Основная статистика
Стоимость портфеля $ 64 755 499
Текущие позиции 88
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FARNX - Фонд возможностей, ориентированных на события Fidelity раскрыла общий объем активов в размере 88 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 64 755 499 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FARNX - Fidelity Event Driven Opportunities Fund: Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , IAA Inc (US:IAA) , Allergan plc (US:018490100) , B&M European Value Retail S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BMRRY) , and Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) . Новые должности FARNX - Fidelity Event Driven Opportunities Fund включают в себя Allergan plc (US:018490100) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , Alexion Pharmaceuticals, Inc. (US:US0153511094) , Synchrony Financial (US:SYF) , and Carrier Global Corporation (US:CARR) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,91 6,91 11,1370 8,9311
0,02 3,75 6,0353 6,0353
0,07 2,81 4,5325 4,5325
0,03 2,69 4,3278 4,3278
0,10 1,98 3,1878 3,1878
0,10 1,77 2,8527 2,8527
0,02 1,68 2,7061 2,7061
0,03 1,54 2,4786 2,4786
0,03 1,52 2,4488 2,4488
0,04 1,44 2,3247 2,3247
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,68 1,68 2,7062 -8,2065
0,57 1,89 3,0403 -5,0043
0,00 0,01 0,0125 -2,8291
0,12 4,46 7,1876 -0,6220
0,20 0,64 1,0296 -0,2858
0,02 0,40 0,6503 -0,1659
8,50 2,44 3,9251 -0,0902
0,23 0,23 0,3633 -0,0484
0,00 0,00 -0,0326
0,00 0,00 -0,0200
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-06-17 за отчетный период 2020-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 6,91 222,47 6,91 222,59 11,1370 8,9311
IAA / ИАА Инк. 0,12 -28,02 4,46 -41,20 7,1876 -0,6220
018490100 / Аллерган ПЛС 0,02 3,75 6,0353 6,0353
BMRRY / B&M European Value Retail SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 0,00 3,37 -12,72 5,4258 1,4547
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,07 2,81 4,5325 4,5325
US0153511094 / Алексион Фармасьютикалс, Инк. 0,03 2,69 4,3278 4,3278
XLM / XLMedia ПЛК 8,50 0,00 2,44 -37,57 3,9251 -0,0902
SMCI / Супер Микро Компьютер, Инк. 0,09 0,00 2,03 -18,10 3,2719 0,7201
RYGYO / Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 2,66 0,00 2,01 -30,08 3,2433 0,2805
SYF / Синхрония Финансовая 0,10 1,98 3,1878 3,1878
US98884U1088 / ЗАГГ Инк. 0,57 -44,69 1,89 -75,86 3,0403 -5,0043
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,10 1,77 2,8527 2,8527
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 1,68 -84,16 1,68 -84,16 2,7062 -8,2065
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,02 1,68 2,7061 2,7061
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,03 1,54 2,4786 2,4786
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,03 1,52 2,4488 2,4488
MET / МетЛайф, Инк. 0,04 1,44 2,3247 2,3247
TECD / Компания Tech Data 0,01 1,41 2,2654 2,2654
US7153471005 / Перспекта Инк 0,06 0,00 1,34 -23,17 2,1645 0,3652
KSCL / Кавери Сид Компани Лимитед 0,26 0,00 1,28 -25,50 2,0571 0,2934
9436 / Окинавская компания сотовой связи 0,03 1,16 1,8620 1,8620
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,01 1,10 1,7759 1,7759
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,01 1,10 1,7648 1,7648
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,01 1,06 1,7024 1,7024
PPL / Корпорация ППЛ 0,04 1,02 1,6379 1,6379
8014 / Чори Ко., ООО. 0,06 0,98 1,5848 1,5848
EXC / Экселон Корпорейшн 0,03 0,93 1,4932 1,4932
1898 / Сэйкитокю Когё Ко., Лтд. 0,10 0,75 1,2008 1,2008
LNR / Линамар Корпорация 0,03 0,72 1,1609 1,1609
SECO / Секоо Холдинг Лтд. 0,20 0,00 0,64 -50,00 1,0296 -0,2858
NEB / Viaplay Group AB (публикация) 0,03 0,00 0,63 -22,07 1,0079 0,1823
036800 / Найс Информационно & Телекоммуникации, Инк. 0,03 4 900,00 0,61 5 436,36 0,9812 0,9690
DOM / Глобал Доминион Аксесс, ЮАР 0,18 0,00 0,56 -15,74 0,9068 0,2198
