Основная статистика
Стоимость портфеля $ 20 220 476
Текущие позиции 102
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FFMVX — Фонд средней капитализации Fidelity Flex раскрыла общий объем активов в размере 102 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 20 220 476 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FFMVX - Fidelity Flex Mid Cap Value Fund: Canadian Natural Resources Limited (US:CNQ) , The Cigna Group (US:CI) , Equity LifeStyle Properties, Inc. (US:ELS) , CubeSmart (US:CUBE) , and Hess Corporation (US:HES) . Новые должности FFMVX - Fidelity Flex Mid Cap Value Fund включают в себя Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (US:DNA) , Entergy Corporation (US:ETR) , Halliburton Company (US:HAL) , Apollo Global Management, Inc. (US:) , and Bath & Body Works, Inc. (US:BBWI) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,31 1,5508 1,3433
0,00 0,23 1,1642 1,1642
0,00 0,19 0,9641 0,9641
0,00 0,14 0,7199 0,7199
0,00 0,13 0,6629 0,6629
0,00 0,13 0,6385 0,6385
0,00 0,13 0,6328 0,6328
0,00 0,11 0,5530 0,5530
0,00 0,11 0,5371 0,5371
0,01 0,63 3,1648 0,5344
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 0,18 0,8843 -1,5618
0,00 0,00 -1,3455
0,00 0,00 -0,8130
0,00 0,00 -0,7021
0,00 0,00 -0,5348
0,00 0,11 0,5697 -0,3839
0,00 0,18 0,8902 -0,3624
0,01 0,17 0,8371 -0,3385
0,01 0,17 0,8331 -0,3260
0,01 0,19 0,9735 -0,3199
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-06-24 за отчетный период 2022-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,01 -18,71 0,63 -1,10 3,1648 0,5344
CI / Группа Сигна 0,00 -19,61 0,46 -13,88 2,3025 0,1035
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,01 -17,21 0,39 -18,30 1,9744 -0,0117
CUBE / CubeSmart 0,01 -18,60 0,38 -23,90 1,9199 -0,1510
HES / Хесс Корпорация 0,00 -19,76 0,38 -10,35 1,9135 0,1580
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 -22,50 0,38 -5,93 1,9120 0,2409
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,01 -21,27 0,35 -13,61 1,7510 0,0820
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,00 -17,13 0,34 2,69 1,7258 0,3429
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,01 -17,06 0,33 -24,94 1,6777 -0,1587
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 -11,69 0,33 -9,04 1,6647 0,1591
FE / Компания «Первая Энергия» 0,01 495,17 0,31 518,00 1,5508 1,3433
PCG / Корпорация PG&E 0,02 -17,37 0,30 -18,53 1,5039 -0,0089
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -19,99 0,30 -12,87 1,4967 0,0861
CNC / Сентен Корпорейшн 0,00 -14,35 0,30 -11,31 1,4950 0,1098
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -19,63 0,29 -29,78 1,4548 -0,2510
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,01 20,50 0,29 5,84 1,4546 0,3231
AIZ / Ассурант, Инк. 0,00 -19,49 0,28 -3,78 1,4052 0,2020
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,01 -22,61 0,28 -23,63 1,3953 -0,1079
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,00 -12,27 0,28 1,09 1,3905 0,2608
DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. 0,00 -15,50 0,26 -3,03 1,2882 0,1992
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,00 -21,12 0,26 -16,07 1,2837 0,0250
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 0,26 -4,38 0,26 -4,14 1,2790 0,3414
AES / Корпорация AES 0,01 -18,36 0,25 -24,70 1,2688 -0,1190
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,01 -15,60 0,25 -20,13 1,2577 -0,0351
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 -17,19 0,25 -33,06 1,2325 -0,2788
BECN / Компания Beacon Roofing Supply, Inc. 0,00 -19,37 0,25 -12,50 1,2311 0,0761
US2243991054 / Компания Крейн. 0,00 -1,49 0,24 -8,71 1,2124 0,1241
FLR / Корпорация Флуор 0,01 -18,65 0,24 -4,44 1,1927 0,1680
NCR / Корпорация НКР. 0,01 22,14 0,23 12,62 1,1646 0,3129
DNA / Гинкго Биоворкс Холдингс, Инк. 0,00 0,23 1,1642 1,1642
VTR / Продажи, ООО 0,00 -0,62 0,23 4,52 1,1586 0,2438
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,01 4,42 0,23 11,11 1,1575 0,3034
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,01 -8,86 0,23 -22,18 1,1479 -0,0606
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 -18,62 0,22 -12,55 1,1213 0,0688
UNVR / Юнивар Солюшнс Инк. 0,01 -21,58 0,22 -13,73 1,1039 0,0507
LBRT / Либерти Энерджи Инк. 0,01 -26,94 0,22 -2,24 1,0931 0,1709
OLN / Олин Корпорейшн 0,00 -21,60 0,21 -10,92 1,0631 0,0790
MAN / Компания ManpowerGroup Inc. 0,00 2,19 0,21 -12,13 1,0550 0,0682
FLEX / ООО Флекс. 0,01 -18,13 0,21 -16,73 1,0502 0,0154
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,00 -7,50 0,21 -17,60 1,0375 0,0055
SLM / СЛМ Корпорация 0,01 -12,72 0,20 -20,56 0,9921 -0,0323
