Основная статистика
Стоимость портфеля $ 12 311 395 893
Текущие позиции 113
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity раскрыла общий объем активов в размере 113 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 12 311 395 893 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FNKLX - Fidelity Series Value Discovery Fund: Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , The Cigna Group (US:CI) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , and Chubb Limited (US:CB) . Новые должности FNKLX - Fidelity Series Value Discovery Fund включают в себя Eversource Energy (US:ES) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , The Hartford Insurance Group, Inc. (MX:HIG) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,89 472,49 3,8744 1,5581
1,34 119,53 0,9801 0,7671
131,89 131,90 1,0816 0,6307
1,10 374,96 3,0746 0,6223
5,60 193,69 1,5882 0,6057
1,60 68,45 0,5613 0,5613
1,15 68,18 0,5591 0,5591
0,43 50,26 0,4122 0,4122
1,58 107,93 0,8850 0,3982
1,13 183,02 1,5007 0,3872
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,25 305,43 2,5045 -1,5592
0,09 86,03 0,7054 -0,8078
0,44 34,60 0,2837 -0,6441
0,00 0,00 -0,5869
5,20 177,72 1,4573 -0,5546
0,61 250,54 2,0544 -0,5471
0,00 0,00 -0,5385
0,51 81,34 0,6670 -0,5299
0,23 22,18 0,1818 -0,5190
0,54 41,81 0,3429 -0,3600
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
XOM / Корпорация Эксон Мобил 4,60 -0,39 485,97 -1,51 3,9849 0,1151
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,89 40,61 472,49 59,98 3,8744 1,5581
CI / Группа Сигна 1,10 3,75 374,96 19,92 3,0746 0,6223
TRV / Туристические компании, Inc. 1,37 -5,00 361,11 2,35 2,9610 0,1938
CB / Чабб Лимитед 1,22 -7,34 348,69 -2,50 2,8592 0,0544
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,25 -35,59 305,43 -41,05 2,5045 -1,5592
BAC / Банк Америки Корпорация 7,28 9,73 290,23 -5,48 2,3798 -0,0285
CNC / Сентен Корпорейшн 4,62 4,44 276,45 -2,38 2,2668 0,0459
CSCO / Сиско Системс, Инк. 4,61 -8,71 266,07 -13,03 2,1817 -0,2176
WFC / Уэллс Фарго и компания 3,61 7,64 256,14 -3,00 2,1003 0,0293
KVUE / Кенвью Инк. 10,71 1,09 252,82 12,06 2,0731 0,3036
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,61 -0,41 250,54 -24,47 2,0544 -0,5471
SHEL / Шелл ПЛС 3,88 0,93 250,34 -1,17 2,0528 0,0662
DE / Дир и компания 0,52 -7,08 238,97 -9,62 1,9595 -0,1141
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 234,87 10,59 234,92 10,59 1,9263 0,2603
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,17 -1,49 227,35 -0,06 1,8642 0,0802
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 5,60 43,48 193,69 54,61 1,5882 0,6057
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 2,80 6,32 187,05 25,58 1,5338 0,3656
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 1,13 31,61 183,02 28,90 1,5007 0,3872
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 1,71 -7,88 182,32 0,98 1,4950 0,0789
PCG / Корпорация PG&E 10,77 -21,90 177,85 -17,56 1,4583 -0,2336
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 5,20 -31,81 177,72 -30,72 1,4573 -0,5546
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,38 -1,58 174,40 11,20 1,4300 0,2000
NG. / Национальная грид плс 12,05 -1,63 173,94 17,05 1,4263 0,2608
HRB / H&R Блок, Инк. 2,75 -0,24 166,13 8,88 1,3622 0,1656
GEN / Джен Диджитал Инк. 5,70 9,80 147,54 5,56 1,2098 0,1136
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,91 9,19 146,69 -12,69 1,2029 -0,1148
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,46 -7,89 140,23 -13,97 1,1499 -0,1285
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 2,09 0,05 137,51 -7,39 1,1276 -0,0369
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 131,89 129,44 131,90 129,44 1,0816 0,6307
NTRS / Северная трастовая корпорация 1,32 1,50 123,81 -15,05 1,0152 -0,1278
COP / КонокоФиллипс 1,34 626,54 119,53 415,45 0,9801 0,7671
DOX / Амдокс Лимитед 1,35 -13,78 119,42 -13,40 0,9792 -0,1023
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,85 3,11 118,29 -4,80 0,9699 -0,0046
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,25 -0,20 117,48 2,99 0,9633 0,0687
MRK / Мерк и Ко., Инк. 1,35 -9,73 115,38 -22,17 0,9461 -0,2165
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 1,25 -20,21 113,42 -7,82 0,9300 -0,0350
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,95 -0,27 111,28 18,36 0,9125 0,1751
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,61 12,52 109,53 -0,43 0,8981 0,0354
HLNCF / Халеон ПЛС 21,69 -2,26 109,12 5,52 0,8948 0,0837
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,64 0,16 108,94 -15,51 0,8933 -0,1180
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 1,58 48,00 107,93 73,88 0,8850 0,3982
CRH / CRH plc 1,13 0,06 107,52 -3,59 0,8816 0,0070
KO / Компания Кока-Кола 1,46 50,04 105,77 71,47 0,8673 0,3835
DIS / Компания Уолта Диснея 1,15 8,65 104,38 -12,60 0,8559 -0,0807
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,45 0,11 101,63 -13,93 0,8334 -0,0928
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 1,19 0,00 99,83 7,56 0,8186 0,0907
