Основная статистика
Стоимость портфеля $ 241 315 897
Текущие позиции 124
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6 раскрыла общий объем активов в размере 124 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 241 315 897 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FEKFX - Fidelity Equity-Income K6 Fund: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Walmart Inc. (US:WMT) , Linde plc (US:LIN) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) . Новые должности FEKFX - Fidelity Equity-Income K6 Fund включают в себя The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , .

FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6 – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 2,37 0,9809 0,9809
0,03 5,68 2,3511 0,2514
0,01 3,68 1,5241 0,2187
0,04 3,81 1,5798 0,2005
0,03 3,57 1,4791 0,1952
0,12 1,25 0,5190 0,1784
0,01 5,73 2,3720 0,1601
0,04 2,68 1,1103 0,1568
0,01 4,12 1,7065 0,1539
0,08 2,22 0,9207 0,1537
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,12 2,12 0,8787 -2,0518
0,10 0,10 0,0407 -0,8473
0,01 4,44 1,8395 -0,4477
0,03 0,91 0,3751 -0,2975
0,02 3,38 1,4017 -0,2843
0,02 3,36 1,3915 -0,2703
0,01 2,12 0,8771 -0,2184
0,01 1,67 0,6913 -0,2124
0,11 4,22 1,7484 -0,2077
0,02 2,25 0,9303 -0,1968
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 8,64 9,22 -0,57 3,8197 -0,1326
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,07 7,34 6,95 6,14 2,8779 0,0884
WMT / Уолмарт Инк. 0,06 9,01 6,00 8,01 2,4853 0,1178
LIN / Линде ПЛС 0,01 8,59 5,73 10,33 2,3720 0,1601
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,03 8,58 5,68 15,20 2,3511 0,2514
GE / Дженерал Электрик Компани 0,02 9,75 4,99 8,64 2,0668 0,1099
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,03 9,69 4,60 7,42 1,9061 0,0807
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,06 6,77 4,48 -3,80 1,8560 -0,1286
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 9,09 4,44 -17,27 1,8395 -0,4477
BAC / Банк Америки Корпорация 0,11 6,76 4,22 -8,06 1,7484 -0,2077
CB / Чабб Лимитед 0,01 7,46 4,12 13,06 1,7065 0,1539
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,04 7,51 3,81 17,83 1,5798 0,2005
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 7,07 3,79 9,99 1,5680 0,1015
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 8,48 3,68 20,10 1,5241 0,2187
DHR / Корпорация Данахер 0,02 7,17 3,57 -4,08 1,4798 -0,1075
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 7,77 3,57 18,52 1,4791 0,1952
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 7,41 3,38 -14,48 1,4017 -0,2843
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 7,73 3,36 -13,85 1,3915 -0,2703
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 9,24 3,27 4,04 1,3551 0,0149
TJX / Компания TJX, Inc. 0,02 8,76 3,20 12,14 1,3237 0,1094
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 5,03 3,09 11,31 1,2804 0,0973
TRV / Туристические компании, Inc. 0,01 4,79 2,89 12,91 1,1958 0,1061
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,02 4,67 2,77 -5,05 1,1454 -0,0955
KO / Компания Кока-Кола 0,04 4,82 2,68 19,85 1,1103 0,1568
GEV / GE Вернова Инк. 0,01 5,89 2,67 5,29 1,1043 0,0255
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,05 4,37 2,62 -0,57 1,0851 -0,0377
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,04 4,85 2,60 -2,00 1,0776 -0,0537
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,01 5,52 2,59 9,67 1,0712 0,0666
AZN / Астразенека ПЛС 0,02 5,29 2,56 7,46 1,0619 0,0453
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 10,87 2,51 -4,71 1,0389 -0,0824
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,03 2,37 0,9809 0,9809
SO / Южная компания 0,03 5,88 2,32 15,91 0,9598 0,1078
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,01 5,43 2,31 -11,07 0,9552 -0,1497
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,07 6,12 2,28 14,34 0,9443 0,0947
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,07 5,96 2,25 7,66 0,9312 0,0414
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 5,56 2,25 -15,09 0,9303 -0,1968
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,02 5,93 2,24 -4,65 0,9266 -0,0730
T / АТ&Т Инк. 0,08 5,80 2,22 23,50 0,9207 0,1537
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,05 5,88 2,22 18,41 0,9193 0,1208
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 5,36 2,17 -6,90 0,9006 -0,0945
CR / Крановая Компания 0,01 6,40 2,14 0,56 0,8869 -0,0204
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 2,12 -69,15 2,12 -69,16 0,8787 -2,0518
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 5,99 2,12 -17,66 0,8771 -0,2184
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,02 6,89 2,09 17,20 0,8665 0,1058
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 9,66 2,04 21,56 0,8454 0,1298
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 6,21 2,04 -8,39 0,8452 -0,1044
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,01 5,81 2,04 -7,15 0,8443 -0,0911
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,01 13,65 1,95 0,57 0,8080 -0,0186
AME / АМЕТЕК, ООО 0,01 15,12 1,94 5,73 0,8021 0,0220
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 10,53 1,92 -6,07 0,7951 -0,0755
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,02 7,54 1,87 8,27 0,7756 0,0384
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,13 6,81 1,87 -9,76 0,7734 -0,1084
