Основная статистика
Стоимость портфеля $ 10 439 911 914
Текущие позиции 135
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Figrx - Международный фонд открытий Fidelity раскрыла общий объем активов в размере 135 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 10 439 911 914 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FIGRX - Fidelity International Discovery Fund: Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNCRY) , Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RNMBY) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , and Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) . Новые должности FIGRX - Fidelity International Discovery Fund включают в себя Imperial Brands PLC (CH:IMB) , Banco Santander, S.A. (AT:SAN) , NatWest Group plc (US:RBSPF) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , and BYD Company Limited (US:BYDDF) .

Figrx - Международный фонд открытий Fidelity – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
182,26 182,28 1,7688 1,7635
3,12 127,92 1,2414 1,2414
404,01 404,10 3,9213 1,0647
12,62 88,38 0,8576 0,8576
13,22 85,01 0,8249 0,8249
0,13 81,11 0,7870 0,7870
0,17 296,12 2,8735 0,7770
5,06 239,17 2,3208 0,7538
20,59 185,53 1,8004 0,6249
5,98 347,99 3,3769 0,6023
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,43 78,64 0,7631 -0,9067
1,80 120,61 1,1703 -0,8141
0,23 152,14 1,4764 -0,6315
3,16 63,29 0,6142 -0,6100
1,58 45,35 0,4400 -0,5226
0,06 10,08 0,0978 -0,5013
0,72 23,23 0,2254 -0,4687
0,06 78,64 0,7631 -0,4338
6,89 194,95 1,8918 -0,4131
0,00 0,00 -0,3926
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 404,01 40,22 404,10 40,22 3,9213 1,0647
UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,98 -1,87 347,99 24,32 3,3769 0,6023
RNMBY / Rheinmetall AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -35,58 296,12 40,00 2,8735 0,7770
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,97 3,81 284,87 10,22 2,7643 0,2024
HIA1 / Хитачи, ООО 11,53 -1,87 284,86 -3,53 2,7642 -0,1627
CSU / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,07 2,60 241,55 13,07 2,3440 0,2264
CS / АСА СА 5,06 21,34 239,17 51,28 2,3208 0,7538
LDNXF / Группа Лондонской фондовой биржи plc 1,33 -1,74 207,35 2,82 2,0121 0,0131
TGOPY / 3i Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,55 -1,64 201,12 16,07 1,9517 0,2341
RLXXF / РЕЛКС ПЛС 3,57 4,08 194,97 14,39 1,8920 0,2025
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 6,89 -1,74 194,95 -16,16 1,8918 -0,4131
HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -1,69 189,34 -5,77 1,8373 -0,1543
ZEGL / Зегона Коммуникейшнз плк 20,59 1,20 185,53 56,44 1,8004 0,6249
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 182,26 34 058,98 182,28 34 098,31 1,7688 1,7635
CMPGF / Компас Групп ПЛС 5,15 -0,47 173,71 -2,61 1,6856 -0,0823
BA. / БАЕ Системс ПЛС 7,42 -1,53 172,01 51,02 1,6691 0,5401
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,97 4,82 170,50 1,24 1,6545 -0,0148
ITOCF / Корпорация ИТОЧУ 3,23 -1,53 165,31 9,38 1,6042 0,1060
