Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 166 012 164 |
| Текущие позиции | 128 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FDLO — ETF с низким коэффициентом волатильности Fidelity раскрыла общий объем активов в размере 128 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 166 012 164 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FDLO - Fidelity Low Volatility Factor ETF: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Новые должности FDLO - Fidelity Low Volatility Factor ETF включают в себя Broadcom Inc. (US:AVGO) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 28,70 | 2,4667 | 2,4667 | |
| 0,06 | 12,58 | 1,0813 | 1,0813 | |
| 0,05 | 28,15 | 2,4192 | 0,3462 | |
| 0,07 | 9,56 | 0,8219 | 0,2885 | |
| 3,23 | 3,23 | 0,2777 | 0,2274 | |
| 0,29 | 12,69 | 1,0907 | 0,2270 | |
| 0,32 | 10,80 | 0,9276 | 0,2010 | |
| 0,03 | 11,12 | 0,9556 | 0,1802 | |
| 0,05 | 9,25 | 0,7945 | 0,1769 | |
| 0,01 | 1,92 | 0,1648 | 0,1648 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,27 | 42,94 | 3,6901 | -1,0852 | |
| 0,22 | 41,46 | 3,5629 | -0,9388 | |
| 0,37 | 79,38 | 6,8215 | -0,6370 | |
| 0,04 | 12,52 | 1,0757 | -0,6277 | |
| 0,10 | 14,13 | 1,2145 | -0,6104 | |
| 0,06 | 15,20 | 1,3058 | -0,5713 | |
| 0,27 | 15,38 | 1,3213 | -0,5010 | |
| 0,04 | 7,36 | 0,6321 | -0,4473 | |
| 0,19 | 73,99 | 6,3584 | -0,4211 | |
| 0,03 | 11,94 | 1,0258 | -0,3782 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Инк. | 0,37 | -14,32 | 79,38 | -22,85 | 6,8215 | -0,6370 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,19 | -16,93 | 73,99 | -20,89 | 6,3584 | -0,4211 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,27 | -16,26 | 42,94 | -34,82 | 3,6901 | -1,0852 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,22 | -13,96 | 41,46 | -33,24 | 3,5629 | -0,9388 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,15 | 28,70 | 2,4667 | 2,4667 | |||||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,05 | -13,49 | 28,15 | -1,56 | 2,4192 | 0,3462 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,02 | -16,47 | 21,37 | -7,42 | 1,8366 | 0,1633 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,08 | -19,28 | 20,54 | -26,13 | 1,7649 | -0,2505 | |||
| V / Виза Инк. | 0,06 | -13,87 | 19,10 | -12,93 | 1,6413 | 0,0512 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,03 | -17,02 | 15,80 | -18,12 | 1,3580 | -0,0410 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,27 | -35,80 | 15,38 | -38,84 | 1,3213 | -0,5010 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,06 | -37,96 | 15,20 | -41,32 | 1,3058 | -0,5713 | |||
| VRSN / ВериСайн, Инк. | 0,05 | -34,24 | 14,94 | -13,71 | 1,2841 | 0,0288 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,10 | -32,16 | 14,13 | -43,86 | 1,2145 | -0,6104 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,09 | -14,02 | 13,88 | -11,67 | 1,1925 | 0,0538 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,48 | -19,25 | 13,25 | -5,74 | 1,1383 | 0,1197 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,07 | -15,68 | 13,24 | -10,55 | 1,1381 | 0,0649 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,08 | -17,79 | 13,10 | -28,73 | 1,1261 | -0,2066 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,29 | -4,77 | 12,69 | 6,51 | 1,0907 | 0,2270 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,06 | 12,58 | 1,0813 | 1,0813 | |||||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,03 | -11,29 | 12,57 | -22,39 | 1,0798 | -0,0936 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,03 | -13,63 | 12,52 | -34,49 | 1,0759 | -0,3095 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,04 | -31,45 | 12,52 | -46,74 | 1,0757 | -0,6277 | |||