327 / ПАКС Глобал Технолоджи Лимитед 1,00 2 464,10 0,43 2 266,67 0,6867 0,6681
KTB / Офис Бренды, Инк. 0,02 0,00 0,40 -49,18 0,6503 -0,1659
000651 / Gree Electric Appliances, Inc., Чжухай 0,05 0,38 0,6153 0,6153
005830 / ДБ Страховая Компания, ООО 0,01 0,36 0,5854 0,5854
ALC / Компания Алкон Инк. 0,01 0,00 0,36 -10,53 0,5767 0,1655
023910 / Дайхан Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,01 0,24 0,3945 0,3945
DOW / Компания Дау Инк. 0,01 0,24 0,3787 0,3787
EAF / ГрафТех Интернэшнл, ООО. 0,03 0,00 0,23 -24,60 0,3767 0,0587
RCH / Рото-Гро Интернешнл Лимитед 0,23 0,00 0,23 -43,75 0,3633 -0,0484
US912796TX79 / Законопроект казначейства США 0,22 0,3543 0,3543
6087 / АБИСТ Компания, ООО. 0,01 0,21 0,3451 0,3451
3738 / Корпорация Т-Гайя 0,01 0,20 0,3230 0,3230
7500 / Нисикава Кэйсоку Ко., Лтд. 0,01 0,19 0,3040 0,3040
TNP.PRE / Tsakos Energy Navigation Limited — привилегированные акции 0,05 0,17 0,2779 0,2779
041830 / Компания ИнБоди, ООО 0,01 0,16 0,2499 0,2499
ITOCY / ITOCHU Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,14 0,2191 0,2191
039440 / Компания СТИ, ООО 0,01 0,13 0,2135 0,2135
6328 / Эбара Джицугё Ко., Лтд. 0,01 0,10 0,1687 0,1687
3848 / Компания по применению данных, с ограниченной ответственностью 0,01 0,10 0,1566 0,1566
000596 / Аньхойский ликеро-водочный завод Gujing Co., Ltd. 0,01 0,09 0,1522 0,1522
8051 / Корпорация Ямазен 0,01 0,08 0,1369 0,1369
BOCS / Бустед Сингапур Лтд. 0,17 0,07 0,1189 0,1189
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,06 0,1044 0,1044
CODA / Кода Октопус Групп, Инк. 0,01 0,00 0,06 -3,12 0,1004 0,0343
RYKKY / Ryohin Keikaku Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,06 0,0959 0,0959
CVET / Коветрус Инк 0,01 733,33 0,06 742,86 0,0958 0,0882
4521 / Какен Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,00 0,06 0,0887 0,0887
CHX / Корпорация ЧемпионХ 0,01 0,05 0,0742 0,0742
US912796TV14 / Законопроект казначейства США 0,04 0,0644 0,0644
US912796SR11 / Казначейские векселя США 0,04 0,0644 0,0644
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,03 -27,91 0,0511 0,0066
2233 / Вест Чайна Цемент Лимитед 0,17 0,00 0,03 11,54 0,0482 0,0205
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,00 0,00 0,03 -12,50 0,0462 0,0124
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,00 0,03 0,0410 0,0410
3288 / Группа открытых дверей, ООО 0,00 0,02 0,0356 0,0356
ULKER / Юлкер Бискюви Санайи AS 0,01 0,00 0,02 -15,79 0,0273 0,0072
092130 / электронная компания Credible Co., Ltd. 0,00 0,02 0,0247 0,0247
200 / Мелко Интернешнл Девелопмент Лимитед 0,01 0,00 0,01 -17,65 0,0241 0,0063
ACI09N1H7 / Фиат Крайслер Автомобили Н.В. 0,00 0,00 0,01 -36,84 0,0208 0,0007
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,01 -20,00 0,0195 0,0039
MAVI / Мави Гиим Санайи ве Тиджарет AS 0,00 0,00 0,01 -42,11 0,0192 -0,0004
NTCO / Natura &Co Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 -42,11 0,0189 -0,0014
BHF / Брайтхаус Финансовый, Инк. 0,00 0,00 0,01 -35,29 0,0186 0,0006
MFGP / Micro Focus International Plc - ADR 0,00 0,00 0,01 -56,00 0,0185 -0,0082
AGX / Арган, Инк. 0,00 0,00 0,01 -8,33 0,0181 0,0051
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,00 0,00 0,01 -35,71 0,0152 0,0004
CC / Компания Чемурс 0,00 0,00 0,01 -18,18 0,0151 0,0037
FIVE / Пять Ниже, Инк. 0,00 0,00 0,01 -18,18 0,0145 0,0029
ARNC / Арконик Корпорейшн 0,00 0,01 0,0140 0,0140
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 -99,57 0,01 -99,75 0,0125 -2,8291
032190 / Дау Дата Корп. 0,00 0,01 0,0109 0,0109
3079 / DVx Inc. 0,00 0,01 0,0096 0,0096
CPLG / CorePoint Lodging Inc. 0,00 0,00 0,01 -54,55 0,0092 -0,0032
SUNTEC / Сантек Риэлти Лтд. 0,00 0,00 0,01 -54,55 0,0090 -0,0032
1200 / Мидленд Холдингс Лимитед 0,02 0,00 0,00 -50,00 0,0032 0,0011
UIS / Корпорация Юнисис 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0200
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0326