Основная статистика
Стоимость портфеля $ 9 913 041
Текущие позиции 135
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FFLV — ETF Fidelity Fundamental Large Cap Value раскрыла общий объем активов в размере 135 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 9 913 041 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FFLV - Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF: Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) . Новые должности FFLV - Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF включают в себя CNH Industrial N.V. (US:CNHI) , Ryder System, Inc. (US:R) , Constellation Brands, Inc. (US:STZ) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and Penske Automotive Group, Inc. (US:PAG) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,32 0,32 3,2623 2,4409
0,00 0,14 1,4508 0,4578
0,00 0,04 0,4520 0,4520
0,00 0,32 3,1748 0,4300
0,00 0,22 2,2416 0,4182
0,00 0,04 0,3823 0,3823
0,00 0,04 0,3713 0,3713
0,00 0,04 0,3642 0,3642
0,00 0,15 1,4663 0,3600
0,00 0,29 2,9422 0,3429
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,01 0,1058 -1,2441
0,00 0,08 0,8010 -0,7331
0,00 0,05 0,4620 -0,6552
0,00 0,09 0,9171 -0,6073
0,00 0,00 -0,5892
0,00 0,09 0,8865 -0,4961
0,00 0,16 1,6274 -0,3146
0,00 0,07 0,7458 -0,3093
0,01 0,29 2,8837 -0,2953
0,00 0,05 0,4686 -0,2763
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 58,31 0,43 56,83 4,2825 0,1706
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 47,24 0,40 51,31 4,0691 0,0261
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 51,12 0,37 44,36 3,7353 -0,1644
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 58,27 0,33 42,36 3,2876 -0,1768
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 0,32 496,97 0,32 500,00 3,2623 2,4409
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 58,08 0,32 74,03 3,1748 0,4300
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 57,92 0,29 70,76 2,9422 0,3429
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 58,28 0,29 36,19 2,8837 -0,2953
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 40,39 0,22 85,00 2,2416 0,4182
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 58,32 0,21 60,77 2,1124 0,1387
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 58,12 0,20 77,48 1,9884 0,2979
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,00 58,30 0,20 47,01 1,9841 -0,0508
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 58,15 0,19 54,84 1,9394 0,0571
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 58,33 0,19 74,55 1,9351 0,2593
CI / Группа Сигна 0,00 58,15 0,17 82,61 1,6937 0,3010
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,00 57,79 0,16 25,78 1,6274 -0,3146
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 70,11 0,15 45,71 1,5477 -0,0451
PLD / Пролог, Инк. 0,00 57,82 0,15 35,19 1,4737 -0,1639
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 58,33 0,15 88,31 1,4667 0,2880
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 93,04 0,15 98,63 1,4663 0,3600
CRH / CRH plc 0,00 127,90 0,14 121,54 1,4508 0,4578
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 57,84 0,14 36,19 1,4412 -0,1505
SJM / Компания JM Smucker 0,00 57,77 0,13 72,73 1,3420 0,1667
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 96,64 0,12 50,00 1,2131 -0,0094
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 48,15 0,12 48,72 1,1749 -0,0189
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,00 57,65 0,11 37,35 1,1522 -0,1128
PCG / Корпорация PG&E 0,01 58,33 0,11 66,18 1,1465 0,1155
COR / Ценкора, Инк. 0,00 56,22 0,11 79,37 1,1456 0,1883
G / Генпакт Лимитед 0,00 75,32 0,11 81,97 1,1243 0,1906
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,00 58,25 0,11 71,88 1,1121 0,1319
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 58,09 0,11 61,19 1,0872 0,0684
SRE / всегда 0,00 86,38 0,11 68,25 1,0739 0,1069
