Основная статистика
Стоимость портфеля $ 163 190 055
Текущие позиции 108
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Fidelity D&D Bancorp Inc. раскрыла общий объем активов в размере 108 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 163 190 055 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Fidelity D & D Bancorp Inc: SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF (US:RPV) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Новые должности Fidelity D & D Bancorp Inc включают в себя iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (US:SPSM) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Emerson Electric Co. (US:EMR) , and Johnson Controls International plc (US:JCI) .

Fidelity D&D Bancorp Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,28 6,19 3,7948 0,4796
0,05 3,98 2,4404 0,2613
0,00 0,48 0,2007 0,2007
0,00 0,29 0,1782 0,1782
0,01 0,28 0,1701 0,1701
0,00 0,26 0,1581 0,1581
0,00 0,21 0,1293 0,1293
0,00 0,21 0,1283 0,1283
0,00 0,22 0,0914 0,0914
0,00 0,37 0,2242 0,0590
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 1,68 0,6981 -5,7233
0,38 15,48 6,4378 -2,6310
0,04 11,77 4,8926 -1,6421
0,16 11,05 4,5938 -1,2142
0,20 6,83 2,8389 -1,2006
0,08 7,65 3,1815 -1,0961
0,17 4,31 1,7920 -0,8886
0,01 0,84 0,3475 -0,8315
0,08 5,38 2,2359 -0,7183
0,01 1,72 0,7136 -0,6849
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,38 1,07 15,48 12,40 6,4378 -2,6310
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,04 0,00 11,77 18,55 4,8926 -1,6421
AVLV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с большой капитализацией 0,16 19,73 11,05 25,23 4,5938 -1,2142
RPV / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,08 15,99 7,65 17,76 3,1815 -1,0961
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 20,70 6,84 41,93 2,8430 -0,3288
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,20 10,15 6,83 11,28 2,8389 -1,2006
AVES / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Value ETF 0,12 10,94 6,39 25,98 2,6550 -0,6824
JHMB / Фонд Джона Хэнкока, торгуемый на бирже, - ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Джона Хэнкока 0,28 23,09 6,19 22,95 3,7948 0,4796
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,08 11,56 5,38 19,86 2,2359 -0,7183
FDBC / Fidelity D&D Bancorp, Inc. 0,11 14,41 5,23 26,47 2,1750 -0,5477
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,03 13,62 5,12 19,90 2,1295 -0,6832
CMDT / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд PIMCO Commodity Strategy 0,17 9,70 4,31 5,84 1,7920 -0,8886
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -5,13 4,17 25,72 1,7338 -0,4499
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,05 20,12 3,98 20,30 2,4404 0,2613
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,04 29,51 3,40 35,36 1,4148 -0,2403
AVDV / American Century ETF Trust — Avantis International ETF малой капитализации 0,04 -0,81 3,16 12,76 1,3152 -0,5317
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,03 30,99 3,11 28,28 1,2941 -0,3033
VIOO / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,03 16,94 3,06 22,64 1,2703 -0,3695
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck JP Morgan EM облигаций в местной валюте ETF 0,09 2,00 2,35 8,39 0,9772 -0,4506
AVGO / Бродком Инк. 0,01 0,00 2,07 64,68 0,8606 0,0329
HONT / Хонат Банкорп, Инк. 0,02 -3,08 1,81 -1,37 0,7511 -0,4546
AAPL / Apple Инк. 0,01 -12,53 1,72 -19,21 0,7136 -0,6849
JSML / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF 0,03 27,18 1,69 40,95 0,7029 -0,0867
XMPT / VanEck ETF Trust - VanEck CEF Muni Income ETF 0,08 -82,26 1,68 -82,79 0,6981 -5,7233
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -9,40 1,68 7,03 0,6967 -0,3336
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -4,69 1,56 1,04 0,6485 -0,3673
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 11,25 1,51 0,87 0,6287 -0,3585
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,02 0,00 1,45 18,60 0,6049 -0,2026
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 21,55 1,36 36,38 0,5642 -0,0911
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,07 0,00 1,33 -2,50 0,5519 -0,3442
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,28 10,46 0,5315 -0,2304
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -1,65 1,18 13,40 0,4892 -0,1938
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -0,24 1,02 10,29 0,4236 -0,1843
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -21,36 0,89 -20,67 0,3720 -0,3700
PPL / Корпорация ППЛ 0,02 -6,30 0,84 -12,08 0,3512 -0,2811
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 -52,90 0,84 -53,38 0,3475 -0,8315
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -11,26 0,81 -17,03 0,3365 -0,3058
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,75 9,45 0,3131 -0,1402
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -26,64 0,66 -15,84 0,2763 -0,2434
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -5,95 0,65 -11,26 0,2719 -0,2136
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -10,27 0,64 -16,05 0,2653 -0,2352
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -5,92 0,63 -1,25 0,2622 -0,1582
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,60 3,25 0,2514 -0,1342
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -13,40 0,56 -25,90 0,2309 -0,2623
