Основная статистика
Стоимость портфеля $ 9 611 421 844
Текущие позиции 28
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FASMX — Менеджер активов Fidelity 50% раскрыла общий объем активов в размере 28 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 9 611 421 844 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FASMX - Fidelity Asset Manager 50%: Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund (US:US31606V6829) , and Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) .

FASMX — Менеджер активов Fidelity 50% – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,72 187,66 1,9493 1,1878
12,52 1 525,19 15,8433 0,8803
17,61 2 524,60 26,2248 0,6726
4,38 211,28 2,1947 0,3330
4,32 124,47 1,2929 0,3098
2,64 656,18 6,8162 0,2902
2,54 232,46 2,4147 0,2622
1,08 99,87 1,0374 0,2368
1,36 119,73 1,2437 0,2180
0,70 64,85 0,6736 0,1467
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
341,96 342,02 3,5529 -3,4063
29,79 2 943,63 30,5776 -0,8379
0,15 19,83 0,2060 -0,2868
-11,77 -0,1223 -0,1223
2,33 80,11 0,8322 -0,1132
0,73 70,72 0,7346 -0,0346
1,42 45,24 0,4699 -0,0250
0,28 23,49 0,2440 -0,0119
3,47 94,32 0,9798 -0,0033
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US31606V5003 / Центральный фонд облигаций Fidelity Investment Grade 29,79 0,64 2 943,63 0,94 30,5776 -0,8379
31606V666 / Центральный фонд акций Fidelity США 17,61 -4,89 2 524,60 6,44 26,2248 0,6726
US31606V7165 / Центральный фонд прямых инвестиций Fidelity International 12,52 -2,06 1 525,19 9,81 15,8433 0,8803
US31606V6829 / Центральный фонд акций Fidelity Emerging Markets 2,64 -2,62 656,18 8,32 6,8162 0,2902
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 341,96 -47,05 342,02 -47,05 3,5529 -3,4063
.IPBIC / Центральный фонд индекса облигаций с защитой от инфляции Fidelity 2,54 15,58 232,46 16,34 2,4147 0,2622
FESM / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Small Cap ETF 6,93 -2,31 221,67 6,01 2,3027 0,0500
FBCG / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Blue Chip Growth 4,38 1,30 211,28 22,26 2,1947 0,3330
US31606V6902 / Центральный фонд высоких доходов Fidelity 1,72 158,47 187,66 165,47 1,9493 1,1878
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Фонд хеджированных акций Fidelity 4,32 24,84 124,47 36,39 1,2929 0,3098
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 1,36 29,71 119,73 25,75 1,2437 0,2180
315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Центральный фонд в национальной валюте 1,08 24,86 99,87 34,38 1,0374 0,2368
FFSM / Fidelity Covington Trust — Fidelity Fundamental ETF с малой и средней капитализацией 3,47 -4,05 94,32 3,36 0,9798 -0,0033
FMDE / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 2,33 -16,86 80,11 -8,71 0,8322 -0,1132
US31606V7082 / Центральный фонд плавающей ставки Fidelity 0,73 -1,01 70,72 -0,96 0,7346 -0,0346
US3161673039 / Центральный фонд сырьевой стратегии Fidelity 0,70 36,93 64,85 32,58 0,6736 0,1467
FELV / Fidelity Covington Trust — расширенный ETF с большой капитализацией 1,42 -4,73 45,24 -1,54 0,4699 -0,0250
31607D202 / Международный кредитный центральный фонд Fidelity 0,28 -2,04 23,49 -1,13 0,2440 -0,0119
.RLESTEQ / Центральный фонд акций Fidelity Real Estate 0,15 -55,24 19,83 -56,65 0,2060 -0,2868
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 11,21 0,1164 0,1164
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 10,13 0,1052 0,1052
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 4,90 0,0509 0,0509
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 4,38 0,0455 0,0455
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 2,02 0,0210 0,0210
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 1,16 0,0121 0,0121
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 1,06 0,0110 0,0110
UST BILLS 0% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) 1,02 0,0106 0,0106
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) -11,77 -0,1223 -0,1223