Основная статистика
Стоимость портфеля $ 362 220 174
Текущие позиции 92
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FFLG — ETF возможностей роста лояльности раскрыла общий объем активов в размере 92 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 362 220 174 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FFLG - Fidelity Growth Opportunities ETF: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности FFLG - Fidelity Growth Opportunities ETF включают в себя Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , Deere & Company (US:DE) , Starbucks Corporation (AT:SBUX) , BYD Company Limited (US:BYDDF) , and Royalty Pharma plc (US:RPRX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 10,56 2,9152 0,8573
0,01 2,73 0,7537 0,7537
0,40 43,98 12,1385 0,5409
0,00 1,87 0,5161 0,5161
0,03 2,27 0,6254 0,4958
0,06 4,96 1,3700 0,4506
0,02 1,48 0,4091 0,4091
0,01 2,13 0,5876 0,3531
0,03 3,46 0,9551 0,3388
0,02 1,15 0,3175 0,3175
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 14,39 3,9703 -1,0979
2,23 2,23 0,6166 -0,5366
0,01 1,77 0,4888 -0,5265
0,00 0,00 -0,5110
0,05 7,62 2,1023 -0,4983
0,01 0,41 0,1122 -0,3644
0,00 0,59 0,1618 -0,3572
0,01 2,72 0,7517 -0,3098
0,05 8,63 2,3811 -0,2516
0,02 1,38 0,3796 -0,2475
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,40 8,81 43,98 -1,29 12,1385 0,5409
AAPL / Apple Инк. 0,16 8,10 34,97 -2,67 9,6522 0,2997
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,17 25,02 31,67 -2,99 8,7421 0,2432
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,07 2,73 29,39 -2,17 8,1130 0,2916
META / Мета Платформы, Inc. 0,03 18,00 17,58 -6,01 4,8514 -0,0162
GOOGL / Алфавит Инк. 0,09 -5,08 14,39 -26,12 3,9703 -1,0979
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 15,31 10,56 33,61 2,9152 0,8573
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 -7,86 8,97 2,13 2,4767 0,1896
GOOG / Алфавит Инк. 0,05 9,00 8,63 -14,70 2,3811 -0,2516
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 8,76 8,30 7,31 2,2899 0,2775
BSX / Бостонская научная корпорация 0,08 9,05 8,23 9,60 2,2717 0,3168
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 -4,26 7,62 -23,76 2,1023 -0,4983
AVGO / Бродком Инк. 0,03 23,23 6,59 7,19 1,8191 0,2186
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,06 15,97 4,96 40,56 1,3700 0,4506
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,02 17,24 4,74 0,79 1,3090 0,0842
GE / Дженерал Электрик Компани 0,02 8,79 3,77 7,71 1,0413 0,1295
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,01 8,96 3,72 9,01 1,0258 0,1382
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,01 8,98 3,62 2,46 0,9985 0,0796
TJX / Компания TJX, Inc. 0,03 41,74 3,46 46,18 0,9551 0,3388
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 8,36 3,43 -14,99 0,9453 -0,1035
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,06 81,49 3,41 -6,14 0,9402 -0,0045
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,02 -5,51 3,35 -16,50 0,9247 -0,1196
APP / Корпорация AppLovin 0,01 8,68 2,91 -20,83 0,8040 -0,1535
CVNA / Компания "Карвана" 0,01 20,70 2,78 19,17 0,7671 0,1601
FLEX / ООО Флекс. 0,08 9,04 2,75 -10,09 0,7597 -0,0373
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,01 2,73 0,7537 0,7537
FI / Фисерв, Инк. 0,01 -18,49 2,72 6,04 0,7517 -0,3098
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,02 8,87 2,66 19,21 0,7349 0,1534
ROKU / Року, Инк. 0,04 36,99 2,66 12,85 0,7346 0,1207
SHOP / Shopify Inc. 0,03 8,52 2,66 -11,58 0,7333 -0,0487
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,01 8,84 2,63 5,59 0,7249 0,0775
GEV / GE Вернова Инк. 0,01 8,38 2,59 7,79 0,7145 0,0893
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,05 -2,28 2,53 -7,65 0,6996 -0,0146
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,02 -12,35 2,47 -30,03 0,6809 -0,2369
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 25,67 2,38 -17,86 0,6565 -0,0972
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,02 17,90 2,29 -15,71 0,6325 -0,0750
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 9,00 2,29 8,02 0,6321 0,0801