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -16,82 0,51 -7,48 0,2111 -0,1497
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,50 18,62 0,3049 0,0286
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -0,72 0,49 12,84 0,2048 -0,0829
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,48 0,2007 0,2007
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 3,72 0,44 1,63 0,1819 -0,1017
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 -56,39 0,43 -54,37 0,1802 -0,4449
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -27,22 0,43 -33,02 0,1791 -0,2440
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -31,30 0,41 -39,14 0,1702 -0,2726
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -1,01 0,40 -1,00 0,1649 -0,0988
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -8,75 0,39 18,13 0,1627 -0,0552
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 0,00 0,39 -3,97 0,1611 -0,1043
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,37 3,62 0,1550 -0,0817
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,37 2,49 0,1540 -0,0838
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,00 0,37 45,42 0,2242 0,0590
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 -6,02 0,37 -8,29 0,1521 -0,1102
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 3,32 0,36 5,93 0,1484 -0,0739
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -15,44 0,35 8,64 0,1465 -0,0668
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,00 0,35 -1,14 0,1441 -0,0869
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -11,09 0,34 -21,71 0,1412 -0,1439
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 13,30 0,34 23,90 0,1401 -0,0391
GT / Компания Goodyear Tire & Rubber 0,03 0,00 0,33 12,20 0,1380 -0,0567
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,33 4,76 0,1375 -0,0705
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,33 28,02 0,1369 -0,0324
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,00 0,33 31,33 0,1362 -0,0280
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -21,79 0,33 -25,40 0,1359 -0,1518
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 1,65 0,32 12,94 0,1344 -0,0544
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 -5,92 0,32 -8,60 0,1328 -0,0976
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 -2,08 0,32 -2,76 0,1321 -0,0828
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -24,43 0,31 -16,84 0,1295 -0,1167
LNKB / ЛИНКБАНКОРП, Инк. 0,04 0,00 0,29 8,09 0,1222 -0,0573
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,29 0,1782 0,1782
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -35,19 0,29 -38,46 0,1201 -0,1883
KD / Киндрил Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,28 33,49 0,1179 -0,0218
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 10,56 0,28 26,34 0,1179 -0,0302
V / Виза Инк. 0,00 -2,46 0,28 -1,06 0,1171 -0,0705
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,01 0,28 0,1701 0,1701
T / АТ&Т Инк. 0,01 -13,70 0,27 -11,65 0,1136 -0,0901
MCRI / Казино и курорт Монарх, Инк. 0,00 0,00 0,26 11,16 0,1078 -0,0457
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 0,26 0,1581 0,1581
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,26 9,83 0,1071 -0,0471
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -9,31 0,25 -13,70 0,1052 -0,0873
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,25 -5,66 0,1040 -0,0705
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 3,73 0,24 19,80 0,1007 -0,0323
WINN / Harbour ETF Trust — ETF Harbour Long-Term Growers 0,01 -50,00 0,24 -40,50 0,0990 -0,1647
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 -14,30 0,23 -7,35 0,0947 -0,0671
COP / КонокоФиллипс 0,00 2,53 0,22 -12,25 0,0923 -0,0745
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,00 -2,94 0,22 -10,57 0,0917 -0,0707
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,22 0,0914 0,0914
BA / Компания Боинг 0,00 -13,07 0,22 2,84 0,0904 -0,0502
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -14,05 0,22 -23,13 0,0902 -0,0952
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -8,76 0,22 -12,90 0,0902 -0,0735
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 -6,65 0,21 -7,76 0,0891 -0,0637
PFIS / Корпорация Peoples Financial Services 0,00 -44,75 0,21 -46,75 0,0887 -0,1777
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,21 0,1293 0,1293
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 0,21 0,1283 0,1283
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 -12,84 0,21 -6,28 0,0870 -0,0615
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -40,22 0,21 -39,88 0,0856 -0,1391
NBTB / НБТ Банкорп Инк. 0,00 0,00 0,21 -2,84 0,0853 -0,0541
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 -40,60 0,20 -33,00 0,0844 -0,1157
VIOV / Vanguard Admiral Funds — ETF Vanguard S&P Small-Cap 600 Value 0,00 0,00 0,20 -8,64 0,0839 -0,0626
NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,05 0,0202 0,0202
BPPTU / BP Prudhoe Bay Royal Trust 0,02 0,00 0,01 -9,09 0,0044 -0,0033
DPLS / ДаркПульс, Инк. 0,42 0,00 0,00 0,0001 -0,0001
AEPT / Американские экологические партнеры, Inc. 0,04 -99,43 0,00 -100,00 0,0000 -0,0122
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1530
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -100,00 0,00 0,0000