Основная статистика
Стоимость портфеля $ 399 492 408
Текущие позиции 327
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FDHY — ETF с высоким коэффициентом доходности Fidelity раскрыла общий объем активов в размере 327 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 399 492 408 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FDHY - Fidelity High Yield Factor ETF: Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MALRY) , CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp (US:US12663QAC96) , Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 144A (US:US538034AR08) , and GFL Environmental Inc (CA:US36168QAL86) . Новые должности FDHY - Fidelity High Yield Factor ETF включают в себя Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MALRY) , CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp (US:US12663QAC96) , Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 144A (US:US538034AR08) , GFL Environmental Inc (CA:US36168QAL86) , and Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc (US:US76120HAD98) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,72 1,0042 0,7995
3,85 1,0410 0,7988
4,07 1,0984 0,7148
2,41 0,6513 0,6513
2,21 0,5972 0,5972
2,87 0,7746 0,5570
2,03 0,5494 0,5494
2,01 0,5422 0,5422
1,99 0,5368 0,5368
1,95 0,5282 0,5282
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
33,09 33,09 8,9420 -3,2344
1,03 0,2788 -0,6845
0,49 0,1319 -0,5483
0,28 0,0754 -0,4119
0,71 0,1925 -0,4056
0,28 0,0766 -0,3878
0,91 0,2452 -0,3807
2,07 2,07 0,5588 -0,3485
0,51 0,1373 -0,3354
2,06 0,5568 -0,2919
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 33,09 -26,52 33,09 -26,52 8,9420 -3,2344
MALRY / Mineral Resources Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,07 186,47 1,0984 0,7148
US12663QAC96 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp. 3,88 40,99 1,0495 0,3047
ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. 3,85 330,39 1,0410 0,7988
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4,75% 15.10.2027 144A 3,72 390,89 1,0042 0,7995
FIVE PT OPER CO LP / FIVE PT PT CAP CORP STEP 01/15/2028 144A / DBT (US33834YAB48) 3,69 -0,27 0,9960 -0,0032
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc. 3,63 1,34 0,9819 0,0124
US76120HAD98 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 3,59 -0,47 0,9696 -0,0052
US75079LAB71 / Рейн Карбон, Инк. 3,55 -1,77 0,9586 -0,0178
US019736AG29 / Эллисон Трансмиссия Инк. 3,34 1,00 0,9034 0,0082
US01748XAD49 / Аллегиант Трэвел Ко 3,24 70,49 0,8759 0,3618
RHP HOTEL PPTYS LP and RHP FIN CORP 6.5% 04/01/2032 144A / DBT (US749571AK15) 3,14 0,06 0,8481 0,0001
US48251UAM09 / К Овнанян Энтерпрайзис Инк 3,11 -1,18 0,8391 -0,0106
US88023UAJ07 / Темпур Сили Интернешнл Инк. 3,07 0,59 0,8304 0,0043
US030981AL88 / AMERIGAS PART/FIN CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 27 мая 5,75 3,03 57,23 0,8198 0,2980
POST / Пост Холдингс, Инк. 3,03 0,90 0,8179 0,0068
APTIV SWISS HOLDINGS LTD 6.875%/VAR 12/15/2054 / DBT (US03837AAD28) 2,94 -1,11 0,7940 -0,0096
US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc. 2,93 0,90 0,7922 0,0065
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 8.625% 03/15/2029 144A / DBT (US24665FAD42) 2,87 256,02 0,7746 0,5570
FIBERCOP SPA 7.2% 07/18/2036 144A / DBT (US683879AF79) 2,87 15,75 0,7745 0,1050
US09624HAA77 / BlueLinx Holdings Inc. 2,72 37,71 0,7342 0,2006