| ROP / Ропер Технологии, Инк. | 0,02 | -27,00 | 12,20 | -28,98 | 1,0482 | -0,1966 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,11 | -14,80 | 11,95 | -15,76 | 1,0268 | -0,0013 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,03 | -34,33 | 11,94 | -38,37 | 1,0258 | -0,3782 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,12 | -21,56 | 11,63 | -22,29 | 0,9994 | -0,0853 | |||
| DOX / Амдокс Лимитед | 0,13 | -25,03 | 11,58 | -24,70 | 0,9950 | -0,1196 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,03 | -6,11 | 11,12 | 3,95 | 0,9556 | 0,1802 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,07 | -15,28 | 10,82 | -17,03 | 0,9296 | -0,0154 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,32 | 5,99 | 10,80 | 7,69 | 0,9276 | 0,2010 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,04 | -14,61 | 10,72 | -2,38 | 0,9208 | 0,1251 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,04 | -22,50 | 10,67 | -17,85 | 0,9168 | -0,0245 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,08 | -23,46 | 10,55 | -21,77 | 0,9063 | -0,0709 | |||
| TYL / Тайлер Технологии, Инк. | 0,02 | -28,54 | 10,48 | -35,47 | 0,9004 | -0,2765 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,12 | -4,38 | 10,08 | -17,57 | 0,8659 | -0,0201 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,07 | 10,11 | 9,56 | 29,98 | 0,8219 | 0,2885 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,03 | -18,38 | 9,42 | -4,39 | 0,8093 | 0,0954 | |||
| AKAM / Акамай Технологии, Инк. | 0,12 | -27,25 | 9,29 | -41,32 | 0,7985 | -0,3492 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,05 | -17,55 | 9,25 | 8,52 | 0,7945 | 0,1769 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,13 | -12,26 | 9,14 | 0,27 | 0,7852 | 0,1247 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,03 | -7,38 | 8,95 | -2,54 | 0,7694 | 0,1035 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,07 | -5,81 | 8,85 | -2,87 | 0,7607 | 0,1001 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,02 | -13,01 | 8,80 | -4,00 | 0,7561 | 0,0917 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,03 | -10,50 | 8,78 | -8,78 | 0,7542 | 0,0568 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,04 | -5,53 | 8,72 | -1,79 | 0,7493 | 0,1057 | |||
| AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,03 | -8,43 | 8,15 | -2,70 | 0,7004 | 0,0932 | |||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,03 | -14,75 | 8,08 | -8,16 | 0,6943 | 0,0566 | |||
| WRB / Корпорация WR Беркли | 0,11 | -10,86 | 7,93 | 8,64 | 0,6810 | 0,1522 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,02 | -12,06 | 7,75 | -36,88 | 0,6660 | -0,2241 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,04 | -10,94 | 7,74 | -16,21 | 0,6650 | -0,0044 | |||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,01 | -8,38 | 7,68 | 0,17 | 0,6597 | 0,1042 | |||
| FOXA / Корпорация Фокс | 0,15 | -14,56 | 7,61 | 11,83 | 0,6540 | 0,0589 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,03 | -15,29 | 7,58 | -15,96 | 0,6509 | -0,0024 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,03 | -4,41 | 7,56 | -17,82 | 0,6499 | -0,0171 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,02 | 7,93 | 7,55 | 11,38 | 0,6487 | 0,1574 | |||