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,70 19,36 160,16 28,20 1,5541 0,3159
1INVEB / Инвестор AB (опубликовано) 5,22 -1,38 154,21 2,05 1,4964 -0,0015
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,23 -19,79 152,14 -28,45 1,4764 -0,6315
SAFRY / Safran SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 -1,25 147,18 6,01 1,4283 0,0521
AZN / Астразенека ПЛС 1,02 -1,32 146,71 0,71 1,4237 -0,0203
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 -1,26 140,62 -9,04 1,3646 -0,1678
CAIXY / CaixaBank, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 16,94 -1,14 129,81 25,17 1,2596 0,2317
ESLOY / Компания EssilorLuxottica Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,45 -1,16 129,07 2,65 1,2525 0,0062
MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене 0,19 -1,05 128,69 24,97 1,2488 0,2281
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,06 -0,90 128,32 20,17 1,2452 0,1867
IMB / Империал Брендс ПЛС 3,12 127,92 1,2414 1,2414
FRCOF / Компания Фаст Розничная Торговля, ООО 0,39 -1,25 127,62 -1,37 1,2384 -0,0442
SNEJF / Корпорация Sony Group 4,61 27,37 121,62 52,27 1,1802 0,3885
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,80 -23,93 120,61 -39,76 1,1703 -0,8141
CRH / CRH plc 1,25 -0,89 116,72 -6,90 1,1327 -0,1100
MIH / Мицубиси Хэви Индастриз, Лтд. 5,79 -0,92 114,16 33,45 1,1078 0,2599
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8,99 -0,73 113,27 -1,10 1,0992 -0,0361
NTDOF / Нинтендо Ко., Лтд. 1,35 66,45 111,90 110,64 1,0859 0,5593
DANOY / Danone SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,30 79,40 111,79 120,38 1,0848 0,5820
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 -0,84 111,12 16,64 1,0783 0,1340
I1M / Indutrade AB (опубликовано) 3,86 -0,76 104,08 -3,10 1,0099 -0,0547
UBSG / ЮБС Групп АГ 3,08 -2,72 92,80 -17,38 0,9005 -0,2129
KSP / Кингспан Групп ПЛС 1,09 -0,51 91,97 19,95 0,8924 0,1324
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,69 -2,72 91,11 13,66 0,8841 0,0895
SAN / Банко Сантандер, SA 12,62 88,38 0,8576 0,8576
G7W / ПЛК группы Games Workshop 0,42 -1,14 86,67 12,46 0,8410 0,0771
RBSPF / НатВест Групп ПЛС 13,22 85,01 0,8249 0,8249
MH6 / Токио Марин Холдингс, Инк. 2,04 -2,96 81,82 17,93 0,7940 0,1063
RACE / Феррари Н.В. 0,18 11,54 81,39 20,19 0,7897 0,1186
HOCPY / HOYA Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 -2,72 81,24 -14,76 0,7883 -0,1563
SPOT / Spotify Technology SA 0,13 81,11 0,7870 0,7870
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 42,32 79,34 56,65 0,7699 0,2679
UCBJY / UCB SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 -50,08 78,64 -53,32 0,7631 -0,9067
PGHN / Партнерс Груп Холдинг АГ 0,06 -23,56 78,64 -34,88 0,7631 -0,4338
SMFNF / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 3,18 -2,72 75,86 -5,82 0,7362 -0,0623
BESI / BE Semiconductor Industries NV 0,70 -2,72 75,16 -19,72 0,7294 -0,1987
LAGRB / Лагеркранц Групп AB 3,27 1,09 74,08 7,71 0,7189 0,0372