US893647BQ97 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 2,69 38,88 0,7260 0,2029
US893647BS53 / ТрансДигм Инк 2,67 0,53 0,7212 0,0032
US19240CAE30 / Cogent Communications Group Inc. 2,67 -0,26 0,7208 -0,0025
US11283YAD22 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp. 2,61 43,72 0,7053 0,2140
GEO / Группа компаний GEO, Inc. 2,61 72,75 0,7041 0,2961
US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 2,54 63,77 0,6865 0,2671
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 2,53 38,73 0,6834 0,1903
HLF FING SARL LLC / HERBALIFE INTL INC 12.25% 04/15/2029 144A / DBT (US40390DAD75) 2,48 28,50 0,6703 0,1485
DIRECTV FINANCING LLC 8.875% 02/01/2030 144A / DBT (US25461LAB80) 2,45 0,95 0,6631 0,0059
US588056BC44 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 2,44 53,89 0,6585 0,2304
US893647BP15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 2,42 1,89 0,6543 0,0117
KAROON USA FINANCE INC 10.5% 05/14/2029 144A / DBT (US48575AAA97) 2,41 0,6513 0,6513
GARRETT MOTION HOLDINGS INC / GARRETT LX I SARL 7.75% 05/31/2032 144A / DBT (US366504AA61) 2,40 122,86 0,6480 0,3570
US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/Техас 2,40 35,75 0,6477 0,1704
US281020AX52 / Эдисон Интернэшнл 2,37 33,73 0,6407 0,1612
US70052LAC72 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance 2,36 -1,09 0,6390 -0,0075
US894164AA06 / Компания Путешествия + Отдых 2,33 -8,12 0,6304 -0,0561
US018581AP34 / ХЛЕБ ФИНАНСОВЫЙ HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 2,29 124,49 0,6194 0,3432
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 8.75% 09/01/2027 144A / DBT (US37960JAC27) 2,29 26,31 0,6189 0,1287
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Привилегированные акции 2,26 344,77 0,6096 0,4724
US11283YAG52 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 2,24 61,44 0,6045 0,2300
US36166TAB61 / ООО «Джи Си» 2,21 0,5972 0,5972
BELRON UK FINANCE PLC 5.75% 10/15/2029 144A / DBT (US080782AA38) 2,21 0,41 0,5961 0,0021
TKO / Тасеко Майнс Лимитед 2,19 -1,00 0,5914 -0,0063
US29365BAA17 / ЭНТГ 4 3/4 15.04.29 2,14 0,47 0,5780 0,0024
US665530AB71 / Северная нефть и газ, Inc. 2,12 -3,24 0,5739 -0,0193
AMER SPORTS CO 6.75% 02/16/2031 144A / DBT (US02352NAA72) 2,12 1,24 0,5723 0,0067
S1EA34 / Sealed Air Corporation — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,11 -8,93 0,5709 -0,0562
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 2,10 0,00 0,5673 -0,0003
US29357JAC09 / ЭнКвест ПЛС 2,10 205,84 0,5662 0,3809
US030981AM61 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp. 2,09 -0,10 0,5652 -0,0009
US71880K1016 / Финия Инк 2,09 -1,13 0,5651 -0,0070
US398433AP71 / Грифон Корп 2,07 62,96 0,5589 0,2157
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 2,07 -38,38 2,07 -38,36 0,5588 -0,3485
US42239PAB58 / Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp. 2,06 -34,35 0,5568 -0,2919
GSY / ООО "Гоизи" 2,05 91,95 0,5542 0,2652
CRK / Комсток Ресурс, Инк. 2,04 13,65 0,5514 0,0658
1011778 BC ULC/NEW RED FIN INC 6.125% 06/15/2029 144A / DBT (US68245XAR08) 2,04 0,30 0,5512 0,0013
US40435WAB63 / HTA Group Ltd/Маврикий 2,03 0,5494 0,5494
US600814AR85 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 2,01 113,18 0,5423 0,2879
US86304TAA60 / Страткона Ресурс Лтд. 2,01 0,5422 0,5422
US96926JAC18 / Уильям Картер Ко/The 1,99 0,5368 0,5368
ASTON MARTIN CAP HLDGS LTD 10% 03/31/2029 144A / DBT (US04625HAJ86) 1,97 -23,12 0,5321 -0,1602