| AZO / АвтоЗон, Инк. | 0,00 | -2,37 | 7,43 | 9,64 | 0,6382 | 0,1472 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,04 | -15,82 | 7,36 | 23,11 | 0,6321 | -0,4473 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,03 | -6,80 | 7,28 | -18,87 | 0,6253 | -0,0249 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,03 | -11,61 | 7,25 | -4,04 | 0,6228 | 0,0753 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,02 | -9,40 | 7,24 | -18,30 | 0,6219 | -0,0202 | |||
| WM / Управление отходами, Inc. | 0,03 | -10,03 | 7,09 | -4,68 | 0,6096 | 0,0702 | |||
| RSG / Республика Сервисез, Инк. | 0,03 | -11,17 | 6,85 | 2,71 | 0,5885 | 0,1052 | |||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,03 | 9,30 | 6,84 | 15,74 | 0,5876 | 0,1594 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,05 | -14,51 | 6,71 | -22,04 | 0,5766 | -0,0472 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,01 | -0,62 | 6,66 | -0,79 | 0,5721 | 0,0857 | |||
| JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. | 0,04 | -3,23 | 6,63 | -3,60 | 0,5700 | 0,0713 | |||
| FAST / Компания Фастенал | 0,08 | -9,25 | 6,57 | 0,34 | 0,5646 | 0,0899 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,05 | -8,42 | 6,51 | -17,61 | 0,5590 | -0,0132 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,03 | 5,52 | 6,23 | 9,49 | 0,5352 | 0,1229 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,01 | -13,26 | 6,20 | -20,98 | 0,5331 | -0,0359 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,01 | -14,80 | 6,17 | -13,45 | 0,5305 | 0,0135 | |||
| ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. | 0,03 | -7,29 | 6,17 | -14,18 | 0,5301 | 0,0091 | |||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,01 | 16,00 | 6,15 | 3,21 | 0,5282 | 0,0965 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,03 | -17,32 | 6,13 | -30,85 | 0,5271 | -0,1158 | |||
| VRSK / Вериск Аналитика, Инк. | 0,02 | -1,62 | 6,05 | 11,43 | 0,5195 | 0,0450 | |||
| OTIS / Отис Всемирная корпорация | 0,06 | -2,58 | 5,98 | -1,71 | 0,5141 | 0,0729 | |||
| PAYX / Пейчекс, Инк. | 0,04 | -15,80 | 5,95 | -16,10 | 0,5113 | -0,0028 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,07 | -22,48 | 5,94 | -42,37 | 0,5102 | -0,2365 | |||
| AIZ / Ассурант, Инк. | 0,03 | -19,10 | 5,89 | -27,55 | 0,5066 | -0,0832 | |||
| TSCO / Компания по поставке тракторов | 0,12 | 3,65 | 5,86 | -3,48 | 0,5034 | 0,0635 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,10 | 1,71 | 5,67 | -25,41 | 0,4871 | -0,0637 | |||
| GRMN / ООО "Гармин" | 0,03 | -13,10 | 5,39 | -24,77 | 0,4635 | -0,0562 | |||
| SO / Южная компания | 0,06 | -0,03 | 5,28 | 9,42 | 0,4540 | 0,1041 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,08 | -3,71 | 5,15 | 13,12 | 0,4425 | 0,1126 | |||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,04 | -2,53 | 5,08 | 6,19 | 0,4365 | 0,0898 | |||
| BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton | 0,04 | 8,54 | 5,03 | 0,98 | 0,4318 | 0,0711 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,05 | -4,46 | 4,48 | 1,59 | 0,3852 | 0,0654 | |||
| FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. | 0,03 | 12,24 | 4,45 | -4,47 | 0,3824 | 0,0448 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,05 | -2,38 | 4,30 | -11,98 | 0,3696 | 0,0154 | |||
