Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 483 214 287
Текущие позиции 28
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FSANX — Менеджер активов Fidelity 60% раскрыла общий объем активов в размере 28 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 483 214 287 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FSANX - Fidelity Asset Manager 60%: Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund (US:US31606V6829) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF (US:FESM) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,78 85,75 1,9314 1,1747
44,88 44,88 1,0109 1,0090
6,83 831,92 18,7370 0,8652
8,86 1 270,85 28,6228 0,4312
2,19 105,61 2,3786 0,3346
1,96 56,40 1,2702 0,2842
1,44 356,40 8,0270 0,2734
0,48 44,75 1,0079 0,2477
1,16 106,25 2,3930 0,2343
0,62 54,99 1,2385 0,1561
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
81,41 81,43 1,8340 -2,7156
11,49 1 135,55 25,5754 -0,9425
0,07 9,17 0,2065 -0,2895
1,16 40,05 0,9019 -0,1227
0,32 31,31 0,7051 -0,0414
0,71 22,61 0,5093 -0,0341
1,73 47,15 1,0619 -0,0175
-0,70 -0,0157 -0,0157
0,13 10,70 0,2410 -0,0144
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
31606V666 / Центральный фонд акций Fidelity США 8,86 -4,23 1 270,85 7,18 28,6228 0,4312
US31606V5003 / Центральный фонд облигаций Fidelity Investment Grade 11,49 1,50 1 135,55 1,81 25,5754 -0,9425
US31606V7165 / Центральный фонд прямых инвестиций Fidelity International 6,83 -1,28 831,92 10,68 18,7370 0,8652
US31606V6829 / Центральный фонд акций Fidelity Emerging Markets 1,44 -1,75 356,40 9,29 8,0270 0,2734
FESM / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Small Cap ETF 3,46 -1,91 110,81 6,44 2,4957 0,0205
.IPBIC / Центральный фонд индекса облигаций с защитой от инфляции Fidelity 1,16 16,26 106,25 17,02 2,3930 0,2343
FBCG / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Blue Chip Growth 2,19 1,78 105,61 22,85 2,3786 0,3346
US31606V6902 / Центральный фонд высоких доходов Fidelity 0,78 162,35 85,75 169,45 1,9314 1,1747
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 81,41 -57,45 81,43 -57,45 1,8340 -2,7156
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Фонд хеджированных акций Fidelity 1,96 24,47 56,40 35,99 1,2702 0,2842
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,62 24,59 54,99 20,78 1,2385 0,1561
FFSM / Fidelity Covington Trust — Fidelity Fundamental ETF с малой и средней капитализацией 1,73 -3,60 47,15 3,85 1,0619 -0,0175
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 44,88 55 935,62 44,88 56 003,75 1,0109 1,0090
315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Центральный фонд в национальной валюте 0,48 30,05 44,75 39,97 1,0079 0,2477
FMDE / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 1,16 -15,38 40,05 -7,08 0,9019 -0,1227
US31606V7082 / Центральный фонд плавающей ставки Fidelity 0,32 -0,35 31,31 -0,30 0,7051 -0,0414
US3161673039 / Центральный фонд сырьевой стратегии Fidelity 0,32 37,72 29,64 33,35 0,6675 0,1390
FELV / Fidelity Covington Trust — расширенный ETF с большой капитализацией 0,71 -4,27 22,61 -1,06 0,5093 -0,0341
31607D202 / Международный кредитный центральный фонд Fidelity 0,13 -1,30 10,70 -0,39 0,2410 -0,0144
.RLESTEQ / Центральный фонд акций Fidelity Real Estate 0,07 -54,62 9,17 -56,05 0,2065 -0,2895
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 2,36 0,0531 0,0531
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 1,40 0,0314 0,0314
UST BILLS 0% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) 1,13 0,0254 0,0254
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 0,99 0,0223 0,0223
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0,92 0,0208 0,0208
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,49 0,0111 0,0111
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,42 0,0095 0,0095
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) -0,70 -0,0157 -0,0157