RBLX / Корпорация Роблокс 0,03 382,23 2,27 354,82 0,6254 0,4958
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 2,23 -49,57 2,23 -49,57 0,6166 -0,5366
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,04 16,24 2,17 0,65 0,5989 0,0377
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 79,58 2,13 136,44 0,5876 0,3531
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,06 54,03 2,05 66,02 0,5652 0,2440
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,10 39,57 1,91 -0,57 0,5284 0,0272
DE / Дир и компания 0,00 1,87 0,5161 0,5161
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 -34,89 1,77 -54,59 0,4888 -0,5265
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 47,48 1,75 31,21 0,4840 0,1361
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,02 -7,63 1,71 -22,09 0,4712 -0,0992
DHR / Корпорация Данахер 0,01 8,96 1,70 -2,52 0,4697 0,0154
PODD / Инсулет Корпорация 0,01 8,43 1,58 -1,75 0,4351 0,0175
SBUX / Корпорация Старбакс 0,02 1,48 0,4091 0,4091
RDDT / Реддит, Инк. 0,01 21,24 1,41 -29,17 0,3900 -0,1293
COHR / Компания "Когерент" 0,02 -19,68 1,38 -42,92 0,3796 -0,2475
TOST / Тост, Инк. 0,04 8,95 1,36 -5,24 0,3743 0,0017
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 182,97 1,32 131,87 0,3656 0,1854
Z / Зиллоу Групп, Инк. 0,02 50,56 1,23 23,27 0,3394 0,0798
HQY / HealthEquity, Inc. 0,01 9,06 1,23 -15,34 0,3383 -0,0385
DOCS / Доксимити, Инк. 0,02 46,96 1,18 41,51 0,3266 0,1088
UCBJY / UCB SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 27,07 1,15 18,78 0,3178 0,0656
BYDDF / БИД Компания Лимитед 0,02 1,15 0,3175 0,3175
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 1,10 -1,52 0,3043 0,0129
FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" 0,01 -18,86 1,09 -13,56 0,3009 -0,0274
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн 0,01 8,47 1,08 9,86 0,2986 0,0424
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 57,08 0,97 72,16 0,2682 0,1213
AFRM / Афирм Холдингс, Инк. 0,02 9,06 0,97 -11,09 0,2677 -0,0164
SN / SharkNinja, Inc. 0,01 8,96 0,95 -21,53 0,2625 -0,0531
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,03 0,92 0,2530 0,2530
MNDY / ООО "Понедельник.ком" 0,00 647,43 0,90 908,99 0,2481 0,0886
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,01 -55,79 0,88 -19,25 0,2433 -0,2077
EXAS / Корпорация точных наук 0,02 19,56 0,86 -2,72 0,2373 0,0074
TGT / Целевая корпорация 0,01 460,96 0,86 262,03 0,2370 0,1662
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,01 -0,81 0,85 -0,94 0,2334 0,0113
CIEN / Корпорация Сиена 0,01 0,82 0,2250 0,2250
BRKR / Брукер Корпорейшн 0,02 8,96 0,82 -24,88 0,2250 -0,0577
RRC / Корпорация Range Resources 0,02 73,79 0,79 59,19 0,2176 0,0887
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,02 0,73 0,2007 0,2007
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,72 0,1996 0,1996
ROIV / Ройвант Сайенсис Лтд. 0,06 80,38 0,65 88,73 0,1803 0,0900
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -34,68 0,64 -45,07 0,1754 -0,1258
RH / относительной влажности 0,00 -33,04 0,59 -70,61 0,1618 -0,3572
SNAP / Snap Inc. 0,07 -27,29 0,58 -48,76 0,1600 -0,1343
ALAB / Астера Лабс, Инк. 0,01 0,54 0,1496 0,1496
MRNA / Модерна, Инк. 0,02 143,72 0,48 76,64 0,1338 0,0623
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,01 -27,84 0,41 -53,10 0,1127 -0,1139
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,01 -70,73 0,41 -77,81 0,1122 -0,3644
NUVL / Нувалент, ООО 0,01 0,00 0,40 -10,49 0,1108 -0,0060
IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. 0,01 0,00 0,40 -3,61 0,1107 0,0023
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,00 -52,40 0,40 -55,83 0,1100 -0,1245
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,39 0,1078 0,1078
PCVX / Ваксцит, Инк. 0,01 8,79 0,29 -55,91 0,0794 -0,0902
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 32 540,00 0,23 0,0634 0,0632
W / Компания Wayfair Inc. 0,00 0,00 0,05 -38,64 0,0152 -0,0078
S and P500 EMINI FUT JUN25 ESM5 / DE (N/A) 0,04 0,0101 0,0101
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5110
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1847