US47010BAF13 / Компания Jaguar Land Rover Automotive PLC 1,95 0,5282 0,5282
US615394AM52 / Муг Инк 1,94 7 648,00 0,5235 0,5019
US98379JAA34 / ООО «XPO Escrow Sub» 1,89 -0,47 0,5105 -0,0028
US74348TAV44 / Проспект Капитал Корп 1,89 0,5096 0,5096
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,87 0,5051 0,5051
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1,84 2,96 0,4982 0,0141
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 8.625% 10/31/2029 144A / DBT (US86614JAA34) 1,82 -4,60 0,4926 -0,0241
US23918KAS78 / ДаВита Инк 1,82 0,77 0,4921 0,0034
A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,82 0,4906 0,4906
CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация 1,80 -2,60 0,4859 -0,0133
US03762UAD72 / Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. 1,76 0,28 0,4769 0,0011
US10948WAA18 / Brightsphere Investment Group Inc. 1,76 0,86 0,4754 0,0037
US53219LAW90 / ЛАЙФПОИНТ ЗДОРОВЬЕ ИНК. 1,76 99,77 0,4753 0,2373
DIRECTV FINANCING LLC / CO-OBLIGOR INC 10% 02/15/2031 144A / DBT (US25461LAD47) 1,75 0,4734 0,4734
VAL / Валарис Лимитед 1,75 74,10 0,4726 0,2008
US682691AC47 / OneMain Finance Corp. 1,74 0,06 0,4705 -0,0002
/ Эмера Инк. 1,73 137,40 0,4684 0,2708
US71376LAE02 / Производительность Food Group, Inc. 1,72 1,12 0,4639 0,0049
US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3,375% 15.02.2029 144А 1,71 1,60 0,4630 0,0070
US780153BJ00 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 1,66 30,74 0,4494 0,1054
MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-ISSUER INC 6.25% 04/01/2029 144A / DBT (US58506DAA63) 1,66 0,24 0,4482 0,0009
US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc. 1,66 273,59 0,4472 0,3274
US513075BZ34 / Ламар Медиа Корп. 1,65 1,04 0,4468 0,0043
US77289KAA34 / ООО «Рокклифф Энерджи II» 1,65 247,06 0,4466 0,3178
US01741RAN26 / И Инк 1,60 -15,88 0,4312 -0,0815
DYE and DURHAM LTD 8.625% 04/15/2029 144A / DBT (US267486AA63) 1,58 -0,82 0,4275 -0,0040
US80874YBC30 / Scientific Games International Inc. 1,52 91,18 0,4103 0,1954
NGL ENERGY OPER LLC/FIN CORP 8.125% 02/15/2029 144A / DBT (US62922LAC28) 1,52 -3,99 0,4094 -0,0174
SATS / Корпорация ЭхоСтар 1,51 0,4074 0,4074
LBTYB / Либерти Глобал Лтд. 1,51 1,76 0,4073 0,0068
US071734AN72 / Bausch Health Cos Inc. 1,49 -5,94 0,4025 -0,0255
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,48 49,09 0,4006 0,1317
US30251GBD88 / FMG Resources, август 2006 г. Pty. Ltd. 1,46 0,28 0,3937 0,0010
US44267DAE76 / HOWARD HUGHES CORP 4,125% 01.02.2029 144A 1,45 9,51 0,3922 0,0338
US47216FAA57 / Джаз Секьюритиз ЦАП 1,44 0,00 0,3887 -0,0003
US670001AE60 / Новелис Корп 1,43 0,3853 0,3853
COREWEAVE INC 9.25% 06/01/2030 144A / DBT (US21873SAB43) 1,41 0,3806 0,3806
US03217CAB28 / амс-OSRAM AG 1,41 0,3803 0,3803
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 7.875% 02/15/2031 144A / DBT (US019576AD90) 1,41 0,50 0,3797 0,0017
US284902AF02 / Эльдорадо Голд Корп 1,40 -0,14 0,3773 -0,0007
1261229 BC LTD 10% 04/15/2032 144A / DBT (US68288AAA51) 1,39 0,3745 0,3745
US380355AH08 / ООО "Гоизи" 1,34 -1,40 0,3618 -0,0056
GEO / Группа компаний GEO, Inc. 1,33 -0,23 0,3594 -0,0012
GSY / ООО "Гоизи" 1,32 0,3577 0,3577
US665531AG42 / Северная нефть и газ, Inc. 1,31 -1,06 0,3530 -0,0040
ITH / Итака Энерджи пл.с. 1,26 -2,78 0,3400 -0,0101
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc. 1,25 1,54 0,3385 0,0049
