Fidelity 0,42 159,14 45,36 166,17 1,9682 1,2012
FESM / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Small Cap ETF 1,35 -3,16 43,24 5,08 1,8762 0,0244
FBCG / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Blue Chip Growth 0,85 0,29 41,21 21,05 1,7884 0,2559
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Фонд хеджированных акций Fidelity 1,03 25,37 29,61 36,97 1,2850 0,3119
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,32 29,68 28,62 25,72 1,2420 0,2174
315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Центральный фонд в национальной валюте 0,26 26,08 23,78 35,69 1,0319 0,2431
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 22,44 847,01 22,44 847,11 0,9737 0,8681
FFSM / Fidelity Covington Trust — Fidelity Fundamental ETF с малой и средней капитализацией 0,68 -5,01 18,40 2,33 0,7984 -0,0109
US31606V7082 / Центральный фонд плавающей ставки Fidelity 0,18 0,05 17,11 0,10 0,7425 -0,0268
US3161673039 / Центральный фонд сырьевой стратегии Fidelity 0,17 38,61 15,67 34,21 0,6801 0,1545
FMDE / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,45 -20,15 15,63 -12,32 0,6781 -0,1241
FELV / Fidelity Covington Trust — расширенный ETF с большой капитализацией 0,28 -5,68 8,82 -2,53 0,3829 -0,0245
31607D202 / Международный кредитный центральный фонд Fidelity 0,07 -0,96 5,73 -0,03 0,2484 -0,0093
.RLESTEQ / Центральный фонд акций Fidelity Real Estate 0,04 -54,22 4,83 -55,66 0,2096 -0,2807
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 2,77 0,1201 0,1201
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 1,65 0,0716 0,0716
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 1,47 0,0637 0,0637
UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98) 0,88 0,0383 0,0383
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0,48 0,0206 0,0206
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,28 0,0122 0,0122
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,27 0,0116 0,0116
UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71) 0,14 0,0060 0,0060
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 0,13 0,0056 0,0056
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) -2,98 -0,1295 -0,1295