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,00 58,33 0,10 92,59 1,0498 0,2205
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 58,33 0,10 80,36 1,0195 0,1690
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,00 58,21 0,09 46,77 0,9215 -0,0224
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,00 -4,28 0,09 -9,00 0,9171 -0,6073
CNC / Сентен Корпорейшн 0,00 58,15 0,09 46,67 0,8943 -0,0150
KVUE / Кенвью Инк. 0,00 -13,06 0,09 -3,30 0,8865 -0,4961
SGI / Сомнигруп Интернешнл Инк. 0,00 58,00 0,08 52,73 0,8553 0,0140
UHAL / Ю-Хаул Холдинговая Компания 0,00 58,12 0,08 33,33 0,8117 -0,1041
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,08 -21,78 0,8010 -0,7331
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 16,09 0,07 7,25 0,7458 -0,3093
CB / Чабб Лимитед 0,00 15,62 0,07 23,33 0,7456 -0,1755
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,00 87,56 0,07 65,85 0,6920 0,0625
WLK / Вестлейк Корпорейшн 0,00 58,09 0,07 28,30 0,6911 -0,1212
SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) 0,00 69,91 0,07 36,00 0,6875 -0,0809
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 177,60 0,07 204,55 0,6812 0,3336
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 57,20 0,07 26,42 0,6776 -0,1359
TKR / Компания Тимкен 0,00 39,61 0,06 12,28 0,6517 -0,2248
RS / Релайанс, Инк. 0,00 112,12 0,06 114,29 0,6091 0,1756
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 46,67 0,06 25,00 0,6072 -0,1248
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,00 250,00 0,06 147,83 0,5814 0,2323
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 58,33 0,06 23,91 0,5769 -0,1266
JBL / Джабил Инк. 0,00 56,22 0,06 42,50 0,5737 -0,0379
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 57,23 0,06 34,15 0,5624 -0,0629
US7587501039 / Регал-Белойт Корп. 0,00 77,21 0,06 19,57 0,5549 -0,1509
KEY / КейКорп 0,00 58,26 0,05 30,00 0,5310 -0,0800
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,00 51,29 0,05 26,32 0,4909 -0,0973
DOX / Амдокс Лимитед 0,00 0,00 0,05 0,00 0,4787 -0,2376
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,00 53,85 0,05 17,95 0,4714 -0,1202
PSA / Общественное хранилище 0,00 -6,06 0,05 -6,12 0,4686 -0,2763
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,00 -37,28 0,05 -38,36 0,4620 -0,6552
CNHI / CNH Industrial NV 0,00 0,04 0,4520 0,4520
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,00 58,22 0,04 44,83 0,4312 -0,0127
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,00 58,33 0,04 44,83 0,4305 -0,0164
CTVA / Кортева, ООО. 0,00 58,19 0,04 51,85 0,4154 -0,0001
COMP / Компас, ООО 0,01 58,30 0,04 69,57 0,4001 0,0434
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,00 53,16 0,04 62,50 0,3982 0,0273
XPO / XPO, Inc. 0,00 56,84 0,04 22,58 0,3919 -0,0812
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,00 0,04 0,3823 0,3823
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,00 166,35 0,04 236,36 0,3734 0,2017
R / Райдер Систем, Инк. 0,00 0,04 0,3713 0,3713
IP / Международная бумажная компания 0,00 57,76 0,04 28,57 0,3691 -0,0591
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,00 56,12 0,04 33,33 0,3680 -0,0465
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 0,04 0,3642 0,3642
APTIV PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,00 57,73 0,03 41,67 0,3514 -0,0149
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,00 102,35 0,03 54,55 0,3444 0,0071
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,00 56,00 0,03 50,00 0,3418 0,0070
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 34,43 0,03 10,00 0,3359 -0,1309
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 0,03 0,3309 0,3309
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 195,33 0,03 146,15 0,3231 0,1169
CPT / Камден Проперти Траст 0,00 56,98 0,03 57,89 0,3092 0,0134
UGI / Корпорация ЮГИ 0,00 194,64 0,03 233,33 0,3082 0,1609
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 51,22 0,03 55,56 0,2884 0,0110