PDYPF / Флаттер Энтертейнмент плс 0,31 -2,74 73,06 -13,91 0,7090 -0,1323
AC8 / Аристократ Досуг Лимитед 1,63 -2,72 69,64 -10,65 0,6758 -0,0968
DQJCF / Пан Пасифик Интернэшнл Холдингс Корпорейшн 2,19 -3,22 67,68 7,22 0,6567 0,0311
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 1,05 90,68 64,41 215,59 0,6250 0,3390
ORXCF / Корпорация ОРИКС 3,16 -46,04 63,29 -48,75 0,6142 -0,6100
000660 / СК Хайникс Инк. 0,49 -2,95 60,62 -9,95 0,5882 -0,0790
ADS / Адидас АГ 0,26 -2,82 59,90 -16,03 0,5813 -0,1258
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,04 -35,18 58,94 69,81 0,5719 0,1852
CRN / Кэрн Хоумс пл.с. 26,07 -3,21 57,26 -9,76 0,5556 -0,0733
CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) 3,11 -17,55 55,09 -38,64 0,5345 -0,3553
VAN / Корпорация Адвантест 1,30 286,16 54,27 192,22 0,5266 0,3425
LIN / Линде ПЛС 0,12 -3,55 54,13 -2,01 0,5253 -0,0223
BNP / БНП Париба С.А. 0,63 -4,19 53,52 18,84 0,5194 0,0730
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,27 -4,75 53,38 29,31 0,5180 0,1088
ALC / Компания Алкон Инк. 0,53 -39,78 51,28 -0,47 0,4977 -0,0703
UNVGY / Universal Music Group NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,73 77,52 50,80 119,10 0,4929 0,2592
D4S / Компания Дайити Санкё, Лимитед 1,96 0,00 50,06 -8,25 0,4858 -0,0550
IPX / IperionX Limited 21,82 -2,28 50,05 -13,96 0,4857 -0,0909
HDFCB / HDFC Банк, ООО 2,19 -39,05 49,71 -29,42 0,4824 -0,2157
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 1,58 -50,57 45,35 -53,31 0,4400 -0,5226
BYDDF / БИД Компания Лимитед 0,95 45,22 0,4388 0,4388
CCJ / Корпорация Камеко 0,99 -3,93 44,85 -12,30 0,4352 -0,0717
IHICF / Корпорация IHI 0,57 44,41 0,4310 0,4310
JTCPF / ДЖТК ПЛК 3,57 -4,53 39,72 -13,72 0,3854 -0,0709
DS81 / ДСВ А/С 0,18 -5,24 38,73 0,83 0,3758 -0,0049
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA 0,65 202,37 38,28 191,43 0,3715 0,2413
DP9 / Диплом ПЛК 0,70 -4,77 37,01 -10,91 0,3592 -0,0526
HXGBF / Шестиугольник AB (опубликовано) 3,54 34,45 0,3343 0,3343
CAMS / Компьютер Эйдж Менеджмент Сервисиз Лимитед 0,72 0,00 33,05 11,24 0,3207 0,0262
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,62 0,00 32,19 4,30 0,3124 0,0065
IMCDY / IMCD NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,00 32,16 -15,72 0,3121 -0,0662
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,59 31,64 0,3070 0,3070
THLEF / Талес СА 0,11 31,09 0,3017 0,3017
BFF / БФФ Банк С.П.А. 3,14 0,00 29,63 9,73 0,2876 0,0199
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,00 29,48 20,07 0,2861 0,0427
688012 / Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Китай 1,10 0,00 28,58 3,78 0,2773 0,0044
BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) 0,13 27,86 0,2703 0,2703
TMEEF / Тайми, Инк. 2,31 895,22 27,76 1 134,24 0,2694 0,2467
WN6 / КАР Групп Лимитед 1,28 -44,78 27,23 -52,70 0,2642 -0,3064
T2V1 / Трюг А/С 1,08 -31,34 25,72 -19,24 0,2496 -0,0661
RIG2 / Химический завод Гедеон Рихтер публично Muködo Rt. 0,85 0,00 25,61 16,89 0,2485 0,0313