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 -35,75 0,20 -36,45 0,9914 -0,2874
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 -2,04 0,20 -13,66 0,9846 0,0452
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,01 -37,22 0,19 -38,02 0,9735 -0,3199
ETR / Корпорация Энтерджи 0,00 0,19 0,9641 0,9641
VSCO / Виктория Сикрет и Ко. 0,00 71,66 0,19 44,62 0,9445 0,4085
ATGE / Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. 0,01 -14,45 0,19 -15,07 0,9362 0,0332
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 -19,54 0,19 -29,12 0,9324 -0,1436
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,00 -15,46 0,18 -18,83 0,9114 -0,0100
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -9,87 0,18 -26,23 0,9072 -0,1011
PRMW / Примо Водная Корпорация 0,01 -17,81 0,18 -28,11 0,8999 -0,1269
CZR / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,00 -6,69 0,18 -18,81 0,8906 -0,0108
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,00 -34,29 0,18 -41,58 0,8902 -0,3624
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 0,18 -70,28 0,18 -70,32 0,8843 -1,5618
SBNY / Подпись Банка 0,00 -22,29 0,17 -38,43 0,8720 -0,2881
BERY / Берри Глобал Групп, Инк. 0,00 -17,93 0,17 -31,35 0,8687 -0,1725
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. 0,01 -21,18 0,17 -27,97 0,8570 -0,1169
JWN / Нордстрем, Инк. 0,01 0,76 0,17 14,86 0,8554 0,2444
JELD / ДЖЭЛД-ВЕН Холдинг, Инк. 0,01 -33,55 0,17 -41,75 0,8371 -0,3385
LAZ / Лазард, Инк. 0,01 -21,31 0,17 -40,93 0,8331 -0,3260
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,54 0,16 -13,23 0,8246 0,0445
BCO / Компания Бринка 0,00 -14,73 0,16 -28,12 0,8110 -0,1146
EMN / Истман химическая компания 0,00 4,63 0,16 -9,60 0,8030 0,0721
EXP / Игл Материалы Инк. 0,00 5,72 0,16 -10,67 0,7994 0,0642
OI / Ой Гласс, Инк. 0,01 -23,62 0,16 -22,55 0,7932 -0,0498
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -18,36 0,16 -33,89 0,7931 -0,1949
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,00 -12,99 0,15 -16,85 0,7712 0,0105
UIS / Корпорация Юнисис 0,01 -22,11 0,15 -39,27 0,7533 -0,2679
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -39,33 0,15 -42,02 0,7492 -0,3102
TFII / ТФИ Интернешнл Инк. 0,00 -18,50 0,15 -31,96 0,7481 -0,1548
JCOM / J2 Глобал Инк. 0,00 -13,52 0,15 -27,36 0,7341 -0,0956
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,00 -18,59 0,15 -23,96 0,7328 -0,0590
HAL / Компания Халлибертон 0,00 0,14 0,7199 0,7199
XPO / XPO, Inc. 0,00 31,64 0,14 6,77 0,7147 0,1656
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,00 -19,09 0,13 -33,50 0,6713 -0,1546
ARNC / Арконик Корпорейшн 0,01 -21,03 0,13 -35,92 0,6659 -0,1863
/ Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,00 0,13 0,6629 0,6629
CSTM / Констеллиум SE 0,01 -24,49 0,13 -27,87 0,6624 -0,0933
VST / Компания Вистра. 0,01 -23,68 0,13 -12,24 0,6495 0,0396
TROX / Тронокс Холдингс ПЛС 0,01 -19,69 0,13 -39,34 0,6464 -0,2269
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,00 -15,77 0,13 -28,09 0,6418 -0,0922
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 0,13 0,6385 0,6385
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,00 0,13 0,6328 0,6328
ADNT / Адиент ПЛС 0,00 -26,54 0,12 -40,30 0,6049 -0,2274
R / Райдер Систем, Инк. 0,00 -20,66 0,12 -24,52 0,5909 -0,0502
GPS / Компания «Гэп», Inc. 0,01 -14,98 0,12 -41,71 0,5842 -0,2377
RCII / Upbound Group Inc. 0,00 -14,17 0,11 -51,08 0,5697 -0,3839
MAT / Маттел, Инк. 0,00 0,11 0,5530 0,5530
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,00 0,11 0,5371 0,5371
BG / Бунге Глобал СА 0,00 -20,72 0,10 -9,57 0,5252 0,0492
KMT / Кеннаметал Инк. 0,00 0,10 0,5115 0,5115
VNT / Корпорация Вонтье 0,00 0,10 0,5105 0,5105
MTCN / ArcelorMittal - 5,50% NT КОНВЕРТ 18.05.2023 25 долларов США 0,00 0,10 0,4786 0,4786
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 0,00 0,09 0,4650 0,4650
LBTYA / Либерти Глобал Лтд. 0,00 -13,87 0,09 -24,59 0,4642 -0,0413
LAUR / Лауреат Образования, Inc. 0,01 -27,94 0,09 -35,25 0,4530 -0,1240
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,09 0,4489 0,4489
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 0,09 0,4441 0,4441
AHCO / Компания AdaptHealth. 0,01 0,09 0,4352 0,4352
US912796R506 / Законопроект казначейства США 0,06 0,3005 0,3005
WD / Уокер и Данлоп, Инк. 0,00 0,05 0,2648 0,2648
2IY / Кушман энд Уэйкфилд пл.с. 0,00 0,00 0,01 -17,65 0,0749 0,0027
NLSN / Нильсен Холдингс ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3455
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8130
POLY / Плантроникс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5348
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7021