Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 066 387 697
Текущие позиции 101
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FEDDX - Фонд открытия развивающихся рынков Fidelity раскрыла общий объем активов в размере 101 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 066 387 697 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FEDDX - Fidelity Emerging Markets Discovery Fund: Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , Organization of Football Prognostics S.A. (GR:OPAP) , Localiza Rent a Car S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LZRFY) , and Lion Finance Group PLC (DE:GEB) . Новые должности FEDDX - Fidelity Emerging Markets Discovery Fund включают в себя Korea Aerospace Industries, Ltd. (KR:047810) , Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:YMM) , Acter Group Corporation Limited (TW:5536) , ASPEED Technology Inc. (TW:5274) , and Advantech Co., Ltd. (TW:2395) .

FEDDX - Фонд открытия развивающихся рынков Fidelity – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
34,08 34,08 3,3206 3,1723
0,20 11,95 1,1642 1,1642
1,04 11,84 1,1536 1,1536
0,94 11,82 1,1518 1,1518
0,11 10,18 0,9915 0,9915
0,91 9,56 0,9311 0,9311
2,07 15,69 1,5285 0,8471
64,59 11,11 1,0823 0,6691
2,99 12,69 1,2364 0,5588
0,13 10,71 1,0437 0,4863
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,47 1,81 0,1766 -0,8993
0,00 0,00 -0,7673
0,57 4,28 0,4171 -0,4530
0,82 7,19 0,7009 -0,3046
0,33 10,44 1,0167 -0,2971
0,92 5,51 0,5372 -0,2947
0,74 10,65 1,0377 -0,2188
7,24 9,90 0,9642 -0,1905
3,02 8,19 0,7975 -0,1900
0,65 10,92 1,0636 -0,1872
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 34,08 2 119,01 34,08 2 120,33 3,3206 3,1723
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 31,83 -2,91 31,83 -2,91 3,1014 -0,0647
OPAP / Организация Football Prognostics SA 0,77 -6,10 17,07 21,18 1,6634 0,3029
LZRFY / Localiza Rent a Car SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,07 55,15 15,69 122,34 1,5285 0,8471
GEB / Lion Finance Group PLC 0,19 -14,02 15,53 16,61 1,5127 0,2270
5Y2 / Дино Польска С.А. 0,11 -6,43 14,86 18,21 1,4477 0,2339
MAXHEALT / ООО «Институт здоровья Макса» 1,07 79,73 13,87 370,24 1,3515 0,4654
Q / Qualálitas Controladora, SAB de CV 1,25 -6,83 13,81 23,44 1,3458 0,2652
INE066A01021 / Эйхер Моторс Лтд. 0,21 -12,88 13,81 -4,30 1,3453 -0,0480
EQTL3 / Экваториальная ЮА 2,09 -6,65 13,55 17,37 1,3204 0,2053
511218 / Шрирам Финанс Лимитед 1,86 -13,37 13,49 0,15 1,3141 0,0136
BCH / Banco de Чили - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 -6,65 13,31 11,38 1,2965 0,1429
531213 / Манаппурам Финанс Лимитед 4,85 -5,08 13,23 14,91 1,2889 0,1772
1308 / SITC International Holdings Company Limited 4,73 -3,55 13,08 11,75 1,2743 0,1441
300124 / Шэньчжэньская компания инновационных технологий, ООО 1,33 -6,53 13,06 10,17 1,2720 0,1276
HDFCLIFE / HDFC Life Insurance Company Limited 1,48 -1,85 12,96 17,27 1,2623 0,1954
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,10 -3,69 12,95 18,20 1,2613 0,2037
HYPE3 / Гипера С.А. 2,99 33,09 12,69 80,85 1,2364 0,5588
AFYA / Здоровье Лимитед 0,66 -3,53 12,63 13,50 1,2309 0,1560