ALGOMA STEEL INC 9.125% 04/15/2029 144A / DBT (US01566MAD74) 1,24 -36,84 0,3354 -0,1960
US29275YAC66 / ЭнерСис 1,20 -0,33 0,3237 -0,0012
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 1,17 0,60 0,3173 0,0017
SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4 PAYMENTS FINANCE SUB INC 6.75% 08/15/2032 144A / DBT (US82453AAB35) 1,16 13,64 0,3129 0,0374
US626738AF53 / МУСА 3 3/4 15.02.31 1,13 236,90 0,3060 0,1892
US267475AD30 / Дайком Индастриз Инк 1,12 1,45 0,3024 0,0042
US929566AL19 / Национальная корпорация Вабаш 1,12 0,3021 0,3021
POST / Пост Холдингс, Инк. 1,11 -0,45 0,3010 -0,0015
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 1,11 0,2986 0,2986
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 7.5% 11/06/2030 144A / DBT (US00489LAL71) 1,09 -0,09 0,2941 -0,0003
4755 / Ракутен Групп, Инк. 1,07 0,2891 0,2891
ACA / Аркоза, Инк. 1,06 0,19 0,2868 0,0003
LANDSEA HOMES CORP 8.875% 04/01/2029 144A / DBT (US51509PAA12) 1,05 4,70 0,2831 0,0125
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 1,03 -2,73 0,2794 -0,0080
US25470MAG42 / DISH Network Corp. 1,03 -63,36 0,2788 -0,6845
SHC / Компания Сотера Хелс 1,03 0,98 0,2784 0,0025
US59833DAB64 / ООО «Мидвест Гейминг Заемщик» 1,03 0,39 0,2776 0,0007
US98311AAB17 / Wyndham Hotels & Resorts Inc. 1,03 0,49 0,2772 0,0011
4755 / Ракутен Групп, Инк. 1,02 -1,63 0,2767 -0,0048
EQT / Корпорация EQT 1,02 0,2767 0,2767
US87165BAU70 / Синхрония Финансовая 1,02 0,2762 0,2762
US76120HAC16 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 1,01 0,2728 0,2728
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 1,01 1,51 0,2723 0,0040
MRX / Марекс Групп, ООО 1,00 0,2714 0,2714
US163851AF58 / Chemours Co / The 1,00 -5,65 0,2710 -0,0163
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 0,2708 0,2708
PARKLAND CORP 6.625% 08/15/2032 144A / DBT (US70137WAN83) 1,00 -0,60 0,2708 -0,0019
US47010BAK08 / Компания Jaguar Land Rover Automotive PLC 1,00 0,2701 0,2701
WYNN RESORTS FIN LLC / CAP CORP 6.25% 03/15/2033 144A / DBT (US983133AD10) 0,99 -0,80 0,2673 -0,0025
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,99 0,2663 0,2663
US45824TBC80 / ИНТЕЛСАТ ДЖЕКСОН ХОЛДИНГС СА 0,98 50,77 0,2657 0,0894
US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. 0,98 0,82 0,2648 0,0018
ALA.PRB / AltaGas Ltd. - Привилегированные акции 0,98 -2,20 0,2643 -0,0063
US29280EAA73 / Энергеан ПЛС 0,98 0,2641 0,2641
US05453GAC96 / ООО «AXALTA COATING Systems» 3,375% 15.02.2029 144А 0,98 0,83 0,2641 0,0019
US852234AN39 / Блок Инк 0,98 0,2635 0,2635
US749571AG03 / RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 4.50000000 0,97 146,80 0,2609 0,1139
US00191UAA07 / АСГН, Инк. 0,96 1 297,10 0,2607 0,2368
PRIMO WATER HOLDINGS INC / TRITON WATER HOLDINGS INC 4.375% 04/30/2029 144A / DBT (US74168RAB96) 0,96 100,63 0,2593 0,1300
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,96 0,2593 0,2593
US89054XAC92 / ООО «Топаз Солнечные Фермы» 0,95 97,72 0,2575 0,1272
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp. 0,94 -0,42 0,2550 -0,0011
AMERIGAS PARTN LP/AMERIGAS FIN 9.5% 06/01/2030 144A / DBT (US030981AP92) 0,93 0,2525 0,2525
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,93 0,2515 0,2515
US281020AZ01 / Эдисон Интернэшнл 0,93 0,2509 0,2509
US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. 0,93 -2,63 0,2503 -0,0069
