Основная статистика
Стоимость портфеля $ 11 498 581
Текущие позиции 67
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FCHSX — Фонд возможностей, ориентированных на события, Fidelity Advisor, класс A раскрыла общий объем активов в размере 67 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 11 498 581 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FCHSX - Fidelity Advisor Event Driven Opportunities Fund Class A: Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , Arcosa, Inc. (US:ACA) , iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) , and IAA Inc (US:IAA) . Новые должности FCHSX - Fidelity Advisor Event Driven Opportunities Fund Class A включают в себя B&M European Value Retail S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BMRRY) , Park City Group, Inc. (US:PCYG) , United States Treasury Bill 03/12/2020 Tblm Bond (US:US912796TK58) , Coda Octopus Group, Inc. (US:CODA) , and Natura &Co Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTCO) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,77 1,77 18,2427 7,8677
0,01 0,45 4,6399 4,6270
0,08 0,38 3,9518 3,9518
0,36 0,39 3,9826 3,3268
0,02 0,84 8,6863 2,3018
0,02 0,79 8,1484 2,0742
0,01 0,54 5,5644 1,7943
0,00 0,80 8,2143 1,7542
0,49 0,49 5,1025 1,6471
0,03 0,15 1,5487 1,5487
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 0,0408 -6,1331
0,46 0,46 4,7983 -3,5661
0,00 0,06 0,6085 -3,3473
0,00 0,00 0,0106 -2,5679
0,00 0,01 0,0747 -2,3652
0,01 0,05 0,5449 -2,0010
0,01 0,17 1,7237 -1,8505
0,00 0,08 0,8159 -0,4392
0,84 0,39 3,9767 -0,4055
0,00 0,02 0,1654 -0,1636
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-03-27 за отчетный период 2020-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 1,77 36,95 1,77 36,90 18,2427 7,8677
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,02 0,00 0,84 6,05 8,6863 2,3018
ACA / Аркоза, Инк. 0,02 -17,55 0,82 -6,17 8,4863 1,4479
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,00 -6,63 0,80 -1,00 8,2143 1,7542
IAA / ИАА Инк. 0,02 -15,66 0,79 4,50 8,1484 2,0742
US98884U1088 / ЗАГГ Инк. 0,10 -14,90 0,77 -12,73 7,9332 0,8547
FTDR / Фронтдор, Инк. 0,01 -7,43 0,58 -18,23 6,0226 0,2828
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,01 6,84 0,54 14,96 5,5644 1,7943
AO. / АО Мир ПЛС 0,49 -7,69 0,49 15,15 5,1025 1,6471
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 0,46 -55,32 0,46 -55,38 4,7983 -3,5661
XRO / Ксеро Лимитед 0,01 23 350,00 0,45 44 800,00 4,6399 4,6270
RYGYO / Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 0,36 25,87 0,39 375,31 3,9826 3,3268
XLM / XLMedia ПЛК 0,84 8,24 0,39 -29,23 3,9767 -0,4055
BMRRY / B&M European Value Retail SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,38 3,9518 3,9518
SMCI / Супер Микро Компьютер, Инк. 0,01 0,00 0,26 35,42 2,6846 1,1381
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 -23,32 0,24 -18,67 2,5233 0,1038
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 0,00 0,19 35,04 1,9134 0,8110
KSCL / Кавери Сид Компани Лимитед 0,03 -4,48 0,17 -14,29 1,7348 0,1577
US7153471005 / Перспекта Инк 0,01 -64,49 0,17 -62,61 1,7237 -1,8505
PCYG / Парк Сити Групп, Инк. 0,03 0,15 1,5487 1,5487
PUMSY / PUMA SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,14 7,09 1,4093 0,3809
SECO / Секоо Холдинг Лтд. 0,02 0,00 0,13 5,69 1,3461 0,3554
GOR / INCE GROUP PLC/THE 0,22 739,82 0,13 -62,43 1,3443 1,3443
KTB / Офис Бренды, Инк. 0,00 0,00 0,08 1,23 0,8466 0,1896