AL0 / Allegro.eu SA 1,44 -1,91 12,57 15,94 1,2246 0,1777
021240 / КОВЕЙ Ко., ООО. 0,20 -8,52 12,53 6,59 1,2207 0,0856
INE066F01020 / Хиндустан Аэронавтикс Лтд. 0,23 -2,26 12,16 14,38 1,1851 0,1581
CXSE3 / Caixa Seguridade Participações SA 4,19 -3,61 12,07 10,62 1,1763 0,1223
ORVR3 / Оризон Вейст Рекавери С.А. 1,39 -1,93 11,97 19,50 1,1664 0,1990
047810 / Корея Аэроспейс Индастриз, Лтд. 0,20 11,95 1,1642 1,1642
CHDRAUIB / Коммерческая группа Chedraui SA de CV 1,83 -3,63 11,86 8,14 1,1559 0,0965
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,04 11,84 1,1536 1,1536
5536 / Актер Груп Корпорейшн Лимитед 0,94 11,82 1,1518 1,1518
CRHKF / China Resources Beer (Holdings) Company Limited 3,29 -1,75 11,63 14,50 1,1326 0,1521
RA / Региональный SAB de CV 1,66 14,94 11,62 23,20 1,1324 0,2214
2360 / Хрома ATE Inc. 1,27 39,67 11,58 13,94 1,1280 0,1467
RAIL3 / Румо С.А. 3,36 -5,48 11,47 2,63 1,1178 0,0382
CPA / Копа Холдингс, СА 0,12 -6,96 11,29 -8,41 1,0997 -0,0904
1590 / Международная группа Аиртак 0,41 -7,04 11,22 -1,60 1,0932 -0,0080
8464 / Ниен Мэйд Энтерпрайз Ко., Лтд. 0,92 -7,92 11,22 -13,69 1,0930 -0,1621
3293 / Международная система игр, ООО. 0,43 1,85 11,22 -7,12 1,0928 -0,0734
BHE / Бхарат Электроникс Лтд. 3,00 -2,22 11,16 8,08 1,0868 0,0901
RIG2 / Химический завод Гедеон Рихтер публично Muködo Rt. 0,37 0,00 11,12 16,89 1,0837 0,1648
CAMS / Компьютер Эйдж Менеджмент Сервисиз Лимитед 0,24 -2,15 11,11 8,86 1,0826 0,0968
BRIS / Акции Direxion Daily BRIC Bear 3X 64,59 170,10 11,11 159,65 1,0823 0,6691
F6H / Дальний Восток Горизонт Лимитед 14,29 -1,76 11,08 3,52 1,0792 0,0460
3037 / Юмикрон Технолоджи Корп. 3,75 39,96 11,05 -0,49 1,0770 0,0043
0WH / ВГ Групп Лимитед 12,31 -1,91 11,01 12,68 1,0728 0,1291
270 / Гуандун Инвестмент Лимитед 13,57 -1,87 10,98 5,30 1,0702 0,0629
3665 / Бизлинк Холдинг Инк. 0,65 -6,24 10,92 -15,72 1,0636 -0,1872
TRP / ООО «Торрент Фармасьютикалс» 0,28 -2,05 10,88 2,02 1,0600 0,0302
005830 / ДБ Страховая Компания, ООО 0,17 -6,70 10,88 -9,56 1,0597 -0,1017
8069 / E Ink Holdings Inc. 1,54 9,63 10,76 -8,31 1,0482 -0,0849
PRIO3 / О СА 1,80 8,07 10,71 -8,48 1,0437 -0,0866
3529 / eMemory Technology Inc. 0,13 319,71 10,71 477,47 1,0437 0,4863
033780 / Корпорация КТ&Г 0,13 -2,10 10,71 4,32 1,0431 0,0520
2327 / Ягео Корпорация 0,74 -7,80 10,65 -18,15 1,0377 -0,2188
LREN3 / Лохас Реннер С.А. 4,10 -2,46 10,55 7,51 1,0281 0,0802
5F1 / Ферст Ресурс Лимитед 9,11 -1,99 10,54 6,49 1,0268 0,0711
LNLB / Ли Нин Компания Лимитед 5,51 -5,00 10,44 -12,41 1,0168 -0,1339
6004 / Кейтеринговый холдинг «КАТРИОН» 0,33 -13,66 10,44 -23,30 1,0167 -0,2971
168 / Циндао Пивоваренная Компания Лимитед 1,47 26,53 10,37 46,01 1,0107 0,3246
NQL1 / Бидвест Групп Лимитед 0,81 -6,87 10,19 -13,76 0,9932 -0,1484
5274 / АСПИД Технология Инк. 0,11 10,18 0,9915 0,9915
FSRA / ФёрстРэнд Лимитед 2,60 -1,90 10,15 -5,86 0,9894 -0,0523
AMRT / PT Самбер Альфария Триджая Тбк 77,90 18,14 10,08 -12,53 0,9825 -0,1308
ALDAR / ПАО «Алдар Пропертиз» 4,47 -1,76 10,05 6,07 0,9793 0,0642
8210 / Bupa Arabia для кооперативной страховой компании 0,22 -5,46 10,01 -14,61 0,9752 -0,1568