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,92 2,78 0,2500 0,0069
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,92 3,14 0,2489 0,0072
US30251GBC06 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. 0,92 184,21 0,2481 0,1511
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,92 0,2473 0,2473
US75606DAS09 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,91 -1,09 0,2459 -0,0028
TRANSDIGM INC 6.375% 05/31/2033 144A / DBT (US893647BY22) 0,91 0,2456 0,2456
US047649AA63 / Аткоре Инк 0,91 1,68 0,2454 -0,0603
F2IC34 / Fair Isaac Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,91 0,2454 0,2454
US12008RAP29 / Строители FirstSource Inc. 0,91 -46,04 0,2452 -0,3807
NPO / Энпро Инк. 0,91 0,2450 0,2450
US23918KAT51 / ДаВита Инк 0,89 0,91 0,2393 0,0021
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 7.125% 06/01/2031 144A / DBT (US69867RAA59) 0,88 0,57 0,2387 0,0011
BLUE RACER MS LLC / BR FIN CORP 7% 07/15/2029 144A / DBT (US095796AJ72) 0,88 -14,35 0,2387 -0,0402
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 0,88 -0,90 0,2383 -0,0021
US70932MAC10 / PennyMac Financial Services Inc. 0,87 0,35 0,2342 0,0006
US703343AD59 / Патрик Индастриз Инк. 0,85 0,47 0,2296 0,0011
US46284VAN10 / Железная Гора, Инк. 0,84 1,08 0,2279 0,0021
NOVELIS CORP 6.875% 01/30/2030 144A / DBT (US670001AL04) 0,82 61,25 0,2229 0,0847
US588056BB60 / Мерсер Интернэшнл Инк. 0,79 0,2148 0,2148
US31944TAA88 / FirstCash Inc. 0,79 1,16 0,2130 0,0024
US50187TAF30 / LGI Homes Inc. 0,78 -2,13 0,2113 -0,0050
AVIS BUDG CAR RENT LLC/FIN INC 8.375% 06/15/2032 144A / DBT (US053773BK25) 0,76 0,2042 0,2042
US963320BA33 / КОРПОРАЦИЯ ВИРПУЛ 0,75 0,2037 0,2037
US49461MAB63 / Кинетик Холдингс ЛП 0,75 0,2026 0,2026
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,75 0,2014 0,2014
US45780RAA95 / Установленные строительные продукты Inc. 0,75 0,2013 0,2013
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,74 0,00 0,2012 -0,0000
ALLIANCE RESOURCE OPER L P / ALLIANCE RESOURCE FIN CORP 8.625% 06/15/2029 144A / DBT (US01879NAC92) 0,74 -1,46 0,2011 -0,0031
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 0,74 0,27 0,2004 0,0006
RKUNY / Rakuten Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 0,1971 0,1971
C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 0,1970 0,1970
US603158AA41 / Минералы Технологии Инк 0,73 177,86 0,1969 0,1089
US1248EPCT83 / ООО «СКО Холдингс» 0,72 -36,04 0,1958 -0,1103
SS and C TECHNOLOGIES INC 6.5% 06/01/2032 144A / DBT (US78466CAD83) 0,72 -29,81 0,1942 -0,0824
US17302XAM83 / СИТГО Петролеум Корп 0,71 -0,14 0,1931 -0,0002
US74319RAA95 / ПРОГ Холдингс, Инк. 0,71 -55,36 0,1925 -0,4056
US86722AAD54 / Санкоук Энерджи Инк. 0,71 13,56 0,1925 0,0228
ENDEAVOUR MINING PLC 7% 05/28/2030 144A / DBT (US29261HAB15) 0,70 0,1881 0,1881
US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,69 -3,21 0,1878 -0,0063
US926400AA00 / 4,625% 15 июля 2029 г. 0,68 261,38 0,1847 0,1138
US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II 0,68 -1,45 0,1844 -0,0027
MOSS CREEK RES HLDGS INC 8.25% 09/01/2031 144A / DBT (US61965RAC97) 0,67 34,26 0,1824 0,0465
US00840KAA79 / ООО «АГ ТТМТ Эскроу Эмитент» 0,66 0,45 0,1795 0,0006
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0,66 0,77 0,1776 0,0011
US885160AA99 / Тор Индастриз Инк 0,65 0,15 0,1766 0,0001
US11284DAA37 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 0,65 -26,17 0,1756 -0,0621