INE466L01038 / 360 ONE WAM ООО 2,17 0,00 25,21 0,22 0,2446 -0,0047
DFY / Финансовая корпорация Определения 0,50 0,00 25,17 26,94 0,2442 0,0477
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 1,99 -48,60 24,75 -51,75 0,2401 -0,2682
SHEL / Шелл ПЛС 0,72 -66,25 23,23 -66,83 0,2254 -0,4687
7729 / Токио Сеймицу Ко., Лтд. 0,40 0,00 22,20 17,73 0,2155 0,0285
VISIF / Компания Visional, Inc. 0,36 0,00 21,81 21,93 0,2116 0,0343
983 / Baltic Classifieds Group PLC 4,76 0,00 21,55 6,39 0,2092 0,0083
DALL / Далата Отель Групп plc 3,65 0,00 20,94 16,69 0,2032 0,0253
STARLING BANK LTD SER D PP / EC (N/A) 6,22 20,07 0,1948 0,1948
REVOLUT GROUP HOLDINGS LTD PP / EC (N/A) 0,03 19,10 0,1853 0,1853
FRE / Френди Энерджи СпА 0,40 -56,69 18,74 -27,34 0,1818 -0,1286
JHX / Джеймс Харди Индастриз plc 0,73 0,00 17,14 -30,17 0,1663 -0,0769
BOLT TECHNOLOGY OU SER E PC PP / EP (N/A) 0,09 16,98 0,1648 0,1648
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -67,75 14,11 -72,89 0,1370 -0,3791
MNDY / ООО "Понедельник.ком" 0,05 13,99 0,1358 0,1358
TOITF / Topicus.com Inc. 0,10 0,00 12,09 27,52 0,1174 0,0234
VALSOFT CORP SER A-1.2 PC PP / EP (N/A) 0,00 12,02 0,1166 0,1166
KSPI / Акционерное общество Kaspi.kz - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,13 0,00 11,55 -7,59 0,1121 -0,0118
LENSKART SOLUTIONS PVT LTD P/P / EC (INE956O01016) 3,27 0,00 10,92 12,13 0,1059 0,0094
DUAVF / Компания с ограниченной ответственностью «Дассо Авиэйшн» 0,03 10,53 0,1022 0,1022
WIX / Компания Wix.com Ltd. 0,06 -76,51 10,08 -83,33 0,0978 -0,5013
PINE LABS PVT LTD SER 1 PC PP / EP (N/A) 0,02 9,59 0,0931 0,0931
CANVA INC CL A / EC (N/A) 0,01 6,81 0,0661 0,0661
BRAZILIAN RARE EARTHS LTD / EC (AU0000305815) 3,98 0,00 5,76 7,92 0,0559 0,0030
VALSOFT CORP SER A-1.4 PC PP / EP (N/A) 0,00 5,49 0,0533 0,0533
LMN / Люмин Групп Инк. 0,16 0,00 5,11 21,89 0,0496 0,0080
DMED BIOPHARMACEUTICAL CO LTD SER C PC PP / EP (N/A) 0,63 5,07 0,0492 0,0492
VALSOFT CORP SER A-1.3 PC PP / EP (N/A) 0,00 4,25 0,0413 0,0413
PINE LABS PVT LTD TOTAL COMMON EQUITY PP / EC (N/A) 0,01 4,01 0,0390 0,0390
PINE LABS PVT LTD SER C PC PP / EP (N/A) 0,01 3,92 0,0381 0,0381
KRY INTERNATIONAL PP / EC (N/A) 0,19 3,84 0,0372 0,0372
PINE LABS PVT LTD SER B PC PP / EP (N/A) 0,01 2,61 0,0253 0,0253
PINE LABS PVT LTD SER A PC PP / EP (N/A) 0,01 2,40 0,0233 0,0233
PINE LABS PVT LTD SER B2 PC PP / EP (N/A) 0,00 2,11 0,0205 0,0205
CANVA INC SER A PC PERP PP / EP (N/A) 0,00 1,08 0,0104 0,0104
PINE LABS PVT LTD SER D PC PP / EP (N/A) 0,00 0,88 0,0086 0,0086
PINE LABS PVT LTD SER C1 PC PP / EP (N/A) 0,00 0,83 0,0080 0,0080
CANVA INC SER A-2 PC PERP PP / EP (N/A) 0,00 0,20 0,0019 0,0019
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 0,05 0,00 0,00 0,0000 0,0000
500510 / Ларсен и Тубро Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3926
DGT / Инфраструктура DigiCo REIT 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0549
ZOMATO / Вечный Ограниченный 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2179