Основная статистика
Стоимость портфеля $ 7 141 373 550
Текущие позиции 29
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FASGX — Менеджер активов Fidelity 70% раскрыла общий объем активов в размере 29 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 7 141 373 550 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FASGX - Fidelity Asset Manager 70%: Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund (US:US31606V6829) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF (US:FESM) .

FASGX — Менеджер активов Fidelity 70% – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,25 136,04 1,9136 1,1620
12,70 1 546,26 21,7506 0,7916
32,55 32,55 0,4579 0,4572
4,08 196,64 2,7660 0,3696
3,10 89,41 1,2577 0,2690
0,78 71,63 1,0076 0,2387
16,49 2 363,78 33,2504 0,2337
2,64 655,63 9,2224 0,2231
1,84 168,56 2,3710 0,2064
1,00 88,01 1,2381 0,1527
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
124,67 124,69 1,7540 -2,5424
11,31 1 117,64 15,7214 -0,6734
0,11 14,57 0,2050 -0,2933
2,17 74,56 1,0489 -0,1291
0,52 50,51 0,7105 -0,0493
1,33 42,10 0,5922 -0,0449
3,23 87,79 1,2349 -0,0306
0,20 16,96 0,2385 -0,0169
-0,75 -0,0106 -0,0106
6,45 206,32 2,9022 -0,0023
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
31606V666 / Центральный фонд акций Fidelity США 16,49 -4,10 2 363,78 7,32 33,2504 0,2337
US31606V7165 / Центральный фонд прямых инвестиций Fidelity International 12,70 -1,36 1 546,26 10,59 21,7506 0,7916
US31606V5003 / Центральный фонд облигаций Fidelity Investment Grade 11,31 1,88 1 117,64 2,19 15,7214 -0,6734
US31606V6829 / Центральный фонд акций Fidelity Emerging Markets 2,64 -1,82 655,63 9,21 9,2224 0,2231
FESM / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Small Cap ETF 6,45 -1,87 206,32 6,48 2,9022 -0,0023
FBCG / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Blue Chip Growth 4,08 1,92 196,64 23,00 2,7660 0,3696
.IPBIC / Центральный фонд индекса облигаций с защитой от инфляции Fidelity 1,84 15,96 168,56 16,73 2,3710 0,2064
US31606V6902 / Центральный фонд высоких доходов Fidelity 1,25 164,18 136,04 171,33 1,9136 1,1620
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 124,67 -56,49 124,69 -56,49 1,7540 -2,5424
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Фонд хеджированных акций Fidelity 3,10 24,08 89,41 35,57 1,2577 0,2690
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 1,00 25,40 88,01 21,57 1,2381 0,1527
FFSM / Fidelity Covington Trust — Fidelity Fundamental ETF с малой и средней капитализацией 3,23 -3,47 87,79 3,99 1,2349 -0,0306
FMDE / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 2,17 -13,59 74,56 -5,11 1,0489 -0,1291
315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Центральный фонд в национальной валюте 0,78 29,77 71,63 39,66 1,0076 0,2387
US31606V7082 / Центральный фонд плавающей ставки Fidelity 0,52 -0,40 50,51 -0,35 0,7105 -0,0493
US3161673039 / Центральный фонд сырьевой стратегии Fidelity 0,51 37,38 47,01 33,02 0,6613 0,1315
FELV / Fidelity Covington Trust — расширенный ETF с большой капитализацией 1,33 -4,15 42,10 -0,94 0,5922 -0,0449
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 32,55 69 905,53 32,55 70 665,22 0,4579 0,4572
31607D202 / Международный кредитный центральный фонд Fidelity 0,20 -1,40 16,96 -0,49 0,2385 -0,0169
.RLESTEQ / Центральный фонд акций Fidelity Real Estate 0,11 -54,74 14,57 -56,16 0,2050 -0,2933
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 4,71 0,0662 0,0662
UST BILLS 0% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) 2,14 0,0301 0,0301
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 1,47 0,0206 0,0206
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 0,98 0,0138 0,0138
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 0,96 0,0135 0,0135
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,74 0,0104 0,0104
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,45 0,0063 0,0063
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 0,03 0,0004 0,0004
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) -0,75 -0,0106 -0,0106