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,02 8,25 1,85 28,54 0,7666 0,1528
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,02 7,34 1,84 15,51 0,7620 0,0830
V / Виза Инк. 0,01 8,24 1,81 9,41 0,7514 0,0449
IMO / Империал Ойл Лимитед 0,03 7,40 1,76 8,97 0,7293 0,0404
SHEL / Шелл ПЛС 0,05 8,44 1,76 6,60 0,7289 0,0253
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,00 1,69 -0,12 0,7003 -0,0213
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 0,00 1,69 5,90 0,6987 0,0199
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,01 5,66 1,67 -21,31 0,6913 -0,2124
USB / Банк США 0,04 6,91 1,62 -9,74 0,6716 -0,0938
DOX / Амдокс Лимитед 0,02 8,93 1,62 9,45 0,6714 0,0401
CI / Группа Сигна 0,00 9,46 1,57 26,53 0,6520 0,1218
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 6,46 1,57 -17,11 0,6503 -0,1571
WSO / Ватско, Инк. 0,00 9,90 1,53 5,59 0,6341 0,0163
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,04 0,00 1,53 9,36 0,6338 0,0376
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 10,03 1,48 34,09 0,6145 0,1431
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,05 8,36 1,43 -0,76 0,5939 -0,0218
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,01 8,33 1,42 -13,53 0,5878 -0,1115
PSA / Общественное хранилище 0,00 12,07 1,39 12,78 0,5774 0,0508
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 10,17 1,38 14,61 0,5722 0,0585
VST / Компания Вистра. 0,01 10,38 1,38 -14,83 0,5709 -0,1188
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,01 9,34 1,37 0,59 0,5668 -0,0129
HES / Хесс Корпорация 0,01 9,27 1,37 1,41 0,5668 -0,0081
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,01 13,63 1,34 32,68 0,5567 0,1251
BLL / Компания «Бал» 0,03 10,81 1,33 3,34 0,5513 0,0024
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,04 9,52 1,29 3,46 0,5332 0,0030
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,02 12,55 1,28 32,27 0,5314 0,1180
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,01 9,82 1,28 1,92 0,5281 -0,0053
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 15,49 1,25 56,82 0,5190 0,1784
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,01 10,10 1,23 -12,74 0,5079 -0,0909
TPR / Гобелен, Inc. 0,02 10,86 1,23 7,36 0,5076 0,0213
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 10,35 1,20 -13,72 0,4975 -0,0956
HRB / H&R Блок, Инк. 0,02 12,85 1,17 23,13 0,4831 0,0796
TGT / Целевая корпорация 0,01 8,37 1,13 -24,02 0,4666 -0,1651
AAPL / Apple Инк. 0,01 12,83 1,12 1,54 0,4642 -0,0058
KVUE / Кенвью Инк. 0,05 13,49 1,09 25,81 0,4522 0,0824
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 15,24 1,08 27,19 0,4458 0,0851
QBCRF / Квебекор Инк. 0,04 17,01 1,08 44,68 0,4453 0,1285
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,03 15,88 1,05 38,13 0,4336 0,1103
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 15,44 1,00 28,24 0,4140 0,0821
MTRAF / Метро Инк. 0,01 14,38 0,98 41,15 0,4063 0,1100
AEE / Корпорация Амерен 0,01 15,28 0,97 21,47 0,4031 0,0616
HIA1 / Хитачи, ООО 0,04 0,00 0,97 -1,63 0,4001 -0,0186
ATD / Компания Alimentation Couche-Tard Inc. 0,02 14,24 0,96 12,90 0,3989 0,0355
EXC / Экселон Корпорейшн 0,02 0,00 0,96 17,24 0,3974 0,0487
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,03 -42,91 0,91 -42,65 0,3751 -0,2975
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,00 14,58 0,90 22,99 0,3747 0,0615
SJM / Компания JM Smucker 0,01 16,92 0,88 27,23 0,3659 0,0699
GS71 / ГСК ПЛС 0,04 18,68 0,85 34,70 0,3539 0,0838
PCG / Корпорация PG&E 0,05 12,78 0,85 19,01 0,3502 0,0476
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,01 17,14 0,79 22,79 0,3282 0,0532
FE / Компания «Первая Энергия» 0,02 20,23 0,79 29,56 0,3271 0,0673
VK / Валлурек СА 0,04 47,18 0,77 42,70 0,3197 0,0889
KBR / КБР, Инк. 0,01 0,00 0,76 -2,92 0,3164 -0,0190
PSX / Филлипс 66 0,01 15,78 0,76 2,14 0,3162 -0,0021
CXT / Крейн НХТ, Компания. 0,02 16,66 0,72 -14,45 0,2993 -0,0606
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,03 20,13 0,69 15,47 0,2877 0,0314
VLTO / Корпорация Веральто 0,01 22,13 0,69 13,34 0,2849 0,0262
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,01 20,53 0,68 5,26 0,2822 0,0062
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. 0,03 22,97 0,65 7,68 0,2673 0,0121
GFL / GFL Environmental Inc. 0,01 1,65 0,62 17,59 0,2548 0,0318
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,02 1,65 0,61 5,57 0,2513 0,0066
SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. 0,01 23,53 0,61 19,53 0,2512 0,0348
PRY / Тион Реньюаблз АГ 0,01 0,00 0,33 -21,48 0,1365 -0,0421
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,00 0,32 -25,58 0,1326 -0,0509
US7587501039 / Регал-Белойт Корп. 0,00 0,00 0,32 -33,33 0,1318 -0,0716
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 0,01 0,00 0,30 9,63 0,1229 0,0076
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,27 1,51 0,1116 -0,0015
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 0,25 -12,89 0,1036 -0,0189
HI / Хилленбранд, Инк. 0,01 0,00 0,18 -40,40 0,0746 -0,0543
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 0,10 -95,29 0,10 -95,30 0,0407 -0,8473
COLM / Колумбийская компания спортивной одежды 0,00 0,00 0,10 -29,71 0,0405 -0,0187
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 0,01 0,00 0,06 -19,23 0,0263 -0,0069