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,00 164,95 0,03 225,00 0,2698 0,1341
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 0,00 58,29 0,03 25,00 0,2612 -0,0435
GMS / Компания GMS Inc. 0,00 8,26 0,03 -7,41 0,2610 -0,1561
AES / Корпорация AES 0,00 23,26 0,03 13,64 0,2586 -0,0883
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 0,03 0,2553 0,2553
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,03 0,2531 0,2531
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,00 0,03 0,2520 0,2520
VNT / Корпорация Вонтье 0,00 57,95 0,02 35,29 0,2321 -0,0355
CNXC / Корпорация Концентрикс 0,00 57,91 0,02 57,14 0,2256 0,0058
SLM / СЛМ Корпорация 0,00 474,07 0,02 1 000,00 0,2255 0,1758
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,00 56,00 0,02 -16,00 0,2147 -0,1708
PSX / Филлипс 66 0,00 107,53 0,02 100,00 0,2021 0,0363
CAP / Возьми себя в руки 0,00 55,26 0,02 38,46 0,1881 -0,0217
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 310,00 0,02 260,00 0,1844 0,0936
WEX / ВЭКС Инк. 0,00 218,60 0,02 142,86 0,1797 0,0601
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,00 54,55 0,02 54,55 0,1792 0,0008
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 25,00 0,02 0,00 0,1790 -0,0877
GTM / ZoomInfo Technologies Inc. 0,00 58,33 0,02 30,77 0,1768 -0,0249
PFSI / ПенниМак Финансовые Услуги, Инк. 0,00 0,02 0,1686 0,1686
COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. 0,00 0,01 0,1501 0,1501
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,00 57,72 0,01 7,69 0,1494 -0,0605
BGC / БГК Групп, Инк. 0,00 123,06 0,01 133,33 0,1491 0,0433
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 56,57 0,01 85,71 0,1374 0,0195
BCO / Компания Бринка 0,00 57,73 0,01 44,44 0,1374 0,0005
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,00 54,90 0,01 30,00 0,1360 -0,0228
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,00 0,01 0,1295 0,1295
HGV / Хилтон Гранд Вакейшнз Инк. 0,00 0,01 0,1245 0,1245
QDEL / Корпорация QuidelOrtho 0,00 56,69 0,01 0,00 0,1244 -0,0622
TEX / Корпорация Терекс 0,00 49,13 0,01 9,09 0,1215 -0,0458
VSTS / Швейная корпорация 0,00 58,13 0,01 0,00 0,1209 -0,0625
BCC / Каскадная компания Бойсе 0,00 0,01 0,1173 0,1173
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 0,01 0,1173 0,1173
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,00 50,00 0,01 22,22 0,1171 -0,0338
DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. 0,00 -16,86 0,01 -26,67 0,1134 -0,1251
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,00 58,33 0,01 37,50 0,1118 -0,0189
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 48,84 0,01 25,00 0,1093 -0,0215
CTRI / Центури Холдингс, Инк. 0,00 0,01 0,1072 0,1072
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -85,16 0,01 -88,76 0,1058 -1,2441
S and P500 EMINI FUT JUN25 ESM5 / DE (N/A) 0,01 0,0940 0,0940
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 0,00 57,33 0,01 -20,00 0,0859 -0,0723
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 -20,00 0,0857 -0,0663
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,00 53,85 0,01 33,33 0,0856 -0,0106
CIEN / Корпорация Сиена 0,00 0,00 0,01 -20,00 0,0852 -0,0809
PVH / Компания «ПВХ». 0,00 53,16 0,01 14,29 0,0840 -0,0231
CPRI / Капри Холдингс Лимитед 0,00 0,01 0,0739 0,0739
SIG / Сигнет Ювелерс Лимитед 0,00 -27,65 0,01 -30,00 0,0734 -0,0789
CC / Компания Чемурс 0,00 56,29 0,01 0,00 0,0557 -0,0265
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 0,00 0,00 0,0356 0,0356
CH1300646267 / Бунге Глобал СА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0325 -0,0147
FTRE / Фортреа Холдингс Инк. 0,00 57,95 0,00 -60,00 0,0299 -0,0469
IFSPF / Корпорация Интерфор 0,00 34,40 0,00 0,00 0,0284 -0,0102
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1710
LITE / Люментум Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5892