UTY / ПТ Юнайтед Тракторс Тбк 7,24 -7,60 9,90 -17,24 0,9642 -0,1905
5904 / ПОЯ Интернэшнл Ко., Лтд. 0,66 -15,96 9,89 -14,44 0,9640 -0,1528
5289 / Иннодиск Корпорация 1,35 9,92 9,83 30,10 0,9580 0,2281
2386 / SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. 13,55 -3,64 9,66 -13,92 0,9410 -0,1425
2395 / Адвантек Ко., Лтд. 0,91 9,56 0,9311 0,9311
603605 / Проя Косметика, ООО. 0,73 22,92 9,54 38,94 0,9293 0,2663
ADNOCDRILL / ПАО «Буровая компания АДНОК» 6,95 -3,65 9,27 -12,56 0,9031 -0,1207
1477 / Макалот Промышленная Компания, ООО 1,04 -1,70 9,25 -16,97 0,9013 -0,1746
081660 / Корпорация Misto Holdings. 0,35 -2,07 9,18 -5,30 0,8945 -0,0417
TME / Tencent Music Entertainment Group — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 -2,22 9,05 9,54 0,8818 0,0839
9O1 / Международный аэропорт Афин SA 0,86 -2,41 8,94 13,67 0,8710 0,1115
600690 / Компания Haier Smart Home Co., Ltd. 2,62 -2,00 8,93 -12,88 0,8705 -0,1198
LOGG3 / LOG Коммерческая недвижимость и участие SA 2,40 -2,54 8,89 11,51 0,8666 0,0963
5871 / Чайлиз Холдинг Компани Лимитед 2,46 -2,07 8,84 1,49 0,8616 0,0201
8422 / Клинавей Компани Лимитед 1,55 -17,33 8,76 -13,61 0,8536 -0,1257
CRFB3 / Атакадан СА 5,66 0,00 8,52 42,23 0,8302 0,2517
2449 / Компания King Yuan Electronics Co., Ltd. 3,02 -1,98 8,19 -19,95 0,7975 -0,1900
FIBRAMQ12 / Deutsche Bank, SA, многофункциональное банковское учреждение 5,19 0,00 8,14 2,86 0,7927 0,0288
FUNO 11 / Волокно ОДИН 6,29 0,00 8,12 24,40 0,7908 0,1608
2408 / Нанья Технологическая Корпорация 7,15 -2,29 8,06 23,31 0,7855 0,1541
FSHUF / Фу Шоу Юань Интернэшнл Груп Лимитед 17,50 -1,96 7,94 -18,80 0,7738 -0,1708
RLC / Робинсонс Лэнд Корпорейшн 37,13 -2,47 7,77 -4,96 0,7574 -0,0326
MAVI / Мави Гиим Санайи ве Тиджарет AS 8,79 97,02 7,37 -16,64 0,7179 -0,1358
TAL / TAL Education Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 -3,43 7,19 -30,91 0,7009 -0,3046
A357780 / Soulbrain Co., Ltd. 0,06 0,00 7,16 5,97 0,6972 0,0451
014680 / Хансоль Кемикал Ко., Лтд. 0,09 0,00 6,97 28,83 0,6787 0,1565
9899 / NetEase Cloud Music Inc. 0,30 0,00 6,93 48,39 0,6752 0,2242
502137 / Декан Цементс Лимитед 0,73 0,00 6,73 19,78 0,6561 0,1132
FPT / Корпорация ФПТ 1,51 482,72 6,40 304,75 0,6231 0,4704
001450 / Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. 0,36 0,00 5,60 -7,71 0,5460 -0,0403
603338 / Чжэцзян Динли Машинери Ко., Лтд. 0,92 0,00 5,51 -35,99 0,5372 -0,2947
6100 / Группа Тонгдао Лиепин 11,27 -2,46 5,30 22,92 0,5168 0,1001
DOYU / DouYu International Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,57 0,00 4,28 -52,49 0,4171 -0,4530
ARZZ3 / Ареццо Индустрия и Коммерция С.А. 0,71 4,01 0,3902 0,3902
GRUMAB / Спасибо САБ за резюме 0,17 -0,89 3,18 9,26 0,3094 0,0288
552 / Китайская коммуникационная корпорация с ограниченной ответственностью 3,47 -82,33 1,81 -83,74 0,1766 -0,8993
INE148O01028 / Деливери Лтд., Пфд. 0,33 1,20 0,1168 0,1168
SBSP3 / Компания базовой санитарии штата Сан-Паулу - SABESP 0,06 0,00 1,13 23,93 0,1101 0,0221
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7673
TCS / TCS Group Holding PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LSRG / ПАО «Группа ЛСР» 0,07 0,00 0,00 0,0000 0,0000