Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 097 008 845
Текущие позиции 75
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FHKCX - Региональный фонд Fidelity China раскрыла общий объем активов в размере 75 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 097 008 845 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FHKCX - Fidelity China Region Fund: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , and China Construction Bank Corporation (HK:939) . Новые должности FHKCX - Fidelity China Region Fund включают в себя Midea Group Co., Ltd. (CN:000333) , Chroma ATE Inc. (TW:2360) , Luxshare Precision Industry Co., Ltd. (CN:002475) , Sieyuan Electric Co., Ltd. (CN:002028) , and Delta Electronics, Inc. (TW:2308) .

FHKCX - Региональный фонд Fidelity China – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,39 146,25 13,3263 2,0613
0,41 17,26 1,5728 1,2874
4,81 71,86 6,5476 1,2538
23,77 23,77 2,1660 1,1956
0,29 14,01 1,2767 0,8214
0,83 8,36 0,7614 0,7614
0,04 8,23 0,7496 0,7496
0,37 12,12 1,1046 0,7275
0,41 43,33 3,9479 0,7167
12,54 27,45 2,5013 0,6176
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
8,40 237,56 21,6470 -4,3124
0,02 5,71 0,5201 -4,1487
0,49 2,18 0,1989 -1,9698
1,02 16,89 1,5388 -1,7588
0,91 14,85 1,3530 -0,9999
0,12 5,81 0,5295 -0,5266
0,87 2,48 0,2257 -0,5008
1,06 7,37 0,6715 -0,4440
0,00 0,00 -0,3301
0,26 15,06 1,3725 -0,2830
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 8,40 -3,82 237,56 -17,94 21,6470 -4,3124
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 2,39 0,00 146,25 16,41 13,3263 2,0613
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 4,81 0,00 71,86 21,71 6,5476 1,2538
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 27,45 43,33 20,23 3,9479 0,7167
939 / Корпорация Китайского строительного банка 45,49 0,00 37,42 1,09 3,4101 0,0907
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,61 -7,82 34,57 -1,75 3,1497 -0,0051
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 12,54 11,53 27,45 30,68 2,5013 0,6176
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 23,77 119,65 23,77 119,67 2,1660 1,1956
1398 / Промышленно-коммерческий банк Китая с ограниченной ответственностью 26,94 0,00 18,48 1,04 1,6837 0,0438
2454 / МедиаТек Инк. 0,41 450,00 17,26 442,43 1,5728 1,2874
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 -47,21 16,89 -54,08 1,5388 -1,7588
3529 / eMemory Technology Inc. 0,20 21,37 16,43 -0,50 1,4973 0,0165
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,00 15,78 10,07 1,4377 0,1523
600519 / Квейчоу Мутай Ко., Лтд. 0,07 0,00 15,42 6,91 1,4047 0,1118
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 -2,95 15,06 -18,41 1,3725 -0,2830
9618 / JD.com, Inc. 0,91 -29,30 14,85 -43,41 1,3530 -0,9999
688012 / Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Китай 0,56 0,00 14,46 3,78 1,3173 0,0682
BYDDY / BYD Company Limited — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 104,15 14,01 175,97 1,2767 0,8214
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,37 155,96 12,12 188,21 1,1046 0,7275
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 6,49 70,57 11,97 93,88 1,0907 0,5371
TAL / TAL Education Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,28 67,60 11,23 19,91 1,0237 0,1836
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,34 0,00 10,76 -10,59 0,9801 -0,0986
F6H / Дальний Восток Горизонт Лимитед 13,37 0,00 10,36 5,38 0,9440 0,0624
2884 / Финансовая холдинговая компания E.SUN, Ltd. 10,97 -25,08 9,72 -20,81 0,8852 -0,2149
LEGN / Legend Biotech Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,25 24,93 8,72 14,60 0,7947 0,1123
1216 / Юни-Президент Энтерпрайзис Корп. 3,63 0,00 8,70 1,72 0,7929 0,0258
ZLAB / Zai Lab Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,65 0,00 8,45 17,29 0,7696 0,1240
000333 / Мидеа Групп Ко., Лтд. 0,83 8,36 0,7614 0,7614
300760 / Шэньчжэньская компания биомедицинской электроники Mindray, Ltd. 0,28 213,29 8,32 193,75 0,7581 0,5041
BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) 0,04 8,23 0,7496 0,7496
9901 / New Oriental Education & Technology Group Inc. 1,65 288,54 8,09 290,91 0,7370 0,5514