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 6.75% 09/15/2031 144A / DBT (US34417VAA52) 0,65 0,31 0,1752 0,0005
US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7,125% 01.06.2028 144A 0,62 -0,96 0,1682 -0,0018
US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. 0,62 33,62 0,1678 0,0423
US98310WAS70 / Wyndham Destinations Inc. 0,62 -0,32 0,1676 -0,0007
US83283WAE30 / ООО «Смирна Ready Mix Concrete» 0,62 -4,35 0,1665 -0,0077
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. 0,61 52,78 0,1635 0,0562
BCO / Компания Бринка 0,60 -0,50 0,1627 -0,0007
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,60 -40,08 0,1625 -0,1087
US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc. 0,60 0,00 0,1620 -0,0001
WESCO DISTRIBUTION INC 6.375% 03/15/2033 144A / DBT (US95081QAS30) 0,58 0,87 0,1569 0,0013
HARVEST MIDSTREAM I LP 7.5% 05/15/2032 144A / DBT (US417558AB90) 0,58 -2,03 0,1569 -0,0033
US893830BX61 / Трансокеан Инк 0,57 -2,91 0,1534 -0,0046
HOWDEN UK REFINANCE PLC / HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC / HOWDEN US REFINANCE LLC 7.25% 02/15/2031 144A / DBT (US44287GAA40) 0,56 0,89 0,1526 0,0012
US67052NAB10 / НУФАРМ АВСТРАЛИЯ ЛТД / НУФАРМ АМЕРИКАС ИНК 5% 27.01.2030 144А 0,55 -1,95 0,1500 -0,0028
US91327BAB62 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,55 1,28 0,1498 0,0019
US29272WAC38 / Энерджайзер Холдингс Инк. 0,55 0,00 0,1493 -0,0000
US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4,375% 01.02.2031 144A 0,55 1,86 0,1482 0,0026
US30015DAA90 / Evergreen Acqco 1 LP/TVI, Inc. 0,54 -53,84 0,1462 -0,1707
HERC HOLDINGS ESCROW 7.25% 06/15/2033 144A / DBT (US42703NAB73) 0,54 0,1446 0,1446
ZEGONA FINANCE PLC 8.625% 07/15/2029 144A / DBT (US98927UAA51) 0,53 0,1439 0,1439
JEFFERSON CAPITAL HOLDIN 9.5% 02/15/2029 144A / DBT (US472481AB63) 0,53 -0,75 0,1433 -0,0011
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 0,53 0,76 0,1431 0,0011
STENA INTERNATIONAL SA 7.625% 02/15/2031 144A / DBT (US85858EAE32) 0,53 -2,22 0,1429 -0,0032
WINDSTREAM SERVICES LLC / WINDSTREAM ESCROW FINANCE CORP 8.25% 10/01/2031 144A / DBT (US97381AAA07) 0,52 0,78 0,1406 0,0009
MCGRAW-HILL EDUCATION INC. 7.375% 09/01/2031 144A / DBT (US58064LAA26) 0,51 0,59 0,1390 0,0008
TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/2029 144A / DBT (US893647BU00) 0,51 -64,87 0,1373 -0,3354
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 0,1373 0,1373
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 6.875% 01/15/2030 144A / DBT (US18972EAC93) 0,51 -0,39 0,1370 -0,0007
AMWINS GROUP INC 6.375% 02/15/2029 144A / DBT (US031921AC31) 0,51 0,40 0,1370 0,0003
US538034AV10 / Live Nation Entertainment Inc. 0,51 -50,30 0,1367 -0,1381
B00L2M903 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,51 -0,59 0,1366 -0,0009
ALLIANT HLDGS INTERMEDIATE LLC/ALLIANT HLDGS CO-ISSUER 6.5% 10/01/2031 144A / DBT (US01883LAG86) 0,50 0,60 0,1362 0,0007
US30251GBE61 / FMG RESOURCES АВГУСТ 2006 ГОДА 0,50 0,1348 0,1348
CREDIT ACCEPTANCE CORP 6.625% 03/15/2030 144A / DBT (US225310AS06) 0,50 -0,40 0,1346 -0,0008
OWENS BROCKWAY GLASS CONT INC 7.375% 06/01/2032 144A / DBT (US69073TAV52) 0,50 0,1345 0,1345
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,1343 0,1343
US85571BAY11 / Starwood Property Trust Inc. 0,49 0,61 0,1332 0,0007
US18972EAA38 / Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 0,49 0,00 0,1322 -0,0003