| ED / Консолидированная Эдисон, Инк. | 0,04 | 6,94 | 4,18 | 28,65 | 0,3593 | 0,1237 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,02 | -12,08 | 3,90 | 7,17 | 0,3353 | 0,0714 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,04 | -5,92 | 3,84 | 3,79 | 0,3299 | 0,0618 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,05 | -6,43 | 3,84 | -1,56 | 0,3298 | 0,0472 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,03 | -7,90 | 3,69 | -6,63 | 0,3171 | 0,0307 | |||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,06 | -22,50 | 3,64 | -18,11 | 0,3132 | -0,0094 | |||
| HSY / Компания Херши | 0,02 | 14,43 | 3,61 | 28,17 | 0,3105 | 0,1062 | |||
| CMS / Энергетическая корпорация CMS | 0,05 | 4,78 | 3,60 | 16,93 | 0,3093 | 0,0862 | |||
| AEE / Корпорация Амерен | 0,04 | -8,97 | 3,49 | -4,12 | 0,3002 | 0,0362 | |||
| GIS / Дженерал Миллс, Инк. | 0,06 | -3,31 | 3,24 | -8,79 | 0,2784 | 0,0210 | |||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,01 | -14,70 | 3,24 | -15,95 | 0,2780 | -0,0010 | |||
| US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity | 3,23 | 365,60 | 3,23 | 365,56 | 0,2777 | 0,2274 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,03 | -3,88 | 3,21 | -22,08 | 0,2755 | -0,0842 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,03 | -11,75 | 3,11 | -22,58 | 0,2669 | -0,0240 | |||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 0,12 | -22,85 | 3,04 | -26,17 | 0,2614 | -0,0372 | |||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,00 | -23,33 | 3,04 | -27,77 | 0,2609 | -0,0438 | |||
| ECL / Эколаб Инк. | 0,01 | -14,51 | 2,90 | -14,09 | 0,2489 | 0,0045 | |||
| CCI / Краун Касл Инк. | 0,02 | -8,73 | 2,59 | 8,09 | 0,2227 | 0,0490 | |||
| APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. | 0,01 | -18,55 | 2,54 | -34,15 | 0,2186 | -0,0614 | |||
| O / Корпорация доходов от недвижимости | 0,04 | -16,98 | 2,53 | -12,07 | 0,2178 | 0,0088 | |||
| CTVA / Кортева, ООО. | 0,04 | -21,97 | 2,39 | -25,89 | 0,2056 | -0,0284 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | -25,35 | 2,39 | -26,85 | 0,2051 | -0,0314 | |||
| PSA / Общественное хранилище | 0,01 | -20,48 | 2,37 | -19,97 | 0,2039 | -0,0110 | |||
| VMC / Компания Вулкан Материалы | 0,01 | -12,17 | 2,20 | -15,99 | 0,1893 | -0,0007 | |||
| COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. | 0,09 | -13,43 | 2,18 | -23,28 | 0,1872 | -0,0187 | |||
| DTM / ДТ Мидстрим, Инк. | 0,02 | -28,76 | 2,13 | -31,50 | 0,1831 | -0,0424 | |||
| CSGP / КоСтар Групп, Инк. | 0,03 | -21,10 | 1,95 | -23,60 | 0,1678 | -0,0175 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,01 | 1,92 | 0,1648 | 0,1648 | |||||
| US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash | 1,86 | -32,14 | 1,86 | -32,17 | 0,1601 | -0,0389 | |||
| AVY / Корпорация Эйвери Деннисон | 0,01 | 0,82 | 1,71 | -7,13 | 0,1467 | 0,0135 | |||
| AMH / American Homes 4 Аренда | 0,05 | -19,04 | 1,70 | -12,58 | 0,1463 | 0,0051 | |||
| PKG / Американская упаковочная корпорация | 0,01 | -14,84 | 1,70 | -25,68 | 0,1460 | -0,0197 | |||
| ATR / АптарГрупп, Инк. | 0,01 | -15,77 | 1,65 | -19,63 | 0,1422 | -0,0070 | |||
| AMCR / Амкор ПЛС | 0,18 | -8,69 | 1,65 | -13,55 | 0,1421 | 0,0034 | |||
| ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости | 0,02 | -24,14 | 1,62 | -18,86 | 0,1394 | -0,0055 | |||
| ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. | 0,02 | -17,25 | 1,60 | -18,10 | 0,1377 | -0,0041 | |||
| UST BILLS 0% 05/29/2025 / DBT (US912797NN35) | 0,13 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| SP500 MIC EMIN FUTJUN25 HWAM5 / DE (N/A) | 0,08 | 0,0066 | 0,0066 |