NEB / Viaplay Group AB (публикация) 0,00 -52,73 0,08 -49,36 0,8159 -0,4392
ALC / Компания Алкон Инк. 0,00 -87,95 0,06 -88,19 0,6085 -3,3473
DOM / Глобал Доминион Аксесс, ЮАР 0,01 -80,93 0,05 -83,54 0,5449 -2,0010
RCH / Рото-Гро Интернешнл Лимитед 0,02 0,00 0,04 35,71 0,3989 0,1734
EAF / ГрафТех Интернэшнл, ООО. 0,00 141,67 0,03 121,43 0,3213 0,2047
US912796TK58 / Казначейский вексель США 12.03.2020 Tblm Bond 0,03 0,3092 0,3092
SUNTEC / Сантек Риэлти Лтд. 0,00 -58,57 0,02 -60,00 0,1654 -0,1636
CODA / Кода Октопус Групп, Инк. 0,00 0,01 0,1039 0,1039
PRX / Просус Н.В. 0,00 -97,73 0,01 -97,69 0,0747 -2,3652
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0485 0,0103
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0447 0,0147
BKI / Корпорация «Черный рыцарь» — класс А 0,00 -99,51 0,00 -99,61 0,0408 -6,1331
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0364 0,0035
BHF / Брайтхаус Финансовый, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0341 0,0083
MFGP / Micro Focus International Plc - ADR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0300 0,0061
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,00 -49,02 0,00 -60,00 0,0297 -0,0108
2233 / Вест Чайна Цемент Лимитед 0,02 0,00 0,00 0,00 0,0265 0,0059
OCDDY / Ocado Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0224 0,0038
200 / Мелко Интернешнл Девелопмент Лимитед 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0223 0,0010
DMART / Авеню Супермартс Лимитед 0,00 -68,18 0,00 -66,67 0,0215 -0,0281
NTCO / Natura &Co Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0203 0,0203
ULKER / Юлкер Бискюви Санайи AS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0201 0,0072
UIS / Корпорация Юнисис 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0200 0,0035
MAVI / Мави Гиим Санайи ве Тиджарет AS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0196 0,0067
327 / ПАКС Глобал Технолоджи Лимитед 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0191 0,0051
TRUP / Трупанион, ООО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0165 0,0069
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0160 0,0051
AAGB / ЭйрАзия Групп Бхд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0154 -0,0004
CC / Компания Чемурс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0143 0,0011
ACI09N1H7 / Фиат Крайслер Автомобили Н.В. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0134 0,0011
CVET / Коветрус Инк 0,00 0,00 0,00 0,0127 0,0047
AD5B / Адевинта АС 0,00 -99,70 0,00 -99,69 0,0106 -2,5679
GO / Продуктовый Outlet Holding Corp. 0,00 0,00 0,00 0,0101 0,0024
WK / Компания Workiva Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0094 0,0027
CPLG / CorePoint Lodging Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0094 0,0015
FIVE / Пять Ниже, Инк. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0094 0,0013
AGX / Арган, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0087 0,0026
ZO1 / зоопарк плюс SE 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0037 0,0002
EXTN / Экстерран Корп 0,00 0,00 0,00 0,0037 -0,0030
AVLR / Авалара Инк 0,00 0,00 0,00 0,0009 0,0003
036800 / Найс Информационно & Телекоммуникации, Инк. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0002 0,0000
GOR / INCE GROUP PLC/THE 0,03 0,00 0,0000 0,0000
S and P500 EMINI FUT MAR20 ESH0 / DE (N/A) -0,00 -200,00 -0,0172 -0,0172
E-MINI RUSS 2000 FUT MAR20 RTYH0 / DE (N/A) -0,00 -500,00 -0,0459 -0,0459