CVI / CVR Energy, Inc. 0,49 -78,52 0,1319 -0,5483
US05605HAB69 / BWX Technologies Inc. 0,49 345,87 0,1315 0,0358
CREDIT ACCEPTANCE CORP 9.25% 12/15/2028 144A / DBT (US225310AQ40) 0,48 -0,83 0,1287 -0,0012
ENDO FINANCE HOLDINGS INC 8.5% 04/15/2031 144A / DBT (US29281RAA77) 0,48 -3,45 0,1287 -0,0046
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 0,47 -0,63 0,1271 -0,0009
NGD / Нью Голд Инк. 0,47 0,1270 0,1270
US87927VAR96 / Telecom Italia Capital 7,2% Старшие облигации 18.07.36 0,47 1,97 0,1264 0,0024
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,46 0,1255 0,1255
US039653AA89 / Аркоза Инк 0,46 0,87 0,1254 0,0008
US20848VAB18 / Консенсус Cloud Solutions Inc. 0,46 73,96 0,1248 0,0529
CAPSTONE COPPER CORP 6.75% 03/31/2033 144A / DBT (US14071LAA61) 0,46 0,1243 0,1243
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,44 0,68 0,1198 0,0009
US00081TAK43 / АККО Брендс Корпорейшн 0,44 0,1193 0,1193
US505742AM88 / КРЫШКА ЛЕСТНИЦЫ FIN LLLP/CORP SR НЕЗАЩИЩЕНА 144A 27.02 4.25 0,44 0,69 0,1190 0,0006
US83545GBD34 / Соник Автомобильный Инк 0,43 1,41 0,1169 0,0016
US001940AC98 / ATS Automation Tooling Systems Inc. 0,43 0,47 0,1165 0,0004
US23166MAA18 / DTZ US BORROWER LLC 6,75% 15.05.2028 144А 0,43 -0,69 0,1162 -0,0007
US171484AG30 / Черчилль Даунс Инк. 0,42 0,00 0,1123 0,0001
VIRI / Компания «Виридиен» с ограниченной ответственностью 0,42 0,1122 0,1122
RHP HOTEL PPTYS LP and RHP FIN CORP 6.5% 06/15/2033 144A / DBT (US749571AL97) 0,41 0,1099 0,1099
ALPHA GENERATION LLC 6.75% 10/15/2032 144A / DBT (US02073LAA98) 0,40 0,50 0,1088 0,0005
GGAM FINANCE LTD 6.875% 04/15/2029 144A / DBT (US36170JAD81) 0,39 -0,26 0,1046 -0,0003
METHANEX US OPERATIONS INC 6.25% 03/15/2032 144A / DBT (US59151LAA44) 0,39 0,1046 0,1046
US12657NAB64 / CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 0,39 -0,52 0,1044 -0,0007
EMRLD BORROWER LP / EMERALD CO-ISSUER INC 6.75% 07/15/2031 144A / DBT (US26873CAB81) 0,38 0,00 0,1037 0,0001
US87901JAH86 / Тегна Инк 0,37 0,81 0,1006 0,0007
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc. 0,37 0,27 0,0990 0,0003
US500255AV61 / Коля Корп 0,37 0,0989 0,0989
AMBP / Арда Метал Пэкэджинг С.А. 0,36 0,56 0,0975 0,0007
US097751BZ39 / Бомбардье, Инк. 0,36 0,28 0,0971 0,0000
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 7.25% 06/15/2031 144A / DBT (US681639AD27) 0,35 -37,39 0,0946 -0,0567
GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP 8.25% 01/15/2032 144A / DBT (US37954FAK03) 0,35 0,00 0,0941 -0,0003
US11284DAC92 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 0,35 -25,05 0,0940 -0,0314
US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк 0,34 0,00 0,0932 0,0002
US904678AQ20 / ЮниКредит С.п.А. 0,34 -0,86 0,0930 -0,0010
SENSATA TECHNOLOGIES INC 6.625% 07/15/2032 144A / DBT (US81728UAC80) 0,34 -0,58 0,0927 -0,0008
ARDONAGH FINCO LTD 7.75% 02/15/2031 144A / DBT (US039853AA46) 0,34 0,60 0,0905 0,0004
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,33 0,0904 0,0904
US92676XAG25 / ООО «Викинг Круизз» 0,32 -0,92 0,0870 -0,0010
US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,32 -38,03 0,0868 -0,0535
LIGHTNING POWER LLC 7.25% 08/15/2032 144A / DBT (US53229KAA79) 0,32 0,95 0,0864 0,0007
PRIME HEALTHCARE SERVICES 9.375% 09/01/2029 144A / DBT (US74165HAC25) 0,30 -35,73 0,0824 -0,0456
US224399AT28 / Компания Крейн. 0,30 0,0811 0,0811