9999 / NetEase, Inc. 0,36 -13,27 7,84 -9,30 0,7144 -0,0607
1209 / China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1,60 0,00 7,68 27,46 0,6997 0,1595
2601 / Китайская Тихоокеанская Страховая (Группа) Компания, Лтд. 2,81 0,00 7,65 -8,43 0,6970 -0,0520
2313 / Шэньчжоу Международная Группа Холдингс Лимитед 1,06 -35,72 7,37 -40,76 0,6715 -0,4440
002371 / НАУРА Технологическая Группа Лтд. 0,11 37,44 6,73 63,33 0,6130 0,2437
002472 / Чжэцзян Шуанхуань Драйлайн Лтд. 1,39 0,00 6,43 -3,94 0,5861 -0,0143
WEICF / Вэйчай Пауэр Ко., Лтд. 3,20 0,00 6,28 13,11 0,5722 0,0744
2360 / Хрома ATE Inc. 0,68 6,19 0,5636 0,5636
PZX / Китайская страховая (групповая) компания Ping An, Ltd. 1,03 0,00 6,16 6,30 0,5614 0,0417
ABBISKO CAYMAN LTD / EC (KYG0028A1085) 6,08 0,00 6,02 59,89 0,5482 0,2108
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 1,40 51,41 5,94 46,17 0,5410 0,3418
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -50,76 5,81 -50,67 0,5295 -0,5266
6823 / HKT Trust и HKT Limited — Композитные фонды долга/капитала 4,07 0,00 5,80 15,78 0,5282 0,0793
NNW0 / Насперс Лимитед 0,02 -95,60 5,71 -94,01 0,5201 -4,1487
1801 / Инновент Биологикс, Инк. 0,81 -18,73 5,58 32,80 0,5084 0,1316
000568 / Лучжоу Лаоцзяо, ООО 0,32 0,00 5,52 6,09 0,5034 0,0365
300124 / Шэньчжэньская компания инновационных технологий, ООО 0,56 123,78 5,48 163,78 0,4990 0,3128
ZLAB / Zai Lab Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,00 5,27 16,56 0,4799 0,0747
5434 / Топко Научная Компания, ООО. 0,68 124,83 5,21 98,06 0,4743 0,2386
BEKE / KE Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,00 5,08 16,47 0,4633 0,0718
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,11 -31,24 4,97 -23,25 0,4530 -0,1278
9899 / NetEase Cloud Music Inc. 0,20 0,00 4,72 48,43 0,4299 0,1448
CNE100003ML1 / АНЖИ МИКРОЭЛЕКТ-А 0,18 34,26 4,68 68,55 0,4269 0,1776
300285 / Шаньдунская компания Sinocera Functional Material Co., Ltd. 2,02 0,00 4,68 -1,87 0,4265 -0,0012
3606 / Компания Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,64 -38,05 4,54 -34,98 0,4137 -0,2124
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,01 0,00 3,88 -24,26 0,3533 -0,1058
002475 / Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 0,76 3,24 0,2948 0,2948
5871 / Чайлиз Холдинг Компани Лимитед 0,90 -47,75 3,21 -45,86 0,2929 -0,2394
002028 / Сиюань Электрик Ко., Лтд. 0,30 2,95 0,2687 0,2687
SITIF / SITC International Holdings Company Limited 1,05 0,00 2,92 15,85 0,2659 0,0401
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,27 2,78 0,2535 0,2535
002594 / БИД Компания Лимитед 0,05 2,52 0,2294 0,2294
002831 / КО. технологии упаковки Шэньчжэня ЮТО, Лтд. 0,87 -58,76 2,48 -69,44 0,2257 -0,5008
600161 / Пекинская компания биологических продуктов Тяньтань, Лтд. 0,91 2,39 0,2181 0,2181
L87 / Ли Авто Инк. 0,19 0,00 2,33 3,50 0,2127 0,0105
ZK / ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,10 1 327,40 2,24 1 078,95 0,2041 0,1870
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 -89,23 2,18 -90,97 0,1989 -1,9698
DMED BIOPHARMACEUTICAL CO LTD SER C PC PP / EP (N/A) 0,24 1,92 0,1746 0,1746
SPACE EXPLORATION TECH CORP PP / EC (N/A) 0,01 1,85 0,1686 0,1686
TW0006187008 / Олл Ринг Тех Ко Лтд. 0,23 1,83 0,1666 0,1666
2449 / Компания King Yuan Electronics Co., Ltd. 0,67 0,00 1,81 -18,34 0,1652 -0,0339
1681 / Консун Фармасьютикал Груп Лимитед 1,22 0,00 1,46 18,23 0,1329 0,0223
000333 / Мидеа Групп Ко., Лтд. 0,13 0,00 1,24 -1,35 0,1129 0,0003
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 0,61 -54,13 0,61 -54,15 0,0554 -0,0634
ZKH GROUP LIMITED CL A / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
2382 / Кванта Компьютер Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2167
NOAH / Noah Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0238
696 / ТрэвелСкай Технолоджи Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2205
3037 / Юмикрон Технолоджи Корп. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3301
002050 / Чжэцзян Санхуа Интеллектуальное управление, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1777
603605 / Проя Косметика, ООО. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2375