PNR / Пентэйр ПЛС 1,09 -5,88 99,15 -17,64 0,8130 -0,1311
USB / Банк США 2,31 0,21 93,16 -15,40 0,7639 -0,0997
V / Виза Инк. 0,25 -18,77 87,90 -17,89 0,7207 -0,1189
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,18 5,63 86,65 5,47 0,7105 0,0662
BLK / БлэкРок, Инк. 0,09 -47,55 86,03 -55,41 0,7054 -0,8078
CCI / Краун Касл Инк. 0,80 -0,04 85,02 18,42 0,6972 0,1340
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,88 -3,12 85,00 6,22 0,6970 0,0694
GOOGL / Алфавит Инк. 0,51 -31,52 81,34 -46,70 0,6670 -0,5299
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 2,36 -35,87 77,88 -27,80 0,6386 -0,2073
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,19 0,00 76,79 -4,01 0,6297 0,0023
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,72 0,00 75,01 -15,85 0,6151 -0,0840
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,44 -6,28 74,19 -12,21 0,6084 -0,0544
NTR / ООО "Нутриен". 1,29 0,00 73,60 10,50 0,6035 0,0811
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,33 -3,12 73,13 -14,98 0,5997 -0,0749
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,33 0,00 71,99 3,78 0,5903 0,0463
IMO / Империал Ойл Лимитед 1,07 -1,59 71,98 -0,50 0,5902 0,0229
MMM / Компания 3М 0,50 7,48 69,09 -1,91 0,5666 0,0141
FE / Компания «Первая Энергия» 1,60 68,45 0,5613 0,5613
ES / Эверсорс Энерджи 1,15 68,18 0,5591 0,5591
CSX / Корпорация CSX 2,42 -3,28 68,06 -17,40 0,5581 -0,0881
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 2,28 -1,74 65,40 -7,12 0,5363 -0,0159
EIX / Эдисон Интернэшнл 1,17 -24,86 62,84 -25,55 0,5153 -0,1467
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,85 0,00 62,31 -10,94 0,5109 -0,0378
DOV / Дуврская корпорация 0,33 0,00 56,02 -16,22 0,4594 -0,0650
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,96 0,00 54,97 -5,74 0,4507 -0,0066
ATD / Компания Alimentation Couche-Tard Inc. 1,04 0,00 54,31 -1,16 0,4453 0,0144
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,33 0,00 52,47 -9,48 0,4302 -0,0244
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 5,53 44,63 52,40 13,97 0,4296 0,0691
TPR / Гобелен, Inc. 0,73 -17,11 51,43 -19,71 0,4217 -0,0807
US7587501039 / Регал-Белойт Корп. 0,48 0,00 50,32 -33,32 0,4126 -0,1792
SJM / Компания JM Smucker 0,43 50,26 0,4122 0,4122
MMS / Максимус, ООО 0,73 -1,18 48,86 -12,11 0,4006 -0,0354
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,80 0,00 48,77 8,41 0,3999 0,0471
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,25 0,00 46,67 -11,15 0,3826 -0,0293
MUSA / Мерфи США Инк. 0,09 0,00 44,52 -0,86 0,3651 0,0129
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,53 42,59 0,3493 0,3493
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,34 42,15 0,3456 0,3456
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,54 -44,68 41,81 -53,34 0,3429 -0,3600
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,46 0,00 41,10 -10,32 0,3370 -0,0224
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 3,73 40,89 0,3353 0,3353
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 4,51 42,44 39,83 26,15 0,3266 0,0790
TGT / Целевая корпорация 0,39 5,51 38,12 -26,02 0,3126 -0,0915
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 1,90 20,19 37,24 15,42 0,3054 0,0523
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,44 -65,59 34,60 -70,75 0,2837 -0,6441
SO / Южная компания 0,38 0,00 34,57 9,46 0,2834 0,0358
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,28 0,00 33,42 -28,49 0,2741 -0,0925
UGI / Корпорация ЮГИ 1,00 0,00 32,68 6,70 0,2680 0,0278
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,28 0,00 32,51 -16,45 0,2666 -0,0386
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,32 27,89 29,65 0,37 0,2431 0,0114
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,25 0,00 28,45 -9,98 0,2333 -0,0146
CAP / Возьми себя в руки 0,18 0,00 28,03 -12,14 0,2299 -0,0204
BERKELEY GRP HLDGS PLC / EC (GB00BP0RGD03) 0,48 0,00 26,97 16,51 0,2211 0,0396
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,58 0,00 25,29 -32,66 0,2074 -0,0872
TXT / Текстрон Инк. 0,32 0,00 22,67 -8,02 0,1859 -0,0074
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,23 -70,25 22,18 -75,18 0,1818 -0,5190
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,43 0,00 22,16 -6,13 0,1817 -0,0034
PXT / Парекс Ресурс Инк. 2,67 0,00 21,49 -15,51 0,1762 -0,0233
OUT / АУТФРОНТ Медиа Инк. 1,33 0,00 20,12 -17,77 0,1650 -0,0269
SRE / всегда 0,26 -42,74 19,30 -48,72 0,1583 -0,1369
CMI / Камминс Инк. 0,05 -52,34 14,34 -60,69 0,1176 -0,1685
PKIUF / Паркленд Корпорейшн 0,53 0,00 13,41 13,18 0,1100 0,0170
ALV / Автолив, ООО 0,14 -50,05 13,08 -51,82 0,1073 -0,1057
GEV / GE Вернова Инк. 0,03 0,00 12,83 -0,55 0,1052 0,0040
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,14 12,29 0,1008 0,1008
DLNG / Dynagas LNG Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,47 -0,33 5,08 -29,40 0,0416 -0,0148
ASIX / АдванСикс Инк. 0,12 0,00 2,65 -31,53 0,0217 -0,0086
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5385
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5869