US023771T329 / Американские авиалинии Инк. 0,29 -1,37 0,0778 -0,0010
US451102CC97 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,28 -83,52 0,0766 -0,3878
US05508WAC91 / Б&Г Фудс Инк. 0,28 -7,84 0,0764 -0,0065
US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc. 0,28 0,36 0,0755 0,0001
NEW FORTRESS 12% 11/15/2029 144A / DBT (US62909BAA52) 0,28 -84,57 0,0754 -0,4119
US85205TAN00 / Спирит АэроСистемс Инк. 0,27 -66,50 0,0737 -0,1459
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,0693 0,0693
MITER BRANDS ACQUISITION HOLDCO INC / MIWD BORROWER LLC 6.75% 04/01/2032 144A / DBT (US60672JAA79) 0,24 -1,23 0,0653 -0,0008
US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp. 0,23 0,87 0,0625 0,0005
CPI ACQUISITION INC 10% 07/15/2029 144A / DBT (US12598FAC32) 0,22 -2,26 0,0584 -0,0014
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,21 -20,15 0,0581 -0,0146
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER 7% 02/01/2030 144A / DBT (US70052LAD55) 0,21 -1,40 0,0572 -0,0008
US855170AA41 / Стар Родитель Инк 0,21 -50,72 0,0559 -0,0573
US460599AF06 / Компания International Game Technology PLC 0,20 0,00 0,0550 0,0000
ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 6.25% 03/15/2033 144A / DBT (US01309QAB41) 0,20 -50,63 0,0535 -0,0546
US501797AL82 / L Brands Inc. 0,19 -2,59 0,0509 -0,0015
US44106MAV46 / Доверие к свойствам службы 0,18 0,56 0,0485 0,0002
US04288BAB62 / ООО «Арсенал АИК Родитель» 0,18 0,56 0,0482 0,0003
P2OD34 / Insulet Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,0458 0,0458
US67059TAE55 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,16 0,00 0,0433 -0,0001
US904678AS85 / ЮниКредит С.п.А. 0,15 -0,68 0,0396 -0,0002
US451102BZ91 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,14 -2,07 0,0386 -0,0009
US39807UAD81 / ООО «Грейстар Риэл Эстейт Партнерс» 0,14 0,74 0,0373 0,0003
EMPIRE COMMUNITIES CORP 9.75% 05/01/2029 144A / DBT (US29163VAG86) 0,13 -61,49 0,0363 -0,0578
US71367VAA70 / Перенти Финанс Пти Лтд. 0,13 0,00 0,0356 -0,0000
US172441BF30 / Синемарк США Инк. 0,11 0,89 0,0307 0,0002
VISTRA OPERATIONS CO LLC 6.875% 04/15/2032 144A / DBT (US92840VAR33) 0,10 0,97 0,0281 0,0002
US69007TAE47 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. 0,10 1,02 0,0268 0,0002
US88033GDB32 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,10 0,00 0,0267 0,0001
US019736AF46 / Эллисон Трансмиссия, Инк. 0,09 1,09 0,0252 0,0001
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,07 1,49 0,0186 0,0004
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,05 -80,31 0,0138 -0,0550
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0,05 -1,96 0,0137 -0,0001
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc. 0,05 0,00 0,0125 -0,0000
US90290MAD39 / US FOODS INC 4,75% 15.02.2029 144A 0,04 2,33 0,0119 0,0001
US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк 0,04 0,00 0,0102 0,0001
US389284AA85 / Грей Телевидение Инк 0,03 0,00 0,0081 0,0001
NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,01 0,03 0,0075 0,0075
US98421MAA45 / Ксерокс Холдингс Корп. 0,03 -22,86 0,0075 -0,0021
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0,02 0,0049 0,0049
US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP25 FVU5 / DIR (N/A) 0,01 0,0030 0,0030
US668771AK49 / НортонLifeLock Inc. 0,01 0,00 0,0027 -0,0000
US81180WBF77 / Жесткий диск Seagate Кайман 0,00 0,0000 0,0000